财务稽核部(合规经营部)出纳职务说明书.pdf

财务稽核部（合规经营部）出纳职务说明书财务稽核部（合规经营部）出纳职务说明书档案编号：档案编号：一、基本资料一、基本资料1、职务名称：出纳 2、直接上级：财务经理 3、所属部门：财务稽核部4、薪金等级：5、薪金水平：6、辖管人数：7、定员人数：110、工作分析人员：11、分析日期：12、批准人：二、工作概要二、工作概要2.12.1 岗位目的岗位目的办理公司现金收支工作。2.22.2 职务说明职务说明编号工作内容消耗时间1、按公司规定，办理现金往来和银行拨付业务，记现金帐、银行帐；1、2、根据工作规程要求，及时催收个人借款，定期与往来户对帐，及时清理往来 2、款项；3、3、编制现金凭证，盘点现金余额，及时统计上报；4、4、负责及时与银行对帐，按时编制银行业务调节表；5、5、报销工作；6、6、保证金调度工作；7、7、分支机构银行 XX 余额统计工作；8、8、贷款资料准备工作；9、9、领导交办的其他工作。10、10、11、11、12、12、13、13、14、14、15、15、16、16、17、17、18、18、19、19、20、20、2.32.3 职务权责职务权责编号权限1、对部门工作的建议权。2、3、4、5、6、7、8、9、10、三、任职要求三、任职要求3.13.1 教育与培训教育与培训最小学初中高中低职高中专技校学大专本科硕士历博士其他：所 1、期货知识需 2、会计电算化知识培 3、训 4、科 5、目 6、3.23.2 经验与技能经验与技能1、财务工作 1年以上工作经历2、年以上与 经 验 3、年以上 4、年以上专精通财务、税收政策；业 计算机使用能力；能力资历凭证所需专业所需培训时间主修专业：1、财务2、相关专业：1、2、1、A A 一个月以下2、A B 一至三个月3、C 三至六个月4、D 六个月至一年5、E 一至两年6、F 两年以上编号责任1、对公司现金、银行存款的准确负责；2、对贷款资料的完备充实负责；3、对防止资金流失负责。4、5、6、7、8、9、10、1、助理会计师职称2、3、4、一般能力1、要求很高 2、要求较高 3、要求一般 4、要求较低 5、不做要求领导能力 5指导能力 5激励能力 5授权能力 5 创新能力 4计划能力 3资源分配 4管理技能 5组织人事 5时间管理 2 人际关系 3协调能力 4群体技能 4谈判能力 3冲突管理 4说服能力 3 公共关系 3表达能力 3公文写作 4倾听敏感 4信息管理 4分析能力 3 判断能力 3实施能力 33.33.3 个体特征个体特征兴项目：要求程度：很高较高一般较低很低趣很高较高一般较低很低爱很高较高一般较低很低好很高较高一般较低很低个项目：责任心要求程度：很高较高一般较低很低性细心很高较高一般较低很低特很高较高一般较低很低征很高较高一般较低很低自然生理特征适应年龄：20 岁以下 21-25 岁 26-30 岁 31-35 岁 35-45 岁 45 岁以上适应性别：男女男女皆可四、岗位关系四、岗位关系可直接升迁的职位：可升迁至此的职位：职务关系可相互转换的职位：会计其他：对内：与上级的沟通接受部门经理的口头对外沟通：银行书面指导内外同级沟通与会计、公司各部门保持良好沟通沟通关系与下级的沟通五、工作执行五、工作执行0风险控制1成本控制0综合 0指导 0创造2指导监督1调整 1谈判 1精密加工3内部协调2分析 2教育 2操作控制工作工4外部协调活动3汇编 3监督 3驾驶操作作5工作结果基本4加工 4转换 4处理责6组织人事功能5复制 5劝解 5照料任7法律责任6比较 6交谈示意 6反馈回馈8决策责任7服务 7服务 7掌握9其他8接受指示、帮助信息人物电脑计算器设备扫描仪运用传真装订机复印机其他软1、软件开发件2、网络、系统维护应 3、专业软件使用用 4、网络工具、一般办公软件使用工编号关键业绩指标量化目标指标权重作1、绩2、效3、标4、准5、6、六、工作环境与要求经常去国外、外埠出差工作时间极不固定且无规律因工作需要经常外出联系或商谈（本市）经常需要加班工工因工作需要与本市几个固定部门联络经常需要下班延时作作一般仅限于本公司办公区X 围内一般只需白天工作时间场时一般仅限于本座位，不宜外出工作时间较自由，弹性制所间其他情况其他情况其职业病：名称：危险程度：他舒适性：舒适一般不舒适1、工作压力很大较大一般较小工 2、精力集中程度高度集中很集中集中平常作 3、体力体力工作很多必须久坐或站一般随意要 4、创新与开拓工作本身即是工作常需要偶尔程序化、无需求 5、紧 X 程度快节奏、疲劳较紧 X偶尔紧 X完全自己掌握6、均衡性无法掌握很差忙闲不均尚可其他描述