员工报销制度.pdf

员工报销制度为规范公司管理制度，进一步提高公司的管理水平，使公司的经营合理有序地进行，配合公司统一管理要求特别制定本制度。本制度适用范围：公司所有员工（包括总经理等高层管理人员）在业务项下的所有非直接经营费用的报销。所有未录入公司费用审批系统的费用不得予以报销。一、办公用品、经营工具申请及报销程序员工按所属部门将所需购置的物品填写公司的“物料采购申请单”由其所在部门经理审核后报办公室采购用品专员，由该专员报给总经理，经总经理核准后转入财务部门支取费用，由公司指定人员购买。物品购回后，由总经理及财务核准后方能销账。办公用品的入库及发放参见物料采购发放制度。二、差旅费的申请报销程序根据公司对不同级别员工差旅费报销的规定标准，由出差人员提出出差申请，填写“出差申请单”，详细填写每一项内容（出差目的，行程安排等内容）经部门经理审核，总经理审批后，由财务人员办理出差预借款手续。出差人员回公司后一周内填好出差反馈单及费用明细，经部门经理，总经理审核后，财务部门方可报销。三、汽车使用申请及相关费用的申请凡是与办公用车相关费用的申请报销必须录入公司“费用审批系统”中。其中包括汽车违章、汽车维修、汽车加油、停车费、过路费等。1、汽车使用申请及汽车违章处理，用车人员详细填写用车申请表及每一项内容（目的地，使用时间，行程安排等内容）。如有违章则查询当日汽车驾驶人员，并由该驾驶人员自行处理相关违章事项。2、汽车维修，必须详细注明时间段，发生的原由及修理的部位等详细内容。3、汽车加油，必须结合出车记录，根据其行使里程加以核算。私人用车的加油费用不得在此计算报销。财务人员必须每月结出该车总计燃油费。4、过路费，必须结合出车记录，并注明发生原因方可予以报销。以上诸项费用经由总经理审核后，财务人员方可予以报销入账。五、其它费用的申请凡是非直接经营费用，未涵盖于上述五项费用之内的，必须录入此项费用申请表中。由经办人填写，相关部门经理审核，总经理审批后方可进入财务支付阶段。所有费用发生后必须填制“反馈单”，经总经理核准后财务人员方可入账销账。