工程款支付审批管理制度.pdf
K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案工程款支付审批程序管理制度工程款支付审批程序管理制度为了加强工程款支付审批的管理，真正达到控制成本、降低风险的目的，特制定以下审批程序。1 1 工程进度款审批程序工程进度款审批程序1.1工程进度款审批实行“工程价款结算单”传递会签制度。1.2根据工程合同约定，当工程进度达到付款条件后，由施工单位填写“工程价款结算单”。施工单位应正确如实填写填表时间、项目名称、施工单位名称（并加盖单位公章）、工程名称、形象进度，另附本次完成工程量预算书等资料，一并交给工程监理负责人签署意见加盖监理单位公章后，转交工程现场责任人。1.3工程现场责任人确认质量进度并签署意见后传递给成本预算部。1.4成本预算部负责人对照合同核实本次已完成的工程量，并填写本次完成产值、本次应付金额和累计完成产值后签字确认，传递给工程部负责人。1.5工程部负责人核实签字后，传递给财务部负责人。1.6财务部负责人审核并填写本次实付金额，传递给项目公司负责人1.7项目公司负责人核实确认签字后，传递给成本预算部。1.8成本预算部人员审核确认登记后签字传递给财务成本核算人员。1.9财务部成本核算人员审核结算单的累计付款金额后，会同施工单位开具的发票一同交出纳人员支付工程进度款。1.10工程进度付款审批流程如下：1K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案2、单位工程结算付款审批程序单位工程结算付款审批程序2.1单位工程结算付款审批实行“工程结算付款单”传递会签制度。2.2工程竣工后，甲、乙双方造价人员根据工程施工合同核对决算，核对无误经内审人员审核后双方签字认可。2.3根据施工合同约定，工程结算完毕后，由施工单位填写单位工程结算付款单，注明填表时间、项目名称、施工单位（并加盖单位公章）、工程名称,交给成本预算部,由成本部负责人填写结算金额，并传递给工程部。2.4由工程部负责人核实乙方竣工资料是否移交，各种手续是否齐全，确认无误后，签字传到成本预算部。2.5由成本预算负责人确认后，签字并传递给项目财务部。2.6项目财务部负责人审核填写实付金额并确认，传递给项目公司负责人。2.7项目公司负责人审核签字后，传递公司财务部负责人。2.8公司财务部负责人审核签字后，传递主管总经理。2.9主管总经理审批签字后，传递给成本预算部。2.10成本预算部人员审核确认登记后签字传递给项目财务主管。2.11财务主管审核结算单的累计付款2K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案金额后，会同施工单位开具的发票交出纳人员支付工程进度款。2.12工程结算付款审批流程如下：3 3、图纸外签证及配套工程等结算付款、图纸外签证及配套工程等结算付款审批程序审批程序3.1图纸外签证及配套工程等结算付款实行“工程价款结算单”传递会签制度。3.2工程验收合格后，甲、乙双方造价人员根据签证内容及工程施工合同约定核对结算，核对无误经内审人员审核后双方签字认可。3.3工程结算完毕后，由施工单位填写单位工程结算付款单，注明填表时间、项目名称、施工单位或个人（并加盖单位公章或手印）、工程名称,交给工程部。3.4由工程部负责人核实乙方签证及验收资料，各种手续是否齐全，确认无误后，签字传到成本预算部。3.5由成本预算部负责人确认后，签字并传递给财务部。3.6财务部负责人审核填写实付金额并确认，签字传递给项目公司负责人。3.7项目经理审核签字后，传递给成本预算部。3.8成本预算部人员审核确认登记签字传递给财务成本核算人员。3.9财务部成本核算人员审核结算单的累计付款金额后，会同施工单位开具的发票交出纳人员支付工程进度款。3.10工程图纸外签认/室外配套工程结算流程如下：4 4、工程相关费用付款审批、工程相关费用付款审批程序程序4.1土地出让金、设计费、监理费、营销费及向政府相关部门交纳的各项规费、配套费等付款审批实行“工程相关费用付款单”传递会签制度。4.2根据合同约定，或政府相关部门收费标准（只能低于不能高于各地市收费标准），达到付款条件或手续办理需支付款项时，由经办人填写工程相关费用付款单，注明填表时间、项目名称、收款单位（并加盖单位公章）、费用名称及付款说明,交经办人部门负责人，部门负责人审核签字后,传递给成本预算部。4.3由成本预算部负责人填写合同金额或应交费用总额、本次应付金额（政府相关部门收费的本次应付金额由经办人填写），并传递给财务部。4.4财务部负责人审核填写本次实付金额并确认，传递给项目公司负责人。4.5项目公司负责人审核签3K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案字后，传递给成本预算部。4.6成本预算部人员审核确认登记后签字传递给财务成本核算人员。4.7财务部成本核算人员审核结算单的累计付款金额后，交出纳人员支付工程相关费用。4.8工程相关费用付款审批流程如下：附表一工程价款结算单附表二单位工程结算付款单附表三工程结算付款单（其它）附表四工程相关费用付款单世上没有一件工作不辛苦，没有一处人事不复杂。不要随意发脾气，谁都不欠你的4
