集团公司2012年上半年经营情况分析报告.pdf
集团公司集团公司 20122012 年上半年经营情况分析报告年上半年经营情况分析报告集团公司 2012 年上半年经营情况分析报告 集团公司 2012 年上半年经营情况分析报告今年上半年，集团公司在县委、县政府的正确领导下，坚持以效益为中心，全面加强经营管理，遵循“品牌、责任、规范、服务、效率、细节”的经营思路，加大项目投资，拓展服务范围，降低生产成本，进一步提高经济效益，全面提升集团公司核心竞争力。目前，集团公司已发展成为固定资产 亿元，员工近四千人，集房地产开发、商业地产、教育、医疗卫生、医药工业、酒店经营、农业科技开发与示范、物业管理为一体的跨行业集团公司。经过公司全体员工的不懈努力，基本实现了“双过半”的既定目标。第一、房地产业经营情况(一)、开工、竣工、投资情况:2012 年上半年完成总投资 1.55 亿元。施工面积56 万平方米，主体结构工程总施工量:94928m2(其中固始工程:68928m2;信阳工程:26100m2);上半年新开工工程 2 栋，约 2.5 万平方。完成湖畔春天二组团 S33、S35 等 24 栋楼盘工程交工工作;完成香樟苑二期、湖畔春天二期、金色阳光小区内已交工楼盘的景观配套工程及台商工业园区内绿化改造工作;基本完成仁里路商业街地面铺贴及外立面改造的施工工作;完成香樟苑二期、蓼城美景西苑、信合医院1#楼等 10 栋楼盘的主体封顶;上半年应支付工程款 8804.52 万元，已完成工程款支付 6139.92 万元(2-6 月)，还剩余工程款 2664.6 万元未支付。1(二)、房产销售情况:2012 年上半年经营完成情况:2012 年上半年销售收入目标为 22485 万元(全年任务为 5 亿元)，实际销售签约金额为 14395 万元，完成上半年目标任务的 64%，累计完成全年目标任务的 29%。完成签约套数 374 套，面积44733 平米。2012 年全年回款任务为 5 亿元，上半年目标为 22562 万元，实际回款金额为,20677 万元，完成目标任务的 91.6%，累计完成全年目标任务的 41.3%其中现金回款 11456 万,按揭到帐 9220 万元。营销费用率完成情况。1-6 月份合计各项目应结佣金为 206 万元，1-6 月份合计宣传推广费用为 144 万元，即营销费用合计为 350 万元，占销售收入的 2.43%，未超过 2.5%，完成任务。销售形势惨淡。(三)、下一步趋势判断及政策建议:2012 年上半年，在“稳定和严格实施房地产市场调控政策”下，房地产市场面临的形势十分严峻，销售低迷，资金回笼困难。2012 下半年不管是经济形势还是房地产形势，都会好于上半年，虽然不可能像 2009 年那样火，但是，肯定要好于上半年。下半年中国楼市将朝向“稳定与回暖”方向发展，整年处于楼市盘整与上升期。从房地产发展周期看 2012 年上半年处于中周期和短周期的下行阶段，周期性触底之后，下半年则呈现维稳的态势发展。从市场行情和调控层面看，一方面是今年 6 个月房地产开发投资的增长逐渐止减回落反升，而商品房销售的低迷行情走出低谷，6 月全国主要重点城市成交火热。房地产市场下行趋势虽然难在短期之内扭转，不过部分城市楼市回暖痕迹越来越明显。另外一方面是房地产调控2不会实质放松，但是房地产调控微调的城市不断蔓延，房贷和货币政策及其他利好政策的呈现，表明调控见底。但是，2012 年房地产业的走势仍然留下许多不确定性。尽管现在房地产市场观望氛围逐渐消除、商品房销售价涨量增、投资和消费信心明显回升，但面对“一切皆有可能”的 2012 年，公司总体任务仍很艰巨，我们万不可掉以轻心。第二、信合工业经济运行情况2010 年以来，信合集团实施经营战略转型，把投资的重点放到发展工业经济上。主要做了三件事:一是，投资 1.2 亿元开发建设了信阳台商工业园。控制面积3.14 平方公里，标准工业厂房区占地 517 亩，已建成标准工业厂房 10 幢，建筑面积 5.74 万平方米，另有 12 幢正在建设之中，成为固始工业的孵化器，搭建了招商引资的平台。河南巨力玻璃、声诚电子、蓼城科技、科强电器、奥资企业等 22 家企业落户园区，成为固始工业经济新的增长点。二是，2009 年初，整体收购上海庆宇药业潢川有限公司，收购后，投资 5000 万新上塑瓶生产线，已经投产;三是，2011 年上半年，集团又成功收购了上海开开实业股份公司在援生制药公司中的股份，成为援生制药公司的控股股东，这标志着信合集团向医药工业方面迈出重要步伐，医药工业已经成为集团公司第二大产业。援生制药公司今年上半年主要经营效果:1、销售指标:上半年完成各产品销售11300 万元(含税)，完成年度计划 18000 万元的 62.7%(较去年同期 8933 万元上升26.49%)新药 3778 万元(含税)，3完成计划的 54%(较去年 3070 万元同比上升 23%);普药 6622 万元(含税)，完成计划的 69.7%(较去年 4750 万元同比上升 39.4%);原料 894 万元(含税)，完成计划的 59.6%(与去年 1113 万元同比下降 19.6%。主要是为通过日本检查和韩国认证而停产改造 1 个多月);2、利润指标:完成 540 万元，完成计划的 77.1%(与去年 254万元同比上升 112.6%)3、产品质量:成品一次合格率平均达到 99.8%;无重大质量事故发生(损失在 20000 元);无新闻媒体曝光及政府监管部门通报事件发生。第三、重点项目进展情况(一)、固始信合医院项目，续建项目项目占地 232 亩，在建筑面积 85620 平方米，总投资 2 亿元。设置床位 480张。已累计投入资金 9600 万元，完成了住院部、门诊部 A 区、B 区，专家楼 1 号等基础设施均已竣工，并正在装修中。医院的地面硬化、环境绿化等后续工程正在全面铺开。2012 年计划完成投资 1.04 亿元，主要内容:医院装饰工程，医疗设备等。目前已完成投资 7100 万元，占计划的 70%;该项目已获得河南省卫生厅批准、土地预审、规划许可、环评批复、发改委立项批准;(二)、固始县番城上水街(固始古文化一条街)新建项目项目占地面积 97.05 亩，建筑面积 2.16 万平方米，容积率 0.33 建筑密度20.9%。计划总投资 6500 万元;42012 年计划完成投资 1000 万元，建设内容:完成区内基础设施配套工程、完成番城上水街景观工程;目前已完成投资 400 万元，占投资计划的 40%;该项目已获得土地预审、规划许可、环评批复、发改委立项批准;(三)、固始县现代农业科技示范园建设项目一期工程，新建项目项目占地 9000 亩，其中:1、建设 3000 亩绿色农产品种植基地;2、建设 2000亩无公害蔬菜种植基地;3、建设 2000 亩中药材种植基地;4、建设 2000 亩花卉种植基地;项目总投资 1.2 亿元;建设周期:2011.122014.122012 年计划完成投资 2000 万元，建设内容:完成区内基础设施配套工程、建设3000 亩绿色农产品种植基地;目前已完成投资 1100 万元。占计划的 55%。该项目已获得河南省发改委项目备案批准;(四)、信合?蓼城美景海棠苑建设项目，新建项目项目占地 242 亩，建筑面积 47.8 平方米，项目总投资 13.03 亿元。建设周期:2011.122013.122012 年计划完成投资 2.3 亿元，建设内容:商品房 18.5 万平方米;完成区内配套设施。目前已完建筑面积 11.2 万平方米，完成投资 1.38 亿元，占投资计划的60.1%该项目已获得国有土地证、规划许可、发改委立项批准;第四、当前存在的问题及建议51、房地产政策不稳定，影响房地产市场的健康发展。中国的房地产市场总是“春夏秋冬”四季轮回，每一个轮回都造成一批房地产企业倒闭。中央提出“促进房地产价格合理回归”，究竟什么是合理回归，怎样理解“房价收入比”,一般认为，合理的房价收入比的取值范围为 4-6，若计算出的房价收入比高于这一范围，则认为其房价偏高，房地产可能存在泡沫，高出越多，则存在泡沫的可能性越大，泡沫也就越大。目前，全国房价开始抬头，经过一年时间的调控，会不会出现 09年下半年的情况也未可知，又一次形成“黑色幽默”。2、严格房地产项目执法检查，控制违规建筑。固始“小房地产开发商”遍地开花，他们行走于“灰色”市场，用较低的开发成本，建设劣质的商品房。打一枪换一个地方。建议，政府各个职能部门，加强房地产市场执法检查，严格、规范办证，确保固始房地产市场健康发展。6
