某啤酒企业分厂银行出纳岗位说明书.pdf

某啤酒企业分厂银行出纳岗位说明书某啤酒企业分厂银行出纳岗位说明书岗位名称岗位名称所在部门所在部门直接上级直接上级直接下级直接下级所辖人员所辖人员银行出纳岗一厂财务科一厂财务科长无无岗位编号岗位编号岗位定员岗位定员岗位工资岗位工资分析人分析人分析日期分析日期1 人本职：本职：审核原始凭证并填制会计凭证，银行结算业务、往来、收入、产品的核对工作，管理费用预算的登记及分析控制以及应收帐款、其他应收款的帐龄分析并计提坏帐准备职责与工作任务：职责与工作任务：职责表述：负责凭证填制职职责责一一工作时间百分比：25%负责填制转帐凭证-公司采购物资、非销售局部内部往来单据转频次：次/日 用时：1 小时账工作频次：1 次/负责填制银行凭证及一厂采购转账凭证用时：1 小时任务日频次：1 次/用时：2 分钟次日上午送交稽核日工作时间百分比：16%职责表述：负责银行出纳付款工作频次：1 次/用时：50 分去银行办理汇款手续日钟频次：5 次/用时：3 分钟银行支票的签发日工作任务频次：1 次/用时：2 小时银行业务对帐月频次：1 次/用时：2 小时货款结算方案的核对月职责表述：负责内部往来的核对工作时间百分比：4%频次：1 次/用时：3 小时一厂与公司往来的核对月工作任务频次：1 次/用时：3 小时一厂与二厂往来的核对月职责表述：负责收入的核对工作时间百分比：5%频次：1 次/用时：2 小时其他业务收入金额及销量的核对月工作任务频次：1 次/用时：6 小时主营业务收入金额及销量的核对月工作时间百分比：14%职责表述：负责产成品及二厂酒的核对频次：1 次/用时：16 小一厂产成品的核对并调整月时工作任务频次：1 次/用时：8 小时二厂酒的核对并调整月职责表述：负责费用预算的登记、控制工作时间百分比：15%工作频次：1 次/用 时：0.5管理费用预算的登记任务日小时职职责责二二职职责责三三职职责责四四职职责责五五职职责责六六频次：1 次/用时：4 小时月频次：1 次/用 时：0.5工厂修理费用的登记、控制日小时职责表述：负责往来款项的检查及应收款项的帐龄分析工作时间百分比：20%频次：2 次/用 时：0.5其他应收款的日常检查、核对、并对异常情况进行分析、控制月小时频次：2 次/用 时：0.5应付帐款的日常检查、核对、并对异常情况进行分析、控制月小时职职频次：1 次/用时：16 小其他应付款的日常检查、核对、并对异常情况进行分析、控制责责工作月时七七任务频次：1 次/用 时：0.5检查应收帐款单据勾销编号是否准确天小时频次：1 次/用时：6 小时对应收帐款、其他应收款按区域、时间分析月频次：1 次/对应收帐款、其他应收款计提坏帐准备用时：2 小时季职责职责职责表述：完成上级交办的其他工作工作时间百分比：1%八八管理费用预算的分析及控制权力：权力：1、对工厂范围内签发支票的经济业务的真实性有审核权2、工厂财务科资产有使用权3、对工作范围内的信息资料有收集权、核对权4、对管理费用有与预算比拟，进行控制的权利5、对工作范围内的原始凭证有监督权、检查权6、对与工作相关的报表、凭证有查阅权7、有华海植物繁育证件使用权考核指标：考核指标：1、填制会计凭证：每日1 次审核原始凭证并填制会计凭证2、整理、装订会计凭证：每月1 次整理、装订会计凭证3、银行结算业务：每日1 次进行银行结算业务，正确率为100%4、银行对帐：每月 1 次正确核对银行对帐单，编制正确的银行调节表5、往来核对：每月 2 日以前完成各项往来核对工作6、收入核对：每月 2 日以前完成业务收入金额及销量核对工作7、产成品的核对：每月25 日前完成产成品的核对工作，编制产成品对帐单，正确率要求100%8、登记管理费用：每日1 次登记管理费用，正确率要求100%9、管理费用预算分析及控制：每月1 次对管理费用进行预算分析及控制，编写管理控制报告10、应收款的分析：每月5 日前完成应收帐款、其他应收帐款的分析及计提坏帐准备，正确率100%工作协作关系：工作协作关系：内部协调关系外部协调关系任职资格：任职资格：物资设备科、公司财务部银行教育水平专业工作经验能力要求个性特征生理特征所需培训所需培训中专财会3 年以上会计工作人际交往能力、语言表达能力、文字表达能力、协调能力、应变能力、操作能力稳重、细心、责任心、理性和创新性思维无企业文化培训1 天、上岗培训半年、计算机知识培训3 天、税收法律法规培训3 天以本部门场所为主以坐为主一般以白天工作为主；月初、月末及对帐需要加班电脑辐射工作压力大、精神集中度高室内眼睛疲劳管理费用预算台帐、台帐工作特点：脑力劳动工作特点：脑力劳动工作场所工作场所工作方式工作方式工作时间特征工作时间特征工作环境工作环境体力精力消耗体力精力消耗工作环境工作环境劳动保护劳动保护所需记录文档所需记录文档备注：备注：使用工具使用工具/设备设备电脑、打印机、计算器、文件柜、办公桌椅、网络、公共车