共享充电宝项目专项扶持资金申请报告_模板范文.docx

泓域咨询/共享充电宝项目专项扶持资金申请报告目录目录一、项目名称及项目单位.8二、项目建设地点.9三、编制依据和技术原则.9主要经济指标一览表.10四、主要结论及建议.12五、公司基本信息.12六、项目选址综合评价.13七、股东权利及义务.13八、环境保护综述.16九、项目节能措施.18十、人力资源配置.19劳动定员一览表.19十一、项目运营期原辅材料供应及质量管理.20主要原辅材料一览表.20十二、建设投资估算.21建设投资估算表.22十三、建设期利息.23建设期利息估算表.23十四、流动资金.24流动资金估算表.24十五、项目总投资.25总投资及构成一览表.26十六、资金筹措与投资计划.27泓域咨询/共享充电宝项目专项扶持资金申请报告项目投资计划与资金筹措一览表.27十七、经济评价财务测算.28营业收入、税金及附加和增值税估算表.28综合总成本费用估算表.29利润及利润分配表.31十八、项目盈利能力分析.32项目投资现金流量表.33十九、财务生存能力分析.35二十、偿债能力分析.35借款还本付息计划表.36二十一、经济评价结论.37二十二、项目风险分析项目风险防范分析.38二十三、项目总结.38泓域咨询/共享充电宝项目专项扶持资金申请报告二级标产业环境分析二级标产业环境分析全力以赴稳增长，经济综合实力跃升新量级。地区生产总值突破9000 亿元、达到 9321.19 亿元，增长 7.0%，增速分别高于全国、全省0.9 和 1.0 个百分点，经济总量提前一年实现“十三五”目标。财政总收入突破 1500 亿元、达到 1533.89 亿元，一般公共预算收入 702.56亿元，税收占比 82.7%。规模以上工业总产值突破 6000 亿元，增加值增长 6.9%，增速在 9 个国家中心城市中排名第二。2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，是迎全运加快国家中心城市建设的攻坚之年，也是十项重点工作的突破之年。做好今年工作，意义深远、任务艰巨、责任重大。力争实现今年经济社会发展的主要预期目标：地区生产总值增长 7.5%左右；规模以上工业增加值增长 8%；全社会固定资产投资增长 8%；城乡居民人均可支配收入与经济发展同步增长；保持物价总体平稳；主要污染物排放总量削减完成省上下达任务。（一）全球制造业发展呈现新趋势。新一代信息技术与制造业深度融合，正在引发制造模式、生产组织方式和产业形态的深刻变革，数字化、网络化、智能化、服务化与绿色化成为制造业发展新趋势。泛在连接和普适计算将无所不在，虚拟化技术、3D 打印、工业互联网、大数据等技术将重构制造业技术体泓域咨询/共享充电宝项目专项扶持资金申请报告系，如 3D 打印将新材料、数字技术和智能技术植入产品，使产品的功能极大丰富，性能发生质的变化；在互联网、物联网、云计算和大数据等泛在信息的强力支持下，制造商、生产服务商、用户在开放、共用的网络平台上互动，大规模个性化订制生产将逐步取代大批量流水线生产；基于信息物理系统的智能工厂将成为未来制造的主要形式，重复和一般技能劳动将不断被智能装备和智能生产方式所替代。随着产业价值链重心由生产端向研发设计、营销服务等环节的转移，产业形态将从生产型制造向服务型制造转变。网络众包、异地协同设计、精准供应链管理等正在构建企业新的竞争优势；全生命周期管理、总集成总承包、互联网金融、电子商务等加速重构产业价值链新体系。制造业重新成为全球经济竞争的制高点，各国纷纷制定以重振制造业为核心的再工业化战略。美国从 2011 年起陆续出台美国先进制造业伙伴关系计划美国先进制造业国家战略计划美国制造业创新网络计划，力求促进美国先进制造业的发展、提高美国制造业全球竞争力。德国在 2013 年出台德国工业 4.0 战略实施建议，力求使德国成为先进智能制造技术的创造者和供应者。日本在 2014 年出台日本制造业白皮书，力求通过重振国内制造业复苏日本经济。英国在 2015 年出台英国制造业 2050，力求重振英国制造业并提升泓域咨询/共享充电宝项目专项扶持资金申请报告国际竞争力。法国在 2013 年出台“新工业法国”战略，力求通过创新重塑工业实力，使法国处于全球工业竞争力第一梯队。（二）我国制造业发展面临新形势。制造业发展迎来新机遇。2015 年，我国工业增加值达到 22.9 万亿元，制造业产出占世界比重超过 20%，在 500 余种主要工业产品中，我国有 220 多种产品产量位居世界第一，是全球第一制造大国。随着新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步推进，国家“一带一路”和长江经济带战略的深入实施，需求潜力加速释放，为我国制造业发展提供了广阔空间。各行业新的装备需求、人民群众新的消费需求、社会管理和公共服务新的民生需求、国防建设新的安全需求，都要求制造业在重大技术装备创新、消费品质量和安全、公共服务设施设备供给和国防装备保障等方面迅速提升水平和能力。全面深化改革和进一步扩大开放，将不断激发制造业发展活力和创造力，促进制造业转型升级。中国制造 2025和“互联网+”行动计划的部署推进，为我国制造业发展指明了前进方向。制造业发展面临新挑战。国内部分行业产能过剩严重，供需错位情况较为突出；劳动力等生产要素成本不断上升；资源和环境约束不断加强；自主创新能力弱，关键核心技术与高端装备对外依存度高，以企业为主体的制造业创新体系不完善；发达国家通过“再工业化”泓域咨询/共享充电宝项目专项扶持资金申请报告吸引高端制造业加速回流，其他发展中国家利用资源成本要素优势加快承接产业及资本转移，对我国制造业发展形成“双向挤压”。以往依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式再也难以为继，调整结构、转型升级、提质增效刻不容缓。（三）我市制造业转型升级任重道远。经过多年来的快速发展，我市制造业已具备一定的基础和实现更高水平发展的条件。总体上看，我市处于工业化快速发展阶段，但仍属于欠发达地区、仍处于欠发达阶段，制造业发展水平与建设国家重要现代制造业基地的目标仍有较大差距。突出表现为：制造业创新能力不强，研发投入不足，中高端人才缺乏，产业技术对外依存度较高；产品档次不高，战略性新兴产业规模不大；龙头企业和科技型企业数量较少、规模偏小，核心竞争力不强；资源能源价格和物流成本相对较高；等等。这些问题必须引起高度重视，采取切实措施加以解决。建设国家重要现代制造业基地，必须深刻认识并牢牢把握当前全球制造业发展新趋势和我国制造业发展新形势，化挑战为机遇，坚持问题导向抓关键、重点突破带全局、结果倒逼求实效，在优化空间布局、提高创新能力、调整产业结构、提升开放发展水平、推动工业化和信息化深度融合、强化工业基础能力、加强质量品牌建设、提高绿泓域咨询/共享充电宝项目专项扶持资金申请报告色发展水平、发展服务型制造及生产性服务业等方面花大功夫、下大力气，努力探索符合我市实际的现代制造业发展路径，加快建设国家重要现代制造业基地，不断提高制造业发展的质量和效益，为我市如期全面建成小康社会和建设统筹城乡发展的国家中心城市提供坚实支撑。共享充电宝（SharedChargingPoint）是共享经济的分支，主要指企业提供的充电租赁设备，用户使用移动设备扫描设备屏幕上的二维码交付押金，可租借一个充电宝，充电宝成功归还后，押金可随时提现并退回用户账户。近年来，随着共享经济概念的火爆，共享充电宝市场规模持续扩大，但目前来说，共享充电宝市场没有出现绝对的龙头企业。从 2016 年共享充电宝产品正式进入市场到现在，我国共享充电宝行业经历了爆发、沉淀以及规范发展等阶段，目前市场开始走向成熟。随着资本强势入局，共享充电宝产品快速渗透，2019 年共享充电宝市场用户规模近 2.5 亿人，市场规模接近 80 亿元。由于目前终端电池技术仍未出现突破，随着移动设备渗透率不断提高，共享充电宝仍有较大的市场需求，预计 2023 年共享充电宝市场规模将接近 300 亿元。泓域咨询/共享充电宝项目专项扶持资金申请报告从摆放场地来看，共享充电宝摆放场景通常为地铁站、火车站、机场、大型娱乐场所以及商场等；从样式来分，共享充电宝可分为机柜式和桌面式两种样式。近年来，随着行业的日趋成熟，共享充电宝企业不断进行商业探索，目前共享充电宝主要盈利模式包括充电宝租押金收入、广告投放收入、产品定制服务收入等。从市场竞争来看，目前国内有多家企业从事共享充电宝工作，包括来电、街电、小电、小斑、魔宝、充充、河马、怪兽以及小宝等企业，市场竞争较为激烈。目前街电市场份额占比较高，达到 28.4%，小电和怪兽紧追其后，所占市场份额分布为 26.8%和 25%，三家公司几乎占全国共享充电宝市场 80.2%的份额，由此来看，街电、小电、怪兽在共享充电市场的竞争优势明显。2020 年，受疫情影响，共享充电宝市场低迷，线下消费需求较少，行业投资热度大幅下降，截至 2020 年 6 月，国内共享充电宝行业投融资事件数仅有 1 起，投融资金额为 1 亿元。随着疫情逐渐得到控制，居民工作生活开始恢复正常，从长期看来，随着我国移动网民的增加，短视频等应用产品快速推广，居民手机用电量将有所提升，共享充电宝行业整体增长趋势不变。一、项目名称及项目单位项目名称及项目单位项目名称：共享充电宝项目泓域咨询/共享充电宝项目专项扶持资金申请报告项目单位：xx 有限责任公司二、项目建设地点项目建设地点本期项目选址位于 xx（以选址意见书为准），占地面积约 36.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、编制依据和技术原则编制依据和技术原则（一）编制依据（一）编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；2、中国制造 2025；3、建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；4、项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据等。（二）技术原则（二）技术原则本项目从节约资源、保护环境的角度出发，遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。泓域咨询/共享充电宝项目专项扶持资金申请报告1、力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的技术，以经济效益为中心，节约资源，提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制。2、根据市场和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，投资经济适度的原则。3、认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源。采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高装置自动化控制水平。4、根据拟建区域的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及安全，保护环境、节约用地原则进行布置；同时遵循国家安全、消防等有关规范。5、在环境保护、安全生产及消防等方面，本着“三同时”原则，设计上充分考虑装置在上述各方面投资，使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。做到以新代劳，统一治理，安全生产，文明管理。主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注泓域咨询/共享充电宝项目专项扶持资金申请报告1占地面积24000.00约 36.00 亩1.1总建筑面积44317.211.2基底面积13920.001.3投资强度万元/亩370.022总投资万元18463.282.1建设投资万元14090.712.1.1工程费用万元11925.432.1.2其他费用万元1820.222.1.3预备费万元345.062.2建设期利息万元157.462.3流动资金万元4215.113资金筹措万元18463.283.1自筹资金万元12036.373.2银行贷款万元6426.914营业收入万元41500.00正常运营年份5总成本费用万元33795.806利润总额万元7501.527净利润万元5626.148所得税万元1875.389增值税万元1689.05泓域咨询/共享充电宝项目专项扶持资金申请报告10税金及附加万元202.6811纳税总额万元3767.1112工业增加值万元12728.4013盈亏平衡点万元17495.39产值14回收期年5.6215内部收益率21.73%所得税后16财务净现值万元7063.96所得税后四、主要结论及建议主要结论及建议项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。五、公司基本信息公司基本信息1、公司名称：xx 有限责任公司2、法定代表人：杜 xx3、注册资本：1090 万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx 市场监督管理局泓域咨询/共享充电宝项目专项扶持资金申请报告6、成立日期：2013-4-187、营业期限：2013-4-18 至无固定期限8、注册地址：xx 市 xx 区 xx9、经营范围：从事共享充电宝相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）六、项目选址综合评价项目选址综合评价项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。七、股东权利及义务股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；泓域咨询/共享充电宝项目专项扶持资金申请报告（3）依法请求人民法院撤销董事会、股东大会的决议内容；（4）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（5）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（6）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（7）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（8）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（9）单独或者合计持有公司百分之 10 以上股份的股东，有向股东大会行使提案的权利；（10）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。4、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。泓域咨询/共享充电宝项目专项扶持资金申请报告股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起_日内，请求人民法院撤销。5、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。6、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。7、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；泓域咨询/共享充电宝项目专项扶持资金申请报告（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。8、持有公司_%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。9、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。八、环境保护综述环境保护综述泓域咨询/共享充电宝项目专项扶持资金申请报告根据中华人民共和国环境保护部关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知（环环评【2016】150 号）要求：为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。对照关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知（环环评【2016】150 号），本项目符合“三线一单”要求。（1）生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。本项目选址不在其生态保护红线范围内。（2）环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此，项目的建设符合环境质量底线标准。（3）资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。用地为工业用地，符合当地土地规划要求。项目对当地资源利用的影响较小。泓域咨询/共享充电宝项目专项扶持资金申请报告（4）环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上限，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。项目所在地没有环境准入负面清单，本环评对照国家及地方产业政策进行说明：根据产业结构调整指导目录（2019 年本，2020 年01 月 01 日起实施），本项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，属于“允许类”项目。因此，本项目的建设符合国家的相关产业政策。九、项目节能措施项目节能措施1、在设备比选阶段，将单位产品耗电量作为主要技术参数之一进行比较，生产工艺上均选用节能、高效型设备。2、在生产工艺的节电技术和设备的生产效率、采用节能设备和节能技术、加强管理、认真操作的基础上，实现该项目的低能消耗。3、电器设备选用新型节能产品，如自带补偿的节能电机、节能灯具等。4、根据实际生产负荷，对项目用电进行功率因数补偿，大功率电机采用末端功率因素补偿装置，以提高系统功率因数减少无功损耗。5、变配电室尽量考虑合理组合，使变压器在经济状态下运行，减少损耗提高效率。泓域咨询/共享充电宝项目专项扶持资金申请报告6、做好生产设备的综合保养，提高利用率，杜绝各类能源的跑、冒、滴、漏现象，节约能源和物料资源，提高材料综合利用率，废旧材料集中回收利用。十、人力资源配置人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班 8 小时，根据 xx 有限责任公司规划，达产年劳动定员 324 人。劳动定员一览表劳动定员一览表序号序号岗位名称岗位名称劳动定员（人）劳动定员（人）备注备注1生产操作岗位211正常运营年份2技术指导岗位323管理工作岗位324质量检测岗位49合计324泓域咨询/共享充电宝项目专项扶持资金申请报告十一、项目运营期原辅材料供应及质量管理项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xx 有限责任公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理（二）主要原材料及辅助材料管理1、本期工程项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保产品生产质量。2、按目前市场的需求情况，原料存储时间约为 20 天至 30 天，存放在原料仓库内；本期工程项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足本期工程项目生产的需要。3、原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。主要原辅材料一览表主要原辅材料一览表序号序号主要原辅材料主要原辅材料单位单位年消耗量年消耗量备注备注1.泓域咨询/共享充电宝项目专项扶持资金申请报告2.3.4.5.6.7.8.合计.十二、建设投资估算建设投资估算本期项目建设投资 14090.71 万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计 11925.43 万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为 5385.61 万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办泓域咨询/共享充电宝项目专项扶持资金申请报告法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 6219.14 万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为 320.68 万元。（二）工程建设其他费用（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为 1820.22 万元。（三）预备费（三）预备费本期项目预备费为 345.06 万元。建设投资估算表建设投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用5385.616219.14320.6811925.431.1建筑工程费5385.615385.611.2设备购置费6219.146219.141.3安装工程费320.68320.682其他费用1820.221820.222.1土地出让金927.37927.373预备费345.06345.063.1基本预备费198.86198.86泓域咨询/共享充电宝项目专项扶持资金申请报告3.2涨价预备费146.20146.204投资合计14090.71十三、建设期利息建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为 12 个月，其中申请银行贷款6426.91 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 157.46 万元。建设期利息估算表建设期利息估算表单位：万元序号序号项目项目合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年1借款1.1建设期利息157.46157.460.001.1.1期初借款余额6426.911.1.2当期借款6426.916426.910.001.1.3当期应计利息157.46157.460.001.1.4期末借款余额6426.916426.911.2其他融资费用1.3小计157.46157.460.002债券2.1建设期利息泓域咨询/共享充电宝项目专项扶持资金申请报告2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计157.46157.460.00十四、流动资金流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为 4215.11 万元。流动资金估算表流动资金估算表单位：万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年泓域咨询/共享充电宝项目专项扶持资金申请报告1流动资产19215.4524019.3125620.6032025.751.1应收账款8646.9510808.6911529.2714411.591.2存货6725.418406.768967.2111209.011.2.1原辅材料2017.622522.022690.163362.701.2.2燃料动力100.88126.10134.51168.141.2.3在产品3093.683867.114124.915156.141.2.4产成品1513.221891.522017.622522.031.3现金1537.241921.552049.652562.061.4预付账款2305.852882.323074.473843.092流动负债16686.3820857.9822248.5127810.642.1应付账款6007.107508.878009.4610011.832.2预收账款10679.2913349.1114239.0517798.813流动资金2529.073161.333372.094215.114流动资金增加2529.07632.27210.76843.025铺底流动资金5764.647205.807686.189607.73十五、项目总投资项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 18463.28 万元，其中：建设投资 14090.71泓域咨询/共享充电宝项目专项扶持资金申请报告万元，占项目总投资的 76.32%；建设期利息 157.46 万元，占项目总投资的 0.85%；流动资金 4215.11 万元，占项目总投资的 22.83%。总投资及构成一览表总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资18463.28100.00%1.1建设投资14090.7176.32%1.1.1工程费用11925.4364.59%1.1.1.1建筑工程费5385.6129.17%1.1.1.2设备购置费6219.1433.68%1.1.1.3安装工程费320.681.74%1.1.2工程建设其他费用1820.229.86%1.1.2.1土地出让金927.375.02%1.1.2.2其他前期费用892.854.84%1.2.3预备费345.061.87%1.2.3.1基本预备费198.861.08%1.2.3.2涨价预备费146.200.79%1.2建设期利息157.460.85%1.3流动资金4215.1122.83%泓域咨询/共享充电宝项目专项扶持资金申请报告十六、资金筹措与投资计划资金筹措与投资计划本期项目总投资 18463.28 万元，其中申请银行长期贷款 6426.91万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资18463.28100.00%1.1建设投资14090.7176.32%1.2建设期利息157.460.85%1.3流动资金4215.1122.83%2资金筹措18463.28100.00%2.1项目资本金12036.3765.19%2.1.1用于建设投资7663.8041.51%2.1.2用于建设期利息157.460.85%2.1.3用于流动资金4215.1122.83%2.2债务资金6426.9134.81%2.2.1用于建设投资6426.9134.81%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金泓域咨询/共享充电宝项目专项扶持资金申请报告2.3其他资金十七、经济评价财务测算经济评价财务测算（一）营业收入估算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入 41500.00 万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1营业收入24900.0031125.0033200.0041500.002增值税904.341198.601296.691689.052.1销项税3237.004046.254316.005395.002.2进项税2332.662847.653019.313705.953税金及附加108.52143.83155.60202.683.1城建税63.3083.9090.77118.233.2教育费附加27.1335.9638.9050.673.3地方教育附加18.0923.9725.9333.78（二）达产年增值税估算（二）达产年增值税估算泓域咨询/共享充电宝项目专项扶持资金申请报告根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1689.05 万元。（三）综合总成本费用估算（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用 33795.80 万元，其中：可变成本 28180.71 万元，固定成本 5615.09 万元。达产年项目经营成本32726.04 万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表综合总成本费用估算表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年泓域咨询/共享充电宝项目专项扶持资金申请报告1原材料、燃料费15845.6919807.1221127.5926409.492工资及福利费1771.221771.221771.221771.223修理费494.17494.17494.17494.174其他费用4051.164051.164051.164051.164.1其他制造费用249.81249.81249.81249.814.2其他管理费用259.66259.66259.66259.664.3其他营业费用3541.693541.693541.693541.695经营成本22162.2426123.6727444.1432726.046折旧费736.29736.29736.29736.297摊销费18.5518.5518.5518.558利息支出314.92314.92314.92314.929总成本费用23232.0027193.4328513.9033795.809.1其中：固定成本5615.095615.095615.095615.099.2可变成本17616.9121578.3422898.8128180.71（四）税金及附加（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加202.68 万元。（五）利润总额及企业所得税（五）利润总额及企业所得税泓域咨询/共享充电宝项目专项扶持资金申请报告根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=7501.52（万元）。企业所得税税率按 25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=7501.5225.00%=1875.38（万元）。（六）利润及利润分配（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额 7501.52 万元，缴纳企业所得税1875.38 万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=7501.52-1875.38=5626.14（万元）。利润及利润分配表利润及利润分配表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1营业收入24900.0031125.0033200.0041500.002税金及附加108.52143.83155.60202.683总成本费用23232.0027193.4328513.9033795.804利润总额1559.483787.744530.507501.525应纳所得税额1559.483787.744530.507501.526所得税389.87946.931132.631875.38泓域咨询/共享充电宝项目专项扶持资金申请报告7净利润1169.612840.813397.875626.148期初未分配利润0.001052.653504.116211.789可供分配的利润1169.613893.466901.9811837.9210法定盈余公积金116.96389.35690.201183.7911可供分配的利润1052.653504.116211.7810654.1312未分配利润1052.653504.116211.7810654.1313息税前利润2264.275049.595978.059691.82十八、项目盈利能力分析项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=21.73%。本期项目投资财务内部收益率 21.73%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=7063.96（万元）。泓域咨询/共享充电宝项目专项扶持资金申请报告以上计算结果表明，财务净现值 7063.96 万元（大于 0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.62 年。本期项目全部投资回收期 5.62 年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项