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    2023年财务科出纳员岗位职责.docx

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    2023年财务科出纳员岗位职责.docx

    2023年财务科出纳员岗位职责 第一篇:财务科出纳员岗位职责 财务科出纳员岗位职责 1、严守财务人员职业道德,廉洁奉公,不私自挪用公款。 2、对各种报销凭证要认真审核,做好收有凭、付有据。 3、负责办理公司现金的收付和保管工作。做到认真审查原始凭证,每日盘点核对库存现金,做到钱帐相符,按规定留存过夜现金。 4、严格执行财务和现金管理制度,刚好记帐、算帐和报帐,做到财务单据手续完备,内容真实,数字精确,帐目清楚,报出刚好。 5、对现金收付,银行存款收支,须每日根据记帐凭证逐笔登记、逐项核对,确保精确无误。 6、办理公司出差人员的及其他报销业务,负责管理现金和填写支票。 7、刚好编报现金、出纳报表,刚好核对银行台帐,做到银行帐,现金帐与总帐余额一样。管好各种凭证、帐薄、报表。 8、严格执行现金管理规定,催促履行审批手续,做好现金出借、催还、报帐工作。 9、完成领导交办的其他工作。 其次篇:出纳员岗位职责 1.严格依据国家有关现金管理和银行结算制度的规定进行复核,刚好办理款项收支及存款手续。 2.库存现金不得超过银行规定限额,每日刚好存款;严禁以白条子抵充库存现金和随便挪用现金。 3.精确刚好登记好现金和银行存款账目,每日核对银行对账单,做到日清月结。 4.严格按支票管理规定办理支票结算业务,限制签发空内支票,支票须经馆长同意方可签发;保管好库存现金、印鉴及空白票据。 5.严格执行财务审批制度,一切经费支出必需有合法凭证,经馆长同意签发后,方可根据报销。 6.做好会计凭证和会计档案装订、归档工作。 7.保持室内外卫生。 第三篇:出纳员岗位职责 出纳员岗位职责 1、认真执行会计法以及国家相关的法律、规章和制度,严格执行公司的各项规章制度。 2、严格依据国家有关现金管理和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务。 3、登记现金和银行存款日记账。 4、严格限制库存现金,不得超过核定的限额,超过部分刚好存入银行,不得“坐支、不得以“白条抵充库存现金。 5、要刚好驾驭银行存款余额,严格限制签发空白支票,不准签发空头支票,将银行账户出租、出借给其他单位或个人办理结算。 6、保管库存现金和各种有价证券,确保其平安和完好。如有短缺负责赔偿,保守保险柜密码的隐私。严格管理空白票据。专设登记薄登记,认真办理领用、注销手续。 7、单位财务印鉴应平安管理,不得由出纳一人保管,票证与印鉴执行分开保管制度。 会计岗位职责 1、认真执行会计法以及国家相关的法律、规章和制度,严格执行公司的各项规章制度。 2、负责本单位的全部收支的会计核算,各类资产的会计核算,负责编制本单位各种财务报表。 3、负责按规定刚好申报、缴纳各种税款。 4、负责向本公司股东会、董事会报告财务状况。 第四篇:出纳员岗位职责 出纳员岗位职责 1、在部长领导下,依据国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;刚好根据银行存款对收单,在月末作出相应调整,做到银行对帐单相符。 2、登记现金和银行日记帐,做到月结日清,保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符,觉察过失刚好查清更正。 3、认真审查临时借支的用处、金融和批准手续,严格执行市县内选购领用支票的手续,限制运用限额和报销期限。 4、正确编制现金、银行的记帐凭证,刚好传递给财务登帐。 5、协作对应收款的清算工作。 6、严格审核报销单据、发票等原始凭证,依据费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法精确、手续完备、单证齐全。 7、负责刚好、精确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。 8、负责妥当保管现金、人价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。 9、负责掌管项目财务保险柜。 10、完成财务部长临时交办的其他工作。 第五篇:出纳员岗位职责 出纳员岗位职责 1、依据国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。 2、根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;刚好根据银行存款对账单,在月末作出相应调整,做到银行对帐单相符。 3、登记现金和银行日记帐,做到月结日清,保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符,觉察过失刚好查清更正。 4、认真审查临时借支的用处、严格执行选购领用支票及汇款手续,限制运用限额和报销期限。 5、正确编制现金、银行的记帐凭证,刚好传递给财务登帐。 6、协作对应收款的清算工作。 7、严格审核报销单据、发票等原始凭证,依据费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法精确、手续完备、单证齐全。 8、核算人事部供应的薪金发放名册,按时发入公司职工的工资、奖金。 9、负责刚好、精确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。 10、负责妥当保管现金、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。 11、负责掌管公司财务保险柜,完成领导临时交办的其他工作。 黑龙江天宏食品设备有限公司

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