采购模块标准功能培训课件.ppt

客户简称汉得公司版权所有1汉得信息技术有限公司版权所有汉得信息技术有限公司版权所有采购模块标准功能培训采购模块标准功能培训客户简称汉得公司版权所有目录345采购模块概述采购模块概述Oracle 采购的业务单据采购的业务单据Oracle 采购接收采购接收/退货退货Oracle 审批与安全控制审批与安全控制12供应商管理供应商管理2客户简称汉得公司版权所有采购模块概述采购模块概述u采购模块是Oracle分销系统的基础模块之一；是企业物流链起始端的功能模块。u它主要处理和控制企业的采购业务，实现企业对采购流程、采购物品和供应商的有效管理.u它与库存模块、应付模块、总帐模块等相联系Oracle Oracle 资产资产资产资产Oracle Oracle 制造制造制造制造OracleOracle总帐总帐总帐总帐Oracle Oracle 人事人事人事人事Oracle Oracle 库存库存库存库存OracleOracle应付应付应付应付Oracle Oracle 采购采购采购采购Oracle Oracle 销销销销售售售售3客户简称汉得公司版权所有采购模块概述采购模块概述存货情况MRP计划在制品任务手动请购标准业务流程标准业务流程导入系统4客户简称汉得公司版权所有目录2345Oracle 供应商管理供应商管理Oracle 采购的业务单据采购的业务单据Oracle 采购接收采购接收/退货退货Oracle 审批与安全控制审批与安全控制1采购模块概述采购模块概述5客户简称汉得公司版权所有供应商管理供应商管理供应商概念供应商概念p供应商头供应商头层信息，包括：名称，编号，税号等层信息，包括：名称，编号，税号等p允许一个供应商对应多个地点允许一个供应商对应多个地点p供应商地点供应商地点层信息，包括地址、联系方法、付款控制及其它信息。为每个地点指定用途层信息，包括地址、联系方法、付款控制及其它信息。为每个地点指定用途p地点用途地点用途:采购地点、支付地点采购地点、支付地点信息信息供应商供应商分类分类供应商分类：供应商分类：供应商分类：供应商分类：pp 物品物品物品物品供应商（如土料、包装材料等）供应商（如土料、包装材料等）供应商（如土料、包装材料等）供应商（如土料、包装材料等）pp 服务服务服务服务供应商（软件服务、劳务等）供应商（软件服务、劳务等）供应商（软件服务、劳务等）供应商（软件服务、劳务等）pp 员工员工员工员工供应商（支付员工的费用报告供应商（支付员工的费用报告供应商（支付员工的费用报告供应商（支付员工的费用报告.如如如如“差旅费差旅费差旅费差旅费”）6客户简称汉得公司版权所有供应商管理供应商管理巴黎巴黎芝加哥芝加哥华盛顿华盛顿供应商供应商供应商地点供应商地点支付方式支付方式付款条款付款条款在线查询在线查询供应商表现供应商表现联系人联系人7客户简称汉得公司版权所有供应商管理供应商管理Washington,D.C.siteChicago siteParis site供应商供应商 XYZParisParisWashington,D.C.Washington,D.C.ChicagoChicago供应商供应商供应商供应商 ABCABC旧供应商旧供应商旧供应商旧供应商XYZXYZ合并到供应商合并到供应商合并到供应商合并到供应商ABCABC合并合并合并合并供应商供应商ABCu合并供应商合并供应商合并与此供应商有关的采购信息和发票信息,供应商合并后,合并的相关信息将被自动无效8客户简称汉得公司版权所有供应商管理供应商管理u合格供应商及合格供应商及ASLASL合格供应商：那些通过企业的供应商评价体系认定表现为满意的且可与之继续保持业务关系的供应商以及那些刚刚与本企业建立业务关系的供应商合格供应商清单：可以由合格供应商提供的采购物品清单,可以控制某些物品的采购供应商，提高采购的质量9客户简称汉得公司版权所有供应商管理供应商管理u来源补充规则来源补充规则在来源补充规则中，指明了物品及物品对应的供应来源（如供应商、其他库存组织）10客户简称汉得公司版权所有供应商查询供应商查询数据输入数据输入数据输入数据输入快速查找一个供应商记录快速查找一个供应商记录快速查找一个供应商记录快速查找一个供应商记录供应商信息报表供应商信息报表供应商信息报表供应商信息报表读取供应商详细报表读取供应商详细报表读取供应商详细报表读取供应商详细报表供应商报表供应商报表供应商审计报表供应商审计报表新供应商新供应商/地点列表地点列表供应商关系结构列表供应商关系结构列表供应商暂挂报表供应商暂挂报表11客户简称汉得公司版权所有目录45Oracle 采购接收采购接收/退货退货Oracle 审批与安全控制审批与安全控制12供应商管理供应商管理采购模块概述采购模块概述3Oracle 采购的业务单据采购的业务单据12客户简称汉得公司版权所有Oracle Oracle 采购业务单据采购业务单据u采购模块共有四种单据:请购单：记录请购或者采购需求的单据询价单：记录向供应商询价信息的单据报价单：记录供应商提供报价信息的单据采购订单：记录采购信息的单据请购单请购单询价单询价单报价单报价单采购订单采购订单自动创建自动创建目录引用目录引用自自动动创创建建复复制制13客户简称汉得公司版权所有Oracle 请购单u请购业务一般是公司的某个业务部门在领用物品时，仓库中没有，或不能满足需求时，业务部门的业务员或者是仓库保管员,就会填写一份物品请购单.经过部门领导审批签字后,转给采购部门进行采购;或者是仓库管理员根据实际库存周转情况,填写物品请购单,交部门领导审批,再转给采购部门进行采购,用以补充库存u请购单实现步骤p手工录入采购请购单p请购单提交审批p请购单审批通过14客户简称汉得公司版权所有请购单来源请购单的录入方法：p手工创建p请购单引入p通过模板录入Oracle Oracle 车间车间车间车间其他系统其他系统其他系统其他系统需求需求需求需求手工创建手工创建手工创建手工创建请购单引入请购单引入请购单引入请购单引入OracleOracle库存库存库存库存Oracle MRPOracle MRP定义模板定义模板定义模板定义模板请购单模板请购单模板请购单模板请购单模板请购单请购单请购单请购单Approve15客户简称汉得公司版权所有Oracle 询价单u询价业务的发生一般是:公司采购部门的采购员,根据公司内部的请购需求,在市场中寻找合适的供应商.以电话或传真的方式向供应商问询物品的价格.对于大宗物品的采购则往往通过招标的方式进行询价u询价单实现步骤p录入询价单信息p录入询价供应商信息p将询价状态置为有效u自动创建询价单p查找出符合条件的请购单p选择需要创建询价单的头和行p选择自动创建还是人工创建p将询价状态置为有效输入输入输入输入 询价单（询价单（询价单（询价单（RFQRFQ）供应商列表供应商列表供应商供应商 1 1供应商供应商 2 2供应商供应商 3 3询价单询价单头信息头信息询价单询价单 类型类型,发货地发货地,发发票地票地报价有效日期范围报价有效日期范围行信息行信息物品物品数量数量单位单位目标价目标价条款（付款条件，条款（付款条件，FOBFOB点等）点等）分段价格分段价格供应商供应商16客户简称汉得公司版权所有Oracle 询价单17客户简称汉得公司版权所有Oracle 报价单u报价业务的发生一般是:公司的采购部门在向供应商寻价后,供应商根据实际的情况,以电话或传真的方式,将物品的报价清单信息转给公司的采购部门.对于大宗物品的报价,供应商会以招标书的形式转给公司的采购部门,公司采购部门根据供应商的报价,决定向那个供应商进行采购或者是进行第二轮询价和报价u报价单实现步骤p录入报价信息p录入报价供应商信息p将报价状态置为有效p审批报价单u自动创建报价单p查找出有效的寻价单p复制成为报价单p将报价单状态置为有效p审批报价单18客户简称汉得公司版权所有u报价单u供应商供应商u物料物料u价格价格u单位单位u数量数量u云南医药云南医药u苯磺酸氨录地平苯磺酸氨录地平u100uKGu2000u浙江新赛科浙江新赛科u200uKGu2000u正大天晴正大天晴u300uKGu2000u报价分析报价分析手工录入步骤：手工录入步骤：uSTEP1STEP1：输入报价单的信息输入报价单的信息 uSETP2SETP2：将报价单的状态改为有效将报价单的状态改为有效,存盘存盘uSETP3SETP3：审批报价单（即同意供应商的审批报价单（即同意供应商的此报价）；输入审批原因（如：此报价）；输入审批原因（如：金额，金额，服务等）服务等）自动生成步骤：自动生成步骤：uSTEP1STEP1：查找出有效的询价单查找出有效的询价单 uSETP2SETP2：复制单据复制单据 uSTEP3STEP3：选择复制内容、类型和供应商选择复制内容、类型和供应商等信息等信息uSETP4SETP4：将报价单的状态改为有效将报价单的状态改为有效,存盘存盘uSETP5SETP5：审批报价单审批报价单,输入审批原因输入审批原因(即即同意此报价同意此报价)Oracle 报价单u苯磺酸氨录地平苯磺酸氨录地平u苯磺酸氨录地平苯磺酸氨录地平19客户简称汉得公司版权所有Oracle 采购订单采购订单：指企业采购部门在选定供应商之后，向供应商发出的订货单据采购订单包含系统中与采购流程有关的信息，提供采购的物品清单，接收控制，付款方式等，为系统中与物流有关的模块中的相关业务提供依据，如库存模块的采购接收、应付模块中采购业务发票的匹配。Oracle采购订单分四种订单类型，订单类型如下：标准采购订单（Standard purchase order）计划采购订单（Planned purchase order）一揽子采购协议（Blanket purchase agreement）采购合同（Contract purchase agreement）客户简称汉得公司版权所有l标准采购业务的发生一般是:公司采购部门与供应商签订一次性采购合约。l手工录入：根据已审批的请购单,及已接受的供应商报价，填写采购订单l自动创建：查找出已经审批的请购单，选择请购单行及供应商，生产采购订单l审批采购订单u标准采标准采购订单购订单u一揽子一揽子 采购协议采购协议u合同采合同采购订单购订单u计划采计划采购订单购订单l计划采购业务的发生一般是:公司采购部门事先与供应商谈妥购买对象,购买金额,购买数量和一个长远的到期日.在需要供货时,建立订单发放来通知供应商供货l计划采购订单必须通过下达加以实现采购业务l计划采购订单也可以通过请购单自动创建l一揽子采购业务的发生一般是:公司采购部门与供应商签订一个采购协议,在协议有效期内，可根据约定的价格进行采购。支持分段价格，以实现根据采购量的变化,供应商给与公司相应的价格折扣。通过协议发放来通知供应商供货l一揽子采购协议必须通过下达（一揽子协议发放）加以实现采购业务l一揽子协议发放也可以通过请购订单自动创建l合同采购业务的发生一般是:公司采购部门与供应商签订一个采购总价合同,其中不对采购物品作限制,即供应商提供的任何物品均包含在此采购合同中l合同采购订单可以通过和采购订单匹配递减其金额l合同采购订单无法通过请购单自动创建Oracle 采购订单21客户简称汉得公司版权所有Oracle 四种采购订单的比较类型类型物品物品数量数量单价单价需求日期需求日期实现方式实现方式标准采购订单明确明确明确明确审批计划采购订单明确明确明确明确下达一揽子采购协议明确不明确不明确有截止期下达合同采购订单没有没有没有，只有总价有截止期标准采购订单22客户简称汉得公司版权所有Oracle 采购订单的补充u按照一定条件查询采购订单按照一定条件查询采购订单p订单编号订单编号,来源订单编号来源订单编号p项目物料信息项目物料信息p状态状态,采购员信息采购员信息p日期范围信息日期范围信息u采购订单控制采购订单控制p订单取消（不可逆）订单取消（不可逆）p订单冻结订单冻结/撤销冻结撤销冻结p订单暂挂订单暂挂/释放暂挂释放暂挂p订单关闭订单关闭/打开打开u采购订单接收控制采购订单接收控制p接收日期允差接收日期允差p接收数量允差接收数量允差p接收方式调整接收方式调整/是否允许替代接收是否允许替代接收u对采购订单关键信息的更改，需重新审批（每改一次需重审一次）对采购订单关键信息的更改，需重新审批（每改一次需重审一次）23客户简称汉得公司版权所有目录35Oracle 采购的业务单据采购的业务单据Oracle 审批与安全控制审批与安全控制12供应商管理供应商管理采购模块概述采购模块概述4Oracle 采购接收采购接收/退货退货24客户简称汉得公司版权所有Oracle 采购接收/退货InventoryOrder Entry内部发运内部发运内部发运内部发运检验检验检验检验转移转移转移转移车间车间车间车间仓库仓库仓库仓库供应商供应商供应商供应商发运发运发运发运费用费用费用费用接收接收接收接收交货交货交货交货25客户简称汉得公司版权所有Oracle 采购接收三种类型采购接收路径有三种类型采购接收路径有三种类型:标准接收：接收和入库分两次做。直接接收：接收入库一次完成。需要检查：接收后经检验合格才能入库。接收入库接收地点接收入库接收检验入库合格不合格26客户简称汉得公司版权所有Oracle 采购接收-要求检验27客户简称汉得公司版权所有Oracle 两种特殊接收替代品接收B是否合法的替代品YN未订购接收与订单匹配YN28客户简称汉得公司版权所有Oracle 接收对物品的控制 在进行直接接收或最终入库时,用户可以为接收的物品分配相应的批号和系列号以及库位.通过批号,系列号和库位的设定,用户可跟踪接收的物品的采购订单,在线数量以及物理位置等信息.批号控制系列号控制库位控制29客户简称汉得公司版权所有Oracle 采购退货和接收更正退货退货 对于已经接收的物品，可以进行退回的动作。1.检验时发现质量问题，在入库前直接退回至供应商；2.入库之后发现问题直接退回供应商或者先退回至接收。接收更正接收更正 如果在做采购接收，采购检验或入库时,输错数量,仓库,批号等等信息,可通过采购接收调整程序进行改正.30客户简称汉得公司版权所有目录3Oracle 采购的业务单据采购的业务单据12供应商管理供应商管理采购模块概述采购模块概述5Oracle 审批与安全控制审批与安全控制4Oracle 采购接收采购接收/退货退货31客户简称汉得公司版权所有Oracle 审批的相关概念n采购审批涉及的概念p每一笔请购和采购都需要经过流程业务审批后才能下达实现p审批的人员可以是自己,也可以是不同的部门经理p审批的层次可以超过一层n采购员：组织中参与采购业务的人员n职务：组织中员工所担任的工作p业务员,经理,总经理n职位：组织中员工任职的岗位p采购部.采购员；采购部.经理；财务部.经理n职位层次结构：将员工、职务、职位联结成一个树状结构n审批组：支持从多个维度（金额、物料、类别、科目、地点）定义审批的权限总经理总经理(王王X)财务经理财务经理(黄黄X)采购经理采购经理(陈陈X)采购员采购员(张张X)采购员采购员(李李X)32客户简称汉得公司版权所有Oracle 审批的相关概念审批通知：审批通知：审批页面：审批页面：33客户简称汉得公司版权所有单据访问和安全级别控制u安全性控制级别p公有:任何用户都可以访问所有单据p私有:只有单据所有者可以访问这些单据p采购:只有单据所有者以及定义为采购员的用户可以访问这些单据p层次结构:只有单据所有者以及采购审批层次结构在该单据拥有者之上的用户可以访问这些单据u访问控制p只可查询：访问者只能查看此单据p可修改：访问者可查看、修改、冻结此单据p全部：访问者可查看、修改、冻结、取消、关闭此单据单据的安全级别用来表明谁能存取单据34客户简称汉得公司版权所有单据访问和安全级别控制35客户简称汉得公司版权所有采购期间u只有打开采购期间才能进行采购业务操作u采购业务发生的期间,它与财务期间应当保持一致u采购期间的建立是为了保证采购业务数据和相应的财务数据与实际的业务信息在时间上取得一致u同时通过采购期间的控制确保采购业务信息录入的及时性36客户简称汉得公司版权所有37