保温绝热材料公司企业设施与工作环境方案(参考).docx
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泓域/保温绝热材料公司企业设施与工作环境方案保温绝热材料公司保温绝热材料公司企业设施与工作环境方案企业设施与工作环境方案xxxxxx 投资管理公司投资管理公司泓域/保温绝热材料公司企业设施与工作环境方案目录目录第一章第一章 项目概况项目概况.4一、项目概述.4二、项目总投资及资金构成.6三、资金筹措方案.6四、项目预期经济效益规划目标.6五、项目建设进度规划.7第二章第二章 公司简介公司简介.8一、公司基本信息.8二、公司简介.8第三章第三章 企业设施与工作环境企业设施与工作环境.10一、5S 的内涵.10二、整理.11三、工作环境管理的要求.12四、工作环境的两大类因素.15第四章第四章 建设进度分析建设进度分析.16一、项目进度安排.16二、项目实施保障措施.17第五章第五章 投资计划方案投资计划方案.18一、投资估算的编制说明.18二、建设投资估算.18泓域/保温绝热材料公司企业设施与工作环境方案三、建设期利息.20四、流动资金.21五、项目总投资.23六、资金筹措与投资计划.24泓域/保温绝热材料公司企业设施与工作环境方案第一章第一章 项目概况项目概况一、项目概述项目概述(一)项目基本情况(一)项目基本情况1、承办单位名称:xxx 投资管理公司2、项目性质:技术改造3、项目建设地点:xx(待定)4、项目联系人:谢 xx(二)主办单位基本情况(二)主办单位基本情况公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中,综合考虑其对消费者的影响,确保产品安全。积极与消费者沟通,向消费者公开产品安全风险评估结果,努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度,持续推进产品升级,为行业提供先进适用的解决方案,为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以泓域/保温绝热材料公司企业设施与工作环境方案科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革。公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。(三)项目建设选址及用地规模(三)项目建设选址及用地规模本期项目选址位于 xx(待定),占地面积约 58.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。泓域/保温绝热材料公司企业设施与工作环境方案二、项目总投资及资金构成项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资 21557.77 万元,其中:建设投资 16255.46万元,占项目总投资的 75.40%;建设期利息 163.01 万元,占项目总投资的 0.76%;流动资金 5139.30 万元,占项目总投资的 23.84%。三、资金筹措方案资金筹措方案(一)项目资本金筹措方案(一)项目资本金筹措方案项目总投资 21557.77 万元,根据资金筹措方案,xxx 投资管理公司计划自筹资金(资本金)14904.32 万元。(二)申请银行借款方案(二)申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额 6653.45 万元。四、项目预期经济效益规划目标项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):48200.00 万元。2、年综合总成本费用(TC):42023.83 万元。3、项目达产年净利润(NP):4489.60 万元。4、财务内部收益率(FIRR):12.39%。5、全部投资回收期(Pt):6.88 年(含建设期 12 个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):24205.59 万元(产值)。泓域/保温绝热材料公司企业设施与工作环境方案五、项目建设进度规划项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需 12 个月的时间。泓域/保温绝热材料公司企业设施与工作环境方案第二章第二章 公司简介公司简介一、公司基本信息公司基本信息1、公司名称:xxx 投资管理公司2、法定代表人:谢 xx3、注册资本:690 万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx 市场监督管理局6、成立日期:2013-6-207、营业期限:2013-6-20 至无固定期限8、注册地址:xx 市 xx 区 xx二、公司简介公司简介公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革。泓域/保温绝热材料公司企业设施与工作环境方案公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。泓域/保温绝热材料公司企业设施与工作环境方案第三章第三章 企业设施与工作环境企业设施与工作环境一、5S 的内涵的内涵5S 由日文词而来。所谓 5S 就是整理、整顿、清扫、清洁、自律。因其 5 个词日文的第一个发音都是 S,所以简称为 5S。(1)整理。整理就是明确区分需要的和不需要的物品。在工作现场保留需要的物品,清除不需要的物品。(2)整顿。整顿就是有条理地确定所需物品的摆放位置,且使之保持在立即可取用的状态。(3)清扫。清扫就是使工作现场处于无垃圾、无灰尘的整洁状态。(4)清洁。清洁就是维持和巩固整理、整顿和清扫的结果,始终使工作现场保持整齐、干净的状态。(5)自律。自律就是自觉执行工厂的规定和规则,养成良好的工作习惯。5S 的最终目标不仅仅是为了将工作现场打扫干净,而是要通过创造整洁、有序的工作环境而保证工作的优质、低耗和高效。5S 虽然看似简单,但真正做好,却不是一朝一夕就能实现的,需要长期、大泓域/保温绝热材料公司企业设施与工作环境方案量、细致地开展很多方面的工作,方能使企业的生产现场 5S 管理的水平有一个本质的飞跃。二、整理整理企业开展整理的目的,是为了腾出空间和充分利用空间,同时防止误用无关的物品。在进行整理前,首先需要考虑两个问题:一是为什么要整理以及如何整理;二是规定定期进行整理的日期和规则。整理前要做的另外一件事是进行全面检查,对物品进行盘点,并做好相应记录。首先需要全面检查工作场所;尤其是制造现场、仓库等物品不能堆积较多的场所。还需要检查不容易看到的地方,例如设备的内部、角落、柜子的顶部和下部、较少使用的通道等。开展整理活动主要是依据标准对物品进行“需要”与“不需要”的划分,确定需要的物品及其数量,并对不需要的物品进行处理。分类的方法有很多种,有按种类分、按性能分、按数量分、按使用的频率分、按价值分等。但是,最重要的是按使用的频率来分类,可结合使用 ABC 分析法,即以使用频率的高低来区分,高的为 A,依次为 B 和C,将使用频率高的物品放置在作业人员附近的地方,将使用频率不高的物品进行集中管理。泓域/保温绝热材料公司企业设施与工作环境方案在日常整理时要注意:不多买多余的材料;不生产多余的产品;不生产不合格的产品;不污染作业场所和物品;不保留作业后残留的物品;不制作多余的备份材料和资料;不在现场放置私人物品。三、工作环境管理的要求工作环境管理的要求1.确定所需要的工作环境条件企业所处的环境不同和生产的产品不同,其所需要的工作环境也就有所不同。要进行工作环境资源管理,首先必须确定本组织所必需的工作环境条件(因素)。企业若只照搬其他企业的模式,会造成工作环境资源的浪费(创造适宜工作环境需要成本投入),或者造成工作环境不能满足生产和质量的要求。在确定工作环境条件时,企业不仅要考虑各相关方对工作环境的要求,还要兼顾企业所处的人文环境条件和自然环境条件,并且要根据行业的性质,严格按照国家相关法律、法规、行业相关标准来确定环境要求。为此,以下事项必须得到明确:顾客或产品对工作环境有什么要求?社会或政府对工作环境有什么要求?供方对工作环境有什么要求?员工对工作环境有什么要求?所有者对工作环境资源管理有什么要求?企业处在一个怎样的人文环境条件之中?企业处在一个怎样的自然环境条件下?现有的人文环境条件可能会发生什么变化?现有的自然环境条件可能会发生什么变化?掌握了多少工作环境资源?泓域/保温绝热材料公司企业设施与工作环境方案确定企业的工作环境条件,既要从企业总体上把握,又要从不同部门、不同岗位去把握。值得强调的是,企业应根据实际情况和资源,在综合平衡各相关方要求的基础上确定工作环境条件。有三条原则应该遵守:一是工作环境必须满足产品、过程和法律法规的基本要求;二是尽可能节约成本支出;三是如果可能应尽量改善工作环境状况。2.保持必需的工作环境在确定了工作环境条件之后,企业应当通过维持和改进来保持所必需的工作环境。工作环境在运行中,总会出现异常情况,例如因台风袭击而造成空调或电灯损坏。在出现异常情况时,应尽快查明原因并予以解决。对于非常重要的工作环境条件,应事先制定应急预案以提高控制能力。即使不出现任何异常,工作环境也需要努力维持。日本创造的 5S管理(详见本章第四节),就值得推行和借鉴。此外,企业也应始终关注工作环境中的人文环境条件。一般来说,人文环境条件主要通过教育和培训来巩固和强化,当然也需要必要的规章制度和奖惩措施。企业要维持已建立的工作环境,需要投入三大资源:一是“人”(管理和操作人员);二是“软件”(管理方法和操作规程);三是有关工作环境建立和维持的“基础设施”(如动力设备、清洁用具等)。泓域/保温绝热材料公司企业设施与工作环境方案根据所处的外界环境的变化,对企业内部环境的欠缺及不适之处予以改进。具体有以下三个方面的改进:第一,弥补欠缺。企业发现其工作环境存在某种欠缺时,应及时弥补。例如,现有的通风设备未能满足通风要求,就应及时增加或更换。企业有时为了产品加工的需要,不得不采用一些不利于员工生理和心理需要的物理环境,这时应采取相应的措施予以弥补。例如,工作环境温度如果过高(如冶炼车间),就应该给员工提供防暑降温的设备和饮料。对于有害的工作环境,如高噪声、高粉尘、高温、电磁辐射、有害气体之类,一方面要尽量采取措施,将有害的状况尽最大努力加以改善;另一方面则应对员工给予适当补贴,如劳动保护补贴、缩短工作时间等。第二,改善不适。当企业的产品发生改变,或产品的质量目标已被提高时,工作环境已不适应新的要求,企业就应当及时改善不相适应的工作环境条件。例如,使用了新型数控机床,其厂房环境要求更高,就应及时改变现有的环境条件。第三,促进提高。优越的工作环境条件,不但可以更稳妥地保证质量,而且可以提高员工的工作动力和满意程度,改善他们的心理、生理状态,提高他们的工作能力。因此,在经济允许的条件下,可以不断改善工作环境,使其更符合人性的需要。泓域/保温绝热材料公司企业设施与工作环境方案四、工作环境的两大类因素工作环境的两大类因素1.人的因素人的因素包括社会和心理两方面。为此,企业应该鼓励员工创造性的工作方法和给予更多的参与机会,积极推动工业工程的方法、改进工作环境,以降低员工的劳动强度、提高员工的工作效率,增强工作的安全性和健康性。同时,企业要创造良好的人文环境,建立畅通的沟通渠道,形成团结、协作、友好、互助的工作氛围。2.物的因素对企业工作环境产生影响的物理因素主要有以下三个方面:工作场所的位置;热度、温度、光线、空气流动;卫生、清洁度、噪声、振动和污染。这些因素会影响人员工作能力的发挥,因此企业要选择合适的工作场所,提供适宜的温度、光线等物理环境,并保持工作环境的卫生,降低噪声污染、电磁污染、光污染、热污染、水体污染,保证员工的身体健康。泓域/保温绝热材料公司企业设施与工作环境方案第四章第四章 建设进度分析建设进度分析一、项目进度安排项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况,xxx 投资管理公司将项目工程的建设周期确定为 12 个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。表格题目项目实施进度计划一览表表格题目项目实施进度计划一览表单位:月单位:月序号序号工作内容工作内容1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010 1111 12121可行性研究及环评 2项目立项 3工程勘察建筑设计 4施工图设计 5项目招标及采购 6土建施工 7设备订购及运输 8设备安装和调试 9新增职工培训 10项目竣工验收 泓域/保温绝热材料公司企业设施与工作环境方案11项目试运行 12正式投入运营二、项目实施保障措施项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施,按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。泓域/保温绝热材料公司企业设施与工作环境方案第五章第五章 投资计划方案投资计划方案一、投资估算的编制说明投资估算的编制说明(一)投资估算的依据(一)投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括:建设投资、建设期利息和流动资金,估算的主要依据包括:1、建设项目经济评价方法与参数(第三版)2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定(二)项目费用与效益范围界定(二)项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用;项目效益界定为运营期所产生的各项收益,并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。二、建设投资估算建设投资估算泓域/保温绝热材料公司企业设施与工作环境方案本期项目建设投资 16255.46 万元,包括:工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。(一)工程费用(一)工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等;工程建设其他费用包括:建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用,合计 13706.21 万元。1、建筑工程费估算根据估算,本期项目建筑工程费为 7173.53 万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家(商)报价和类似工程设备价格,同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行,并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 6110.41 万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为 422.27 万元。(二)工程建设其他费用(二)工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为 2073.35 万元。(三)预备费(三)预备费本期项目预备费为 475.90 万元。泓域/保温绝热材料公司企业设施与工作环境方案表格题目建设投资估算表表格题目建设投资估算表单位:万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用7173.536110.41422.2713706.211.1建筑工程费7173.537173.531.2设备购置费6110.416110.411.3安装工程费422.27422.272其他费用2073.352073.352.1土地出让金1229.871229.873预备费475.90475.903.1基本预备费243.00243.003.2涨价预备费232.90232.904投资合计16255.46三、建设期利息建设期利息按照建设规划,本期项目建设期为 12 个月,其中申请银行贷款6653.45 万元,贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 163.01 万元。表格题目建设期利息估算表表格题目建设期利息估算表单位:万元泓域/保温绝热材料公司企业设施与工作环境方案序号序号项目项目合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年1借款1.1建设期利息163.01163.010.001.1.1期初借款余额6653.451.1.2当期借款6653.456653.450.001.1.3当期应计利息163.01163.010.001.1.4期末借款余额6653.456653.451.2其他融资费用1.3小计163.01163.010.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计163.01163.010.00四、流动资金流动资金泓域/保温绝热材料公司企业设施与工作环境方案流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算。根据测算,本期项目流动资金为 5139.30 万元。表格题目流动资金估算表表格题目流动资金估算表单位:万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1流动资产24010.6027704.5431398.4836939.391.1应收账款10804.7712467.0514129.3216622.731.2存货8403.719696.5910989.4712928.791.2.1原辅材料2521.122908.983296.843878.641.2.2燃料动力126.05145.45164.84193.931.2.3在产品3865.714460.435055.155947.241.2.4产成品1890.842181.742472.632908.981.3现金1920.852216.362511.882955.151.4预付账款2881.273324.553767.824432.73泓域/保温绝热材料公司企业设施与工作环境方案2流动负债20670.0623850.0727030.0831800.092.1应付账款7441.228586.029730.8311448.032.2预收账款13228.8415264.0517299.2520352.063流动资金3340.553854.484368.405139.304流动资金增加3340.55513.93513.93770.905铺底流动资金7203.188311.369419.5511081.82五、项目总投资项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资 21557.77 万元,其中:建设投资 16255.46万元,占项目总投资的 75.40%;建设期利息 163.01 万元,占项目总投资的 0.76%;流动资金 5139.30 万元,占项目总投资的 23.84%。表格题目总投资及构成一览表表格题目总投资及构成一览表单位:万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资21557.77100.00%1.1建设投资16255.4675.40%泓域/保温绝热材料公司企业设施与工作环境方案1.1.1工程费用13706.2163.58%1.1.1.1建筑工程费7173.5333.28%1.1.1.2设备购置费6110.4128.34%1.1.1.3安装工程费422.271.96%1.1.2工程建设其他费用2073.359.62%1.1.2.1土地出让金1229.875.70%1.1.2.2其他前期费用843.483.91%1.2.3预备费475.902.21%1.2.3.1基本预备费243.001.13%1.2.3.2涨价预备费232.901.08%1.2建设期利息163.010.76%1.3流动资金5139.3023.84%六、资金筹措与投资计划资金筹措与投资计划本期项目总投资 21557.77 万元,其中申请银行长期贷款 6653.45万元,其余部分由企业自筹。表格题目项目投资计划与资金筹措一览表表格题目项目投资计划与资金筹措一览表单位:万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资21557.77100.00%泓域/保温绝热材料公司企业设施与工作环境方案1.1建设投资16255.4675.40%1.2建设期利息163.010.76%1.3流动资金5139.3023.84%2资金筹措21557.77100.00%2.1项目资本金14904.3269.14%2.1.1用于建设投资9602.0144.54%2.1.2用于建设期利息163.010.76%2.1.3用于流动资金5139.3023.84%2.2债务资金6653.4530.86%2.2.1用于建设投资6653.4530.86%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金