商贸通普及版年结.ppt

商贸通普及版年结提纲3 3 3 3年结前的准备年结前的准备年结前的准备年结前的准备年结流程图年结流程图年结流程图年结流程图年结具体操作过程年结具体操作过程年结具体操作过程年结具体操作过程4 4 4 4年结后的对账年结后的对账年结后的对账年结后的对账5 5 5 5年结常见问题年结常见问题年结常见问题年结常见问题2 2 2 21 1 1 1年结流程图以下讲解针对商贸通普及版10.0月结12期间成本计算库存调整盘点本会计期是否年结下一年度年结前的准备1、第1至11期间已做月末结账结转状态检查结转状态检查2、第12期间做完月末处理，包括成本计算等操作年结前的准备年结前，请首先备份数据！51234年结具体操作过程操作：进入月末结账操作：进入月末结账检查结账前工作报告检查结账前工作报告确认结账前工作检查确认结账前工作检查再次再次确认确认进行年结进行年结完成年结完成年结登录新年度账套登录新年度账套年结前切记要备份账套年结后的对账上年的基础档案全部转到本年度的基础档案中上年第12会计期间的期未转到本年度第1会计期间的初期上年未现结并未全额核销的采购或销售单据转到本年度的期初应付或应收以继续核销上年未核销完的收款单或付款单转到本年度可以继续核销本年度账套仍然可用上年年份登录，能查询到部分单据年结后的对账(续)新年度期初与上一年度期末核对的数据主要有新年度期初与上一年度期末核对的数据主要有 库存商品汇总表库存商品汇总表 货位商品汇总表货位商品汇总表 应付款汇总表应付款汇总表 应收款汇总表应收款汇总表年结常见问题(一)1、问：为何进入月末结账时提示、问：为何进入月末结账时提示“您不在当前核算期间内，不能进行月末您不在当前核算期间内，不能进行月末 结账！结账！”，并且结账状态置灰？，并且结账状态置灰？答：答：客户端登录时必须以当前核算期间时间内登录，才能做月末结账，客户端登录时必须以当前核算期间时间内登录，才能做月末结账，做取消月结、成本计算和成本结转操作同理做取消月结、成本计算和成本结转操作同理2、问：如果年结过程中由于某些原因意外中止，但查看新年度账套数据基、问：如果年结过程中由于某些原因意外中止，但查看新年度账套数据基 本已结转，是否不需重新结转？本已结转，是否不需重新结转？答：如果没有提示答：如果没有提示“结转完成结转完成”都属于结转失败情况，必需删除新旧年度都属于结转失败情况，必需删除新旧年度 账套然后导入备份数据以再次年结账套然后导入备份数据以再次年结年结常见问题(二)3、问：年结完成之后客户端登录时显示两个账套，哪一个是新年度的账套、问：年结完成之后客户端登录时显示两个账套，哪一个是新年度的账套？答：以答：以001账套账套2006年度为例，年结后生成年度为例，年结后生成001_2005和和001两个账套两个账套 001_2005账套：指年结前的账套，也就是账套：指年结前的账套，也就是2005年账套，可用年账套，可用2005年年 登录登录001_2005账套，可查询账套，可查询2005年数据年数据 001账套：指年结后的账套，也就是账套：指年结后的账套，也就是2006年的账套，年的账套，可在可在2005年或年或 2006年登录，但年登录，但2005登录查询不到数据登录查询不到数据4、问：年结后能否对修改新年度的期初数据？、问：年结后能否对修改新年度的期初数据？答：新年度的账套是已启用了期初的状态，所以只能做档案的修改，不答：新年度的账套是已启用了期初的状态，所以只能做档案的修改，不 能修改期初余额值能修改期初余额值