2023年出纳岗位职责（定稿）.docx

2023年出纳岗位职责（定稿） 第一篇：出纳岗位职责定稿 出纳员是依据有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证劵、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有： 第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性 其次条 每天工作日结束前，刚好盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写奖金日报表，做到帐实、帐表、帐证、账账相符。 第三条 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款 审批手续，办理做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必需经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。 第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证，填写记账凭证，记账凭证的内容必 须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必需清晰、工整并正确运用会计科目。要妥当保管会计凭证，应按编号依次，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。 第五条 根据账务处理需要，刚好将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。 协作会计人员做好每月的保税和工资的发放工作：做到刚好精确，不得无故延误。 第六条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记账，并做到日清月结，月末与 银行核对存款余额，不符时编制银行存款余额调整表。 第七条 刚好清理账目，催促因公借款人员刚好报账，杜绝个人长期欠款。 第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会 计档案保管工作。 第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证劵，对于现金和 各种有价证劵，要确保其平安和完善无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必需严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。 第十条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不 得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一样。 第十一条 负责编造学期和每月的现金支出支配，分清资金渠道，有支配的领 取和支付现金。 第十二条 根据规定和协议，做好应收款工作，定期向主管领导汇报收款状况。 其次篇：出纳岗位职责 1.严格执行财经纪律和学校制度，做好支票、现金支付和保管、物品选购工作。 2.努力把好第一关，非正式发票或收据一律不得接收；一切支出符合手续才可报销。报销时间：每周一、三、五上午。 3.收入现金应当当日交存银行，不得迟交；保险箱内现金不得超过规定限额，否则后果自负。 4.按时、按规定做好校内内一切收费工作。 5.严禁挪用支票现金、白条抵库；严禁白条报销。 6.必需随时驾驭银行存款金额，不得出现缺款而开具空额支票。 7.账目做到日日清，原始凭证需手续齐全后于每月底交会计人账。 8.必需认真记好现金日记账、银行账。余额须与库存现金、银行对账单相符。 9.每月与会计盘现金库一次，每学期査收人账一次。 第三篇：出纳岗位职责 1.依据财务制度的规定，办理好预算内、外(包括食堂)资金的收付工作和日常的报销手续，刚好处理好暂收款项。做好基建和工会的出纳工作。 2.做好学校工资、岗位津贴、职务补贴及嘉奖等发放工作和公积金的支取、转入、转出的工作。 3.做好教职工IC卡的制作、出售、登记工作，以及搭伙费收取工作。 4.按规定设置银行日记账，做到日清月结，精确无误。 5.严格审核各种报销和支出凭证。对凭证不实，手续不全者，在做好宣扬说明工作的状况下，应拒付。如有违背制度的开支，有权拒付，并刚好向领导汇报。 6.认真执行银行结算制度和货币管理制度,加强银行支票管理，不得签发空头支票，不坐收现金。运用支票必需填审批单，经有关领导签字后才能运用。 7.加强存款和现金的管理。遵守现金管理制度，按时正确做好现金支付工作，刚好核对银行存款，做到账款相符，对库存现金要逐日盘点。库存现金不得超过银行核定的数额,留意保密工作，不该讲的不讲。 8.每天下班前，严格检査保险箱的上锁状况，拨乱号码，妥当保存好销匙，并按规定开启报警装置。 9.加强学习，不断提高业务水平。与会计人员保持亲热的联系，做到互相支持，主动配 合，对师生服务，做到一视同仁，看法亲善。 10.完成分管领导和校长布置的其他工作。 第四篇：出纳岗位职责 A岗 1、在处长和分管副处长的领导下开展工作； 2、负责贯彻执行财务和会计管理的法律、法规、规章和制度； 3、负责拟订工作支配、工作目标； 4、负责办理本级银行账户开立、撤销、备案和年检工作； 5、负责依据规定管理和运用本级银行票据、收款收据，办理银行结算； 6、负责登记本级银行存款日记账，定期核对银行对账单、及有关账簿，觉察异样状况，刚好报告； 7、负责保管支票财务运用人员印章； 8、完成处领导交办的其他工作。 B岗 综合管理或其他岗位人员不在岗时，负责其各项工作。 第五篇：出纳岗位职责 出纳岗位职责 一、工作职责描述： 1、报销入卡：每月其次个和第四个周一至周三收集、整理报销单据，每月其次个和第四个周五办理报销入卡。新员工第一次报销需要将身份证及银行卡正面复印到一张A4纸上，交予财务存档。出纳人员做好报销明细后给财务经理审核，再录入网银汇款信息。 2、银行相关业务：开具支票、开具电汇单据、网银汇款、提取现金、存款入行、支票入行，从银行领取相关回单。 3、网上银行操作员U盾的保管及网银相关业务的管理与操作。 4、每月编制银行余额调整表。 5、每月末盘点现金并编制明细表，出纳和会计签字确认。 6、每日查看银行和现金日记账余额，每月结账后与各独立账户对帐；并保管好各独立帐户的银行对账单存档备查。 7、保管现金、支票；办理与银行相关变更等事宜。 8、办理资信证明、保函、外汇业务、银行汇票等。 9、每月员工工资的发放。 10、保管公司的增值税专用发票和一般发票及税控盘。依据开票申请单开具发票，认真核对项目号和合同名称、开票信息、金额、税额、发票类型等。购置发票，开具发票后都要刚好在发票登记簿上登记。 11、随时解答员工询问问题如发票合理性、报销单签字等事宜。 二、工作中留意事项： 一、支出： 1、在给员工报销款项时，留意领款人签字和日期，谁签领款人记入谁的备用金。报销完毕的单据刚好扣上“银行付讫或“现金付讫字样。 2、支票、电汇等付款：开好支票或电汇完毕后通知经办人来财务部取支票或者电汇详单。开支票时需要刚好登记支票登记簿，作废支票单独保管，需要与支票登记簿一一对应。开支票时留意日期和密码等经办人领取时再打印。电汇付款时，留意：收款单位，账号，开户行，金额。 二、收款： 1、从银行取回单据，项目收/付款单据交给会计登记合同收款记录，银行报销电汇回单与相应的报销凭单黏贴整齐后交予会计记账；其他单据如利息单等根据推断编制凭证。 2、收到项目现金或支票时，要求经办人与收款人同时在收入凭单上签字确认，并刚好存入银行，以防坐支。 三、报销： 1、初审报销单：总经办、技术部、财务部、研发部、选购部、市场部、工程部须经各部门负责人审批签字才可拿到财务部门报销审核；一般状况下经办人和领款人保持一样。 2、认真核对发票日期、公司名称、内容与金额等信息，不允许收据白条作为报销原始凭证，如发票抬头与公司名称不符或者金额与报销单金额不一样，以及跨年的发票，财务有权拒绝报销。 三、领导支配的其他事宜。