往来会计工作职责.pdf

K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案往来账会计工作细则1.根据业务员交来的生产通知单及客户合同，及时审核ERP 销售订单及发货通知单。发货通知单审核后-仓库出销售出库单-财务形成发票（含税专用发票/不含税普通发票）。2.每日审核业务员已审核的 ERP 现金收款单，并发送生成至 ERP 应收账。ERP 具体操作：现金管理-往来结算、付款单序时簿（已经付款的）-发送-应收账款里面、收款单序时簿（确认生产单号）-发送-应收款管理-收款-收款单维护-确认（币别以及收付款）-审核新单（基础资料、部门、业务员。）、付款申请单序时簿-一审审核业务员提供的运费、佣金、需退税点等（在“应收款，退款”里面或者“其他应收单”里面操作）。收款类型，除运费外其他“供应商”的都发送。3.每日根据业务员交来的运输费用发票或其他相关费用资料及时审核ERP 付款申请单，并记入相关费用账内。4.每日审核采购申请的 ERP 付款申请单，并发送生成至 ERP 应付账。、预付款，见采购订单审。、月结付款（文燕做申请单，月中为主。）5.每日审核辅料仓，五金仓交来的“外购入库单”制作凭证后，处理并生成ERP 应付账。五金仓有手工纸质合同（宝珠颜料等）；外购入库单（梁文华的由 PMC部门负责人做）。6.每日审核成品仓，辅料仓交来的“销售出库单”制作凭证后，处理并生成 ERP 应收账。线账（棉线买进，销售给缝纫工）-出纳（直接扣在工资里面）。美格（买丝-美格做织带-进织带冲销）。1K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案7.每日审核辅料仓，半成品仓交来的“生产领料单”“产品入库单”（成品，王雪琴提供；半成品，朱玲玲提供）“委外加工出入库单”及“其他出入库单”-调账使用（供应商多送或者报废）。8.次月月初（6 号之前）与业务员对账后出具“业务员月业绩表”“催款通知单”“月出货资料明细表”“应收账款财务对账表”等相关财务资料并导出处理，制作“月应收账款明细账”“月应收账款汇总表”。与供应商对账后导出处理，制作“月应付账款明细账”“月应付账款汇总表”协同上级完成各项对账工作。9.每月月中月末根据行政部通知导出各仓库及时库存，进行仓库盘点工作，并结出盘点数据为仓库考核提供信息支持。（盘点之前需把当月所有单据审完。）10.11.年末核算业务员提成，并向企业决策者提供财务年度汇总资料。客户出货及收款追踪 ERP 步奏。进入 K3 以后选择 2013 非正式版-应收账款-帐表-应收款汇总表-选择会计区间-输入客户代码。世上没有一件工作不辛苦，没有一处人事不复杂。不要随意发脾气，谁都不欠你的2