财务科出纳岗位职责说明书.pdf

XXXX 天路公司资产管理分公司天路公司资产管理分公司财务科出纳岗位职责说明书财务科出纳岗位职责说明书岗位岗位目的目的负责办理现金和银行收付业务。1.2.3.4.5.6.按国家现金管理和银行结算制度，办理分公司 相关现金和银行收付业务；负责按制度流程，对经审核签发的收付款凭证进行复审并办理；监督工资基金计划，审核工资、奖金发放；按日编制现金日报；按月编制银行业务调节表；按期收集，汇总资金用款计划和现金用款计划；完成上级交办的其他工作。岗位岗位职责职责工作工作关系关系向上关系：受财务科长领导，对科长负责。平行关系：与会计岗位保持业务沟通、工作协作。岗位技岗位技能要求能要求具有广泛的业务知识和会计技能，善于协调处理较复杂的问题，能沟通情况有社交能力，有超前意识。岗位资岗位资格要求格要求具有大学专科及以上学历和岗位合格证书，三年以上业务经历。