财务出纳工作职责10篇.docx

文本为Word版本，下载可任意编辑财务出纳工作职责10篇 从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。今天我在这给大家整理了一些财务出纳工作职责，我们一起来看看吧！ 财务出纳工作职责1 1.热爱本职工作，严格遵守（财经）纪律及现金管理制度，忠于职守，坚持原则，不谋私利，保护酒店的财产安全。 2.在商场经理的领导下，具体负责货币管理制度的落实。 3.严格遵守现金管理制度和使用规定，库存现金按规定限额执行。不得挪用库存现金，不得以白单抵库，而且要严格执行外汇管理制度，不得私自套嫩卜币，也不得违章代办兑换手续。 4.负责收取商场各营业部门的营业款,并负责及时整理和送到银行。 5.要根据已办理完毕的收款凭证逐笔按顺序登记现金（日记）账，并做到日清日结、账款相符。每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金收付日报表”送交商场经理。 6.努力学习专业知识，熟知商业会计基本原理，熟悉现金和银行管理制度，提高自己的工作水平。 7.严格遵守酒店各项（规章制度），上班时不擅离工作岗位，不做与工作无关之事。 财务出纳工作职责2 1.掌握会计法，熟悉有关财务理论知识、会计制度和具体执行中的规章制度，不断提高业务水平。 2.负责各项收人款、业务往来g：的缴存以及曰常开支报销工作，按照公司财务制度把好资金出入审核关。 3.负责分管的出纳日记账和银行日记账，做到每日记账、核对，发现差错，及时向领导汇报，采取补救（措施）。 4.保管各种相关的有价证券和无价证券，现金要做到日清月结,现金库存量要符合规定。 5.及时反映财务收支管理中存在的不足和问题。 6.参与财务制度、规定的起草、综合和修改。 7.承办领导交办的其他相关工作。 财务出纳工作职责3 1.熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关。对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范闱、提高标准的支出，要坚决抵制。 2.认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理。内容不全，手续不完备，数字差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。 3.根据合法的原始凭证，登入现金账，做账时要做到数字准确， 第 3 页 共 3 页