物业公司出纳岗位职责.pdf

汇景物业公司出纳岗位职责：部门:财务部1、每天做好出纳现金、银行日报表，早上 12 点前用 OA 发送电子档至财务经理处；2、做好日常现金的报销工作，领款人领款时，检查有关附件是否齐全、符合财务规定,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。3、月初第一日对库存现金进行盘点，保证帐实相符。4、每月作银行存款余额调节表。5、其他有关现金、银行的日常工作。6、审核每日收支情况,日常督促客服的跟催管理费工作，有特殊情况及时向上级或者项目经理汇报。7、协助项目经理编制年度预算。8、每日登记好现金、银行存款日记账并准确录入 EAS 系统,做到日清月结。9、整理好记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；10、准确开具各项票据；11、配合好财务办公室财务管理统计汇总，保管好汇总资料。12、复核行政部编制的工资表，月中及时做好公司员工工资的发放。13、保管好现金、空白支票、各类发票、银行账户及印鉴卡等有关资料。14、统一管理管理处的发票和收据,做好各部门领用和核销工作。15、加强货币资金的管理,严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度，不得挪用公款，不得出借公司账户。