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2023年单位资金管理工作总结十篇_财务人员资金管理工作总结 资金管理是社会主义国家对国营企业资金来源和资金运用进行安排、限制、监督、考核等项工作的总称，是财务管理的重要组成部分。下面就是我给大家带来的单位资金管理工作总结十篇，欢迎查阅! 更多工作总结相关举荐 2023个人工作总结范文 行政个人年度工作总结 最新简短的个人工作总结 2023年机关单位工作总结 部门年度工作总结范文 单位资金管理工作总结1 _年在全行员工劳碌惊慌的工作中又接近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有无所作为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽努力为行里的发展做出贡献。现将全年的工作状况向全行职工作以汇报： 一、重视业务核算质量，贯彻市行各项制度 今年是我们商业银行具有转折意义的一年，经过六年的打拼和积累，我行的羽翼已经渐渐丰满，打算更名挂牌，起先新的征程。然而，假如要使我们景星支行真正走在全行的前列，我们首先要做的是提高我们的业务实力。我行会计出纳部常常组织员工进行理论学习、岗位练兵。对市行传达的每一个文件、通知都仔细贯彻。让员工树立主子翁精神，在工作中不推、不等、不靠，主动主动的完成自己的本职工作。我部始终坚持向时间要效益、向工作要质量。在核算上无重大差错事故。 二、加强日常工作管理，做好平安防范工作 我部的内部制度是比较健全的，各项工作都有明确分工，员工并事假都严格根据规定刚好请假。 在平安防范方面，对柜员日常工作所用的各种公章、名章都严格做到每日下库保管;对重要凭证的领用，都有专人负责;明确柜员的权限，不得擅自授权;对于市行要求上报的反洗钱可疑业务刚好上报;随时提高警惕，杜绝诈骗。总之，我们要将一切防忠于未然，不做亡羊补牢的无用功，力求使全行的工作在稳健中谋发展。 三、培训员工操作实力，顺当通过柜员考试 今年是对全行职工个人业务考核要求最严格的一年，综合柜员上岗考试，干脆关系到了每个员工的切身利益。行里不想让任何一个职工掉队，我会计出纳部，为了使每个员工顺当的通过考试，带领员工们利用工作之外一切所能利用的时间，主动打算考试。其间，我们组织了员工点钞，打字的基本技能考试。组织员工去培训中心进行业务上机打操作的练习。 有些员工工作、家庭的各方面负担都很重，考试给其带来了很大的心理压力，思想包袱很重。为帮助这样的同志，我部各个员工在考试期间，常常相互沟通思想，一起钻研考试的命题，接受实力快的同志，耐性的给其他同志讲解。体现出了团结同志的精神，更让员工们感受到了行内大家庭的暖和。考试接近期间，大家都想争分夺秒的看书，但行里的各项工作是不行以停滞的。时间是自己的生命，因为这关系到自己是否有资格上岗;时间更是全行的生命，因为有那么多的客户须要我们为其服务。我部全体员工都义不容辞的选择了后者。在考试期间，没有人因为自己的利益，耽搁本职工作，在最关键的时刻，我们看到了员工们的可爱之处。 四、全员拼“新百日会战”，向最终一季要成果 在接近年终的最终一季，市行“新百日会战”的各项指标下达到支行，支行下到各科部。我部全部职工都在第一时间主动的行动起来，协作行里完成各项指标。虽然“新百日会战”所大力宣扬的各种产品大都是对个人客户的，但是我部员工只要有机会就一直办业务的客户宣扬新产品。尤其是“得利宝”业务问世以后，我部员工向发工资客户力推此项产品，滴水成河，为行内存款的上升做着力所能及的贡献。行领导多次强调，存款是责任，不是任务。就是想让职工转变思想，把行里的事当成自已的事，变压力为动力，当我们正视这个问题的同时，我们也感到了责任的重大和为行里工作的乐趣。员工们不再埋怨任务繁重，而是把“新百日会战”当成一个活动去主动的参加。 五、积累阅历刚好总结，稳扎稳打注意实效 这一年的工作和考核，又使我部员工得到了许多阅历，当然也有许多教训。我们始终重视员工的整体业务水平的提高，大部分职工的工作质量都是达标的，但仍有业务水平参差不齐的现象存在。这样势必会对我行的整体服务形象造成肯定程度的影响。所以，我部一旦接到上级部门的个别业务操作变更通知就刚好的组织员工学习，削减核算差错。 六、在工作之中也存在许多不足，主要表现在： 1、服务上还达不到要求，有时看法生硬，不运用文明用语。 2、核算质量还存在很大差距，主要是因为工作不够仔细细致。 以上是我部_年全年的工作总结，向全行领导及员工作以汇报。这一年中的全部成果都只代表过去，全部教训和不足我们每个人都牢记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们信任“点点滴滴，造就不凡”。有今日的积累，就有明天的辉煌。 单位资金管理工作总结2 回顾这一年来的工作，我在局领导和各处室同事的支持和帮助下，很快适应了财务岗位的工作，为我局的后勤(财务)工作供应了优质的服务，并较好的完成了各项工作任务。现将个人工作总结如下： 一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德 爱岗敬业、坚持原则，在工作中，自己快速适应支配的工作岗位，并仔细履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作。工作上踏实肯干，听从组织支配，努力钻研业务，提高业务技能。尽管平常工作繁忙，不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务，主动利用会计的优势和电脑特长，给领导当好参谋，合理合法处理好一切财会业务。 二、加强政治业务学习，努力提高自身素养 加强政治业务学习，我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行好职责，就必需不断的学习。因此我始终把学习放在重要位置。仔细学习单位全体会议贯彻内容，自己无论是在政治思想上，还是业务水平方面，都有了较大提高。工作中，能够仔细执行有关财务管理规定，履行节约、勤俭办事。 三、做好出纳等工作的承接，保证工作的顺当进行 做好出纳及其他会计工作的承接，刚好登时现金及银行等明细账，保证账实、账账、账表相符。并仔细学习办公室报销单据的相关会计制度，为领导审批把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发觉问题刚好向领导汇报。仔细做好会计基础工作，仔细审核原始凭证，保证会计凭证手续齐全、装订整齐符合要求。 四、重视日常财务收支管理工作 重视日常财务收支管理工作收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，为加强收支管理，对一切开支严格按财务制度办理，并做好每月的预算及预算执行状况，在经费相当吃紧的形势下，既保证办一系列正常业务活动和财务收支顺当地开展，又使各项收支的支配运用符合事业发展安排和财政政策的要求，提高资金的运用效益，达到节支的目的。 五、加强配套费核算的管理工作 套费核算的管理，仔细的审核配套费的拨款进度，刚好发觉申请过程中存在的问题并向领导汇报。同时发挥自己在电算会计方面的特长规范配套费的电算化账务处理及核算，更好的为领导决策供应相关数据和依据。 六、做好年度预算及年终决算工作 预算及年结合我局的部门财政预算，依据我局的发展实际须要，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，完成了部门财政预算的编制工件。使预算更加切合实际，利于操作，确保了我局各项工作的顺当完成。本年的年终决算主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。是一项比较困难和繁重的工作。年终决算的数据是对我局这一年来收支活动的一个总结和评价，我们须要总结出管理中的阅历，提示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决算供应依据。 七、仔细做好会计档案的整理和归档工作 对各类会计档案进行分门别类的的整理。将会计凭证、会计账簿、会计报表、配套费结报单费等分别进行了档案打印、归类、装订，并刚好进行了会计档案系统的录入。 八、刚好进行固定资产的报废清理工作 依据关于固定资产清查的相关规定和运用年限，对局已经申请报废的各项固定资产刚好进行卡片的报废处理，并进行账务及固定资产明细账的登记工作，确保国有资产的平安完整和有次运用。 九、修订完善各项财务管理制度 针对财务管理出现的新状况、新问题和财政的新要求，对下一步“公务卡的运用和结报”制度作出了的规定，使我局的财务管理工作更加规范化、制度化、科学化。 十、建立健全我局工会的财务制度及电算化的账务处理 依据市总工会关于建立全市工会会计预审制度的通知，取消我局工会的手工账，建立电子账，并将工会发生的各项业务刚好的进行电子账务处理。 十一、主动协作其他部门的相关工作 为协作我局跟建委成立的“配套费清理工作小组”关于对我局配套费进行清理的须要。主动的跟国库支付局领导联系，将我局管理的200多个配套项目，在最短的时间内将各项资料打印出来并打算好，为清理小组的工作开展作好基础打算工作。 总结这近一年来的工作，首先要感谢各位领导和各位同事的支持和帮助，让我在融入我局的这个大家庭中，并在其中成长和进步。我知道在一些方面还存在关不足，工作中还有待改进。在新的一年中但我会将更加努力做好财务工作，发挥自己的特长，不断的鞭策自己，以勤奋务实、开拓进取的工作看法，为我局的建设和发展贡献自己的微薄之力。 单位资金管理工作总结3 1、接着做好资金的筹集工作。 明年我们在总结分析的基础上，比照目标任务，克服困 难，尽力做好资金的筹集工作，多方争取资金，确保机关工作正常运转，特殊是收取企业的 管理费，仍旧是财务审计科的重点工作，我们首先要强化服务意识，特殊要留意服务看法、 服务方式、服务效率，加强与企业的联系沟通，了解企业的实际困难，主动协作领导及有关 部门为企业排忧解难，让企业感觉到我们的服务是实实在在的服务，是有效的服务，从而使 企业相识到上缴管理费的必要性。其次，从实际状况动身，依据不同类型的企业综合考虑企 业自身的效益状况， 使企业在能够承受或情愿承受的范围内主动协作我们的工作。 再次要有 敢于吃苦和持之以恒的精神，实行耐性、细致、多讲、多跑等方法，争狂琼范文取相关企业的理解和 支持。 尽管收取管理费的难度会越来越大， 但我信任有经信委的正确领导和其他科室的大力 支持，以及财务审计科全体人员的共同努力，这项工作是能够完成的。 2、仔细执行财务制度，做好科内日常工作。 20_ 年首先明确岗位职责，充分利用有限 的人力资源，合理分工各项业务，并将职责落实到位。其次依据财政局预算工作规定及领导 的要求，结合经信委实际状况，拟定资金运用方案，根据预算要求，合理运用资金。仔细配 合财政结算中心做好会计报帐工作， 并协调争取相关资金合理运用。 再次严格执行财务制度， 仔细细致做好会计核算工作，按时发放机关工作人员及离退休人员的工资、福利，刚好上缴 各项基金，按规定报销支付各项费用，加强现金管理，保证现金平安。规范财务印鉴及票据 的管理， 妥当保管好财务档案。刚好、 正确地汇总上报各种财务报表， 为领导供应决策依据。 3、主动协作各职能部门完成领导交办的各项任务 在仔细完成本科工作的同时，接着 主动协调好财政、税务、审计、房管等职能部门的关系，与各科之间相互敬重、相互学习、 团结协作，做到分工不分家，心往一处想，劲往一处使，同心协力做好各项中心工作(企业 的改制、资产的清查、解困资金的拨付、职工身份的置换、公积金的归集、信访、钢管公司 破产等工作)。 4、强化财务监督，搞好审计工作。 财务审计科担负着全系统的财务监督和管理职能， 为了把这项工作做得更好，我们准备 (1)主动协作会计事务所做好下属企业一年一度的查帐验证工作; (2)协作纪检部门做好困难企业的内部审计工作，依据领导要求，合理做出支配，在审 计过程中严格按规定办事，发觉问题，提出整改看法。 5、主动培育会计人才，不断提高业务素养。 为了使企业财务工作上档次、上水平，我 们有责任帮助企业财务人员提高业务技能和综合素养， 主动主动地协作会计管理机构， 对会 计人员加强职业道德教化，激发其敬业精神，要求和帮助企业财务人员参与各种培训教化、 学历教化。激励参与会计电算化等级考试、专业技术资格考试，保证会计工作更好地为发展 市场经济服务。 6、加强管理意识，帮助和指导企业做好财务内部管理工作。 我们经信系统大部分企业是改 制后的民营企业，对财务内部管理还不非常重视，少数企业没有健全的管理制度，缺少有力 的内部监督约束机制，导致企业的财务管理水平上不去，我们根据财政局的要求和部署，在 工业系统主动开展“财务管理促进年”活动，并依据各企业的行业特征，分析各企业财务管 理现状，指导帮助各企业制定内部管理制度，促使企业财务内部管理制度逐步完善，不断更 新，增加竞争实力，这样才能优化财会秩序，全面提升财务管理水平。 单位资金管理工作总结4 时间荏苒，20_年度在惊慌劳碌的工作中接近尾声。一年来，在中心领导及同事们的指导和帮助下，我通过不断努力，在业务素养、工作实力等方面取得了很大进步，较好的完成了各项工作任务。现将本人一年来的思想工作、业务工作总结如下： 一、加强政治学习，提高自身党性修养 仔细学习党的十九大会议精神，主动参与单位组织的各项政治学习会议。通过参加“灯塔党建在线” 、“良法”竞赛答题、收看“十九大党章公开课”等政治教化活动，更加深化的领悟习近平新时代中国特色社会主义思想和基本方略，坚决政治立场，增加政治敏锐度和政治鉴别力;不忘初心、牢记使命，为完成各项工作供应了强大的思想保障。 二、 履职尽责，扎实做好本职工作 一年来，我仔细履行岗位职责，自觉听从组织和领导支配，脚踏实地，依据法律法规要求，按时完成好各项财务工作。 一是仔细处理财务业务，确保单位财务工作正常有序进行 工作中，我本着客观、严谨、细致的原则，严格执行财务纪律，根据财务制度和会计基础工作规范化要求进行业务处理，在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，不予报销;对记载不精确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过仔细审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了会计信息的真实性、合法性、精确性和完整性。同时，刚好向领导汇报财会业务执行状况，主动协调、协作市财政局等上级单位做好本单位结转结余资金的支配。本年度共完成收入支出业务近三百笔，较好的完成了往来银行间业务、报销、缴纳及公务卡还款等各类日常费用的处理工作。 一年来，本人仔细完成各月记账、结账和报账工作，精确无误的填报“三公经费”状况表、预算单位自查自纠状况表、专项经费运用状况表、财政部债务监测平台数据状况等各类统计报表，并按时报送财政部门。 二是协作市财政局做好年度预算、决算工作，有效加强财务收支管理 为全面贯彻市党代会、人大会议精神，强化财政支撑，依据国家、省、市有关规定，仔细协作市财政局和单位各处室的工作，主动协调，科学统筹，顺当完成20_年市级部门预算及20_-20_年三年财政规划编制,其中预算总金额2278.10万元，包括基本支出427.54万元，项目支出 1850.56万元。支付率较上年提升了0.5个百分点，进一步强化了综合预算管理，为20_年度财务工作的顺当开展做好铺垫。 依据市财政局国库年终决算支配，按要求实施20_年度预算内的资金拨付、年底财务封账、对账等工作。顺当完成填报20_年度预算单位决算系统工作。其中本年度财政拨款收入1569.47万元，本年度支出金额达1386.04万元。 三是协作市财政局做好事业单位内部限制报告编制工作 依据省市关于开展行政事业单位内部限制报告编报工作的通知，结合本单位实际，开展内部限制报告编制工作。进一步完善了本单位内部限制相关管理制度，加强了单位内部限制建设工作，为规范内部权力运行、促进依法行政、推动廉政建设起了重要作用。 三、存在的问题及下一步工作安排 总结一年来的工作，虽然取得了肯定的成果，但仍存在一些问题和不足： 一是工作量大，效率提高缓慢。今后我将虚心学习、勤于思索、加强总结、提高效率，以便更好的开展工作。 二是日常深化学习探讨财务相关管理方法及工作制度不透，工作有广度，没深度。 今后的工作中，我将更加严格要求自己，进一步加强业务学问学习，努力提高工作水平，以对工作高度负责的看法，更好地完成各项目标任务，为中心的蓬勃发展贡献自己的力气。 单位资金管理工作总结5 1、仔细学习，提高综合素养。 工业系统财务工作涉及面广，工作任务重，服务对象多， 但我们财务科全体同志没有因工作忙而放松对政治理论及业务技能的学习， 而是严格要求自 己， 主动参与上级部门及经信委组织的政治学习和各项政治活动。 并能结合自身的工作岗位 特点， 仔细学习贯彻 会计法 和国家有关财经法规， 依法履行会计核算和会计监督的职责。 遵纪遵守法律，酷爱本职工作，维护国家利益，保证财产资金平安，平常能结合形势，加强财务 学问及新会计制度、新会计准则的学习，提高综合素养以适应工业经济发展的须要。 2、仔细审核汇总报表，提高会计信息质量。能仔细细致、刚好地做好近 40 家企业的财 务报表汇总和上报工作，为了确保报表的全面、精确、刚好、清楚，对全部的基层报表一一 进行仔细审核。 发觉问题刚好与企业联系， 指出差错， 耐性指导， 对个别报送不刚好的单位， 总是不厌其烦的催报，力求资料的完整性，为领导和上级决策供应了依据。 3、 合理编制收支预算， 刚好报送财务收支信息。 为了合理编制经信委各部门(全额行政、 参照公务员管理的行政、全额事业、自收自支事业、企业性质人员等等)的收支预算，我们 根据上级财政部门及经信委领导对会计预决算的要求，既要总结分析上年度预算执行状况， 找出影响本期预算的各种因素， 又要客观分析本年度有关政策(调资、 工改等状况)及本系统 收取管理费企业的经济效益等相关状况对预算的影响， 使预算更加切合实际， 领导心中有数， 利于操作， 发挥其在财务管理中的主动作用， 平常月、 季、 年刚好做好机关的财务结算工作， 按时报送财务收支信息。 4、 主动筹措资金， 确保机关工作正常运转。 从经信委的整体状况看， 人员性质多样化(公 务员、行政、全额事业、自收自支事业、企业等性质)，资金渠道也多样化，有财政拨款、 有补助收入、有管理费收入等，我们依据委里的自身特点及领导要求，主动筹措资金，特殊 是总公司的收入来源，主要是收取企业的管理费，随着改制的不断深化，本系统大部分企业 公转民营，加上部分企业受市场行情影响，资金困难，面临倒闭、破产，从而增加了收取的 难度。加上招商引资力度加大，使很多外地大型企业参加控股，也使我们的管理费收缴增加 了难度。但我们依据领导的要求，针对企业的实际状况， 与企业领导协商，实行沟通，了解、 多跑、多讲、多磨等方法，在经信委领导的大力支持下，以及各科室部门的关切和帮助，今 年较好地完成了收取任务，确保了机关工作的正常运转。 5、仔细执行财务制度，做好科内日常工作。 听从领导指挥，听从领导支配，严格执行财务 制度，仔细、细致、精确地做好会计核算工作，按规定分类(经信委行政、三电办、总公司、 中小企业服务中心、节能中心等几块)报销支付各项费用，加强现金管理，保证现金平安。 定期做好与各银行的对帐工作，每月按时上缴各项基金(养老金、公积金、医保、税金)，定 期去人事局保险处拨付离退休人员的工资， 定期寄付遗孀生活费， 定期对固定资产及往来帐 进行清理、核查、登记，(今年协作办公室对装修后的固定资产，包括办公桌椅进行一一进 行登记，分类入帐)并按会计部门要求进行帐务处理。平常科内工作从大局动身，做到分工 不分家，相互合作，同心协力，在仔细完成本科工作的同时，能尽力协作其他部门做好蓝天 海公司的破产清算、金源公司的改制、钢管公司的破产清算、平安经费的收付、国有资产的 清查、设备的处置、解困资金的拨付、职工身份置换、财政税务工商等综合部门的协调以及 企业公积金的归集、信访等工作，主动完成领导和上级有关部门交办的各项任务。 6、协作做好融资担保科的工作。 根据省开行的要求，每个季度提前筹集资金，仔细细 致地做好几千万资金的结息、付息工作，每个季度按时做好财务核算及年终的审计工作，刚好供应季度会计信息。 今年上半年协作融资中心办理了省行几千万资金的贷款手续， 并将资 金委放到相关企业， 最近又帮助担保公司打算了省里要求上报的多种整顿资料以及减资、 验 资等材料。 7、抓好困难企业的内审工作。 内部审计工作也是财务工作的一项重要内容，这一工作 时间紧、 要求高、 政策性强、 也简单得罪人， 但我们财务审计科在领导及纪检部门的支持下， 每次都圆满地完成了任务。今年我们根据审计部门的内审要求和规定，对印染厂、塑料厂， 等企业进行了财务收支内审， 通过内审我们依据审计事实， 一是对企业有关状况进行客观公 正的评价。二是肃穆财经纪律，刚好调整帐务，提出整改措施。三是指导他们按财务制度设 置帐户，合法合理运用资金，仔细规范记好各类明细帐。四是出具了具体的书面报告，为领 导了解状况、正确决策供应了依据，真正发挥了财务监督的职能。 8、做好会计培训工作及财务管理工作。 今年三季度我们协作财政局做好“财务管理促 进年”活动的宣扬发动，对列统企业进行了财务管理工作的抽查，并针对抽查状况提出了建 议和要求。今年我们还协作财政局会计科举办了多期培训班，上岗培训达 20 人次，接着教 育达 266 人次，扬州财政专题讲座达 30 人次。我们还利用年报会等时间让企业财务科长互 相沟通、取长补短，学习内部管理阅历，使企业财会人员既增长了业务学问，也为做好财务 工作起到了促进提高作用。 综上所述， 今年我们虽然做了一些工作， 但距离改革发展的须要和领导的要求还有差距， 主要表现在：一是与企业和相关科室之间沟通不够深化;二是对困难企业的内审工作重视不 够;三是服务企业方面缺乏主动性;四是报刋信息方面仅满意于完成任务， 没有做到超额完成 许多。 单位资金管理工作总结6 各部门同事的大力支持协作下，财务部以剧烈的责任心和敬业精神，精彩完成了财务部各项日常工作，较好地协作了各分公司及合作方的业务工作，刚好精确地为公司领导、有关政府部门供应财务数据。当然，在完成工作的同时也还存在一些不足。下面对公司领导汇报一下财务部20_年度的工作： 一、公司本部的财务管理和财务核算工作 (一)作为职能工作部门，合理限制成本费用，以“仔细、严谨、细致”的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。20_年财务部在成本限制方面比往年有了肯定的提高，随着公司业务的不断拓展，新增项目前期投入较大，成本费用也随之增加，每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支，财务部主动主动协作公司行政部门，在选购工作中严格把关，成本限制方面取得了肯定成效。 (二)20_年度，财务部的日常会计核算工作详细如下： 1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。 2、在凭证审核环节中，我们仔细审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。 3、每月核算100多人的工资是财务部最为繁重的工作，除了计算发放工资外，我们还要为新入职员工说明工资构成及公司相关规定，这就要求财务人员必需耐性细致，尽量做到少出差错或不出差错。经过努力，公司每月基本上能准时发放工资。 4、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。 5、完成各政府相关部门下达的工作：公司的工商年检、会计师事务所的财务审计、对统计局的季度申报等。 6、催收款项是财务部门最为重要的工作。由于受其他缘由影响，工程款的催收难度也有所增加，虽然我们尽了很大努力，也取得肯定的成效，但却不是很志向。 总之，随着公司业务的不断扩大，20_年度财务部工作量越来越大，财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急，有序地开展各项工作。一年来，我们完成了财务部的日常核算工作，并刚好供应了各项精确有效的财务数据，基本上满意了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求。 二、分公司及合作方的财务核算工作 (一)跟进收取各分公司的款项，在经营部的帮助下，基本上能够根据协议准时收取各分公司的款项。 本年度，由于A分部的业务量增大，B分公司、C分公司和D分公司等的部分业务转到总公司开具发票、收退合作款，大大增加了我们的工作量。比如，A分部的年产值比20_年增长了50%;对B、C和D三个分公司20_年的开具发票、合作款的收取跟进、核算退回、投标保证金的支付收取等工作，财务部做了全力协作。 (二)今年合作方的业务量也比往年有较大的增加，这部分的利润占公司的利润比重较高。同样，对合作方的开具发票、工程款的收取跟进、核算退回，投标保证金的支付收取等工作，财务部也全力予以协作完成，工作看法和工作成果得到了合作方的充分确定。 三、不足和有待改善的地方 一年中，财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡方面，在各项管理费用的限制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面，在更刚好精确地向公司领导供应财务数据、实施财务分析等方面。在财务工作中我们也发觉公司的一些基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;这些应是20_年财务管理要着重思索和解决的问题。 作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。 单位资金管理工作总结7 20_年度，是我局继20_年“三位一体”改革后调整经营的一年，也是全区粮食部门改制后的第五年。全年的财务工作，在分局的正确领导和市局有关科室的指导下，较好地完成了各项工作任务。到十一月止，全区累计实现盈利1万元，预料全年基本能实现盈亏持平，完成上级的目标考核任务。一年来，我们主要做好了如下几方面的工作： 一、加强会计基础工作，狠抓会计基础管理。 基层核算单位自从20_年十一月份撤并后，现在只剩下粮食收储公司一个会计核算单位，全部会计业务由公司统一归口管理。财务股督促基层企业严格执行国家有关财务制度规定，根据会计法和新会计制度的规定，规范企业会计核算，健全会计基础工作，保证会计数据的真实性和精确性。20_年11月份，分局审计和财会共同对收储公司的会计基础工作和财务管理进行了检查和监督。 二、强化财务管理，严控费用开支。 年初，局务会对基层单位的费用开支制定了全年财务包干安排，根据人头，对各单位的费用实行定额包干管理。 依据年初安排，对各项费用包干项目由公司会计统一造册，由分局领导和公司分级审批，严把费用开支关。到11月为止，共计开支管理费用147万元，比上年同期削减51万元，下降34.7%。 三、加强收购资金管理，做好粮食收购工作。 今年国家又复原了最低爱护价收购政策，收购的粮食属于中心直属库，贷款干脆由中储粮承贷。为了做好今年的收购工作，管理好收购资金的运用和调配，财务上对粮食收购资金实行统筹支配，基层粮所收购的粮食，实行收多少粮，付多少款，对收购资金进行严格监管，坚决避开出现资金挤占挪用现象。到目前为止，共收购早稻113万公斤，晚稻61万公斤，临储粮晚谷222万公斤，支付粮款768.43万元，没有出现任何事故。 四、搞好清仓查库，做好资金清算工作。 今年，是全国性粮食库存大清查及政策性粮食补贴资金大清查，在这一重大的工作中，财会股主动主动，开展自查自纠，协作省、市、区各级清查组，对全区的各个库点，各项补贴进行清查和核对。由于工作主动，措施得力，在这次大清库核帐过程中，我局帐实相符，实贷相符，补贴到位，资金到位。 五、刚好、精确、完整地做好财务信息的报送工作。 工作责任心不断加强，每月精确刚好地将全区的财会电讯月报和季度报表汇总上报给单位领导和上级主管部门，并进一步加强财务分析工作，提高会计报表和财务分析质量，保证了数据的真实性，刚好性，完整性，为上级主管部门和分局领导供应精确的会计资料。在做好内部报表报送工作的同时，还做好了国税部门的报税工作以及国资委报表的报送工作，去年的财务信息工作还得到了上级的确定和表扬。 总之，回顾过去，展望将来。本年度内所取得的成果和做的一些工作也是应当的，已成为过去，面对来年，我们的工作任重道远。在新的一年里，我们股室的主要工作目标和任务是： 接着加强对基层企业的财务基础工作指导，强化财务监督管理。接着做好本职工作，做好各项报表的汇总上报工作，为上级主管部门和分局领导供应精确的会计资料。 单位资金管理工作总结8 20_年是公司有史以来在建船舶最多、交船最为集中的一年，时间紧、任务重。财务管理部以利润化为财务管理导向，坚固树立“以完善制度为前提，以业务为抓手，以资金和全面预算为主线，以资产管理为重点，以信息化建设为支撑”的财务管理理念，在公司领导的干脆领导下，根据各项工作部署，制订有针对性的工作支配：加强制度建设;面对新开工项目所需大量现金流，加强与银行的沟通，搞好融资工作，加强企业现金流管理工作，合理运用与调配资金;以预算管理为主线加强成本限制，降本增效。 在这一年里，在各部门的共同协作下，通过全体财务人员的共同努力，主要完成了以下一些工作： 一、小金库专项治理工作 仔细实行通知精神，全面摸清“小金库”产生的根源与存在形式，全面排查我司财务账目，比照规定检查帐务处理的合规性，对汇款挂帐进行清理，对开出的收款收据进行核销，对开出的全部发票进行核销，对不正确的账务处理刚好进行改正，并对全部帐务进行清理，自查自纠，刚好发觉和解决问题，确保了“小金库”治理工作有效开展。 通过小金库专项治理工作的开展，我部对内部各管理环节进行了一次全面系统地梳理，找寻风险点，加以改进，刚好堵塞资金和资产管理漏洞，促进企业建章立制，完善内部限制机制，着力构建防治“小金库”、实现稳健发展的长效机制。 二、与其他部门的协调 财务管理部是服务部门，在做好基础工作的前提下,主动发挥管理职能，加强与其他部门的沟通：材料选购对企业的资金流影响很大，财务部主动协作物资部做好审核、付款、对账、催账等工作;帮助行政室拟定药品管理规定;协作企管办项税务局办理申报省产品的纳税证明;协作企管办向税务局申请开立申报节能嘉奖的纳税证明等等。 三、抓好财务部自身队伍建设 总体上看，本年度财务部工作负荷比较大，从实施新会计准则、接着推行全面预算管理、加强资金管理、主动盘活积压物资、做好专项审计工作等，任务重时间紧，财务部充分发挥团队力气，做好部门内责任分解，将工作任务落实到人，并为每个工作岗位设定相应绩效考核量化指标，顺当地完成本年度的财务管理工作 同时通过定期进行小组探讨和一对一“传、帮、带”工作对部门人员进行业务培训，进行适当的换岗，加强了内部核算监督，促进了各岗位的沟通合作，提升科员综合工作实力。 四、明年工作的展望： 除了日常财务管理活动外，_年，我部将根据公司信息化建设五年规划的要求，全面推动推动财务信息化进程： 不断建立和完善基本编码档案包括物料清单、存货编码、固定资产编码、客户供应商编码、人员和部门编码、会计科目编码等基础档案体系。定制统一的标准是公司整体信息化建设的基础，实现设计、物资、财务运用统一的档案编码，从而实现生产设计、选购、库存、财务等等模块的集成。力图达到这样的一个效果：依据经公司经营领导班子审定通过的年度生产大纲，在船舶设计软件上进行生产设计，生产设计成为物资管理系统的物料清单，再依据生产安排支配物资纳期，收发货、组织生产经营、并进行财务核算和监督。 财务信息化划分为两大主线：一条以材料为主，系统性的实现从签订选购合同起先、到合同到货、发票、付款等执行状况的监控，打通包括企业管理物资选购，库存管理，财务管理等各个环节，形成物流、财务信息的全面整合，实现企业物流、信息流、资金流的集成;一条以预算为主，在合同的基础上，各部门各业务员依据合同进展状况提出每个月的月度用款申请，并进行逐级审核，形成月度预算数据，将费用支出动态的与合同干脆挂钩，同时实现月度预算对关键业务进行实时监控，财务与物流业务高度集成，对实际资金支付进行事前实时限制，解决企业预算限制滞后的难题。形成预算与费用实时联动，提高资金审付方面的效率和月度资金支配的科学性。 单位资金管理工作总结9 光阴似箭，岁月如梭，转瞬间已到20_年。回顾20_年，我本着“仔细做事，踏实做人，勤勉敬业”的原则，较顺当的完成了全年及领导交办的各项工作，我所做的这些工作离不财务科全体同仁的主动协作，离不开院领导和各部门负责人的支持，离不开同事们的帮助。借助这次机会一并表示最诚心的感谢，感谢大家!现将我日常所做工作向各位代表简要总结汇报如下： 一、注意政治、业务学习，提高自身综合素养。 主动参与院党委中心组的政治学习，深刻领悟学习内涵，加强自身品性修养，提倡“求真务实干实事”的良好工作作风。仔细学习党章，主动向党组织靠拢，廉洁自律。力求把科学发展观贯穿于想问题、作决策、干工作的全过程。坚持讲实话、办实事、求实效。自觉学习税法、财务专业学问，仔细践行会计人员职业操守，酷爱本职工作，吃苦耐劳，竭尽自己所能做好本职工作。 二、加强财务基础工作，完善各项规章制度，参加院内各项事。 1、制定院会计内部稽核岗位责任制，完善院会计电算化管理相关制度。结合我院财务实际状况，对原有关会计电算化管理制度、院会计电算化档案管理制度等进行修改。 2、合理支配运用财政部门预算资金及项目资金。今年我院承接了全省矿业权核查项目，项目实施早，项目资金安排批复晚，为使资金刚好到位，正确合规运用，在院领导的指引下，我多次向省局、国土厅、财政厅领导取经。 3、仔细审核院列支的各项费用，并签署看法或建议。审核广告公司、测绘工程处、航测遥感、动态检测、现代制图、第四测绘分院记账凭证及帐表。稽核院本部、一、二、三分院、原工程分院记账凭证及帐表。 4、严格执行国家各项财经法规，仔细审核对外报送的各种财务报表，保证会计信息的真实、精确。