2023年出纳职责（5篇）.docx

2023年出纳职责（5篇） 第一篇：出纳职责 出纳工作职责 一、按制度办理现金收付，现金收付单据应按依次逐单登记流水日记账，做到日清月结，账款相符。 二、按银行结算制度规定刚好办理款项的收付，对已办妥的收付款凭证逐单登记银行存款日记账，并结出余额，刚好与银行运载账单核对，月末编制“银行存款余额调整表。 三、整理每日现金、银行收付单据，编制“现金、银行存款日报表交会计签收单据、金额。 四、付款时，必需审查单据是否按规定的审批权限审批，否则拒绝付款，更不得违背规定擅自付款。 五、妥当保管好库存现金、空白支票、空白收据和有关印章。 六、认真审核各项收支凭证，觉察问题刚好报告，当单位领导看法不一样时，有权干脆向总经理反映；严格把关做到各项收支真实，月末向总经理汇报现金、银行存款收、支存状况。 七、没经公司经理、总经理同意，不得发生现金借支和挪用，更不得用白条抵库。 八、负责往来款项的催收工作：公司的应收款项，定期不定期的做好应收款项的催收工作，收回后，刚好做好帐务登记。 九、签发的远期支票和作废的废票要刚好登记，对遗失的支票要刚好办理挂失或登报声明作废手续，否则造成公司的损失由出纳个人赔偿。 十、做好经理及会计交办的其它工作。 编制：胡国青审批：向万洪 其次篇：出纳职责 1、认真做好往来帐目，做好现金收支和银行结算工作。 2、严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备，库存现金不得超过银行规定限额，数目清楚，不得以工作之便牟取私利。 3、每月刚好统计职工出勤天数，计算并刚好编制工资表。 4、坚持原则，手续健全,发票必需有经手人、验收人、领导签名方能报销。 5、不断提高业务水平，熟识各项费用支出，勤俭节省、工作热忱、细心、看法亲善，除做好本职工作外，听从校领导支配的其它工作。 第三篇：出纳职责 出纳工作职责 出纳员是依据有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有： 第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。 其次条 每天工作日结束前，刚好盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写奖金日报表，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。 第三条 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必需经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。 第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必需填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必需清晰、工整并正确运用会计科目。要妥当保管会计凭证，应按编号依次，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。 第五条 根据帐务处理需要，刚好将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.协作会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到刚好精确，不得无故延误。 第六条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制银行存款余额调整表。 第七条 刚好清理帐目，催促因公借款人员刚好报帐，杜绝个人长期欠款。 第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。 第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其平安和完好无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必需严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。 第十条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一样。 第十一条 负责编造学期和每月的现金支出支配，分清资金渠道，有支配的领取和支付现金。 第十二条 根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款状况。 第十三条 刚好精确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完好的原始凭证。 第十四条 根据公司领导的需要，编制各种资金流淌报表 第四篇：出纳职责 1、严格按财务管理规定，办理银行存借款和现金的收、付结算业务及对外的款项收 付工作。 2、审查现金的收支业务，收付有凭据，刚好向领导报告收支状况和发生的问题。 3、每天清查核对库存现金，超过限额部分要当天存入银行，把好现金管理关，不挪用，不私借。 4、随时登记现金出纳账目，定期和银行对账，保证账款相符，账账相符。 xiexiebang 范文网 5、做好工资、津贴等各项开支的发放工作，完成日常报销工作。做好学生收费工作，接受并完成其它总务任务。 第五篇：出纳职责 一、出纳岗工作流程 一现金收付 1、收现 根据会计岗开具的收据销售会计开具的发票收款检查收据开具的金额正确、大小写一样、有经手人签名在收据发票上签字并加盖财务结算章将收据第联或发票联给交款人凭记账联登记现金流水账登记票据传递登记本将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗水电费、代收款项 管理费用岗其他应收款 销售核算岗货款 本钱核算岗加工费、材料款 注：1原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账字样，后加盖“转账图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。 2随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。 2、付现 1费用报销 审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一样检查并催促领款人签名据记账凭证金额付款在原始凭证上加盖“现金付讫图章登记现金流水账将记账凭证刚好传主管岗复核 2人工费、福利费发放 凭人力资源部开具的支出证明单付款包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项在支出证明单上加盖“现金付讫图章登记现金流水账登记票据传递登记本将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证 3、现金存取及保管 每天上午按用款支配开具现金支票或凭建行存折提取现金平安妥当保管现金、精确支付现金刚好盘点现金下午3：30视库存现金余额送存银行 注：1下午下班后，现金库存应在限额内。 2从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，留意保密，确保资金平安。 4、管理现金日记账，做到日清月结，并刚好与微机账核对余额。 二银行存款收付 1、银收 1收货款整理销售会计传来支票、汇票核查和补填进账单上午上班时交主管岗背书送交司机进账及取回单整理从银行拿回的回款单据将第一联与回执粘贴在一起在微机中编制回款登记表并共享打印将回款登记表连同回款单传销售会计 2其他项目收款 收到除货款以外项目的支票、汇票填写进账单进账回单登记票据传递登记本相关岗位 3贷款 收到银行贷款上账回单登记票据传递登记本传管理费用岗位 2、银付 1日常性业务款项 根据付款审批单支配内费用经相关岗位审核，支配内10万元以上或支配外费用经财务部长或财务总监审核审核调整表中无该部门前期未报账款项开具支票汇票、电汇登记支票运用登记本将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上无存根的注明支票号及银行名称加盖“转账图章登记单据传递登记本传相关岗位制证 材料核算岗材料选购 本钱核算岗外协加工、车间质保费用 管理费用岗管理部门用款 销售费用岗销售部门用款 工资福利岗工资兑现、福利