橡胶高分子材料项目核准申请（参考模板）.docx

泓域咨询/橡胶高分子材料项目核准申请目录目录一、项目名称及投资人.3二、项目建设背景.3三、结论分析.3四、产品规划方案及生产纲领.5产品规划方案一览表.5五、建筑工程建设指标.6建筑工程投资一览表.6六、保障措施.7七、机会分析（O）.9八、公司经营宗旨.9九、预期效果评价.9十、项目运营期原辅材料供应及质量管理.10主要原辅材料一览表.11十一、项目进度安排.11项目实施进度计划一览表.12十二、环境影响合理性分析.12十三、项目总投资.12总投资及构成一览表.13十四、资金筹措与投资计划.14项目投资计划与资金筹措一览表.14十五、经济评价财务测算.15营业收入、税金及附加和增值税估算表.15综合总成本费用估算表.17泓域咨询/橡胶高分子材料项目核准申请利润及利润分配表.18十六、项目盈利能力分析.19项目投资现金流量表.21十七、财务生存能力分析.22十八、偿债能力分析.22借款还本付息计划表.23十九、经济评价结论.24二十、招标组织方式.24二十一、项目总结.26二十二、附表.27营业收入、税金及附加和增值税估算表.27综合总成本费用估算表.28固定资产折旧费估算表.29无形资产和其他资产摊销估算表.30利润及利润分配表.30项目投资现金流量表.31借款还本付息计划表.33建设投资估算表.33建设期利息估算表.34固定资产投资估算表.35流动资金估算表.35总投资及构成一览表.36项目投资计划与资金筹措一览表.37泓域咨询/橡胶高分子材料项目核准申请一、项目名称及投资人项目名称及投资人（一）项目名称（一）项目名称橡胶高分子材料项目（二）项目投资人（二）项目投资人xxx 有限公司（三）建设地点（三）建设地点本期项目选址位于 xxx。二、项目建设背景项目建设背景综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。三、结论分析结论分析（一）项目选址（一）项目选址本期项目选址位于 xxx，占地面积约 96.00 亩。（二）建设规模与产品方案（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产 xxundefined 橡胶高分子材料的生产能力。泓域咨询/橡胶高分子材料项目核准申请（三）项目实施进度（三）项目实施进度本期项目建设期限规划 12 个月。（四）投资估算（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 45832.49 万元，其中：建设投资 35918.74万元，占项目总投资的 78.37%；建设期利息 527.28 万元，占项目总投资的 1.15%；流动资金 9386.47 万元，占项目总投资的 20.48%。（五）资金筹措（五）资金筹措项目总投资 45832.49 万元，根据资金筹措方案，xxx 有限公司计划自筹资金（资本金）24311.04 万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 21521.45 万元。（六）经济评价（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：106800.00 万元。2、年综合总成本费用（TC）：86096.00 万元。3、项目达产年净利润（NP）：15155.44 万元。4、财务内部收益率（FIRR）：27.48%。5、全部投资回收期（Pt）：4.96 年（含建设期 12 个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：37538.54 万元（产值）。泓域咨询/橡胶高分子材料项目核准申请四、产品规划方案及生产纲领产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表产品规划方案一览表序号序号产品（服产品（服务）名称务）名称单位单位单价（元）单价（元）年设计产量年设计产量产值产值1橡胶高分子材料undefinedundefined2橡胶高分子材料undefinedundefined3橡胶高分子材料undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined泓域咨询/橡胶高分子材料项目核准申请合计xx106800.00五、建筑工程建设指标建筑工程建设指标本期项目建筑面积 112063.43，其中：生产工程 76260.10，仓储工程 13480.32，行政办公及生活服务设施 11553.86，公共工程 10769.15。建筑工程投资一览表建筑工程投资一览表单位：、万元序号序号工程类别工程类别占地面积占地面积建筑面积建筑面积投资金额投资金额备注备注1生产工程19257.6076260.109394.561.11#生产车间5777.2822878.032818.371.22#生产车间4814.4019065.032348.641.33#生产车间4621.8218302.422254.691.44#生产车间4044.1016014.621972.862仓储工程7929.6013480.321132.142.11#仓库2378.884044.10339.642.22#仓库1982.403370.08283.042.33#仓库1903.103235.28271.712.44#仓库1665.222830.87237.75泓域咨询/橡胶高分子材料项目核准申请3办公生活配套2016.3811553.861719.583.1行政办公楼1310.657510.011117.733.2宿舍及食堂705.734043.85601.854公共工程8684.8010769.151165.97辅助用房等5绿化工程8224.00139.07绿化率 12.85%6其他工程18016.0084.507合计64000.00112063.4313635.82六、保障措施保障措施(一)加强规划监管引导建立和健全产业管理体系和研究协作体系，完善规划和公布制度。编制具有科学性、前瞻性、指导性和实用性的产业规划，并重视产业规划对产业建设的指导作用，规范有序的开展各项产业建设项目。项目单位要依据规划，合理安排各年度产业建设计划，坚持产业发展与国民经济协调发展，建设结构合理、安全可靠、协调的产业体系。(二)强化统筹协调建立产业发展协调机制，统筹协调全市产业发展中的跨区域、跨领域和跨部门重大问题。各有关部门负责制定各领域发展规划和年度工作计划，研究制定相关行业政策，共同推进全市产业发展。建立规泓域咨询/橡胶高分子材料项目核准申请划实施责任制，明确牵头部门和工作责任。加强对规划实施的跟踪分析，定期开展评估。加强宣传，提高社会各界对区域产业发展的关注度和参与度。(三)完善配套政策加强产业政策与财税、金融、价格等相关政策衔接。研究提出重点支持的技术、产品、项目清单,实施有保有控的差别化扶持政策。支持各类资本通过提供并购贷款、并购票据、直接融资等多种形式参与建材企业兼并重组。加强生产、施工等全产业专业人员培养和技术人员培训,营造崇尚专业的社会氛围,为行业发展提供人才保障。(四)加强培训宣传鼓励高等院校开展相关研究，加强国际交流学习与沟通合作，提高专业技术和管理人员的专业素质。注重宣传引导，建立区域宣传示范基地，采取主题宣传周、电视、报纸、网络、手机客户端等多种方式，开展产业相关知识的普及宣传，营造良好的产业发展氛围。(五)推进投融资体制改革充分利用信贷资金；采取发行地方部门债券、鼓励社会投资等多种方式，广泛吸引社会资本参与。推进重点领域投融资创新。发挥区域内重点金融机构融资主体作用。(六)加强招商引资和重点项目建设泓域咨询/橡胶高分子材料项目核准申请在招商引资工作上，要以本规划的重点产品为方向，以完善产业链为重点，着力引进世界 500 强和国内行业 10 强企业，进一步提升区域产业技术和产品档次，促进区域产业结构调整和优化升级。七、机会分析（机会分析（O）（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。八、公司经营宗旨公司经营宗旨自主创新，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力。九、预期效果评价预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。泓域咨询/橡胶高分子材料项目核准申请2、项目建设单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较为完善的防护措施，符合有关标准规范的要求，只要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度，加强劳动安全管理，本期工程项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。十、项目运营期原辅材料供应及质量管理项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx 有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理（二）主要原材料及辅助材料管理1、项目建成投产后，物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。泓域咨询/橡胶高分子材料项目核准申请2、本期工程项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。3、验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。主要原辅材料一览表主要原辅材料一览表序号序号主要原辅材料主要原辅材料单位单位年消耗量年消耗量备注备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十一、项目进度安排项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx 有限公司将项目工程的建设周期确定为 12 个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。泓域咨询/橡胶高分子材料项目核准申请项目实施进度计划一览表项目实施进度计划一览表单位：月单位：月序号序号工作内容工作内容1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010 1111 12121可行性研究及环评 2项目立项 3工程勘察建筑设计 4施工图设计 5项目招标及采购 6土建施工 7设备订购及运输 8设备安装和调试 9新增职工培训 10项目竣工验收 11项目试运行 12正式投入运营十二、环境影响合理性分析环境影响合理性分析本项目平面布局紧凑，功能分区明显，艺流向顺畅。该厂区总图布置方案较为合理，是可行的。十三、项目总投资项目总投资泓域咨询/橡胶高分子材料项目核准申请本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 45832.49 万元，其中：建设投资 35918.74万元，占项目总投资的 78.37%；建设期利息 527.28 万元，占项目总投资的 1.15%；流动资金 9386.47 万元，占项目总投资的 20.48%。总投资及构成一览表总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资45832.49100.00%1.1建设投资35918.7478.37%1.1.1工程费用31357.7068.42%1.1.1.1建筑工程费13635.8229.75%1.1.1.2设备购置费16762.6236.57%1.1.1.3安装工程费959.262.09%1.1.2工程建设其他费用3582.757.82%1.1.2.1土地出让金1252.962.73%1.1.2.2其他前期费用2329.795.08%1.2.3预备费978.292.13%1.2.3.1基本预备费363.330.79%1.2.3.2涨价预备费614.961.34%泓域咨询/橡胶高分子材料项目核准申请1.2建设期利息527.281.15%1.3流动资金9386.4720.48%十四、资金筹措与投资计划资金筹措与投资计划本期项目总投资 45832.49 万元，其中申请银行长期贷款 21521.45万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资45832.49100.00%1.1建设投资35918.7478.37%1.2建设期利息527.281.15%1.3流动资金9386.4720.48%2资金筹措45832.49100.00%2.1项目资本金24311.0453.04%2.1.1用于建设投资14397.2931.41%2.1.2用于建设期利息527.281.15%2.1.3用于流动资金9386.4720.48%2.2债务资金21521.4546.96%泓域咨询/橡胶高分子材料项目核准申请2.2.1用于建设投资21521.4546.96%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、经济评价财务测算经济评价财务测算（一）营业收入估算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入 106800.00 万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1营业收入69420.0080100.0090780.00106800.002增值税2518.742981.833444.924139.562.1销项税9024.6010413.0011801.4013884.002.2进项税6505.867431.178356.489744.443税金及附加302.24357.82413.39496.753.1城建税176.31208.73241.14289.77泓域咨询/橡胶高分子材料项目核准申请3.2教育费附加75.5689.45103.35124.193.3地方教育附加50.3759.6468.9082.79（二）达产年增值税估算（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=4139.56 万元。（三）综合总成本费用估算（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用 86096.00 万元，其中：可变成本 74874.78 万元，固定成本 11221.22 万元。达产年项目经营成本 83064.12 万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。泓域咨询/橡胶高分子材料项目核准申请综合总成本费用估算表综合总成本费用估算表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1原材料、燃料费46265.4253383.1860500.9371177.572工资及福利费3697.213697.213697.213697.213修理费1084.631084.631084.631084.634其他费用7104.717104.717104.717104.714.1其他制造费用520.12520.12520.12520.124.2其他管理费用693.50693.50693.50693.504.3其他营业费用5891.095891.095891.095891.095经营成本58151.9765269.7372387.4883064.126折旧费1952.271952.271952.271952.277摊销费25.0625.0625.0625.068利息支出1054.551054.551054.551054.559总成本费用61183.8568301.6175419.3686096.009.1其中：固定成本11221.2211221.2211221.2211221.229.2可变成本49962.6357080.3964198.1474874.78（四）税金及附加（四）税金及附加泓域咨询/橡胶高分子材料项目核准申请本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加496.75 万元。（五）利润总额及企业所得税（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=20207.25（万元）。企业所得税税率按 25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=20207.2525.00%=5051.81（万元）。（六）利润及利润分配（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额 20207.25 万元，缴纳企业所得税5051.81 万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=20207.25-5051.81=15155.44（万元）。利润及利润分配表利润及利润分配表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年泓域咨询/橡胶高分子材料项目核准申请1营业收入69420.0080100.0090780.00106800.002税金及附加302.24357.82413.39496.753总成本费用61183.8568301.6175419.3686096.004利润总额7933.9111440.5714947.2520207.255应纳所得税额7933.9111440.5714947.2520207.256所得税1983.482860.143736.815051.817净利润5950.438580.4311210.4415155.448期初未分配利润0.005355.3912542.2421377.419可供分配的利润5950.4313935.8223752.6836532.8510法定盈余公积金595.041393.582375.273653.2811可供分配的利润5355.3912542.2421377.4132879.5612未分配利润5355.3912542.2421377.4132879.5613息税前利润10971.9415355.2619738.6126313.61十六、项目盈利能力分析项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=27.48%。泓域咨询/橡胶高分子材料项目核准申请本期项目投资财务内部收益率 27.48%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=26030.64（万元）。以上计算结果表明，财务净现值 26030.64 万元（大于 0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=4.96 年。本期项目全部投资回收期 4.96 年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。泓域咨询/橡胶高分子材料项目核准申请项目投资现金流量表项目投资现金流量表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1现金流入0.0069420.0080100.0090780.00106800.001.1营业收入0.0069420.0080100.0090780.00106800.002现金流出35918.7464555.4266566.1979840.7385907.482.1建设投资35918.740.002.2流动资金6101.21938.647039.862346.612.3经营成本58151.9765269.7372387.4883064.122.4税金及附加302.24357.82413.39496.753所得税前净现金流量-35918.744864.5813533.8110939.2720892.524累计所得税前净现金流量-35918.74-31054.16-17520.35-6581.0814311.445调整所得税2742.993838.824934.656578.406所得税后净现金流量-35918.742881.1010673.677202.4615840.717累计所得税后净现金流量-35918.74-33037.64-22363.97-15161.51679.20泓域咨询/橡胶高分子材料项目核准申请计算指标计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：36.22%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：27.48%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：45753.25 万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：26030.64 万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.31 年；6、项目投资回收期（所得税后）：4.96 年。十七、财务生存能力分析财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十八、偿债能力分析偿债能力分析（一）债务资金偿还计划（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为 10 年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。泓域咨询/橡胶高分子材料项目核准申请（二）利息备付率测算（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为 24.95。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为22.04。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表借款还本付息计划表单位：万元泓域咨询/橡胶高分子材料项目核准申请序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1借款1.1期初借款余额21521.4521521.4521521.4521521.451.2当期还本付息527.281054.551054.551054.551054.551.2.1还本1.2.2付息527.281054.551054.551054.551054.551.3期末借款余额21521.4521521.4521521.4521521.4521521.452利息备付率24.953偿债备付率22.04十九、经济评价结论经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入 106800.00 万元，综合总成本费用 86096.00 万元，税金及附加 496.75 万元，净利润15155.44 万元，财务内部收益率 27.48%，财务净现值 26030.64 万元，全部投资回收期 4.96 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十、招标组织方式招标组织方式（一）招标组织方式泓域咨询/橡胶高分子材料项目核准申请1、由于项目建设单位对本期工程项目的复杂程度、技术、预算、财务和工程管理等方面的专业人员较少，且项目建设较复杂、专业性较强，故此，本期工程项目采取公开招标方式；按照“公开、公正、平等”的原则，择优评定中标单位，以达到节省投资、保证建设质量的目的，使项目建设顺利进行。2、项目建设招标工作要遵循“公开、公平、公正”的原则，进行标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作，同时，向有关行政监督管理部门备案、办理招标事宜，并接受有关部门的依法监督，建议项目建设单位按照国家有关招标规定的方式进行公开招标。3、鉴于项目建设单位目前尚不具备自行招标所应有的编制招标文件和组织评标的能力，因此，本期工程项目的招标活动委托给依法设立、从事招标代理业务并具备相关经验的招标代理机构实施。4、本期项目应按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后委托招标代理机构进行公开招标。5、招标人在国家指定媒体上发布招标公告，公告应当载明招标人名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间等项事宜。三、招标委员会的组织设立（一）招标代理机构的选择泓域咨询/橡胶高分子材料项目核准申请根据项目建设单位实际情况，对建设项目和设备选择委托招标代理机构代理招标形式，对招标代理机构应从信誉、实力和资质等方面择优考虑。（二）评标委员会的人员组成和资格要求建设项目采用公开招标的方式，因此，在招投标过程中，为保证项目的公开、公平，对评标委员会的组成和资格有如下要求。1、评标委员会人员组成：评标委员会由项目建设单位代表和有关技术、经济等方面的专家组成，最低不少于五人，评标委员会要严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。2、评标委员会成员的资格要求：评委会成员名单从市以上专家库中抽取，要求具有副高级及以上职称，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。二十一、项目总结项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。泓域咨询/橡胶高分子材料项目核准申请本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十二、附表附表营业收入、税金及附加和增值税估算表营业收入、税金及附加和增值税估算表泓域咨询/橡胶高分子材料项目核准申请单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1营业收入69420.0080100.0090780.00106800.002增值税2518.742981.833444.924139.562.1销项税9024.6010413.0011801.4013884.002.2进项税6505.867431.178356.489744.443税金及附加302.24357.82413.39496.753.1城建税176.31208.73241.14289.773.2教育费附加75.5689.45103.35124.193.3地方教育附加50.3759.6468.9082.79综合总成本费用估算表综合总成本费用估算表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1原材料、燃料费46265.4253383.1860500.9371177.572工资及福利费3697.213697.213697.213697.213修理费1084.631084.631084.631084.634其他费用7104.717104.717104.717104.714.1其他制造费用520.12520.12520.12520.12泓域咨询/橡胶高分子材料项目核准申请4.2其他管理费用693.50693.50693.50693.504.3其他营业费用5891.095891.095891.095891.095经营成本58151.9765269.7372387.4883064.126折旧费1952.271952.271952.271952.277摊销费25.0625.0625.0625.068利息支出1054.551054.551054.551054.559总成本费用61183.8568301.6175419.3686096.009.1其中：固定成本11221.2211221.2211221.2211221.229.2可变成本49962.6357080.3964198.1474874.78固定资产折旧费估算表固定资产折旧费估算表单位：万元序序号号项目项目折旧折旧年限年限1 12 23 34 45 51房屋建筑物201.1原值17471.1816641.3015811.4214981.5414151.661.2当期折旧费829.88829.88829.88829.88829.881.3净值16641.3015811.4214981.5414151.6613321.782机器设备152.1原值17721.8816599.4915477.1014354.7113232.322.2当期折旧费1122.391122.391122.391122.391122.39泓域咨询/橡胶高分子材料项目核准申请2.3净值16599.4915477.1014354.7113232.3212109.933合计3.1原值35193.0633240.7931288.5229336.2527383.983.2当期折旧费1952.271952.271952.271952.271952.273.3净值33240.7931288.5229336.2527383.9825431.71无形资产和其他资产摊销估算表无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序序号号项目项目折旧折旧年限年限1 12 23 34 45 51无形资产501.1原值1252.961252.961252.961252.961252.961.2当期摊销费25.0625.0625.0625.0625.061.3净值1227.901202.841177.781152.721127.66利润及利润分配表利润及利润分配表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1营业收入69420.0080100.0090780.00106800.002税金及附加302.24357.82413.39496.75泓域咨询/橡胶高分子材料项目核准申请3总成本费用61183.8568301.6175419.3686096.004利润总额7933.9111440.5714947.2520207.255应纳所得税额7933.9111440.5714947.2520207.256所得税1983.482860.143736.815051.817净利润5950.438580.4311210.4415155.448期初未分配利润0.005355.3912542.2421377.419可供分配的利润5950.4313935.8223752.6836532.8510法定盈余公积金595.041393.582375.273653.2811可供分配的利润5355.3912542.2421377.4132879.5612未分配利润5355.3912542.2421377.4132879.5613息税前利润10971.9415355.2619738.6126313.61项目投资现金流量表项目投资现金流量表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1现金流入0.0069420.0080100.0090780.00106800.001.1营业收入0.0069420.0080100.0090780.00106800.002现金流出35918.7464555.4266566.1979840.7385907.482.1建设投资35918.740.002.2流动资金6101.21938.647039.862346.61泓域咨询/橡胶高分子材料项目核准申请2.3经营成本58151.9765269.7372387.4883064.122.4税金及附加302.24357.82413.39496.753所得税前净现金流量-35918.744864.5813533.8110939.2720892.524累计所得税前净现金流量-35918.74-31054.16-17520.35-6581.0814311.445调整所得税2742.993838.824934.656578.406所得税后净现金流量-35918.742881.1010673.677202.4615840.717累计所得税后净现金流量-35918.74-33037.64-22363.97-15161.51679.20计算指标计算指标1、项目投资财务内部