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2023年收银员管理规章制度遵守7篇 在我们平凡的日常里,制度的运用频率呈上升趋势,制度对社会经济、科学技术、文化教化事业的发展,对社会公共秩序的维护,有着非常重要的作用。下面是由我给大家带来的收银员管理规章制度遵守7篇，让我们一起来看看！ 收银员管理规章制度遵守篇1 吧台收银员管理： (一)吧台人员的任用实行在培训的基础上竞争上岗的方法。财务部每季在服务生中定期举办"吧台业务培训班"，经培训考核确定上岗资格，然后经人力资源部确定上岗资格。 (二)在岗人员未通过考核需调离吧台时，必需听从安排。下岗的吧台员重新上岗，也必需通过再次的培训与考核。 (三)吧台人员的行政管理隶属所在酒店，由所在酒店餐厅部负责考勤、卫生检查、搬运酒水、劳动纪律等日常工作。 (四)为了加强内部限制，吧台人员的休班在征得酒店的批准后，必需通知财务部进行交接，交接完毕并无问题后方可休班，否则，不得擅自休班，违者按旷工处理。 业务规定 (一)单据的运用规定 1.吧台领用结算单时，必需办理登记手续，妥当保管。 2.结算单在运用时必需联号，不得空号，更不能隔本运用。运用过的结算单必需全部上缴财务部。 3.结算单因故作废时，必需注明缘由，由现场主管以上管理人员签字，然后将作废两联单一并上缴财务，违者罚款10元/次。 4.全部单据的填写一律用圆珠笔，要求字迹清楚，计算精确，合计金额大小写齐全，且不得涂改，如遇特别状况，应写明缘由，由主管以上人员签字证明。 5.依据结算程序，每份结算单上必需有商品员、收银员、值台服务生的签名，以便责任到人;客人要求结账时，服务生必需持结算单及全部的点单(点菜单、酒水单、多功能单、标准单)一同交由客人审核，无结算单，服务生有权拒绝受理。 (二)楼层之间的转单 1.现金不转账，在该楼层干脆结算。 2.支票、信用卡结算的客人，须要转楼层时，该楼层收银员应先把支票、信用卡审核无误后收下，并按规定登记有关事项，填写好转账单一式两联，把全部资料汇总后，由服务生转往其他楼层(不开发票)。接收方收银员签字后由服务生将其中一联返交转交方，如有客观状况应由转交方向接收方交接清晰，否则，结账时发生的纠纷或支票、信用卡因审查不严而发生的退票，应由转交方负责。 3.收受支票要进行全面审查，现金支票不得受理。 (三)挂账管理 1.与公司订有合同的挂账。此种状况可由吧台员依据合同内容，对挂账人核实无误后，由挂账人签字并做好挂账纪录;非合同当事人签字的，必需经合同当事人同意方可挂账。 2.关系单位或关系人的临时挂账(无挂账合同);遇有这种状况，必需由餐厅经理(营销经理)以上管理人员同意并签字担保才能挂账，挂账总额不得超过5000元，并由担保人负责回收，其他人无权担保挂账。 3.其它形式的挂账：指跑单、支票或信用卡因吧台人员工作失误造成的退票、废卡而引起的挂账等，即：在当日营业结束时所造成的一切欠款形式都属此列。出现类似状况，应由收银员开具挂账单，餐厅经理以上人员签字，由当事人负责在10日内收回，否则将追究责任，并在当事人工资中扣除。 吧台的管理规定 1.吧台内、吧台仓库不准其他人随意出入，违者罚款10元/次。 2.吧台内及吧台仓库不准存放私人物品，特殊是与商品相同的物品，包括衣物、包、快餐杯等，违者吧台员5元/次，当事人5元/次。 3.吧台商品一律不准外借，现金不准坐支，违者罚款100元/次(如特别状况须征得董事长同意)。 4.商品员依据销售状况领足、领全商品，商品的销售要按先进先出法，若领用商品在吧台内时间过长或保管不当造成的变质、霉烂，责任自负。 5.酒水员在仓库领用商品时要一一验货，出库后商品发生的短缺、毁损，责任自负。 6.客人剩余的酒水不带走需寄存的，由值台服务生交给吧台建账管理，并由主管人员签字，客人再次消费时，由值台服务生领出并签字。 7.收银员在收款时，肯定要审核商品员开出的结算单，由于不审单出现的漏收、错收，收银员、商品员各负50%的责任。 8.营业结束后，商品员必需进行商品盘点，盘点不论盈亏均要刚好查明缘由，查不出缘由的要刚好上报，按有关规定处理，商品员要刚好、正确、全面的填写商品日报表。 9.收银员的'现金执行"长缴短补"的原则，发生的问题要照实汇报，否则从严处理。 10.收银员、商品员交银、交报表的时间为每天上午10点以前，下午交银时间由各酒店自行制定，迟到者罚款5元/次。 收银员管理规章制度遵守篇2 1、每天必需按时上岗，不允许出现任何理由的脱岗现象。每天必需按时签到、签退。不允许代签姓名。 2、上班时间必需穿工作服（包括衬衣、鞋），服装要整齐干净卫生。皮鞋光滑无灰尘、要佩带工牌。 3、头发梳理整齐有序、前发不过眉，后发不过肩，长发要盘头，要化淡妆，手要清洁干净，禁止留长指甲，涂红指甲油。 4、做好收银台的平安工作，未经允许与收银无关的人员禁止入内；人离开要锁抽屉。 5、收银工作必需由指定的专人负责，不得交给与收银工作无正式责任关系的其他人代管。严禁收银员在工作时间内擅自离开工作岗位。 6、收银员备用金及营业款一律不准外借，如遇特别状况，经财务部负责人批准方可借支。 7、收银员的收款程序应为:先收后付，禁止交叉。即先接受顾客交付的款项，待结算完毕后将须要付给顾客的全部手续材料一次付清，不得先付出后收取，避开跑帐。收银员不得同时处理两笔帐务，以免混淆不同的帐务给顾客与自己带来不必要的麻烦。 8、从服务员或顾客手中接过现款时将面值读出，找补时应读出找补数额，做到唱收唱付，以避开因找补错误而引起不必要的纷争。 9、交接班时要与关系责任人当面清点发票、款项、钥匙。须要办理交接表手续时，需按要求精确填写并签字。 10、规范的收银工作不得出现丝毫差错。每笔收银帐目与收入款项必需相符，错帐、长短款必需马上查明缘由，并刚好汇报上级领导，制定出补救或改正措施。事后须仔细总结，以防后患。 12、在工作岗位时，不准随身携带现金，个人钱财不得与公款混放，收银多款不得私吞，不得私借、贪污收银款项，不涂改、销毁收银凭证。 13、严格收银财务手续，严禁对外找换零钱。 14、工作时间不准看书籍、报刊；不准打私人电话；不准睡觉；不准上网；严禁在工作岗位上化妆、吃东西等做工作以外的事。 15、上班时间不准在营业场地大声喧哗或嬉笑，不准与营业员或熟人扎堆闲聊。 16、账单签账时，收银员都应用正楷签自己名字的全称，不得只签姓、草体或英文名等无法分辨、的字迹。 17、收银环境尽量简洁，不准将与收银工作无关的物品带入，不准随意丢弃废纸废物，严禁将纸质物品放在电器上，以防火灾隐患。 18、规范服务，礼貌待客，任何时候都不得敷衍、吩咐顾客。 收银员管理规章制度遵守篇3 1、负责日常的收银工作。 2、负责销售合同及交款凭证单据的整理及交接。 3、负责银台备用金及代收货款的平安。 4、负责为顾客供应询问服务。 5、负责收银台内有关用品的管理，及银台周边环境状况的维护。 6、负责为顾客办理退换货手续，退还顾客应退款项。 7、负责活动前期卡券的发放和简道云的录入。 收银员管理规章制度遵守篇4 1、负责前台收银、对账工作，日常接待用餐、宴会顾客及服务热线的接听；负责管理前台接待区域的卫生清洁，保持环境优雅整齐； 2、遵守各项财务制度和操作程序，根据现金管理制度，仔细做好现金和各种票据的收、付保管工作； 3、熟识餐厅各类酒、菜、面点、饮料的价目，了解餐厅服务的有关学问，做好接待、结算、收款工作，做到稳、准、快； 4、负责前厅区域顾客接待、引导；倾听收集顾客投诉看法，协调解决顾客问题；定期进行电话回访，了解顾客看法及需求； 5、按规定时间做好营业日报表和物资、资金、票据的台账，做到账、钱相符，账账相符，并做到上下班交接记录； 6、催收已退未结的账目，将未结帐目报告给门店店长； 7、处理好退款，付款、开票等现金收支工作，干脆对财务部和门店店长负责； 8、确保前台的全部程序都根据公司的帐目标准； 9、保质保量的完成上级交办的其他工作。 收银员管理规章制度遵守篇5 1、做好消费来宾的迎送接待工作；接受来宾各种渠道的预订并加以落实 2、保持自己工作区域内的整齐、干净； 3、具有良好的沟通实力以及服务意识，反应灵敏，端庄大方，举止文静； 4、听从领导指挥，有剧烈的责任心和吃苦耐劳的职业素养。 收银员管理规章制度遵守篇6 中餐厅收银员岗位职责 1、厅面收银工作程序 餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员娴熟地驾驭自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基矗其工作内容主要包括： (一)班前打算工作 1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。 2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必需办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。 3、领取该班次所需运用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应马上退回，下班时将未运用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。 4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应刚好通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。 5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便刚好处理。 (二)正常操作工作程序 1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。 2、当点菜单人数、台号记录齐全后，起先正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时运用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。 (三)结帐工作流程 1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、其次联为客人联。 2、客人要求结帐时，收银员依据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。假如厅面人员没签名，收银员应提示其签名。 3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将其次联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。 4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。 5、结帐时客人出示实惠卡(或者厅面管理人员赐予客人打折)要求打折时，厅面人员应将实惠卡(或者管理人员签名)和两联帐单交收银员按程序办理打折，假如厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不赐予办理。 6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整缘由，并签上姓名，在由厅面管理人员证明后，将修改单和作废单(两联)交收银员送财务部审计审核。 7、由于种种缘由，客人须要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。 8、宾馆总经理、副总经理款待客人或销售部人员，经领导批准款待客户时须运用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。 9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐;在本日营业工作结束后，应做总班结帐。细致核对当日的用餐状况及收入状况，并填写“东(西)园餐厅核对表”。 (四)单、总班结帐 在每班结束后，要做单班总结;在当日业务结束后，要做总班结帐。干脆点击“单。总班结帐”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，依据所需，打印出报表。 (五)当日、历史帐目查询 “当日帐目查询”是指未平帐和最近三天的帐目，干脆点击“当日帐目查询”按钮，电脑会自动查找出所需帐目。 “历史帐目查询”是指以前产生的帐目，操作方法同上。 (六)发票管理 1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。 2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称)，其客人消费单要贴附发票存根联的后面。 3、核销发票时发觉存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要担当由此而产生的一切经济损失。 4、丢失发票要刚好以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。 (七)作废帐单的管理 收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必需由领班以上签名证明注明作废缘由。如事后发觉有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人担当，同时还要追究销毁单的缘由。 (八)现金、支票、信用卡的收款程序 1、现金 1)收现金时应留意辨别真伪和币面是否完整无损。 2)除人民币外，其他币别的硬币不接收。 2、支票 收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清楚，一般印鉴是一个公章二个私章以上。如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名和联系电话。本宾馆不接受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接受支票的，该支票出现问题由担保人担当一切责任。 3、信用卡 1)收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受运用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，(如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。 2)客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，仔细核对，有效期和签名应与信用卡一样，正确无误后撕下持卡人存根联伴同帐单交客人。 3)持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书，收银员应仔细核对和签名，按预住天数预料金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。 4)信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过edc取得授权，照实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受运用。 5)签购金额如超过授权金额的10%以内，原授权码仍可运用，不须再授权。 (九)下班时现金及帐单交接程序 餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一样，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一样，无误后在转交人姓名栏内签名，a，b，c，d班以此类推，手续不变，直到其次天总出纳清点为止。 收银员管理规章制度遵守篇7 1.收银员业务上属于财务部指导，行政上属于前厅领导。 2.根据服务员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数量、精确输入电脑，刚好核对。比照结账单记载的金额精确、刚好、快速收款，打印发票，并加盖印章。收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必需验明真伪。 3.工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必需切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发觉长款或短款，必需照实向上级汇报。备用金，必需班班交接，每天核对，具有书面记录，并在班前班后在出纳处打算足够零钞。对营业额的精确性、平安性负责。妥当保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责任自负。 4.不得将公款挪作私用，任何人不得借用收银处的备用金，如有发生收银要负相应责任。营业中收入百元大钞刚好入柜，确保资金平安。 5.接受信用卡结账时，应仔细依照银行有关规定受理，对于外卡结账的要留下客人的联系方式（如：有效身份证明复印件、联系电话等），是熟客的可以正常受理，不是熟客的原则上规定运用现金结账。收支票时，要求留客人的地址、身份证号及电话。 6.每班营业结束时，必需仔细做好交班工作，不得向无关人员泄露有关酒店营业收入状况资料及数据，不得随意给顾客多开发票。 7.每日依据汇总金额填写交款单，与点菜单、结账单一起于次日交 财务室审核。仔细填写上缴财务的交款清单，电脑账、钱款与清单必需一样。 8.爱惜及正确运用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器、验钞机等），并做好清洁保养工作。 9.做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持收银台面的整齐、干净。 10.以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度，主动参与培训，严格根据规定穿着工服，保持个人仪容仪表的整齐大方。 11.主动完成领导支配的其他临时工作。 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第14页 共14页第 14 页 共 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