信息化调研提纲.pdf

信息化项目调研提纲信息化项目调研提纲一、公司组织机构（行政部行政部）1、公司年度经营目标和管理目标2、目前情况下的组织机构、人员配备和基本职能3、组织机构设置中存在的问题4、新的组织建设设想、组织机构设置、基本职能和人员安排二、企业经营模式和竞争优势1、目前的竞争优势2、进一步提高企业在客户整个供应链上的不可替代性的具体目标3、公司领导关心的主要问题和要实现的管理目标是什么?4、对实现信息化的基本需求和期望目标是什么？5、目前经营中需进一步改进的方面？对信息化实施需要解决的主要问题？三、目前企业应用计算机管理的现状（网管网管/运维运维）1、网络和硬件情况2、计算机应用的需求3、目前运维人员有几名？四、人力行政管理（行政部行政部）1、人员入职离职如何系统化管理？2、人员日常考核机制如何？3、人员请销假如何操作？4、企业资产是什么规范管理的流程？5、办公耗材如何领用？6、会议组织/会议室使用如何安排？7、车辆使用如何规范？五、销售管理（Order Management）（营销部营销部）1、销售组织结构如何？2、销售预测的依据和方法？3、销售人员考核如何执行？4、销售任务进度跟踪如何操作？5、销售合同是如何形成和管理的？6、如何接收订单的和传递订单信息的？销售订单的完成率如何？7、如何进行订单的批准、调整和取消？与生产的衔接如何？8、出口订单与国内订单有何联系和不同？9、销售发货流程如何？有何单据？具体登录哪些信息？10、发货计划如何制定？11、是否对要发货的订单作发货启运计划？计划内容是否包括：车辆、运费方法、车辆的体积、重量等?12、如何进行发货确认？13、销售退货情况：有无退货？退货流程如何？审批权限如何控制？14、如何处理未收到客户款的销售退回业务？15、如何处理收到客户款的销售退回业务？16、销售业务流程和主要信息传递交易所及报务有哪些？17、销售业务处理过程中最关心的问题有哪些？18、期望应用信息解决的问题有哪些？六、计划管理（ERPERP 系统系统）1、生产计划的制定部门和责任人？2、生产计划制订的周期、依据和主要关注点是什么？3、生产计划制订的流程是什么？生产计划履盖周期情况？4、生产计划制订、实施生产过程控制的难点和存在的问题是什么？5、生产计划制订的层次如何？如何确保生产计划的可行性？6、希望实施信息化要解决生产计划安排中的哪些问题？7、生产计划制订过程中有哪些单据和报表？七、生产管理（ERPERP 系统系统）1、生产管理的职能部门、人员情况如何？2、下级生产单位的组织结构如何？如何划分？3、生产加工单的产生依据、内容和制订的流程是怎样的？如何确保生产加工单的可行性？3、生产加工单的流转流程如何？如何确认加工单完工结束？4、每月各工种额定加工数量是多少？5、生产加工中出现报废的处理流程如何？6、补充下达的生产加工单如何处理？7、生产能力平衡处理办法是什么？8、生产过程中原辅料使用如何控制、核算和退库处理？9、影响生产效能发挥的主要因素有哪些？10、生产管理的工作流程？存在的难点和存在的问题是什么？11、希望实施信息化要解决生产管理中的哪些问题？12、生产管理过程中有哪些单据和报表？八、采购（Purchase Order）（ERPERP 系统系统）1、公司目前供应链情况如何？主要影响主产的采购供应有哪些问题？2、公司目前对原料的采购采取何种方式？提前时间如何？按批量采购按单一订单需求采购按最低库存量采购其他3、采购组织结构和采购人员构成，采购职责方面公司与总公司间的关系如何？4、采购过程控制中存在问题有哪些？5、如何进行供应商认证与管理工作的？是否进行供应商评估？若有，评估标准如何？如：价格、质量和服务等。6、采购计划是如何生成的？采购计划的审批流程和权限是怎样的？7、对于采购计划，是否建立了合理采购批次或采购量的管理方法？8、采购计划是否存在调整的情况？审批程序是怎样的？9、采购申请的提交、变更和批准怎样处理？10、是否所有采购都需首先提交采购申请？11、采购业务是否全部通过标准订单的形式执行？对固定（稳定）供应商，是否存在一揽子协议或框架性协议的方式？有几种采购定单？如合同、协议等。12、采购订单的审批流程是怎样的？审批流程中各审批人的权限如何？有无金额限制？13、采购订单生成后，是否存在调整的情况？如果存在，会有哪些情况？它们的处理、审批程序是怎样的？14、采购入库的数量与质量的验收流程如何？不合格物料如何处理？15、采购入库是否与采购订单核对？有谁负责？是否知道仓库接收的这批货物对应哪一个采购订单、哪一个发货通知？如何得知？16、如果运抵的货物多于订购数量的情况？是否仍旧入库？有无控制？处理流程是怎样的？17、如果运抵的货物数量少于或质量低于订购要求，有无跟踪？处理流程是怎样的？18、如果接收的物料虽不是订购物料，但接收物料可替代采购物料使用的情况，处理流程是怎样的？19、认为一个采购订单已经完成的标志是什么？（示例：多批货物均已到达海关/运抵仓库/通过验收/入库之后）？20、采购过程的单据和报表有哪些？21、采购管理存在的主要问题是什么？22、希望实施信息化要解决库存采购管理中的哪些问题？九、库存（Inventory Management）（ERPERP 系统系统）库存组织1、目前库存的物理分布（或逻辑上）的区分是怎样的？有无下一级仓库设置？2、在同一子库中有无实行库位管理？哪些物料的库存有时效管理要求？3、库存物资如何进行分类？是否实行了编码管理？如原料、半成品、成品、盘具、备品备件、包装等。4、如何管理不同阶段的半成品库存？是否有专门的子库存放半成品及成品？5、有长期滞留的原辅料库存吗？其产生的主要原因是什么？6、成品库存管理的要点是什么？发货需识别的信息是什么？库存量有无控制？7、库存物资是否使用批号进行控制？批号如何生成？8、是否确定物料的安全库存？最大-最小库存？如何确定重新订货时间？9、采购入库时仓库的接收流程？包括检验流程？有哪些单据？10、采购退货流程？外协件的检验退货流程？11、如何对半成品及成品进行发放？发放依据和单据有哪些？12、生产物料的发放和退货流程？13、销售退回的处理类型及处理流程如何？14、仓库是否使行手工帐登记？15、是否有对库存中的物料进行调拨情况？材料在库存之间的调入/调出流程是怎样的？16、在哪些情况下会对仓库中的物料进行调整？17、对仓库中现有库存进行调整的依据是什么？18、物资盘点处理的方法和流程？（全面盘点或抽查盘点、实际盘点或周期盘点）19、是否对高价值物品与低价值物品的盘点频率是一样的？一般会在何时进行存货盘点？20、仓库与生产、财务对帐的内容有哪些？何时对帐？21、仓库与生产对帐，数量不一致时如何处理？22、库存盘点结果的财务处理？23、库存台帐和报表有哪些？24、库存管理存在的主要问题是什么？25、希望实施信息化要解决库存管理中的哪些问题？十、财务部分（Financial）（财务部门）1、财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？2、有几套财务帐？之间关系如何？内部往来业务及与总公司间关系如何？3、目前所使用的会计科目结构？4、凭证审批流程5、有哪些外币业务?6、会计处理及结帐流程有哪些？7、成本核算方法和流程如何？存在哪些问题？8、发票是否需要和采购单/收货单匹配。目前是如何处理的？9、运费、杂项费用如何处理？10、发票的审批与入帐流程如何？11、月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？12、使用哪些应付款的支付方式，流程如何？13、有那些主要财务报表？周期如何？14、财务、成本管理存在的主要问题是什么？希望实施信息化要解决财务和成本管理中的哪些问题？15、