北京欣和投资管理责任公司管理咨询报告出纳.pdf

职务说明书职务说明书一、职位基础资料1职位名称3所属部门5辖员人数出纳财务部2直接上级4职位级别6定员人数财务部部长51 人二、职位职责1职责摘要在财务部经理的直接领导下负责现款收付等工作。2职责说明（逐项说明工作任务）1妥善保管好现金、票据、银行存款、有价证券和财务印鉴，财务印鉴的使用必须符合财务制度规定；2严格审核各种付款和开支单据，所有付款均须在相关手续办理完毕后方能支付；特殊情况下需征得财务经理或副总经理口头同意，事后补签，方能支付；3妥善保管好各种收付款原始凭证；4序时登记现金日记账，做到日清月结，保证帐帐、帐证、帐实相符；5严守保险柜密码。每日工作终了后，应整理好银行支票和现金存放保险柜，坚持每日盘点现金；6序时登记银行日记帐，按月结帐，月末取得银行对帐单，按月编制银行存款余额调节表，详细列示未达帐项，并单独保存；7妥善保管银行空白支票，设立支票登记簿，保证支票领用、签发、报帐手续齐全，数额无误；8认真填制各种银行票据，要求填写金额准确、格式规范；9每周编制“周资金计划表”；10主动申报公司应纳税项，防止滞纳金的产生；11定期向财务部经理述职；12积极配合，主动完成财务部经理临时交办的其他工作。三、职位关系上向联系：财务部经理横向联系：会计、公司员工下向联系：四、工作设备电话、电脑、计算器、五、职位资格无 低 中 高团队精神积极营造团结合作的文化氛围，在多种工作组内积极投入工作，并解决较为复杂的矛盾问题。对企业忠以公司为家，将个人利益与企业发展紧诚密结合在一起。4职位经历1年龄价表达沟通知技/性别(含地区/身体状况：,工作年限25,40 行业岁/,不限专业,身体健康职位等)敬业精神专业知识正确表达概念或想法，说服他人，争取有很强的事业心。具备的专业知识能够在业务范围内有创/值识巧地区：不限；/最高学历区间2教育程度(最低)：中专本科新并可以指导他人的工作（专家）共识。行业：不限；观(价值观，知识，技巧)3技能等级标准年限：工作 2 年以上；技能技能要素技能要素描述专业：财会；职位：出纳/会计。5特别资格要求要求业务及公对公司及业务有深入了解，对客户和外司知识界进行宣传，进行经营及渠道拓展。计划组织有周密完善的工作计划，并能组织各种资源结合实际对计划作调整和控制。决策对复杂的工作迅速做出果断正确的决策。创新表现出独到的见解并提出有创意的方法人力资源知人善任，公正评价人才，培训并开发人力资源。解决问题在多变的环境中高质量的解决复杂的问能力题。谈判技巧在谈判中把握主动，掌握高超的谈判技巧，谈判成功率高。计算机技熟练应用计算机。巧外语能力能够阅读外文资料并进行简单对话。