出纳岗位职责及工作内容.pdf

出出纳纳岗岗位位职职责责及及工工作作内内容容 SANY GROUP system office room【SANYUA16H-重庆美中双和医疗器械有限公司重庆美中双和医疗器械有限公司出纳岗位职责及工作内容：出纳岗位职责及工作内容：直接领导岗位：会计直接领导姓名：赵莉、刘燕部门名称：财务部岗位名称：出纳岗位人员：阎红岗位定位在会计的直接领导下进行工作，做好现金管理、支票及有价证券的管理工作，为公司正常运转提供后勤服务支持，把好公司货币资金收付的重要一关。工作职责与工作内容工作职责：按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据公司的管理情况办理现金收付和银行结算业务。严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；依照会计法的相关要求，做好每天的现金收支、银行存款的收取款工作，并及时登记现金、银行存款日记账，每天下午下班前用 QQ 向总经理及会计报送当天的余额情况。工作内容：出纳的日常工作主要有货币资金核算、往来结算、工资、保险等方面，具体内容如下。1、办理现金收付业务，认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反规定或有误差的，要拒绝办理；3、严格公司对现金收付的管理规定，根据有关人员审核签章的收付款凭证，进行复核，对复核无误的凭证才能办理款项收付。4、负责到银行办理各项存取款事宜和结算工作，正确操作网上银行的工作；5、负责作好工资、奖金的发放、各项税费、保险的缴费工作；6、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真负责地保管好现金、空白支票、其他有价证卷等，保证现金、有价证卷的安全及完整；7、收付款后，要在收付款凭证上的出纳处签自己的全名，并加盖“收讫”、“付讫”戳记；8、要做到收付金额准确、日清月结，做好每天的日报表并向总经理及会计报送当天的余额情况；9、应将当天已办理的现金或银行存款收付款凭证分别录入到财务软件，并打印出记账凭证与原始凭证配套，装订成册、归档存放、以备后查；10、随时与银行对帐，月末结账时与银行核对有误差的要作好银行对帐余额调节表及月末的统计报表及时交会计；11、加强出纳人员的职业道德，对出纳上的各项事情进行保密；12、加强团队协作精神，共同努力完成本部门的各项工作；13、积极完成领导临时交办的其他工作。离职规定：离职规定：根据会计法第二十四条规定：“会计人员调动工作或者离职，必须与接管人员办理交接手续。一般会计人员办理交接手续，由会计机构负责人、会计主管人员监交。出纳人员的交接工作要按照会计人员交接的要求进行。”按此规定，本公司的出纳人员离职应由会计人员负责监交。出纳人员调动工作或者离职时，与接管人员办清交接手续，是出纳人员应尽的职责，也是分清移交人员与接管人员责任的重大措施。办好交接工作，可以使出纳工作前后衔接，可以防止账目不清、财务混乱。出纳工作交接要做到以下几点：一是必需填写交接表；二是移交人员与接管人员要办清手续；三是交接过程中要有专人负责监交；四是交接要求进行财产清理一一清点。