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2022药品仓库调度员岗位职责（精选4篇）_仓库调度员岗位职责 药品仓库调度员岗位职责（精选4篇）由我整理，希望给你工作、学习、生活带来便利，猜你可能喜爱“仓库调度员岗位职责”。 第1篇：药品仓库保管员岗位职责 仓库保管员的工作就是入库物资入账精确，出库打算，详细要求最主要的各种物资型号规格不混串，出库的产品肯定要做好登记记录，详细请看以下仓库保管员岗位职责，供参考。 1、负责仓库管理（珠海仓库管理员），做到材料、工具、设备等物品分类摆放，做到物品标识明确，数量明确，防止因管理不善而造成材料、工具、设备的损坏和报废。 2、严格把好入库关。所选购（珠海选购）物品必需在全部验收合格、核对无误后方能入库，严禁劣质物品流入。 3、建立库台账、明细账，做到清楚明白。 4、负责库存物品、材料、工具和设备的出库。 5、对工具、设备进行日常的保养维护，保证工具、设备出入相符。 6、按物品分类用报表的形式向部主任汇报仓库物品出入状况。 7、负责统计(珠海统计）材料、工具和设备等全部库存状况，依据材料、工具及备件的运用频率提出申报，保证常用材料的库存数量和刚好供应。 8、选购物品一般提前申报，特别少量物品经配送中心同意后，方能自行选购。 9、对须要更换的设备和工具须报有关部门审批。 10、做好仓库防火防盗工作，保持仓库整齐。 药品仓库保管员岗位职责 1、文明办公，做到优质服务，坚守工作岗位； 2、对库存药品要建立库存帐，根据有关规定办理好药品的出入库手续，并刚好登帐，对库存药品了如指掌； 3、平常定期检查，刚好登记缺货；负责接纳教学、科研的药品订单，依据库存数汇总后送交试验室主任批准，由选购人员负责选购，保管员应帮助选购人员做好选购工作； 4、负责接收选购到位的药品，做好技术物资验收工作并刚好整理上架。如有数量品种、质量等方面的问题，应帮助选购人员刚好处理； 5、平常抽点检查，定期与计算机及帐簿对帐，期末和年终盘点复核，对变质药品刚好上报处理，做到帐物相符； 6、凡寄存药品，须经试验室主任批准，并办理有关书面手续； 7、库内严禁吸烟，谨防火灾发生，做好仓库温控工作； 8、库存药品存放有序，整齐清洁；防止药品变质和丢失，对药品库的一 切平安工作负责； 9、学期结束时写出本学期药品出入库状况的总结报告和工作小结。 10、按时上下班，上班时不得擅离工作岗位。 化学药品库保管员岗位职责 2022年9月修订 一,对新购进的药品应比照购货发票逐项核对,核实无误后在发票上签字,并计入保管帐.二,全部药品应按品种,性能分类存放,做到存放整齐,领用便利,保持室内清洁,并常常保持通风,常常检查药品的存放状况,保持标签完好.三,对剧毒药品,易燃易爆药品,要实行相应的平安措施.单独存放,并每周检查一次.领用剧毒品时试验室主任,领用人员必需同时在场方可开柜领取(可备有两把锁,由两人分管钥匙).出库时必需手续齐全,登记清晰,对不合格手续的出库品,保管员担当全部责任.四,保持药品的正常库存量,学期末和记帐员共同制定药品选购安排.平常如遇有其它缘由造成药品低于正常库存量时,应刚好填报选购通知单,交试验室主任审核.外单位转让药品时,必需凭有领导签字的交款发票如数发给药品,不得私自出借和转让药品.经批准出借的药品要负责催还,催还无效的刚好报试验室主任按有关规定处理.五,树立为教学,科研服务的思想,熟识业务学问,不断提高业务水平和服务质量.六,杜绝火种,的确做好消防平安工作.七,每月进行帐物核对,并与记帐员进行帐帐核对,确保帐物相符.八,药品出库要按领料单发货,并将领料单按学科分开保管,学期结束时结算出学科的消耗总额及人均消耗额.九,完成系,室负责人布置的其它工作.十,按学校规定实行做班. 仓库保管员岗位职责 在部长领导下,负责仓库的物料保管,验收,入库,出库等工作. 提出仓库管理运行及维护改造安排,支出预算安排,在批准后贯彻执行. 严格执行公司仓库保管制度及其细则规定,防止收发货物差错出现.入库要刚好登帐,手续检验不合要求不准入库;出库时手续不全不发货,特别状况须经有关领导签批. 负责仓库区域内的治安,防盗,消防工作,发觉事故隐患刚好上报,对意外事务刚好处置. 合理支配物料在仓库内的存放次序,按物料种类,规格,等级分区堆码,不得混和乱堆,保持库区的整齐. 负责将物料的存贮环境调整到最适条件,常常关注温度,湿度,通风,鼠害,虫害,腐蚀等因素,并实行相应措施. 负责定期对仓库物料盘点清仓,做到帐,物,卡三者相符,帮助物料主管做好盘点,盘亏的处理及调帐工作. 负责仓库管理中的入出库单,验收单等原始资料,账册的收集,整理和建档工作,刚好编制相关的统计报表,逐步应用计算机管理仓库工作. 做到以公司利益为重,爱惜公司财产,不得监守自盗. 完成选购部部长临时交办的其他任务 出纳员岗位职责 （一） 1依据会计凭证，每日进行现金的收付业务： （l）收付款时，仔细复查会计凭证及付款单，保证凭证精确无误。如手续不全或有错误现象应刚好退回会计改正。 （2）现金收付时要当面点清，以防差错，金额较大时，肯定要有人复核。 2严格遵守现金管理制度，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。 3应负责每日营业额的追缴，按主管、经理的支配筹集现金。 4负责企业的工资发放，按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。 5依据现金收付凭证，每日登记现金日记账及协助记录： （l）现金日记账所记录的内容必需同会计凭证相一样，不得随意增加或删减； （2）日记账必需连续登记，不得跳行或隔页，不得随意损坏账簿； （3）文字和数字必需精确无误、整齐清楚，如有改动，必需严格按会计制度执行。 6银行账务和支票办理： （1）将部门收回的支票刚好送交银行进账；收到银行回单时，刚好登记后交给会计做账；如有银行退票，应刚好交会计冲账，并重新更换支票。 （2）每月中旬作上月“银行存款金额调整表”，仔细核对清查每笔未到账并查明缘由，如有错账刚好更正，力争将未到账款限制在最低限度。 （3）支票必需凭领导审批的申领单方能开具；填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误；由财务部干脆开出的支票按审批权限办理。 （4）空白支票应妥当保管，开出支票后要按编号依次进行登记，印章与支票应分别保管。 7会计凭证的汇总与管理： （l）每日下午4：30起先汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于巧张时，可酌情推至其次日汇总； （2）汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款大、小写金额是否正确，各处填写是否无误； （3）每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，并将检查无误的会计凭证按依次装订成册； （4）全部会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，做到出入库皆有登记，并定期进行全数归档。 出纳员岗位职责 （二） 岗位名称：出纳员 干脆上级：财务科科长 部门性质：办理现金收付和银行结算业务 管理权限：进行现金收付和银行结算核算，登记现金和银行存款日记帐，做到账实相符 管理职能：做好每一笔经济业务的收付工作，保证合理、合法、正确性。编制现金和银行存款日报表 具备条件 1持有会计证； 2具备必要的专业学问和专业技能； 3熟识国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度； 4遵守职业道德。 职业道德 1敬业爱岗； 2酷爱本职工作； 3依法办事； 4客观公正； 5保守隐私。 主要职责： 1严格根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，依据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。复核的主要内容是：核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一样，金额是否相符，审核无误后才能办理款项收付。 2对于重大的开支，必需经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收付款后，要在收付款凭证上签章，并盖“收讫”、“付讫”戳记。 3库存现金不得超过银行核定限额，超过部门要刚好存入银行、不得以“白条”，有价证券抵充库存现金，更不得随意挪用搞坐支现金。 4严格限制签发空白支票。如因特别状况须签发不填写金额的转账支票时，必需在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在专设的登记薄上签章。在随时驾驭银行存款余额，以防止出现银行透支现象。 5现金和银行存款日记账在按规定序时记帐，按日结出余额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款的账面余额要刚好与银行对账单核对。对未达账项，要刚好查询。严禁将银行账户出租，出借给任何单位或个人办理结算。 6对日常以往的现金以及当日的库存现金和各种保管的有价证券，在确保平安和完整无缺。如有短缺，负责赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得随意转交他人代为保管。 7对所管的印章必需要妥当保管，严格根据规定用途运用。对空支票和空白收据必需严格管理，专设登记薄登记，按规定手续办理领用注销手续。 8出纳人员不得兼管收入、费用、俩权、债务账簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。 9月末编制“银行存款余额调整表”，使账面余额与银行对账单余额调整相符。 10完成领导交办的其他工作。 出纳员岗位职责 1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。 2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算；做到全部账目日清日结、精确无误。 3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格限制费用,做到有据可依。 4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。 5、刚好办理订货汇款、必需严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入管家婆、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。 6、保管好各种印章，按规定运用。 7、保管好各类原始票据以备查找。 8、定期参与部门人员培训。 9、树立公司的专业形象，保证公司的名誉不受到侵害。 出纳岗位职责（出纳工作职责）汇总 编辑：德林 时间：2022-11-2 阅读： 60309 次 出纳岗位职责或者说出纳工作职责有许多版本，但基本内容不变，都是对出纳的主要工作进行总结、归纳和整理，现特综合整理几个比较全面、比较有典型代表的出纳岗位职责和出纳工作职责给大家，希望本文对想从事或正在从事出纳工作的挚友会有所帮助，并节约大家的时间，看了本文后不用因了解出纳岗位职责或者说出纳工作职责再花费更多的时间。 出纳岗位职责（出纳工作职责）全面版： 什么是出纳 ？ 出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。 出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。详细地说，出纳是根据有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。 一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不行借支，若须要借支就必需填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳赐予报销。 五、员工工资的发放。 A现金收付 1、现金收付的，要当面点清金额，并留意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。 2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。 3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支". 4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。 5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特别状况需审批。 6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。 B 银行账处理 1、登记银行日记账时先分清账户，避开张冠李戴。开汇兑手续。 2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作状况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。 3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。 4、公司账务章平常由出纳保管。 C报销审核 1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。 2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明缘由或不予报销。 3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。 4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。 5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。 6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特别缘由，应经审批。 7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销 出纳岗位的职责是什么 出纳岗位的职责一般包括： （1）办理现金收付和结算业务； （2）登记现金和银行存款日记账； （3）保管库存现金和各种有价证券； （4）保管有关印章、空白收据和空白支票。 出纳员三字经 出纳员，很关键；静头脑，清杂念。 业务忙，莫慌乱；心情好，看法谦。 取现金，当面点；高警惕，出平安。 收现金，点两遍；辨真假，免赔款。 支现金，先审单；内容全，要会签。 收单据，要规范；不合规，担风险。 账外账，甭保管；违法纪，又罚款。 出纳人员的职责是什么 出纳是会计工作的重要环节，涉及的是现金收付、银行结算等活动，而这些又干脆关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益，工作出了差错，就会造成不行挽回的损失。因此，明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的至少条件。依据会计法、会计基础工作规范、等财会法规，出纳员具有以下职责： 1根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定刚好送存银行；现金管理要 怎样进行出纳人员的内部分工 单位规模较大、业务困难、出纳人员有两名以上的单位，要在出纳部门内部实行岗位责任制，要对出纳人员的工作进行明确的分工，使每一项出纳工作都有出纳人员负责，每一个出纳人员都有明确的职责。出纳人员的详细分工，要从管理的要求和工作便利等方面综合考虑。通常可按现金与银行存款，银行存款的不同户头，票据与有价证券的办理等工作性质上的差异进行分工。也可以将整个出纳工作划分为不同的阶段和步骤，按工作阶段和步骤进行分工。对于公司内部“结算中心”式的出纳机构中的人员分工，还可以按不同分公司定岗定人。 出纳的日常工作内容有哪些 出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算三个方面的内容。 1.货币资金核算。日常工作内容有： （1）办理现金收付，审核审批有据。严格根据国家有关现金管理制度的规定，依据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必需经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。 出纳人员应当遵守哪些职业道德 出纳是一项特别的职业，它成天接触的是大把大把的金钱，成千上万的钞票，真可谓万贯家财手中过。没有良好的职业道德，很难顺当通过“金钱关”。与其他会计人员相比较，出纳人员更应严格地遵守职业道德。 一般会计人员应当遵守的职业道德是： (1)敬业爱岗。会计人员应当酷爱本职工作，努力钻研业务，使自己的学问和技能适应所从事工作的要求。(2)熟识法规。会计人员应当熟识财经法律、法规；规章和国家统一会计制度，并结合会计工作进行广泛宣扬。(3)依法办事。会计人员应当根据 怎样依据会计业务的特点书写“摘要”？ 会计凭证中有关经济业务的内容的摘要必需真实。在填写“摘要”时，既要简明，又要全面、清晰，应以说明问题为主。写物要有品名、数量、单价；写事要有过程；银行结算凭证，要注明支票号码、去向；送存款项，要注明现金、支票、汇票等。遇有冲转业务，不应只写冲转，应写明冲转某年、某月、某日、某项经济业务和凭证号码，也不能只写对方科目。要求“摘要”能够正确地、完整地反映经济活动和资金改变的来龙去脉，切忌模糊不清。 什么是凭证传递？凭证传递应留意哪些事项 会计凭证的传递，是指会计凭证从填制或取得时起，经审核、记帐到装订保管的全过程。各单位在制定会计凭证的传递程序，规定其传递时间时，通常要考虑以下两点内容： (1)依据各单位经济业务的特点、企业内部机构组织、人员分工状况，以及经营管理的须要，从完善内部牵制制度的角度动身，规定各种会计凭证的联次及其流程，使经办业务的部门及其人员刚好办理各种凭证手续，既符合内容牵制原则，又提高工作效率。 (2)依据有关部门和人员办理经济业务的必要 对于各种有问题的原始凭证怎样处理 在审核原始凭证的过程中，会计（出纳）人员要仔细执行会计法所给予的职责、权限，坚持制度、坚持原则。对违反国家规定的收支，超过安排、预算或者超过规定标准的各项支出，违反制度规定的预付款项，非法出售材料、物资，随意出借、变卖、报废和处理财产物资，以及不按国家关于成本开支范围和费用划分的规定乱挤乱摊生产成本的凭证，会计人员应拒绝办理。对于内容不完全、手续不完备、数字有差错的凭证，会计人员应予以退回，要求经办人补办手续或进行更正。对于伪造或涂改凭证等弄虚作假、严峻违法的原始凭证，会计人员在不拒绝办理的 怎样办理出纳工作的交接手续 会计法其次十四条规定：“会计人员调动工作或者离职，必需与接管人员办理交接手续。一般会计人员办理交接手续，由会计机构负责人、会计主管人员监交。”出纳交接要根据会计人员交接的要求进行。出纳员调动工作或者离职时，与接管人员办清交接手续，是出纳员应尽的职责，也是分清移交人员与接管人员责任的重大措施。办好交接工作，可以使出纳工作前后连接，可以防止账目不清、财务混乱。 出纳工作交接要做到两点：一是移交人员与接管人员要办清手续；二是交接过程中要有专人负责监交。交接要求进行财产清理. 出纳岗位职责（出纳工作职责）通俗版: 一、日常管理 1、设置“银行存款日记账”，出纳员根据业务发生依次每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调整表，公司财务部部长签字后报公司经理批阅。 2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需刚好存入银行。 3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。 4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。 5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导供应银行存款余额状况。 6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必需具备收款单位、经办人的收据。 7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等状况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。 二、现金管理 1、公司收入现金根据国家现金管理条例的规定，对公司销售产品、供应劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必需向付款方开具销售发票或收据，照实按规定的时限、依次、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。 2、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务酬劳；出差人员必需携带的差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；公司总经理批准的其它开支。 出纳员支付个人款项超过运用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。 3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特别状况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。 4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥当保管，超出部分随时存入开户银行。 5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。 6、公司员工因工作须要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。 7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。 8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。 三、支票管理 1、公司支票由出纳员专人保管。 2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。 3、出纳员妥当保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人担当全部责任。 出纳岗位职责（出纳工作职责）特色版: 部门：财务部 岗位名称：出纳 干脆主管：财务部经理 职责范围 按重要依次依次列出每项职责及其目标 负责程度 全责/部分/支持 考核指标 数量、质量 现金职责 严格执行现金管理暂行条例，正确运用现金开支范围；接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥当保管、传递及装订凭证；严格执行现金备用金制度，不坐支现金、不白条抵库，妥当保管现金，收支现金必需做到一事一清；定时盘库，做到日清月结，出现长短款现象，要快速查明缘由并刚好报告领导妥当处理。 全 责 刚好、精确 银行职责 严格执行货币资金政策及有关规定，管理各项资金的合理运用，确保资金平安无失；妥当运用和保管银行及个人印鉴；接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥当保管、传递及装订凭证；刚好购回银行票据，按规定开出银行支票；刚好索要银行对帐单，编制银行余额调整表；刚好搜集新进人员名单，办理工资代发卡，保证工资的刚好发放。 全 责 刚好、精确 出纳岗位职责（出纳工作职责）简洁版版: 一、要仔细审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。 二、要依据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整齐、数字精确、日清月结。 三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一样。 四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。 五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。 六、加强平安防范意识和平安防范措施，严格执行平安制度，仔细管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。 七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。 八、负责编造学期和每月的现金支出安排，分清资金渠道，有安排的领取和支付现金。 九、刚好与银行对帐，作好银行对帐调整表。 十、依据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款状况。 十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。 出纳岗位职责（出纳工作职责）标准版版: 1.负责依据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。 2.负责依据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，负责刚好送交银行。 3.负责依据主管会计供应的转账支票填制进账单负责送存银行。 4.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。 5.负责刚好到银行取回结算票据交主管会计处理。 6.负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。 7.负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、珍贵物品的管理。 8.负责现金日记账逐笔登记，依据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发觉差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。 9.不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。 10.负责仔细执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票运用必需按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。 11.负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，刚好编制“银行存款余额调整表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。 12.负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。 13.完成领导交办的其它临时性工作。 出纳是根据有关规定和制度，办理本单位的现金收付、结算及有关账务，反正就是跟钱有关的工作，因此了解出纳岗位职责是很重要的。 1、出纳人员必需根据全国统一会计制度和上级主管部门的补充规定，设置和运用会计科目。 2、会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。 3、出纳人员要仔细审核原始凭证，原始凭证必需盖有填制单位的公章（或填制人签名或盖章）；日期；经济业务内容；大小写金额必需相符；同时要有经办人和单位财务主管人签名。对违反国家规定的，应拒绝办理，内容不全手续不完备数学差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填，更正或重填。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应刚好报请领导处理。 4、依据原始凭证刚好填制记帐凭证，记帐凭证必需附有原始凭证(结帐和更正错误的记帐凭证可以不附原始凭证)。填制会计凭证的字迹必需清楚、工整、不得潦草。会计凭证应当刚好传递，不得积压。记帐凭证必需具备：填制凭证的日期；凭证编号；经济业务摘要；会计科目；金额；所附原始凭证张数；填制人盖章或签名，收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员盖章或签名。记帐凭证应当连续编号。 5、出纳人员要根据规定设置银行存款日记帐、现金日记帐，采纳订本式帐簿。启用帐簿应在封面上写明单位名称和帐簿名称并填写启用表。登记帐簿要按要求进行记录，做到数字精确、摘要清晰、登记刚好、字迹工整。如记录发生错误，不准涂改.挖补.刮擦或用药水消退字迹,要根据会计基础工作规范要求进行更正。现金日记帐和银行存款日记帐要逐日结出余额并与库存现金核对无误。 6、娴熟驾驭各种收费标准及各项费用支出范围和标准,严格把关,发票要填制完整、真实。作废时应当加盖“作废”戳记，连同存根一起保存,不得撕毁.发票运用完,必需妥当保管,以备查验。 7、单位收入现金应于当日送存开户银行。 8、支付现金，可以从本单位现金库存中支付或者从开户银行提取，不得从本单位的现金收入中干脆支付(即坐支)。 9、单位从开户银行提取现金的，应当写明用途，由本单位财务负责人签字盖章，予以支付。 10、不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金；不准单位之间相互借用现金,不准谎报用途套取现金;不准利用银行帐户代其他单位和个人存入或支取现金；不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄,不准保留帐外公款(即小金库)。 11、切实加强固定资产管理，严把固定资产增减关，凡涉及固定资产增加的原始凭证必需在填制完固定资产增加凭单后，方予以报销。 12、每月要按时交纳水费、电费、电话费等费用。 会 计 科 岗 位 职 责 （一） 现金出纳岗位： 1. 出纳人员必需熟知现金管理暂行条例，明确现金开支范围，驾驭现金收支的有关规定。 2. 负责保管现金及现金支票。 3. 办理依据审核无误的经审核人员签字的收付款业务。 4. 登记手工的现金日记账，做到日清日结。 5. 库存现金不能超过库存限额，不允许白条抵库。 6. 对于现金收入业务，必需开具收据送存银行，不得坐支。 （二） 审核报账岗位： 1. 审核人员必需熟识、驾驭国家的方针、政策，熟识高校财务制度、高等学校会计制度、本院各项财务制度及实施细则。 2. 审核人员必需审核各种原始凭证和其它报销附件的真实性、合法性和必要性。自制原始凭证是否有固定格式，内容是否完整、正确、有效。 3. 对于违反会计制度和手续不健全的业务，有权拒绝报销。 4. 负责办理各部门经费指标的核销，随时驾驭各部门的经费运用状况，定期结出各部门的经费余额。 5. 对于全部的收付业务，审核人员必需审核无误后，再由出纳办理。 6. 负责支票的保管及支票业务的办理完整，不开空白支票及空头支票。 7. 刚好催报各种借款，督促各部门刚好清理往来款项，对过期未报账的借款，要实行相应措施。 （三） 会计记账岗位： 1. 依据复核的记账凭证记账，编制月度及年度财务报表。 2. 负责银行日记账与银行对账单的核对，并刚好按月编制银行存款余额调整表。 3. 负责清理和催报暂付款。 4. 负责凭单的装订及保管工作，并根据有关手续进行会计档案的借阅及核发。 5. 负责复核每笔经济业务是否正确、合法、合理。 6. 复核记账凭单与原始凭单金额是否一样，记账凭单附件是否齐全、正确。 7. 会计科的核算内容和会计科的对应关系是否正确。 （四） 预算安排岗位： 1. 负责年终预、决算的编制工作。 2. 负责院内二次奖金及临时工工资的审核及发放工作。 3. 试验室专项经费的管理及账务处理。 4. 各种统计报表的季报及年报工作。 1固定资产核算岗位的职责一般包括： （1）会同有关部门拟定固定资产的核算与管理方法； （2）参加编制固定资产更新改造和大修理安排； （3）负责固定资产的明细核算和有关报表的编制； （4）计算提取固定资产折旧和大修理资金； （5）参加固定资产的清查盘点。 2材料物资核算岗位职责一般包括： （1）会同有关部门拟定材料物资的核算与管理方法； （2）审查汇编材料物资的选购资金安排； （3）负责材料物资的明细核算； （4）会同有关部门编制材料物资安排成本书目； （5）协作有关部门制定材料物资消耗定额； （6）参加材料物资的清查盘点。 3库存商品核算岗位的职责一般包括： （l）负责库存商品的明细分类核算； （2）会同有关部门编制库存商品安排成本书目； （3）协作有关部门制定库存商品的最低、最高限额； （4）参加库存商品的清查盘点。 4工资核算岗位的职责一般包括： （1）监督工资基金的运用； （2）审核发放工资、奖金； （3）负责工资的明细核算； （4）负责工资安排的核算； （5）计提应付福利费和工会经费等费用。 5成本核算岗位的职责一般包括： （1）拟定成本核算方法； （2）制定成本费用安排； （3）负责成本管理基础工作； （4）核算产品成本和期间费用； （5）编制成本费用报表并进行分析； （6）帮助管理在产品和自制半成品。 6收入、利润核算岗位的职责一般包括： （1）负责编制收入、利润安排； （2）办理销售款项结算业务； （3）负责收入和利润的明细核算； （4）负责利润安排的明细核算； （5）编制收入和利润报表； （6）帮助有关部门对产成品进行清查盘点。 7资金核算岗位的职责一般包括： （1）拟定资金管理和核算方法； （2）编制资金收支安排； （3）负责资金调度； （4）负责资金筹集的明细分类核算； （5）负责企业各项投资的明细分类核算。 8往来结算岗位的职责一般包括： （l）建立往来款项结算手续制度； （2）办理往来款项的结算业务； （3）负责往来款项结算的明细核算。 9总账报表岗位的职责一般包括： （l）负责登记总账； （2）负责编制资产负债表、利润表、现金流量表等有关财务会计报表； （3）负责管理睬计凭证和财务会计报表。 10稽核岗位的职责一般包括： （l）审查财务成本安排； （2）审查各项财务收支； （3）复核会计凭证和财务会计报表。