银行出纳岗位职责.pdf

银行出纳岗位职责银行出纳岗位职责1:银行出纳岗位职责1.严格执行银行结算制度，按照会计规定、程序和要求办理银行收支结算业务，完备手续。2.负责办理学院行政、食堂、医务账户的银行结算业务。所有银行收支业务必须先审核，后办理，准确填制各种银行凭证。3.负责完成全院干警(包括离退休人员)的工资和学生助学金的造表、发放工作。4.负责整理学院行政、食堂、医务账户的各种报销单据，及时做好凭证录入工作。认真核对银行账，对各项银行往来款项要及时结算、及时入账。5.负责保管学院行政、食堂、医务账户的空白支票;随时掌握银行存款情况，不开空头支票，不透支。6.负责学院有关经费的收付。7.严守财经制度，遵守职业道德，文明服务。8.完成领导交办的其他工作。2:银行出纳工作职责一、严格遵守国家财经纪律，认真按照规定办理现金、银行存款的结算、收付业务。二、认真审核各种费用的报销，对不合法、不合理的原始凭证坚决予以退回。三、发放事业编制职工工资及奖金等费用。四、保管好各种空白支票、库存现金、有价证券、财务印鉴。五、认真按时登记现金日记帐及银行存款帐，做到日清月结，按月核对银行余额，填制银行余额调节表。六、认真准确填制现金收付凭证。七、负责各类票据的认购和发放登记工作。八、完成上级交办的其它任务。3:银行出纳岗位职责1、熟悉国家财经法规和学院规章制度，坚持原则，办事公正。2、严格按照国家银行结算制度，办理银行存款业务。付款时要认真复核原始单据金额，并加盖银行付讫戳记。3、正确使用和填制转账支票，熟练掌握银行存款的各种结算方式，发出的转账支票，领款人必须在存根联上签章。过期未用的转账支票应及时收回注销，并加盖作废戳记。4、根据已办理完毕的银行存款收、付款凭证，按凭证编号顺序逐笔登记银行存款日记帐，并结出余额，做到日清月结，帐帐相符，帐证相符。5、经常核对银行存款日记帐与银行对帐单，按月编制银行存款余额调节表，如发现未达账项，要及时查清。6、及时汇出在外人员工资。7、随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票和远期支票。转账支票填写错误时应加盖作废戳记并留存，年终统一装订归档。转账支票遗失时要立即向科长报告，并到银行办理挂失手续。8、不得将银行账户出借给其他单位或个人使用。9、不得将空白转账支票交给其他单位或个人签发。10、妥善保管银行对账单、转帐支票、银行预留的法人印鉴章、出纳收、付讫印章及保险柜钥匙，防止丢失，被盗。11、完成科长交办的其他工作。