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2023年财务部岗位职责（推荐） 第一篇：财务部岗位职责举荐 主管会计工作职责： 1.熟识并认真执行国家、地区、公司、酒店的各项财经法规和财会制度，刚好了解和关注有关政策法规的更新状况。 2.审核检查全部记帐凭证和原始凭证是否合理、合法、正确、有效，审核全部审批手续是否完好，列支科目是否正确。 3.负责审核实际支出与预算的比较，如有重大差异应刚好向总经理汇报，以便实行相应措施。 4.亲热关注酒店银行存款余额，使其保持在日常合理的水平上。5.审查全部零用现金报销单，及其会计科目；并审核全部收货记录的会计科目。 6.催促检查应付帐款是否正确，挂帐是否正确，帐物处理是否刚好。7.刚好检查各明细帐项，监督检查往来帐项的核对与催收。8.审查所管范围员工的工作质量，是否精确刚好；催促财务人员将全部入帐凭证在结帐前刚好完成，不得影响结帐工作。9.负责建立标准的总帐转帐凭证，监督各分部定期编制会计凭证。10.核对总帐与各明细的电脑帐与手工帐，确保无误的录入总帐，对所需调整的帐项要附有凭证及说明，并经总经理批准后方可调整。11.按规定打印有关财务报表，并按依次装订成册后按要求发放。12.刚好、精确的核算酒店全体员工的工资、薪金及各项福利费用，协调支配资金，确保员工工资和薪金的刚好发放。 13.每月负责审核各银行账户和内部往来账户余额编制余额调整表，对未达帐项刚好查明缘由，对较长时间的未达帐目应刚好与银行、往来单位等有关方面联系解决。 14.负责向财政、税务、旅游、统计等有关政府部门报送会计报表。审核检查全部对外编报的数据及财务报表，确保无误方可报出。15.负责各种税金的计算上缴，加强与公司财务部门的业务联系，协调外部关系，取得有关信息。 16.参加当地财政、税务等政府机关召开的统计、财政、税务会议。17.监督财务人员记录固定资产的具体资料及清单，加强固定资产的管理。 18.参与员工管理事宜，负责下属员工的工作培训，及工作部属支配。19.负责接待并协作各级内、外部审计查帐工作。20.完成上级支配的其他工作。 出纳工作职责： 1.负责全部营业点现金收入和转账票据的收集，整理，复核工作。2.负责将收来的现金及支票刚好送存银行，或到银行办理托收等事宜，刚好取回银行填发的各种票据，交财务部相关人员登记明细账。3.负责到银行办理各种付款业务。 4.负责根据进账单编制每日总出纳报表并交会计核查；核查无误后再进行入帐。 5.根据有关财务制度和规定，对已批复的各种报销单据，在酒店规定的时间内办理各项付款事宜。 6.全部已支付的现金付款凭证上需加盖“现金付讫章，并定期编制现金付款凭证汇总表，得到有效审批后方可补充总出纳备用金。7.总出纳备用金补充完毕后，需将加盖“现金付讫章的现金付款凭证，交于会计。 8.负责根据相关报告和各种现金付款凭证登记现金日记帐。9.负责每日盘点库存备用金，做到金额与现金日记账余额相符。10.准备足够的零钱，以备收银员兑换。 11.负责准备各项备用金，监督管理备用金的运用状况，保管好每笔备用金领用记录。 12.每日告知财务负责人有无大笔长短款。 13.确保酒店现金平安，离开办公室必需将现金全部锁入保险柜。到银行办理现金存取业务，必需由人员陪伴前往。14.完成上级支配的其他工作。 收银领班岗位职责 1、遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定； 2、现场指导当班的工作，刚好处理、解决工作中觉察的问题，关心下属员工处理疑难问题；保证收银结帐工作顺当进行； 3、编排餐饮营业点收银员班次，临时顶替因病、事假缺席员工的工作； 4、负责检查收银员的办公环境及卫生状况、负责检查所属员工的仪容仪表、服务看法和工服、工号牌的穿戴状况； 5、定期或不定期地抽查收银员的备用金、并书面报告主管会计； 6、负责各营业点收银员业务培训工作； 7、关心收银员做好交接班工作，对餐厅未处理完的事情进行跟踪解决； 8、负责领取、管理发票和各种帐单； 9、定期整理协议单位、VIP的协议书，并随时抽查收银员的驾驭状况，作为业务评估的标准之一； 10、对重要事情、重大事情刚好上报领导； 11、承办上级交办的其他工作。 12、为客人供应尽可能的关心。 收银员工作职责： 1.熟知酒店财务收银工作的运作流程。2.作好班前准备工作和班后交接工作。 3.核收餐厅服务员开立的订单，并在厨房联盖上收银员印签，根据订单的收银员联开立客人帐单。 4.任何减、免业务都应有各级权限资格人签署，没有签署不得减免。5.娴熟驾驭不同结算方式的处理方法。6.快速、精确地收银、结帐，不出过失。 7.遇有不能解决的问题，包括长、短款应马上上报。 8.每班营业结束，精确无误地编制收银员收入明细表，帐款必需平衡。9.严格财务手续，保证备用金完好、正确，严禁套汇等违纪现象发生。10.根据帐单给客人开具发票，严格执行发票管理制度。11.下班前按酒店规定对现金、票据等进行交接后方可离开岗位。12.跟办上一班次需跟进事宜，并记录跟办结果。本班次未完成事宜应具体记录在交接班记录上。 13.上班时不允许携带私人物品及钱财进入工作岗位。14.树立统一 “一站式对客服务理念。15.完成上级支配的其他工作。16.为客人供应尽可能的关心。 仓管员工作职责： 1.全面熟识管辖范围内的仓库库存物品、物资的品种、用处等信息，了解食品卫生法等相关学问。 2.遵守酒店的各项规章制度，依据有关物品保管制度管理仓库存货。3.根据物品的性质，合理支配物品码放位置，合理限制仓库的贮存温度，防止物品毁损、霉烂，特殊留意对易燃易爆物品、化学制品的保管。4.保持仓库卫生整齐，定期做好杀虫、灭鼠、防火工作。下班时要检查库房有无隐患，关闭电源，所好库门，将库房钥匙按规定封存好后交到指定地点，办理相关手续后方可离开。 5.做到无关人员不得进入仓库，不得保管、暂存个人物品，监督紧急出库和领取钥匙的执行状况，确保仓库物品出入平安。 6.物品验收入库时，严格依据选购申请单上批准的内容核对各项物品，确认无误后刚好与收货部门完成验收手续。 7.每日收、发货物后，刚好登记存货卡并录入存货系统，协作本钱限制主管正确核算每日本钱和库存状况。 8.严格执行标准的发货程序，确保全部物品的发出得到批准、填写的内容清晰整齐、不能有任何的无效涂改。 9.协作本钱限制主管定期进行仓库的盘点，编制月末库存报告，做到账实相符、账卡相符、账账相符。主动协作有关财务人员的帐目核对与抽查工作，照实反映库存物品盈亏状况。 10.保持合理的库存量，关注酒店经营状况的转变，刚好调整最低库存量，保证酒店经营活动的正常运转。 11.刚好补充仓库库存，精确填写选购申请单的现存量、月用量等有关内容。对于有可能经常变动规格的物品，每次补仓前应得到有关部门的再次确认。 12.必需接受先进先出方法发放货物，全面驾驭货品的保质期，在运用期限内合理运用。 13.为协作酒店有效、合理地限制各部门的本钱费用，在发放某些物品时，留意接受以旧换新等方法。 14.主动协作各部门，跟催选购部按时完成选购工作，编制催货通知单刚好提示选购人员跟办未到货物品。15.编制积压物品和短缺物品报告。 16.负责保存全部库房物品的精确记录，妥当保存文档系统。17.完成上级支配的其他工作。 选购员工作职责 负责依据酒店管理层制定的选购程序制度，选购全部的食品、饮品、物品、设备、服务用品等酒店所需物品。保证全部的选购工作在时间、质量、数量及价格这几方面都符合酒店的要求。驾驭市场动向及价格变动的第一手资料，同时保存适当记录。主要工作职责： 1、以合理的价格购入符合酒店要求的物品。 2、除了固定供应商定期补货外, 保证有三个报价单可查询。 3、负责根据需要订购全部所需物品包括食品及饮料等各类物品。 4、编制供应商价格比较表和市场调查表，提交财务部负责人审核。 5、负责选购单的签批和支配单据的工作。 6、建立与仓库的联络, 保证全部供货商送来的货物数量及质量符合要求。 7、在需要状况下, 支配提取机场, 车站发抵货品及外省提货。 8、每月准备一份低流转物品的清单并妥当保管一份最新的商品信息资料及供应商资料，并将以上资料进行分类存档。 9、关心财务部负责人进行市场调研及具体产品的探讨。 10、在保证所要求的质量, 服务水平及交货期的状况下, 付出最低本钱，选择供应商，在选购单上填上供货者和单价，报财务部负责人批准。 11、负责与客户签订选购合同，催促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。 12、严把选购质量关，选择样品供财务部负责人审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场托付检验。关心有关部门妥当解决运用过程中出现的问题。 13、刚好跟催未到物品，供应解决方法。 14、向财务部负责人、各部负责人及厨师长供应市场动态及信息。负责收集供应商的营业执照，货品生产答应证、卫生答应证等相关信息。 15、履行其它与身份相符的职责。 稽核工作职责：会计兼 1.负责复核前台夜班完成的各项报告，觉察问题马上更正。2.编制营业收入日报，确保当日收入刚好入账。 3.审核前台收入调减、杂项收入科目是否正确，如有不对，刚好调整。对于收入调减，首先检查折扣单上有无签字，审查缘由是否清楚合理，每笔折扣所放入的帐号是否精确。与前台各班次所做的收入数额核对无误后上交信贷运作经理审批。 4.检查付账单，客人签字是否一样，是否有前厅主管签字。5.通过住店客人房价报表检查不同类别的房费收入是否正确，同时检查出租率、平均房价及免费房的状况；随机抽查一些房价，以确保全部房价是与散客价、协议价或合同价是一样的。 6.审核餐厅的食品、饮品收入报告，其中还包括服务费、香烟、杂项收入金额以及付款方式。 7.应定期抽查开单的菜价，确保菜单与收款系统数据一样。8.检查审计人员对收入单据联号运用的限制，及对收入凭证及原始单据的保存状况，要求其按序、按类存放。 9.抽查前台员工处理客用保险箱的程序及其内部管理状况，确保客人的财产得到平安保管。 10.根据相关报告及电脑系统报告审核各收款点的缴款状况，协作会计做出长短款记录，并定期提交总经理审核。 11.审核出纳日报及收银员投币保险箱记录表，确保全部投缴给出纳的现金都应记录在投币保险箱记录表中反映，并且银行供应的正式存款单上的金额与收银员投缴金额一样。12.催促检查当日汇率是否刚好更换。 13.负责关心办理备用金的借款与退款工作，定期抽查备用金的运用状况，确保酒店财产的平安运用；并准备相应报告给信贷运作经理批阅。 14.负责编制每日收入转帐凭证，并录入财务系统。 15.负责保管每月的各类营业报表，按月装订成册，以便日后查帐。16.具体驾驭餐饮收款及前台结帐的工作程序，熟识驾驭各种单据的运用状况。根据单据遗失报告追查具体缘由，向信贷运作经理汇报调查结果，以便确定处理看法。17.了解和驾驭酒店每日的经营状况，随时详知酒店的各项规定，以便审核限制。 18.随时查控授权签字人的有效权限，检验并保障内部限制系统正常有效的运行。 19.负责保管登记发放各种发票、收据及有价证券，做好各项登记。20.核对房态表与每日客房销售报表，注明并调查有差异的房间。21.审查住店客余额报告，催促前台人员催收住店客人帐款。21.负责审核和申请支付各旅行社或其他公司的手续费、佣金。22.完成上级支配的其他工作 其次篇：财务部岗位职责 一、结算岗位：A、整车方面： 财务部岗位职责 1、先交定金后交全款的客户 l 客户缴纳定金时必需开具定金收据，车展期间开具的收据必需清楚注明为车展定金，同时填写整车结算单，注明客户姓名和缴款方式、金额。缴纳定金必需附上销售合同，同时结算员审核销售合同限价。 l 客户缴纳剩余车款时，结算员先审核销售合同是否符合限价标准，超出销售员限价的合同是否有总经理签字，超出总经理限价的合同是否有集团总经理或董事长签字确认。 l 结算员根据销售合同核算客户需缴纳的剩余款项，同时将整车结算单填写完善，包括车型、刷卡手续费、销售限价、缴款方式、出库费、PDI检测费等，同时开具整车出门证。 2、干脆缴纳全款的客户 l 结算员先审核销售合同是否符合限价标准，超出销售员限价的合同是否有总经理签字，超出总经理限价的合同是否有集团总经理或董事长签字确认。 l 结算员根据销售合同核算客户需缴纳的剩余款项，同时将整车结算单填写完善，包括车型、销售限价、缴款方式等，同时开具整车出门证。 3、分期付款的客户 l 结算员先审核销售合同是否符合限价标准，超出销售员限价的合同是否有总经理签字，总经理限价的合同是否有集团总经理或董事长签字确认。 l 询问销售顾问客户缴纳首付款金额、贷款银行、年限、管理费金额后收取客户车款时填写整车结算单，客户上牌抵押时开具移库单，待收到客户车辆抵押登记证书复印件时方可开具车辆出门证。 4、政府选购的客户 l 结算员审核销售合同，销售顾问填写挂账审批单，有总经理和吴总、财务经理签字后方 可开具发票，同时政府选购单位出具盖有公章的欠条时方可开具整车出门证 5、欠款的客户 l 结算员审核销售合同，销售顾问填写挂账审批单，必需有总经理、吴总、财务经理签字后方可开具整车发票，同时客户必需出具亲笔签字的欠条，欠条上应注明欠款金额、还款时间、联系电话，欠款审核完毕后方可开具整车出门证。 6、整车发票开具 l 销售顾问填写齐全的整车开票通知书，通知书必需有销售顾问、销售经理、支配员签字确认，若销售经理不在由总经理签字，若总经理和销售经理都不在由展厅经理签字，结算员根据开票通知书确认客户车款是否缴纳齐全或是否符合开票条件，同时收回客户手中的收据，若客户收据遗失在身份证复印件上填写遗失声明，注明所遗失收据的单号、金额，遗失声明必需有客户本人亲笔书写。 7、整车销售移交单据 l 结算员移交给出纳的单据：现金缴纳单、进账单、刷卡单、销售合同、整车结算单、发票、收据、欠条、新车厂内费用单、抵押登记证书复印件、开票费用通知书、挂账审批单。 l 销售合同包括大小合同必需签字齐全，销售合同上金额必需符合公司限价标准，超出销顾问限价的由销售经理签字，超出销售总监的由总经理签字，超出总经理限价由董事会签字。 8、整车结算单一式两份，白联移交，红联存档。 9、发票存根联干脆移交给总账，记账联、抵扣联移交给出纳。 10、销售顾问交车时单据：现金缴款单、进账单、刷卡单、收据、欠条、合作单位代付款购车申请表、垫付证明、遗失申请、新车厂内费用单、抵押登记证书复印件一并移交给结算员 B、售后修理方面 1、缴纳修理款客户 l 结算员审核结算单和派工托付书：是否预约客户？单据上实惠金额是否符合前台接待工时费9.5折权限，总经理、售后经理工时费9折权限，若相关领导外出需电话确认后方 可办理结算，差领导签字的需三天内补齐。 l 当月促销活动的方案必需有集团总经理签字确认，同时促销方案交财务存档方可执行，结算员审核无误后开具修理出门证。 l 若客户用公司的实惠劵或保养劵抵用修理款，结算员收回实惠劵或保养劵，审核是否符合抵用日期、修理项目、金额，原则上公司实惠活动不能与其他活动同时享受。 2、协议挂帐单位 l 结算员审核结算单和派工托付书，送修单和客户联作为欠条，结算单上客户签字必需清楚，送修单和客户联在每天交帐时由现金会计转交财务经理挂帐。根据协议挂帐单位的合作协议审核结算单据是否按协议折扣结算，是否供应送修单。如未供应送修单需由经办人打欠条后开出门证，经办人需在清欠专员开票收帐之前上交所欠送修单。 3、个人欠款或免单客户 l 欠款客户需注明还款时间，必需由吴总在结算单上签字同意挂帐。免单客户需由董事会成员签字确认，结算员审核后开具出门证。未开发票的客户联作为欠条由现金会计转交财务经理挂帐。各专营店领导无权免单和同意欠款，若董事会领导同意欠款需由经办人填写应收帐款挂帐单报吴总签字，挂帐单上需注明还款期限后结算员可开出门证。 4、厂家免保和索赔结算 l 结算员收到两份免保和索赔结算单时注：一联结算员留存，一联交本钱会计挂厂家帐，审核是否符合免保或索赔条件，免保的需有免保单据或首保卡，索赔的需由索赔员签字，审核无误后在专营店系统结算开出门证，并在交接本上登记免保或索赔信息与本钱会计交接。 5、预收款客户结算 l 结算员根据客户供应的预收款收据查找结算流水帐记录本，确认后需要结算单上注明收款日期及本次抵用金额，未开过发票的需以据换票。客户遗失收据的需在本人身份证复印件上书写遗失申明，注明遗失收据的日期、收据号、金额。 l 预收修理款先开发票后抵用，结算员在收款开票后，在流水帐记录本上做好登记，下次抵用时在结算单注明收款日期，同时在记录本上注明已修理金额。 6、事故修理结算 l 事故车修理结算时事故专员供应事故定损单和修理结算单交结算员核对修理材料和工时，正常事故车不得存在有材料无工时或有工时无材料的结算单。如暂未供应定损单的可先结算但月底必需上交定损单。事故车结算单一式两份，每月单独装订便于抽查。 7、修理结算汇总表 l 结算员次日上班后从系统中打出前一天修理结算汇总表。结算单按依次排好，并在汇总结算表的明细后填写收款方式现金或刷卡、折扣缘由、发票号码、收据号。l 对汇总结算表上反映未收款、未结算、欠结算单的刚好找经办人找明缘由。 l 与出纳交帐时需在汇总表上填写当天修理总金额，首保总金额，索赔总金额、欠款总金额、免单总金额、现金缴款单金额、刷卡金额、收据号、发票号。C、其他业务 l 由结算员发放的续保或公司赠送的各种实惠劵，必需根据相应的促销方案严格执行。发放实惠劵时注明车牌号、发放日期。续保的需有商业险发票复印件，让客户在复印件上签名确认收到。其他实惠劵让客户在赠送明细表上签名确认收到。结算员刚好登记实惠劵赠送明细表及附件的存档备查。 l 月底厂家首保、索赔确认开票时刚好在系统里做结算收款。协议挂帐单位已开票的刚好在系统做结算收款 8、修理结算移交单据： l 汇总结算表、修理结算单、托付书、首保卡、装璜审批表、配件销售单、送修单、现金缴款单、刷卡单、进帐单、收据、发票、应收帐款挂帐单、欠条、垫付证明、遗失申明、以抵用的实惠劵、事故定损单。 二、出纳岗位 A、银行汇款： 1、出纳每天上班后先查寻各帐户中余额，报财务经理统一支配汇款。 l 出纳税根据财务经理支配签字手续齐全的汇款单、退款单、备用金借据、费用和差旅费报销单汇款。签字人包括：经办人、部门经理、总经理、财务经理、吴总。如签字不全或帐号、开户行不清的可暂不汇款。如汇款退回的是经办人供应的帐号有误，手续费由经办人担当。如出纳汇错费用由出纳担当。 l 出纳在网银制单后凭汇款单、退款单、备用金借据、费用和差旅费报销单的原件送吴总复核。汇款后由吴总在网银汇款单据上签字确认。如未打印网银汇款单据或未签字，出纳要刚好送吴总签字，不得私自做为凭证附件。 l 出纳可先根据汇款单、退款单、备用金借据、费用和差旅费报销单和网银的汇款单据一一对应做帐，但月底必需到银行取回有经办行盖章的回单附凭证后。B、整车接帐 l 全款提车：接帐时需有整车结算单、刷卡单或现金缴款单、进帐单、定金红收据、大小合同白联、开票通知书红联、新车厂内费用单、发票记帐联、抵扣联。出纳按当月限价表核对后看是否在各岗位权限内，如超出总经理限价必需有董事会领导签字。手续齐全和限价核检查无误后出纳在整车结算单接受人上签名。否则退还结算员补齐手续后再接帐。如收据和开票名称不符时需有垫付证明。收据遗失的需有收据本人在身份证复印件上填写的遗失申明。 l 贷款提车：现金会计核对整车结算单上的贷款年限、首付款金额、限价，交接时有首付款收据或定金收据、刷卡单或现金缴款单、进帐单、分期付款计算表、大小合同白联、开票通知书红联、新车厂内费用单、发票记帐联、抵扣联。如收据和开票名称不符时需有垫付证明，收据遗失的需有收据本人在身份证复印件上填写的遗失申明。 l 欠款提车：现金会计接帐时：整车结算单、合作单位代付款购车申请表、吴总签字同意的欠款协议原件、注：单位的需在欠款协议上盖公章大小合同白联、开票通知书红联、新车厂内费用单、发票记帐联、抵扣联。如收据和开票名称不符时需有垫付证明。单位垫付的需盖公章。C、售后接帐 l 出纳每天接修理时，赠送装璜的需有财务经理签过字的装璜审批表和配件部的销售清单一一对应。修理结算单上有实惠金额的检查是否在各岗位权限、预约汇总表是否知名单。是否享受促销政策，有抵用劵的查看是否盖有公司公章、抵用劵有效期、金额、抵用项目。 l 索赔和首保的单据需有经办人签字由出纳或结算员转交本钱会计在修理汇总表上签字或在交接本上签字。 l 协议单位修理欠款的需有送修单、接账后送修单和结算单一联转交财务经理在修理汇总表上签字，如先开票的需有签字齐全的应收帐款挂帐单。l 非协议单位修理欠款的需有吴总在应收帐款挂帐单上签字同意。 l 出纳核对修理汇总表上现金缴款金额、刷卡金额、首保金额、索赔金额、挂帐金额、免单金额等、结算单和修理汇总表一样后在接受人上签字，按发票、应收帐款挂帐单、收据和刷卡单、缴款单、进帐单做修理凭证。D、银行、厂家金融公司对账 l 每月底必需到各开户行取回单并打印银行对帐单，与财务软件核对账户余额。如与公司账户余额不符的马上查明缘由，记录银行存款余额调接表备查。有金融贷款需自已登录金融网站打印相关单据入帐，月底与金融公司对帐。 三、本钱会计： A、每天给集团财务经理发送库存车占用资金、现金车资金、配件库存金额和利息状况。B、整车方面: l 本钱会计每天根据现金会计交来的整车结算单、开票通知书、大小合同、结转整车本钱。在整车结算单上填上赠送或销售精品的本钱、商业险的金额交财务经理核算销售员绩效。 l 每天刚好登记整车进销帐报表，根据入库单登记车辆来源、资金性质。根据库存时间核算好单车金融利息，根据整车结算单上的填写明细记录一车一档明细表。 l 每月至少对整车实行盘点两次，向财务经理供应盘点状况表。核对网点是否按合作协议供应展车数量，是否有网点提车单。C、修理方面 l 每天按配件部上交的配件出库单核对配件领料汇总表，觉察与汇总表不符刚好查明缘由。核对后按前台接待姓名或修理性质录入分类结转本钱。 l 每天核对结算员上交的首保和索赔单据与系统是否一样，并时登记首保和索赔电子台帐。厂家未赔款的刚好查明缘由，责任到人并上报财务经理。对厂家已付款的首保和索赔单据在电子台帐中刚好核销。每月底对索赔的配件进行盘点，与索赔电子台帐核对未赔配件明细是否一样。并向财务经理供应索赔盘点状况表。 l 每周对配件部库存进行局部盘点，并向财务经理供应盘点状况表。每半年对配件部进行全面盘点，并向财务经理供应盘点状况表、分析缘由。 l 每月底从系统中导出未结算或在修车辆明细，到车间检查在修车辆是否与系统一样差异的写明缘由，每月3号之前上交检查状况表于财务经理。D.其他方面 l 本钱会计根据报帐发票、配件销售清单、供货方送货单、本公司入库单、刚好登记预付、应付款往来帐。发生退货的根据退货单据刚好进行退货处理。每月底主动跟应收、应付、预付款单位对账追要未入帐发票。 l 每周到办公用品仓库收领料单，刚好精确登记办公用品进销存报表。对办公用品库存或领用异样的刚好上报集团财务。 l 定期对公司固定资产、工具、机器设备、办公用品进行盘点清查，并向财务经理供应盘点表。 五、总帐岗位 1、审核凭证 l 总帐根据会计填制的凭证细致、认真的审核每张凭证有关内容：凭证科目、金额、附件张数、日期、凭证附件的手续是否完善，并核对手工凭证是否和财务软件一样。l 汇款单、费用报销单、借据、需要签字的：经办人、部门经理、总经理、财务经理、吴总。 l 差旅费报销单上签字的：报销人、部门经理、财务经理、吴总、总经理。如培训报帐的需有行政经理签字确认培训通过，总经理报帐的需有王总签字。 l 退款单签字的：经办人、部门经理、总经理、财务经理、吴总。如车定金退款或惠民补贴的需由支配员或信息员签字确认无资源或惠民资料齐全。 l 审核修理凭证时核对修理汇总表上的刷卡、现金额缴款单、进帐单金额、是否与当天收款一样。欠款的是否有应收账款挂帐单、收据换票是否供应收据红联、预收帐款是否开收据或发票、收据遗失是否供应遗失申明，收据和发票名称不符时需供应垫付证明。修理凭证审核无误后在修理汇总表上签名。 l 审核整车全款开票时：交过定金或全款的需以据换票，收据遗失的必需由收据本人在身 份证复印件上填写遗失申明。收据和发票名称不符时需供应垫付证明。 l 审核贷款车开票时根据分期付款计算表核对首付款金额、管理费收入、贷款金额。先交首付款后开票的需以据换票，收据遗失的必需由收据本人在身份证复印件上填写遗失申明。 l 审核政府选购整车凭证时需有吴总签字的整车应收帐款挂帐单。 l 审核合作单位代付款购车时需有合作单位代付款购车申请表、盖有公章的欠款协议和代付款证明。代付款购车申请表需有经办人、总经理、销售经理、财务经理、吴总签字。审核无误后注明凭证号交财务经理保管。 l 对报废或出售固定资产如：试乘试驾车刚好进行清理和帐务处理。A、报表、税务 l 每月刚好销缴发票，作废发票必需全部收回，按发票号装订。提前购置修理和整车发票。l 次月5号之前结帐，负责财务报表的编制，在规定的时间上报财务经理，月底填制厂家所需报表、税务报表。 l 每月5号之前上报财务经理各部门费用明细表、便于财务经理精确核算各部门利润。l 精确计算月度各项税款、合理筹划增值税，所得税。按时申报，按期缴纳税款。l 每月底检查应收、应付，预收、预付，其他应收、其他应付款科目余额表。对余额进行分析和跟进。10号之前上报财务经理和集团财务。A、装订保管 l 每月上班从门卫处回收前一天修理和整车出门证。核对出门证是否齐全。差出门证刚好上报财务经理。 l 月底结帐后装订凭证、国，地税各项报表、修理结算汇总表、出门证。保管好各项财务档案。 六、财务经理岗位 A、资金支配 l 每天上班后了解当天资金状况上报集团财务。合理支配当天汇款单据。B、外欠帐 l 每天刚好登记修理外欠帐。次月5日之前完成修理欠款单位、整车欠款的归纳。并上报 集团财务。对未还款的刚好跟进责任到人。l 工资、季度留底 l 每月初各部门经理向财务经理递交纪总签过字的当月绩效方案存档。财务经理刚好、清楚的了解考核方案。 l 每月12日之前完成各部门绩效考核后转交行政造工资表，财务经理核对工资表各项无误后15号之前准时发放工资。每季度的次月25日之前完成季度发放。 l 每月底对系统未结算或未结款单据进行分析，如15日之前还未结算和结款的暂扣经办人上月工资。C、财务分析 l 每月5号之前上报财务分析。财务分析含整车利润、修理利润、费用明细等、库存状况及占用资金状况。 l 每月对总帐供应的科目余额表进行了解、分析并刚好做好帐务处理，存在疑问的刚好查明缘由，报集团财务。D、抽查财务部各岗位状况 l 不定期检查结算员结算单据是否符合公司要求，各项单据是否齐全、手续是否完善，对不符合公司要求的刚好改良。对大修理的事故车进行抽查和核对。 l 不定期检查出纳汇款后的单据签字是否齐全、附件是否完好、每天是否按时结帐。l 检查本钱会计的一车一档记录是否完善，相关数字是否精确核算。是否对配件进行不定期盘点，对整车进行定期盘点。检查二网提车单是否齐全。 l 审核总帐会计做的凭证，检查总帐供应的各部门费用明细表，对出门证进行抽查。 淮安雨田投资集团有限公司 第三篇：财务部岗位职责 财务部岗位职责 1、主管财务审计，工程计量月报复核、年报审核。 2、制订本钱支配，实行本钱限制，将财务指标分解落实到各个部门、各个环节，定期进行核算和汇编。 3、负责与业主间的经济往来，组织参与重大的经营决议活动。 4、负责处理其他与财务有关事务。以经济效益为动身点，不断提高业务水平。 5、协作合同计量处刚好搞好工程结算。 6、完成项目经理交办的其他工作。 第四篇：财务部岗位职责 财务部岗位管理职责 一、财务部经理工作职责 1、全面负责财务部的日常管理工作； 2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行； 3、制定、维护、改良公司财务管理程序和政策，制定、季度财务支配； 4、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、财务报告； 5、负责项目公司全面的资金调配，本钱核算、会计核算和分析工作； 6、负责资金、资产的管理工作； 7、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动； 8、管理与银行、税务、会计师事务所及其他机构的关系； 9、关心集团财务总监开展财务部与内外的沟通与协调工作； 10、完成上级交给的其他日常事务性工作。 二、财务部会计主管工作职责 1.建立、完善会计核算体系，主管公司及股东单位的会计核算工作，做到账务核算精确，对内、对外的各种报表出具、上报刚好； 2.负责公司本钱、销售、费用的核算工作。制定和实施本钱限制措施，进行本钱费用意料、支配、限制、核算、分析和考核，结算总建筑本钱、工程及工地费用、各本钱费用项目明细划分； 3.负责各类合同付款的审查与核对工作，工程、设计、选购合同的电脑录入管理，并对结算状况、付款状况进行逐笔、依次登记； 4.关心本部经理做好的公司的财务分析工作，刚好向主管领导提出合理化建议； 5.关心本部经理接待财政、税务部门的检查工作，关心会计师事务所做好会计报表的年审工作； 6.负责对公司支票、发票、收款收据的领用、核查管理； 7.负责定期组织有关部门、人员对公司实物资产进行盘点。定期或不定期对出纳的货币资金进行核对、清查； 8.完成上级交办的临时性工作。 三、财务部出纳工作职责 1.负责公司日常的费用报销和各类款项的支付； 2.负责日常现金、支票的收入与支出，刚好登记现金及银行存款日记账； 3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入； 4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额； 5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零； 6.定期核对银行账目，编制银行存款余额调整表； 7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额； 8.每日编制货币资金日报表，并刚好上报相关领导； 9.每月协作运营管理中心编制好工资表，并关心发放； 10、保管有关印章、空白收据、空白支票和空白发票，开具发票并登记发票台账； 10.完成上级交办的临时性工作。 第五篇：财务部岗位职责 财务部岗位职责 财务部在公司总经理、财务总监的领导下开展工作，根据国家财经法规制度和公司经营管理部署，负责公司的财务核算、会计监督、资金筹集和工程预结算，组织实施财务预算编制和财务限制，进行财务分析，办理纳税申报及相关涉税事项，会同有关部门处理资产和相关财务问题。其主要职责： 1、根据国家法令法规制度和企业经营管理要求，拟订公司各项财务会计、财务管理制度，并按公司管理要求、组织执行、监督和检查。 2、依据会计法和公司财务管理制度，组织公司的会计核算，编制会计报告、做好财务分析，保证会计核算和财务报告的真实、精确、完好、刚好，满意公司经营管理的需要。 3、按时申报、缴纳各种税费，刚好按税务机关要求报送各种相关涉税企业会计报表及资料。 4、严格执行公司财务管理制度，关心和监督业务部门或责任人按时收回企业债权，努力限制企业生产经营本钱费用，不断提高企业资金运作效率和经济效益。 5、对公司自营建设项目的工程结算进行会审，并出具会审看法；关心工程部、经营部及营销相关部门做好公司预算和工程预结算相关工作。 6、根据公司业务经营预算和投资支配，编制筹资支配方案，依法努力筹措资金，做好资金调度，努力降低筹资本钱，提高资金运用效率。 7、会同有关部门和合作单位做好相关公司的财产清查相关工作，做好因撤销、合并、分立等财务清算工作。 8、按要求组织中介机构做好系统单位会计报告审计，企业所得税汇算审计等相关审计工作。 9、负责组织有关金融、会计、财税法规的宣扬教化和学问讲座培训学习，努力提高财务人员业务水平。 10、参与公司合同的会签审核工作，做好事前财务风险防范。 11、做好公司财务资料、会计档案、工程结算资料及重要文件的保管。 12、认真完成领导交办的其它工作任务。 财务总监职责 在股东和总经理领导下，组织指导公司财务部工作。负责财务会计制度修订、资金筹集及运作，依据国家财经法规和公司经营管理的要求，建立科学、系统化符合企业实际的财务核算体系和财务内部监控体系，进行有效的内部限制。其主要职责： 1、带着公司财务人员认真贯彻执行国家财经法规，严格遵守税法，依据会计法和企业财务会计规范进行企业会计核算。全力支持财会人员正确履行职责，行使职权。 2、完善公司财务管理体系，建立和修订公司各项财务会计管理制度，并组织贯彻执行各项财务管理制度。 3、组织编制公司经营预算支配、投