精品工作室项目计划书.docx

精品工作室项目计划书 精品工作室项目计划书 精品工作室项目计划书 一、项目简介 1.1公司简介 xx精品工作室位是一家提议中的公司。公司以创意为导向，致力于带给人们个性创意的生活，为生活增添乐趣，做唯一无二的本人，拒接平凡。成立初期致力于创意T恤衫，个性定制杯子，专属挂历、台历等产品的生产和销售。公司注重短期目的与长远战略的结合，充分挖掘消费者的需求，发挥本人的创意，促使产品的横向与纵向拓展。中期目的将逐步拓宽产品领域，涉足于定制鞋子，个性水晶系列产品、帽子、纪念册以及主题婚礼、主题聚会等的系列产品的设计和发展。长期上，将目的致力创意文化产业上，为我国的文化创意产业奉献一点微薄的气力。 1.2公司特色 技术的发展使我们很多的想法成为可能，在日益个性化、专业化的今天，创意设计激起了很多人的兴趣，DIY是一个比拟潮流的词语，do it yourself 互联网技术的发展，使其创意商品化、实物化成为了可能，因而我们提供的就是一种可能，一种“实现的服务。服务最重要的是体验，体验是一种经过，我们就是探索一种经过化体验中，由视觉传达转化为创意实现，最终转化为生产力的一种方式。 公司拥有高素质的管理队伍、精湛的设计人员和精良的营销策划和销售人员，有能力不断的推出个性化、高质量的适应消费者口味的产品。公司营销管理人员受过管理专业的系统教育和良好的市场意识；销售人员具备营销专业知识和相关知识；设计人员拥有极强的创造力和设计能力。 Our mission:xx精品工作室旨在提供一种可能，让生活由于有了小小贵族而变得不同，变得唯一，本人的生活本人做主，我们为您服务 Our vision ：成为群体、团队、个人记忆以及个性的帮手，我们是DIY生活方式的提倡者,让我们都成为DIY一族吧。 公司的组织管理图如下： 详细的职务如下： CEO: 财务部部长：王美萍 营销部部长： 设计部部长： 生产部部长： 这是我修改的组织构造图： 我觉得我们是工作室的话，不是大型的国企，对吧，我们就是以创意实现为核心！没必要跟课本上的例子一致 二、产品和服务 三、公司战略 3.1总体战略 根据公司目前拥有的资源以及公司能力，结合市场与目的市场的发展趋势，我们的战略意图是：xx将始终如一地向客户提供个性、满意的产品优质的服务，争取成为行业内一家充满特色，充满温馨的创意乐园。给客户更满意，更个性的生活体验；为股东实现投资回报；为员工提供良好的工作环境；到达客户、股东、员工“三赢的局面。 3.2、发展战略 xx精品工作室在建立起五年或更长的时间里，将以市场为导向，以创意品质为竞争前提，以人才为中心，着力于DIY产品的设计和生产，开拓发展相关产业产品，大力施行区域化经营、创新型发展、人才培养三大战略，发挥公司特长，把公司建成一个适应市场经济发展，立足创意设计行业，有强大竞争实力和经营能力的企业。 公司发展战略将分初期、中期、长期三步来走，在实现每一阶段战略目的的基础上，使公司一跃成为具有核心竞争力的创意产品生产制造商，致力于不断知足人们生活日益增长的个性需求，给人们以更好的生活体验。 公司发展战略规划图 3.2.1 初期1-3年 第一、二年: 1快速浸透策略 创业初期由于财力物力有限，xx精品工作室将以市场为导向，通过各种营销推广手段 ，集中精神以人员推销的方式，将产品推向消费者 2全面控制成本 资本节约型战略在创业初期资源有限的情况下，我们将走一条“资本节约型的道路。 第三年： 扩大生产规模，拓宽产品，逐步增加个性定制鞋子，定制水晶饰品，定制鼠标垫，个性纪念册等产品； 提升品牌形象，增加无形资产； 产品基本成熟，重点挖掘开发更多的潜在客户，开发衍生产品，拓展市场。 3.2.2 中期4-6年 1扩大市场份额，提高产品利润率 在稳固已有市场的基础上，全面进军潜在市场，由于需求量不断增加，现有的生产规模已经很难知足需求，公司将利用前一阶段积累的资金增加扩大生产线的数量，保证对市场的供应。 2继续拓宽产品 将业务向着主题聚会，主题旅游，主题婚礼 等活动的系列产品的设计和营销上。 3加强客户服务质量 建立本人的客户管理数据库 3.2.3 长期710年 把xx精品工作室打造成为全国著名品牌。构成本人独有的创意文化。 3.3、主要的合作伙伴与竞争对手 3.3.1主要的合作伙伴 1、生产原材料厂商 T恤生产厂家、热烤杯生产厂家以及各种机器和打印纸等原材料的提供商。 2、物流企业 各种快递公司。起初选择两到三家快递公司进行签约合作。 3、网站 淘宝网，以及各种能够利用的网上推广手段。 四、市场以及竞争分析 一、摘要 通过调查分析，我们得到了一定价值的资料和数据，初步了解了DIY目的消费的现状。 DIY产品是新一代的潮流，目前已有少数网络店和实体店，但是还没有普遍，我们的目的群体是年轻一代，大部分消费者并不很了解DIY产品，但是他们追求个性，并且拥有一定的消费能力，需求潜力大，值得开发。 随着社会经济及技术的不断发展，网络销售已独占一派并且日趋成熟，只要合理宣传，创造出个性化的服务，我们的目的消费者会越来越多。 根据调查结果和一系列研究分析，我们一致以为，我们的项目具有可施行性。 二、DIY市场状况分析 一DIY规模和趋势分析 DIY是一个在20世纪60年代起源于西方的概念，本来是意指不依靠或聘用专业的工匠，利用适当的工具与材料本人来进行居家住宅的修缮工作。欧洲人纷纷本人动手装修房屋。在省钱的同时他们发现DIY装修的房屋更具个性，你把无论它装成什么样都与众不同,而且本人最为满意。他们又发现了DIY后来的各种优点,装修房子变成了工作以外的一大乐事,不仅减轻了工作的压力,而且本人竟学习了一门本事。后来渐渐的DIY的概念也被扩及到所有能够本人动手做的事物上，没有十分明确的使用范围定义。DIY的目的也由一开场时节省开销的理由，渐渐地演变成一种以休闲、发挥个人创意或培养癖好的风气。 DIY的用词也越来越广泛，在今日已经是个不需额外解释就能理解的常用字汇，由于它能够广义用在任何自行动手做的事物上。 当人们看腻了市场上工业产品的千篇一律，或千篇一律的市场的市场产品无法知足本人家的特殊需要， Do it yourself 我本人动手做的念头就可能油然而生。做你需要的，做你想要的，做市场上绝无仅有、唯一无二的你本人的作品，成为DIY更高层次的追求。 二DIY市场发展空间预测 DIY是英文DO It Yourself的缩写，又译为本人动手做的意思，是一项好玩的手工制作活动，它极其合适年轻一代，尤其合适毕业纪念、赠送礼物、团体统一风格等场合。 当人们看腻了市场上千篇一律的消费品时，或者无法找到满意如意的宝贝时，DIY是她们最好的选择。DIY能够知足消费者更高的需求。 三、消费者市场分析 我们小组于2012年5月9日到11日，通过网络调查方式一共完成了100份问卷，其中有效问卷96份，男占53%，女占47%。经分析男女对于此问题的回应状况无明显差异，基本一致。本次调查的主要目的是，了解目的消费者对于DIY产品的认识状况和需求趋势。 一需求量分析 经调查数据显示，调查的96人中，有 82.29%想拥有个性又唯一无二的专属商品，有2.08%的人不想拥有唯一无二的专属商品，有15.63%的人以为无所谓。结果如下列图 选项小计比例 想79 82.29% 不想2 2.08% 无所谓15 15.63% 此题有效填写人次96 有37.5%的人一直很想想把本人喜欢的图案印到本人的衣服上，有32.29%的人想试试，有29.17%的 人感觉一般，有1.04%的人不想把本人喜欢的的图案印到本人的衣服上结果如下列图 由此可见，DIY产品有很大的市场需求，有待于开发。 二重点产品推广分析 经调查，32.29%的年轻人在作为生日礼物时会选择DIY产品，37.5%处于本人的个性体现需求也会选择DIY产品，30.21%的人喜欢享受DIY经过。如图 选项小计比例 作为礼物送人31 32.29% 体现本人的个性品味36 37.5% 能够体验DIY的经过，享受乐趣29 30.21% 此题有效填写人次96 61.46%的人集体纪念时，喜欢与大家一起选择DIY产品留下纪念，33.33%的人以为一般，只要5.21%的人，毕业纪念时，不想选择DIY产品。(如图) 选项小计比例 很想59 61.46% 一般32 33.33% 不想5 5.21% 此题有效填写人次96 根据调查结果，经讨论分析，我们小组决定，我们的产品重点推出学生毕业纪念系列、情侣系列、团体组织系列以及个人个性设计系列等。 三消费水平、层次分析 关于DIY 产品包括T恤、杯子、台历价格接受状况见下表 关于个性印花T恤价格接受状况统计表 选项小计比例 30元下面12 12.5% 30-50元40 41.67% 50-100元34 35.42% 100-150元9 9.38% 150元以上1 1.04% 此题有效填写人次96 关于个性定制的印花杯子价格接受状况统计表 选项小计比例 30元下面56 58.33% 30-50元26 27.08% 50-100元8 8.33% 100-150元4 4.17% 150元以上2 2.08% 此题有效填写人次96 关于个性定制台历价格接受状况统计表 选项小计比例 30元下面56 58.33% 30-50元26 27.08% 50-100元11 11.46% 100-150元3 3.13% 150元以上0 0% 此题有效填写人次96 结果显示，价格接受状况符合目的消费群体的消费能力，并且针对不同档次的消费需求，我们决定推出不同档次的产品。 四、SWOT分析 一优势与时机 1追求个性已成为时代潮流，DIY产品符合追求个性的理念。 2网络消费日趋成熟，利用网络推广产品，不受空间限制、省时省力、节约成本。 3年轻一代是计算机网络应用的主体，我们的目的群体极易接近。 4目前，DIY产品并不普遍，我们有足够的发展潜力和空间。 Swot根据这样子的格式进行书写吧 ：愈加的直观，而且重要的是解决的方案： 内部因素 外部因素优势strength劣势weakness 本土化优势 沟通的优势 价格的优势专业水平不高，技术不如竞争对手， 缺乏核心竞争力和品牌优势，渠道不健全，冲洗网络覆盖不广泛 时机opportunitySO要利用WO要改良 市场发展潜力大 人才的培育 政策法律环境的支持细分市场，培育中小企业客户，施行差异化战略，低成本招募国内的高新技术人才采取联盟竞争，与前向后向的商家密切合作，培养新生代人才 创立公司核心竞争力，走国产品牌化的道路 威胁threatsST要监视WT要消除 强大的竞争对手佳能和富士，国外公司的本土化发展，潜在的进入者明确定位 提高顾客信任度 与忠实度 与高新技术公司合作 完善本身的劣势研发新的技术 收纳能够整合的潜在进入者 二劣势与威胁 1目前，网络及实体店已存在DIY产品，并且日趋成熟，竞争压力较大。 2网络店铺遍地开花，在吸引目的受众方面存在压力。 3目的消费者的消费能力相比照缺乏。 五、市场调查报告结论 结论太过简单应该把每一道题目数据的背后都进行分析，并且提出问题和解决的方案最好 根据我们小组对问卷数据的一系列分析，我们认DIY产品项目，有一定的市场和发展空间；也有一定的消费需求群体。但也存在一些问题，如：人们对DIY的认识不够普遍、竞争压力较大等等。 DIY项目的金钱投入相对较小，合适我们创业。 综上所述，DIY产品市场值得开发，有利可图。 五、市场营销 5.1、概要 技术的发展使我们很多的想法成为可能，在日益个性化、专业化的今天，创意设计激起了很多人的兴趣，DIY是一个比拟潮流的词语，do it yourself 互联网技术的发展，使其创意商品化、实物化成为了可能，因而我们提供的就是一种可能，一种“实现的服务。服务最重要的是体验，体验是一种经过，我们就是探索一种经过化体验中，由视觉传达转化为创意实现，最终转化为生产力的一种方式。 52、当前的营销状况分析 5.2.1宏观环境(PEST分析) 第一，其实这种类似于印染服务店的服务，面向的客户群是很广泛的，最新，十分是奥运会之后，国内的体育活动，越来越丰富，也有一些大型的体育赛事进入中国，这种集体介入的活动，就是我们的时机所在。 第二，九零后将是社会将来发展的潮流导向，九零后，以及八零后的显著特点就是愈加彰显自我意识，自我价值，愈加要求本人与众不同，这也是我们能够存在并生存的原因之一 第三，如今，平价快时髦已经是越来越深化年轻人的心，我们就是平价快时髦的一种形式 其实DIY不算是一个新观念，原始社会的时候，我们的老祖宗男耕女织不就是DIY吗？任何时代都有这种生活方式，它是永远不会过时的，制约它的可能就是技术。 5.2.2如今的市场状况 1、如今的DIY店铺情况： 下面是比拟有代表性的两家店 附上 首先简单介绍下面两家店 如今的市场已经被他们定位到了一个什么程度呢？ Product:如今能够DIY制作的商品，他们有t恤、杯子、台历、碗筷、相册、名字贴、竹简圣旨、水晶 Price:价格是比拟便宜的，就是让每一个普通人都能实现本人的创意。 商品价格 杯子20-30,30-40,40-50根据杯子的图案、样式等定价 t恤一般在40-50元之间，根据图案大小还有加价，一件包邮，两件九折，这很重要 水晶根据图案大小、样式、材质有30-50，以及100元左右不等 台历一般在40-50之间，关键是创意 竹简圣旨材质是竹子，一百元左右 碗筷100-200之间，相比照较高端 个性小饰品根据大小、图案等来定价，一般比拟便宜 个性版画新婚夫妇比拟贵100元左右，其他的便宜，十几元的都有 Promotion：一般都是在淘宝店面上的网页上来发布消息，以数量定折扣，由于唯一，所以促销力度远没有普通服装那么high Place：有淘宝店也有实体店，有的实体店在近处可做o TO o形式，这个最主要的是怎么让消费者有一种实体化的感觉 Customer cost：顾客需要本人设计、本人上传，可以以本人选择模版，会有一个在线设计网站，有各种模版，完成之后有一个订单号，顾客需要花费本人的努力，还有商品的价格 Convenience：一般在百度上搜索的话是没有直接有效靠前的链接的，在淘宝上搜索能够到达店铺 Communication：一般就是买家与客服的对话，一般是通过淘宝旺旺，前期的宣传很少。 会员制度：不同的会员有不同的价格，有不同的权限。 积分：积分换商品，提高顾客粘度 5.3、时机和问题分析 市场门槛：比拟低，毕竟只要有机器，有几个人工，技术是傻瓜式的，因而关键是创意和传播方式 公众认知：并没有任何一家店是众人皆知的，也就是讲还没有一个强有力的品牌，这给后来者以很少的压力，市场门槛低的原因之一 总之，我们是服务者，这个市场的竞争不像传统市场那样，比拟小众，往大了讲这是一种生活方式，往小了讲这是一种记忆，如今的这种网上DIY店，讲白了就是借鉴的传统服装网店+能够本人上传照片，这也是在公众心中的认知，比拟接地气，而我们就是要营造一种生活方式，一种潮流活动，这既给我们带来了机遇也带来了挑战。 5.4、营销目的客户 这种创意时髦个性的东西必须越细化越好，而且做网页也是对他们分的越细越好，由于有助于顾客快速进入本人的分类，快速实现创意，提升顾客体验 顾客分类： A类中老年，主要是1、商务活动2、健身团体3、俱乐部 B类青年，1、学生团体2、二青年3、文艺青年4、非主流 C类少年1、小清新2、可爱3、淘气. 当然，下面还要有一定的主题分类，主要的原则，讲白了，就是借鉴比方qq音乐、酷狗音乐等音乐播放器的分类，穿的就是一种好像音乐般的感觉。我们是分的很细的，这样主要是为了能够让消费者快速找到本人的门类，找到本人喜欢的东西，节省时间，快速实现，提升顾客的满意度 5.5、营销战术 在环境分析里面提到市场已经被定位成了什么样，上面的东西我们都得有，下面是一些不一样的东西，也将是我们对行业的再定位 第一，产品方面，由于资金比拟少，因而我们主要是做t恤、杯子、台历，成本比拟少，比拟独特的是，我们要做一样中的不同，不同中的一样，就是讲，比方一个团体要定制一批t恤，我们要保证跟别的团体的不同，这是基础，我们还有保证这个团体每一件t恤一样中存在着不同，比方图案的颜色或者某个方位的变化或者卡通人物的动作，杯子上我们能够免费印上名字，台历的话关键是创意图案等 第二，主题策略，我们能够以主题的方式提供模版，比方讲，以长城为例，每一件t恤上都有不同的一段，加起来就是长城，当然能够以文化来进行分类，比方，西方的骷髅头系列，吸血鬼系列，牛仔系列，中国的盛唐系列，西游记系列，还有音乐主题等等 第三，提供一个描绘性的工具，也就是讲，很多人的创意无法构成画面，能够以描绘的方式，我们来“实现。 第四，定价方面的话，还是最好与已有的市场持平，我们的主题t恤能够有一定的溢价 第五，就是最重要的，我们的传播 这一部分写的太粗略了=细化下面，调理 A、圈人：1、会员制，交不同的会费有不同的订单数，这样就有了一部分的忠实顾客2、qq群，微博，博客，论坛，*邦，用本人的官方名称，吸引粉丝，比方“创意测试题、“创意知识杂志“创意展示“班长群“团支书群等等3、seo,当然要花费一定的金钱4、能够参加淘宝联盟的推广5、有一个数据库，是专门收集顾客、粉丝、企业活动的，启动数据库营销，更有针对性6、邮件的方式，注意方式，内容为主 还有一些详细的活动可看附表 B、重点互动：对一些比拟好的创意，要留意，一方面吸收，一方面引导其成为粉丝，融入我们的数据库 C、粉丝创意的实现，这是一种本质性的互动，他们有一种可实现的感觉，一旦有需要就能够想到我们 D、品牌的气力，我们会有一套关于xx工作室的一整套的DIY设计，来实现小小贵族的形象在粉丝群和目的顾客中的画面感，形象感 5.6一些详细做法例子的具体描绘 一、开淘宝店 详细开店程序略 下面详细介绍几种网店的营销推广方法 1、淘宝直通车-点击进去后才收取费用，一次最低0.05元。只要点击了你的广告才收费，其他途径点击你的宝贝是不收费的 直通车没有任何服务费，第一次开户预存500元，全部是您的广告费，当您开场做广告后，点击费用就从这里面扣除。 2、淘客推广-根据我们产品的价格，其佣金比率一般在30%-50%。 3、群发旺旺好友-群发给本人加为好友的客人，要发给本人购买过或者询问过的客户，所以比拟少会讲给投诉。 4、QQ群发-利用朋友关系网、QQ群，把网店地址和店铺名称不断的转发推广。 5、利用论坛-联络各大高校同学，进入其学校论坛发帖，介绍产品和网店。 二、在网上发起创意图片比赛活动，主题“看你的创意有多潮，设置有吸引力的奖项。 1、制作本比赛宣传单页，在校园内发放。利用QQ群、论坛、博客、微博、人人、本淘宝店网页等网站宣传此比赛活动。能够先让参赛者把设计的图片发到QQ邮箱 2、整理参赛者的图片，发到百度空间，再利用以上宣传方式发起投票。我实在不知道怎么发起投票亲，只在网上找到能够在百度空间发起，还是免费的 3、奖项 奖品 一等奖1名 100元+印有获奖图片的T恤一件 二等奖2名 50元+印有获奖图片的T恤一件 三等奖3名 每人印有获奖图片的T恤一件 三、注册微博和博客，提高其知名度 。 1、定位：选择心理方向 2、多多寻找学生和年轻一代并加为好友，储存资源。 3、天天早晚更新讲讲和日志，一般选择在上网高峰即将到来的时间早晨8：00-8：30晚上10：00-11:00，讲讲和日志后面均可附有产品图片和网店网址链接。但是要注意日志不在于多在于精，在于它的价值。 四、能够把设计的图片和衣服照片并附有本淘宝店地址链接上传到百度等其他搜索工具并尽量使其搜索时置顶。 1、首先上传到百度空间不同类型和风格的图片，使搜索不同关键字时能尽可能的显示本产品图片。 2、由于图片无法置顶，我们需要不断的只要提高空间的人气，增加访问量，多留言多互动，使我们上传的图片更容易被搜索到。 五、拍摄不同风格的产品视频上传到网上。 这个其实和图片的操作步骤一样 我们所要做的就是使其在搜索中置顶 1、拉动亲朋好友的访问，增加百度空间图片和视频的人气，增加访问量。 2、对同一视频上传时命为不同的名字，以使其搜索不同关键字时均可被搜索到，名字能够随当时的热门事件及网络语言来命名 3、关注时事政治及网上热门事件，并不断上传转载有关的文章，肯定会有感兴趣的人点击，在文章中增加本产品图片及视频、博客等链接，增加访问量。 4.、广发帖子,这是目前最轻松的办法,只要你一发帖,大家总会感兴趣,就会自发自动地来到你的空间.但是,要注意的是,贴吧的帖子很容易沉底,所以你要经常把顶到上面来,才能吸引更多的人来.十分要注意的是不要发过多帖子,假如被吧主发现你刷屏,你的帐号就会被封。 5.7、营销预算 由于资金有限，我们主要是通过类似网络口碑营销的方式传播，因而费用比拟少，有花费的主要在淘宝的推广，每年按2000元计提，这是前期，随着销量和规模的扩大，会有网站的建设，建设和维护成本按每年3000元计提 5.8、营销控制 营销控制是面向结果的，结果的;主要是数据库以及网络沟通工具还有就是顾客反应信息，找到问题，定期组织会议，制定解决方案 六、投资与财务分析 财务部分请加上必要的文字讲明，直接来一大堆表，让人不知所以然，根据给你的资料能够照着写 财务分析 投资现金流量表 单位：元 初期第一年第二年第三年第四年第五年 固定资产投资9862 流动资金10138 销售收入110000126500145475167296.3192390.7 -变动成本550006325072737.583648.1396195.34 -主营业务税金及附加550632.5727.375836.4813961.9534 -固定成本18372.420847.423693.6526966.8430731 税前利润36077.641770.148316.4855844.8164502.39 -税收1082.3281253.1031449.4941675.3441935.072 税后利润34995.274051746866.9854169.4662567.32 +折旧1872.41872.41872.41872.41872.4 净现金流量-2000036867.6742389.448739.3856041.8664439.72 净现金流量现值-2000036867.6738535.8240280.4842105.0844013.19 项目投资净现值NPV181802.2 投资回收期-0.45752 内含报酬率IRR198% 项目投资净现值NPV= 0 所以计算期内盈利很好，投资方案可行。 投资回收期为： ，投资方案可行。 内含报酬率为： ，远大于资金成本10%，主要由于本产品优质低价，使得销售利润率较高，而且，市场增长性很好。 企业经营安全性分析： T恤 年份 项目第一年第二年第三年第四年第五年 销售量件100011501322.51520.8751749.006 盈亏临界点销售量305.2255343.5234387.566338.4021496.4612 安全边际694.7745806.4766934.9341182.4731252.545 安全边际率0.6947740.7012840.7069440.7774950.716147 杯子 年份 项目第一年第二年第三年第四年第五年 销售量件2000230026453041.753498.013 盈亏临界点销售量540.0889615.0889701.3389800.5264914.592 安全边际1459.9111684.9111943.6612241.2242583.42 安全边际率0.7299560.732570.7348440.736820.73854 台历 年份 项目第一年第二年第三年第四年第五年 销售量件100011501322.51520.8751749.006 盈亏临界点销售量384.1697438.7152501.4424573.5788656.5356 安全边际615.8303711.2848821.0576947.29621092.471 安全边际率0.615830.6185090.6208370.6228630.624624 单位生产成本预算表 t恤 单位：元/件 项目 产品直接材料直接人工制造费用合计 单位生产成本1510.516.5 单位生产成本预算表杯子 单位：元/个 项目 产品直接材料直接人工制造费用合计 单位生产成本50.50.56 单位生产成本预算表 台历 单位：元/本 项目 产品直接材料直接人工制造费用合计 单位生产成本211.5123.5 生产总成本预算表(t恤) 单位：元 年份 项目第一年第二年第三年第四年第五年 直接材料150001725019837.522813.1326235.09 直接人工100011501322.51520.8751749.006 制造费用1672.81747.81834.051933.2382047.303 合计17672.820147.822994.0526267.2430031.4 生产总成本预算表(杯子) 单位：元 年份 项目第一年第二年第三年第四年第五年 直接材料10000115001322515208.7517490.06 直接人工100011501322.51520.8751749.006 制造费用1360.81510.81683.31881.6752109.806 合计12360.814160.816230.818611.321348.88 生产总成本预算表(台历) 单位：元 年份 项目第一年第二年第三年第四年第五年 直接材料210002415027772.531938.3836729.13 直接人工150017251983.752281.3132623.509 制造费用1338.81338.81661.31859.6752087.806 合计23838.827213.831417.5536079.3641440.45 期间费用预算表 单位：元 年份 项目第一年第二年第三年第四年第五年 管理费用550063257273.758364.8139619.534 销售费用110001265014547.516729.6319239.07 合计165001897521821.2525094.4428858.6 利润表 单位：元 第一年第二年第三年第四年第五年 一、主营业务收入110000126500145475167296.3192390.7 减：主营业务成本56872.465122.474609.985520.5398067.74 主营业务税金及附加550632.5727.375836.4813961.9534 二、主营业务利润52577.660745.170137.7380939.2493360.99 减：销售费用110001265014547.516729.6319239.07 管理费用550063257273.758364.8139619.534 三、利润总额36077.641770.148316.4855844.8164502.39 减：所得税1082.3281253.1031449.4941675.3441935.072 四、净利润34995.274051746866.9854169.4662567.32 比率分析 项目%第一年第二年第三年第四年第五年 销售利润率0.3181390.3202920.3221650.3237940.32521 销售增长率0.150.150.150.150.15 七、关键风险和问题 7.1项目风险 1、人员风险 公司目前拥有优秀的营销队伍和设计人员，但随着公司业务的不断扩大、市场竞争加剧，公司对高级设计创意人才的需求将持续旺盛。若不能及时招聘到适宜的人才，将会对公司的发展带来严重的影响；公司的优势在于拥有完善的服务和个性化的创意的'，完善的服务;于公司的高素质营销人员，能否培养和留住人才，能否保持人才构造的稳定和优化，是影响公司长期稳定发展的因素。 另一方面，缺乏培训的员工，可能导致致命的错误。 2、版权风险 创意创新行业发展很快，被替代的可能性加大。 3、市场风险 市场营销风险，是指企业在开展市场营销活动经过中，由于出现不利的环 境因素而导致市场营销活动受损甚至失败的可能性。企业在开展市场营销活动经过中，普遍存在产品风险、定价风险、渠道风险和促销风险。针对本公司的 情况，分析本公司的风险。产品在进入市场后会承当一定的风险。另一方面由于可能存在前期调研缺乏、公司决策失误等情况，本公司的产品在 选择入市机会和目的市场上存在风险。公司处于成长的初期，对价格的承受能力有限，因而会承受一定的价格风险。 4、政策风险 由于不恰当的经营管理或决策而导致的声誉风险。我国信誉危机的出现已经覆盖了社会的方方面面，其中企业间的商业信誉危机尤为突出。问题最突出的是商业信誉和银行信誉。这种企业之间在商品交易经过中凭借双方的信任，通过赊销、预付等手段所构成的商业信誉已经出现了严重的失信问题，并对我们的社会信誉构成了极大的威胁。 5、资金风险 公司因其经营经过中产生的现金流太少，导致缺乏以知足重大支出项目的风险。融资能力不能跟上企业发展形势，导致现金流紧张，出现成长性破产。 6、竞争风险 在企业竞争中，竞争的基本动机和目的是实现最大化收入。但是，公司的预期利益目的并不是总能实现的，竞争本身也会使竞争者面临不能实现其预期利益目的的危险，甚至在经济利益上遭到损失。一旦公司的某个领域出现，它将有可能威胁到公司在该领域的市场占有率。公司会会被另一个竞争对手给打败的风险。 8.2解决方案 项目风险解决方案 . 人员风险重视和加强员工培