出纳移交工作明细表.pdf

出纳移交工作明细表出纳移交工作明细表原出纳人员因个人原因，公司已决定将出纳工作移交给接管。现办理如下交接：一、交接日期2013 年月日二、具体业务的移交1.库存现金:月日账面余额元，借支单张元（借支人员确认表附 1），实存相符。2.银行存款余额明细如下:项次银行账户名称银行账号银行存款余额备注以上数据与 2013 年月日银行提供的银行对账单余额表核对相符。三：移交的会计凭证、账簿、文件1.本年度现金日记账本。分别有：2.本年度银行存款日记账本。分别有：3.空白现金支票张（号至号），作废现金支票张（号码分别为）；4.空白转账支票张（号至号），作废转帐支票张（号码分别为）；5.空白收据本（号至号）；6.档案移交清单_张；四、保签箱、银行物件交接1.保险箱个，锁匙把；2.记账用 U 盘（4G）_个，网上银行 U 盾个，分别为：3.银行预留印鉴卡个；4支票购买证本；5银行卡_张，分别为：6电卡_张，水卡_张，天然气卡_张7手机_部；五、印鉴1.印章一枚；2.印章一枚；精选3.章一枚;4.章一枚;5.章一枚;6.个银行预留印鉴章。六、交接前后工作责任的划分2013 年月日前的出纳责任事项由负责；2013 年月日起的出纳工作由负责。以上移交项均经交接双方认定无误。七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份移交人：接管人：监交人：有限公司2013 年月日精选附 1：借支现金人员确认表日期：借支日期借支金额借支事项借支人确认签名备注制表：精选