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2023年财务会计工作职责 第一篇：财务会计工作职责 财务会计工作职责 财务会计主要负责公司的凭证审核，账簿登记，纳税税申，会计档案保管工作。 一、熟识驾驭财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。 二、编制并严格执行部门预算，对执行中觉察的问题，提出建议和措施。 三、依据会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据精确、手续完备;账目健全、刚好记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所供应的会计信息合法、真实、精确、刚好、完好。 四、严格票据管理，保管和运用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号。 五、妥当保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。 六、刚好清理往来款项，关心资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。 七、遵守会计法，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。 八、对主管部门和审计、财政、税务等部门按照法律和有关规定进行的监督，要照实供应会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。 九、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。 十、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。 十一、负责公司的营业执照、国地税登记证、组织机构代码证等执照的换证，审计，年检等工作。 十二、会计员的岗位责任制： 1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。 2.即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。 3.划清费用的开支范围及营业内外收入。 4.认真计算财务成果及各种税金。 5.按财务制度规定正确核算利润支配。 6.按期缴纳各种税款。 7.债权、债务刚好登记、刚好查清、按月做好财务状况分析。 8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥当保管。 9.对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。 10.记帐要刚好、精确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。 11.严格遵守财经纪律及制定的各项制度，觉察问题刚好上报主管。 其次篇：财务会计工作职责 财务管理制度 一、总则 1、根据中华人民共和国会计法、企业会计准则制定本制度； 2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度； 财务管理细则 一、总原则 1、公司财务实行“支配为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的支配内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属支配外的，必需有公司总经理的书面授权。 2、严格执行会计法和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、刚好、精确、完好。 二、财务工作岗位职责 一财务经理职责 1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。 2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体状况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行状况进行检查和考核。 3、进行本钱费用意料、支配、限制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节省费用、提高经济效益。 4、其他相关工作。 二财务主管职责 1、负责管理公司的日常财务工作。 2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和看法。 3、负责对本部门财务人员的管理、教化、培训和考核。 4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。 5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。 6、参与公司各项资本经营活动的意料、支配、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。 7、组织指导编制财务收支支配、财务预决算，并监督贯彻执行；关心财务经理对本钱费用进行限制、分析及考核。 10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。 11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。 12、完成领导交办的其他工作。 三会计职责 1、依据国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字精确、账目清楚、处理刚好； 2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行状况的监督、保管及统计报表的填报； 3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作； 4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。 四出纳职责 1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。 2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。 3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，刚好核对，保证帐实相符。 三、现金管理制度 1、全部现金收支由公司出纳负责。 2、建立和健全现金日记帐簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔依次登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。 3、库存现金超过3000元时必需存入银行。 4、出纳收取现金时，须马上开具一式四联的支票回收登记表，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。 5、任何现金支出必需按相关程序报批详见支出审批制度。因出差或其他缘由必需预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销详见差旅费报销规定。 6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。 四、支票管理 1、支票的购置、填写和保存由出纳负责。 2、建立和健全银行存款日记帐簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔依次登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。 3、出纳收取支票时，须马上开具一式四联的支票回收登记表，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。 4、支票的运用必需填写“支票领用单，由经办人、部门经理、财务主管经理、总经理支配外部分签字后出纳方可开出。 5、所开出支票必需封填收款单位名称。 6、所开支票必需由收取支票方在支票头上签收或盖章。 五、印鉴的保管 1、银行印鉴必需分人保管。 2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。 六、现金、银行存款的盘查 1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存状况，编制“出纳报告表，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。 2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调整表进行检查核对。 3、其它根据相关会计制度及法规执行。 支出审批制度 一、目的 1、为简化支出审批手续，提高工作效率。 2、防止因私占用公司财产。 二、适用原则 一运用商业单位制，经营支配和财政预算内，授权行使终审权。经理/部门负责人对该单位之营业指标负全责。 二部门经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副经理或部门主管等。 三授权方式可分为两类： 三、审批程序 1、支配内报销： 经手人、证明人持原始凭证、分管经理部门负责人、财务部 2、超支配报销： 经手人、证明人持原始凭证和超支报告、分管经理部门负责人、财务 四、支配审批内容 1、购置日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出支配，由运营中心收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由运营管理中心统一购置并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由运营管理中心向财务部供应有关方面的明细表经各部门签字确认。 2、固定资产与办公家具包括机房与OA设备：其购置由各部门报申请支配，经部门负责人签字，公司总经理批准，公司技术部、运营管理中心统一协调核准后，对协调或购置状况写出需求报告，报公司总经理批准统一购置，金额在1万元以上的固定资产购入必需报总经理审批。 3、参展/会费：由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件，由部门经理审批，财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费；外地展会如在参展费中包含会务费用的，必需注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会，予以报销来回车票与会务费；不住会的，报销车票与差旅补助。 3、凡是参加境外展览会，必需至少提前一个月向公司总经理提交专项申请报告，注明参展必要性、参展人数、费用预算等。经批准后方可执行。 4、差旅费：各部门根据工作需要，制定出差支配，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。(全部境外出差必需提前书面请示总经理经批准后方可执行)。 5、工资、奖金的支出：由公司人事部核准每月考勤，财务部编制发放表，经理签字确认，并报公司总经理批准后财务发放。 6、业务费用：业务费用包括业务交通费含油费、保养费、过路费、搬运费、快递费、礼品费及业务款待费。经总经理批准的支配内业务费用由部门经理审批；支配外业务费用报公司总经理审批。 报销审核制度 一、原则 1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必需由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核依据有关规定办理、分支配内和支配外相关程序审批后，出纳方可付款。 2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3 日。 3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。 二、支出相关部门审核 对全部报销内容，相关部门经理必需就其合理性及必要性进行审核。 三、财务部门审核 财务部门对全部报销票据，根据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。 四、审核权限 同审批权限。 五、费用报销及借款时间一览 项 目 周一 周二 周三 周四 周五 款项借支 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 费用报销 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00 对外结帐 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00 六、报销手续 严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票全部票据须开明细发票，经手人须在票据反面签字交给财务。由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。支配内报销必需供应的原始凭证： 1、版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用本钱报销单，财务部对票具进行核实附上媒体刊登的具体清单，核对无误后付款。 2、印刷费出片费：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用本钱报销单，财务审核无误后付款。 3、办公用品、低值易耗品：由运营管理中心统一购置的，运营管理中心保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后低值易耗品还需有出库单，凭发票附上验收单及分摊明细填写费用报销单。各单位自行购置的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。 4、机房与OA设备：技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和出库单。凭发票附上验收单填写费用报销单。 5、资料费：各单位购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到资料管理部门运营管理中心进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票附上验收单填写费用报销单。 6、差旅费：于返回3天内必需报销，由部门经理审核票据的合理性并在报销单上伴同差旅者签字认证，后至财务核销借款。各单位经理报差旅费凭报销单经大区总裁审批后到财务核销借款。对3天内无故不刚好报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由经理担保，视同经理借款。 7、业务费用：全部业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据反面签字。各单位应本着勤俭节省的原则运用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务款待费须有两人以上签字并注明时间及款待客户名称；加班用餐费须有全体用餐人签字；交通费须注明起始、地点及缘由；礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量；快递费单据上请注明客户名称。全部费用均计入部门本钱。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明缘由。 8、超支配报销手续必需有审批报告，其它同支配内报销手续一样。 差旅费报销管理规定 为保证公司差旅费的合理运用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下： 1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。 2、出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的出差申请表。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、意料差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。 3)报批手续： 一般人员出差，在特殊状况下需乘飞机，必需有总经理审批同意，报公司总经理批准。 1、工出差到外地，可预借确定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。 2、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干详见后附差旅费报销标准，由出差人员调剂运用，节余归己、超支不补。 3、出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60% 予以补助。 6、出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。 7、来回机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销不含出租车费用。 8、出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助.10、出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一支配食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。 11、出差补助天数的计算方法： 1动身日补助计算：以有效报销车票或飞机票的精确开车或起飞时间为准：上午12：00前动身的可享受全天补助；12：00后动身的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后动身的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助； 2到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的精确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。 12、出差天数的计算方法：依据实有天数计算。 13、费用核算：公司全部人员出差费用均计入各部门本钱。 14、其它 1报销差旅费时，应供应出差期间相应票据如住宿费、市内交通费、餐费等，以便财务部进行帐目财务处理。如无法供应相应票据，日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税。 2凡购置打折机票的票面有不得签转更改字样的，在报销时必需按打折后的实际价格填写，如有弄虚作假，一经觉察后将加倍扣还。 附件： 差旅费报销标准 1、事业部副总经理/职能部门副总经理副主任与部门经理补助标准相同； 2、经理助理、行政主管等享受主管待遇。 往来帐务管理制度 一、应收帐款管理 一收款方针 1、业务人员在公司为其客户供应了相应的服务或劳务后，应刚好把广告认定单交由客户确认，并刚好催收款项。 2、收款时间：次月13日前。注：数据入网要求一次收回合同所签订的金额。 3、回款方式：转帐支票，非远期、空头或错误支票；现金；抵实物，所抵实物必需为公司需要或对方企业面临破产无法收回所欠款项，并且要有公司总经理的批示。严禁市场员垫付业务款，否则公司除追收客户款，没收市场员所垫款项，并通报指责。 4、部门人员调动或离职等，部门经理必需监督其业务款项的回收及移交，必需填写移交清单一式四份一 份交财务、一份部门留存、移交人接受人各执一份，移交人、接受人、监交人及财务部相关统计人员均应签字，并报财务备案。接受人应核对帐单金额及是否经过客户确认。 二未回款考核方法 1、未回款惩处 1由于业务人员失职造成的未回款，扣全额； 2由于公司内部缘由造成的未回款，分相关责任扣罚； 3由于外部不行抗力如客户倒闭、破产等造成的未回款，持相关部门证明，只扣业务本钱。 2、未回款从个人收入中按比例核减，待回款后按以下方法返还： 1未回款额分三个月核扣，当月扣10%，次月扣30%，第三个月扣60%； 2未回款扣款每月随工资补发，三个月内全部收回，补发全部扣款额，提成按5%； 3若第3个月仍未回收该款项，该市场员停止业务,专职收款.在3个月之后回款,待回款后只补发扣款额，不予提成。 3、未回款项不计入业绩。 4、3个月含3个月以上的未回款如申请坏帐，则扣除该业务员该笔应收款30%的印刷本钱，并处以30%的罚款，其干脆主管或经理督帐不利，同时处以5%的罚款。 5、若市场员连续两个月无未回款且业绩均在部门任务额任务额低于8000元的以8000元计以上，则酌情赐予嘉奖。由市场员申报，部门经理审批，财务部审核后在工资中发放。 6、财务部对部门未回款进行监督。对3个月以上部门未回款财务部上报公司总裁。 7、对预收款，按1%的比例对市场员赐予嘉奖。 三可疑客户及可疑帐款的处理 1、业务员在接洽客户时，如觉察客户有异样状况，应填写“可疑客户报告单，并建议实行措施。 2、业务人员对在两个月内催收无效且金额较大的票款，应填写“可疑客户报告书，并收集有关证据、资料等，报请公司领导批准后移送法律部门依法追诉。 3、催收或经诉讼案件，有部分或全部款项未能收回的，业务人员应取得相关法律机关证明、债权证明、破产宣告裁定等中的任何一种凭证，送财务部作冲帐准备。 4、对收款不报或积压收款的业务员，一旦觉察，公司将从重惩处。 二、应付帐款管理 一付款时间： 1、业务款项由部门申请，经过审批后执行； 2、印刷费、版面费等次月20日左右支付每月出刊后其次日报财务； 3、购置固定资产款项于固定资产验收入库后支付。 二付款方式： 1、转帐支票，非远期、空头或错误支票； 2、现金； 3、实物或广告，要有公司总经理的批示。 三其他：非本公司人员领款时，必需由我公司相关人员带着。 票据管理制度 一、发票管理 一申领 1、由申请人在零星开票通知单中具体填写部门名称、申请日期、合同号右上角填写、企业全称、广告刊登媒体或网刊全称、业务发生具体日期、开票金额、业务性质广告或信息、申请人姓名等，交部门经理审批、会计审核后开具。 2、若零星开票通知单中企业名称与合同中的企业名称不相符，业务员需持有双方企业盖章认可的证明特殊状况可由部门经理签字认可，财务方可开具发票。 3、杜绝开无企业名称发票。 4、杜绝开企业名称不全发票：任何人无权把企业名称缩减 至2-3个字。 5、若业务实际发生与合同不符，业务员需持有企业的附加合同或加盖公章的证明方可开票。 6、丢失发票一切后果由业务人员自负，在对方企业供应相关证明文件标明发票号及金额并加盖公章后，我公司可供应加盖公司发票专用章的发票存根联复印件，业务人员因丢失发票或其他缘由需要借动身票时，需有书面申请并由各部门经理人员签字，财务人员对于借动身票应进行登记，并刚好取回。 7、发票复印件盖章需由部门经理人员、公司总裁批准，财务人员应进行登记并由当事人签字。 8、开发票时遇到的其他特殊状况，财务人员均应取得公司领导的批准后，才能开具发票。 二具体规定 1、已供应劳务并签订合同的，业务员凭运营中心盖章认可的合同及零星开票通知单或有企业盖章认可的广告认定单，以财务人员核对无误后开具发票。 2、未供应劳务已签订合同但又未收款的，业务员根据部门经理认可的业务内容，填写零星开票通知单，由部门经理或以上级管理人员签字，方可开具发票。若此项合同终止又收不回原发票视同未回款处理。 3、未供应劳务，已签订合同且已收款的，业务员可凭零星开票通知单或广告信息认定单开具发票。 4、已供应劳务，但未签订合同且已收回款的，业务员根据运营中心认可的业务内容，填写零星开票通知单或广告信息认定单开具发票。 5、未供应劳务且未签订合同的，禁止开发票。特殊状况如预收款项等，须部门经理特地说明。 三回收 1、当天领动身票，已收款项的，当天必需将款项交到公司出纳处，否则作挪用公款处理；当天未能收回款项的，当天必需将所领发票交还公司财务统一保管；客户因特殊缘由需先将发票留下后再结款项的，所开发票金额在2000元以下的领票人必需要求客户签收条经本部门经理签字后交回公司财务。所开发票金额在2000元以上的领票人必需持客户签收并加盖客户公司公章的收条经部门经理签字后交回公司财务。违背此项，每次扣款200元直至开除。 2、若是抵货业务，当天领动身票，必需要求客户开具同样金额的销售发票交还财务，否则必需将公司发票退回。违背此项，每次扣款100元。 3、凡将所开发票重新更改、退票换名称或换金额，必需写明缘由并经部门经理签字确认后方可退换。 四填写 公司统计或会计应根据审核无误的零星开票申请单依据发票依次认真填写，保证真实、精确、完好，并加盖公司发票专用章。不得涂改、挖补或撕毁，如有填错，应整套存根联、发票联、记帐联保存，并注明“作废字样，以备查验。 五监督 会计统计、业务部门应根据当天的 “支票回收单核对每张发票每笔业务发生额的回款状况，对所开动身票所发生业务进行监督。 六内容不符时的处理 支票回收的付款公司名称与市场员所报客户名称或所申请发票名称不符时，市场员必需同时上交由付款方加盖财务章的付款说明交财务备案。如无说明，财务先扣留支票，要求业务人员补交说明，如到截止日期仍无说明，按未回款处理。 二、收据管理 1、收据视同发票管理。 2、收据、发票不得重复开具，若已开出收据需换开发票，必需要求客户先将收据退回后再补开发票。 3、以上规定财务部门应严格按规定执行，如不按规定执行出现问题由财务部负全责。 三、支票管理 1、支票的购置、填写和保存由出纳负责； 2、建立和健全银行存款日记帐簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔依次登记银行流水收支帐目，并每天结出余额； 3、出纳收取支票时，须马上开具加盖有“支票收讫章的一式四联的支票回收单，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联； 4、支票的运用必需填写“支票领用单，由经办人、部门经理、财务经理、总经理计外部分签字后出纳方可开出； 5、所开出支票必需封填收款单位名称； 6、所开支票必需由收取支票方在支票头上签收或盖章。 四、票据管理原则 1、加强票据管理，杜绝单据遗失现象。谁遗失谁负责，罚遗失者每张单据金额的10%，干脆从报销金额中扣除即实报金额为应报金额的90%。 2、财务有权拒绝持非正式票据报销 第三篇：财务会计工作职责1290914328 财务会计工作职责 (一)认真搞好会计核算基础工作,做好各类记账、报账。严格审核原始凭证，账目清楚、精确，账账相符、账款相符、帐物相符。每月对原辅料，产成品仓库进行盘存核对，觉察过失即时查明缘由落实责任人。各类发票、汇票、电汇、核账应认真细致复核，出现过失，造成重大经济损失，要追究经济赔偿责任。 (二)即时收集经济效益、费用、本钱资料，进行经济效益核算。按时编制预算、决算核财务报表，每季度写出财务分析报公司领导。 (三)加强财务监督。实行“一支笔审批制度，严格审查各种报销凭证；现金储备不得超过标准；原辅材料购进发票的金额、增值税额、合同、领导批字等要逐项严格审查把关，销售产品严格按公司定价开票，如需折扣的应经公司总经理批准。 (四)做好员工工资的核准、计算工作。依据考勤表与工价标准，精确无误地计算酬劳工资。 (五)加强资金、财产管理，合理运用，提高资金运用效益。记好现金日记账，管好银行帐，刚好办理银行结算工作。刚好做好货款催收、回笼工作。每月向公司领导核相关部门供应用户欠款清单，催促销毁。建立健全固定资产账册，帐物每年进行盘点一次。 (六)做好财务、会计文件、资料、票据、凭证的档案管理与保存，到达规范要求。 (七)做好营业执照、税务登记证、企业代码证等有关证件地保管与 年审工作，不得贻误年审时限。 (八)(九) (十)处理好银行、财税、工商、外汇等部门、单位得人际关系。勤俭理财、节省财务费用，当好企业的当家。完成公司领导临时布置的各项任务。 出纳员工作职责 一主动关心主办会计开展工作，努力完本钱职工作。 二加强财务监督。坚持一支笔审批制度、严格审核各种报销、支付凭证。 三做好现金日记账，管好银行帐，账目清楚，账款相符。随 时核对储备金与库存现金，并维持最少额度，提高现金运用效益。 四负责做好凭证的收集、整理、装订与立卷。 五定期对公司的资产进行全面盘点，包括原辅材料、在制品、产成品、用品、固定资产等。固定资产盘存每年不少于一次。 六刚好关心做好货款催收、回笼，每月向营销部门供应用户 欠款清单，催促催款。 七完成公司和财务部门负责人临时布置的各项工作任务。 第四篇：财务会计工作职责 财务会计岗位职责 一、贯彻执行国家财经政策法规，依据会计法及公司法规定，制定公司内部管理制度。 二、根据规定的本钱、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。 三、负责公司财务核算工作，照实反映公司的财务状况和经营成果，根据会计制度规定，刚好编制会计凭证，登记账簿，编制会计报表，做到账证相符，帐表相符。 四、刚好了解、审核公司原材料、设备、产品的进出库状况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约状况，催促经办人员刚好办理款项结算和出入库手续，刚好进行应收应付款项的核对和清算。 五、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产帮助明细账，刚好办理记账登记手续，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。 六、会同有关职能部门定期进行财产盘点、清查，刚好清理债权债务，保证公司资产平安、完好。 七、负责公司日常的纳税申报、办理退税等工作：参与进行税务筹划,实施公司税务支配，合理应用税收实惠政策；根据税务法规正确计算各种应纳税项目的税款，编制各类纳税申报表，提交税务部门，刚好办理缴纳税款的手续，按时纳税；负责建立税务登记台账；根据免税申报的要求，按期编制免税申报表，办理申报手续；刚好对各应纳税项目进行会计核算；负责 刚好办理出口退税工作。 八、负责应收帐款、应收票据、其他应收款、存货、呆坏帐管理以及销售发票的开具及管理，进项增值税发票状况统计管理。 九、负责与财政、税务、金融部门的联系，关心总经理处理好与这些部门的关系，刚好驾驭财政、税务及外汇动向。 十、负责办理公司银行贷款及还贷手续。 十一、负责公司有关证件的年审，关心有关部门开展财务审计和年检工作。 十二、刚好做好会计原始凭证、会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。 十二、完成总经理临时交办的其他任务。 第五篇：财务会计工作职责 财务会计工作职责 1、负责公司财务人员按时、按要求记帐收款，照实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支状况，保证各项经济业务合情、合理、合法。 2、按时编制月、季、会计报表，做到数字真实、计算精确、内容完好、说明清楚、报送刚好。 3、根据会计制度，定期汇总会计凭证登记总帐不超过10天，并与科目明细帐核对相符。 4、负责公司财务各项账目的审核核算，认真审核财务收支原始凭证，帐务处理是否符合制度规定，做到帐目清楚，数字精确，结算刚好。 6、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。 7、负责公司税金台帐的登记和税金的交纳及纳税申报工作。 8、负责审核公司各部门的费用报销业务手续。 9、按每月工资、水电费、管理等费用项目编制费用分摊表。 10、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务支配和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，依据会计档案管理方法的规定妥当保管，并依据规定办理销毁报批手续。 11、严格依据财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，编制财务报表的工作，保证财务结算的正确、刚好和真实，为领导供应牢靠的经营管理资料。 12、刚好驾驭流淌资金运用和周转的状况，定期向总经理汇报工作。