存货盘点计划89799.pdf

8A Uni-20-20 学年第一学期工作计划 9864存货盘点计划表一、盘点目的为加强存货管理，保障存货的完整性、准确性，真实地反映存货的结存及利用状况，特为加强存货管理，保障存货的完整性、准确性，真实地反映存货的结存及利用状况，特制定本次盘点计划。制定本次盘点计划。二、盘点时间、地点、人员安排仓位仓位精铸事业部精铸事业部老铸造事业部老铸造事业部机加工事业部机加工事业部原料仓库原料仓库成品仓库成品仓库盘点日期盘点日期盘点负责人盘点负责人盘点参与人员盘点参与人员盘点人员包括生产部、行政部、财务部等部门组织相关人员参与盘点。盘点人员包括生产部、行政部、财务部等部门组织相关人员参与盘点。三、盘点范围对各仓库所有产成品、原材料、辅料、包装物、在产品实行全面盘点。对需要报废的存货，待对需要报废的存货，待报废处理审批手续办妥后方可进行处理。报废处理审批手续办妥后方可进行处理。四、盘点工作流程盘点前：1 1、由盘点组长组织盘点会议，制定存货盘点计划：包括盘点的时间确定、参与人员、范围等、由盘点组长组织盘点会议，制定存货盘点计划：包括盘点的时间确定、参与人员、范围等安排。安排。2 2、存货盘点前的准备工作：、存货盘点前的准备工作：a)a)仓库人员在正式盘点前进行仓库存货的分类整理，仓库人员在正式盘点前进行仓库存货的分类整理，对比金蝶对比金蝶 K3K3 系统清单以及仓库台账系统清单以及仓库台账清单，注明已过期存货、已损毁存货以及正常使用的存货等。清单，注明已过期存货、已损毁存货以及正常使用的存货等。b)b)整理仓库存货，整理仓库存货，同类存货保持每层堆放数量一致，便于清点数量，各类存货分开摆放，同类存货保持每层堆放数量一致，便于清点数量，各类存货分开摆放，堆放时要保证盘点人员每堆存货均可盘到。堆放时要保证盘点人员每堆存货均可盘到。c)c)各仓库对内部存货自行盘点一次，并填列存货盘点明细表电子版上交财务；各仓库对内部存货自行盘点一次，并填列存货盘点明细表电子版上交财务；d)与销售部门及采购部门人员协调，确定盘点日前一天下班后将实物已入库、出库的所与销售部门及采购部门人员协调，确定盘点日前一天下班后将实物已入库、出库的所有单据输入系统，有单据输入系统，并记录每个账套中最后一张出库单和入库单的编号，并记录每个账套中最后一张出库单和入库单的编号，然后由然后由财务部从系统中引出存货清单，按下面附件中所附的存货盘点表格式，将帐面存货数量登记完整。b1 18A Uni-20-20 学年第一学期工作计划 9864e)打印盘点表，盘点表中应注明品名、规格、单位、数量、盘点日期、盘点人、监盘人、存放地点等信息。3、原则上盘点当天存货不移动，即不发生出入库，如盘点当天由于经营需要发生出入库，在盘点前将当天预计出库存货调入待出库仓单独存放，将当天入库存货单独存放，并保留当天出入库原始凭证，待盘点后统一入账。盘点中：1 1、盘点人员可分组进行，每组确定一个负责人，由各盘点负责人安排该组盘点分工，确盘点人员可分组进行，每组确定一个负责人，由各盘点负责人安排该组盘点分工，确保盘点工作有序进行。保盘点工作有序进行。2 2、由盘点表到实物：根据存货盘点表中列举的存货，对选定的物料进行数量清点并记、由盘点表到实物：根据存货盘点表中列举的存货，对选定的物料进行数量清点并记录在存货盘点表上，如有差异，需记录并后续跟进分析。3、盘点时如发现盘点差异，需记录差异数量，待盘点完成后统一分析原因。4、本次盘点，是对所有存货的全面盘点。即要盘点账面上记录的存货，也要对未入账但实际存在的存货进行全面清盘。盘点后：1、盘点完毕，盘点人和监盘人在盘点表上签字，盘点表复印后一式三份，由负责部门、审计部、财务部分别保管。2、全部盘点完毕后，由盘点工作组编制存货盘点报告，将存货的实际盘存数量和账面余额比对，列明差异数。3 3、审计部和财务部共同对差异进行分析，查找原因。4 4、对盘点中发现的损坏、过期的存货列明清单，按照报废处理流程进行汇报、审批，按照报废处理流程进行汇报、审批，经审批同意后销毁处理。经审批同意后销毁处理。五、盘点表样表详见附件：存货盘点表详见附件：存货盘点表b2 28A Uni-20-20 学年第一学期工作计划 9864存货盘点表存货盘点表序号序号物料代码物料代码物料名称物料名称规格型号规格型号单位单位帐面数量帐面数量盘点日入库（盘点日入库（+）盘点日出库（盘点日出库（-）实盘数量实盘数量盈亏盈亏存放地点存放地点备注备注1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212131314141515161617171818b3 38A Uni-20-20 学年第一学期工作计划 986419192020小小计计盘点部门：盘点部门：盘点人：盘点人：信你自己罢！只有你自己是真实的，也只有你能够创造你自己监盘人：监盘人：盘点日期：盘点日期：b4 4