T3-用友通普及版年结流程86627(精品).ppt

T3-T3-T3-T3-用友通普及版用友通普及版用友通普及版用友通普及版年结流程年结流程年结流程年结流程1 1 1 1年结流程图年结流程图年结流程图年结流程图2 2 2 2年结前的准备年结前的准备年结前的准备年结前的准备3 3 3 3年结具体操作过程年结具体操作过程年结具体操作过程年结具体操作过程4 4 4 4年结后的对账年结后的对账年结后的对账年结后的对账5 5 5 5年结常见问题年结常见问题年结常见问题年结常见问题一、年结流程图一、年结流程图开始结束建立年度账供销链：指业务通+核算总账结转核算结转核算结转二、年结前准备二、年结前准备1、各个模块各个模块12月月结检查月月结检查(1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目(2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。(3)、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作(4)、核算模块12月份期末处理并月结(5)、总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账2、年结前，请备份数据！Admin身份登录1二、年结前的准备二、年结前的准备2345三、年结具体操作过程三、年结具体操作过程(1)建立年度账建立年度账操作：以操作：以账套账套主管的身份登录系统管理，建立年度账主管的身份登录系统管理，建立年度账操作：年度账操作：年度账建立建立确认确认是是1三、年结具体操作过程三、年结具体操作过程(1)建立年度账建立年度账23操作：成功建立年度账操作：成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间此过程可能需几分钟时间)三、年结具体操作过程三、年结具体操作过程(1)建立年度账建立年度账三、年结具体操作过程三、年结具体操作过程(3)结转数据结转数据操作：账套主管重新以新年度登录系统管理，结转上年核算数据和总账数操作：账套主管重新以新年度登录系统管理，结转上年核算数据和总账数 据据新年度四、年结后的对账四、年结后的对账年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为：总账核算四、年结后的对账四、年结后的对账总账总账操作：总账操作：总账设置设置期初余额期初余额试算，进行试算平衡的检查试算，进行试算平衡的检查试算平衡后，进行对账，选择试算平衡后，进行对账，选择【对账对账】，无误后再把本年的期初数据与上，无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来四、年结后的对账四、年结后的对账总账总账五、年结常见问题五、年结常见问题(一一)1、问：为何账套菜单的备份置灰不能使用？、问：为何账套菜单的备份置灰不能使用？答：系统管理中必须以答：系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套身份登录才能备份账套2、问：为何年度账菜单是置灰不能使用？、问：为何年度账菜单是置灰不能使用？答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统 未检测到加密狗未检测到加密狗3、问：对总账进行年结的时候，提示、问：对总账进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不需要执行上为使用后的第一年，不需要执行上 年结转！年结转！”不能结转不能结转答：计算机时间必须以新年度日期方可进行总账的结转答：计算机时间必须以新年度日期方可进行总账的结转五、年结常见问题五、年结常见问题(二二)4、问：结转总账如果不做银行对账单的核销会有什么后果？、问：结转总账如果不做银行对账单的核销会有什么后果？答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初 与上年期与上年期末末的余额调节表不符的余额调节表不符5、问：如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他、问：如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度信息全部转到下一年度答：使用年度账菜单清空年度数据的功能。答：使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空清空”并不是指将年度账的并不是指将年度账的 数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息、系统数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息、系统 预置的科目报表等，方便清空后的年度账重新做账预置的科目报表等，方便清空后的年度账重新做账6、问：成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？、问：成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？五、年结常见问题五、年结常见问题(三三)答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调 整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础 档案相关信息进行调整。否则会造成后续的档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转年度结转”时出现错误时出现错误 提示，或年度结转后数据出现错误提示，或年度结转后数据出现错误