粥店创业计划书(共18页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上创业/商业计划书公司名称： 成都市知味坊营养粥模拟个体工商户所属院校： 西南交通大学指导老师： 刘 玉 【主联系人】【职 务】总经理【电话号码】【传真号码】【电子邮件】【地 址】四川省成都市犀安路999号【邮政编码】日 期：2016年5月29 日保密须知本创业/商业计划书内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本创业/商业计划书后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本创业/商业计划书，即为承诺同意遵守以下条款：1.若贵公司不希望涉足本创业/商业计划书所述项目，请按上述地址尽快将本创业/商业计划书完整退回； 2.未经本公司许可，贵公司不得将本创业/商业计划书的内容全部或部分地透露给他人； 3.贵公司应该将本创业/商业计划书作为机密资料保存。【其他事项说明】本创业/商业计划书所涉及的内容均可具体协商。本创业/商业计划书系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。 完成本创业/商业计划书后请提交给实训老师 电子版本获取方式：登陆www.chinapen.org点击进入运营系统用户名注册首页下载目 录1.0执行摘要1.1 公司概况公司名称_成都市知味坊营养粥_模拟公司公司类型 有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 其他_ （打选择）注册地址成都市西南交通大学犀浦校区主要经营范围本企业主要经营范围：提供以特色养生粥为主，特色小吃和特色小菜为辅的早餐，午餐，晚餐及夜宵产品/服务概况1、 本项目的创意来源：现在越来越多的人开始注重养生，而粥是一种养生圣品,正如陆游在市场上大多是饭馆，面馆，快餐店等，粥店并不普及；并且大多数粥店面积狭小，环境不好，且品种不齐全。而我们的粥店主要以食疗养生为主，且口味丰富,满足不同人的需求，顾客可以有多种选择，并且可以自行确定粥品，由我们来制作，2、 本公司提供的产品（或服务）新颖独特在于：本店提供的粥主要以食疗养生为主，可以满足不同的人的需求，尤其是身体虚弱的病人、孕妇以及老年人，且选择多样，可自由组合。市场机会随着生活节奏的加快，越来越多的人身体处于亚健康状态，同时也有越来越多的人开始注重养生，但养生类的粥店并不普及，大多是快餐类及面馆等，养生粥店的市场潜力较大；并且粥人人皆宜，消费群体众多，不论是养生还是饱腹均可。1.2注册资金注册资金： 40 万元1.3商业模式（赢利模式） 知味坊主食粥类辅食类超市主营业务收入60%素粥水果粥肉类粥药膳特色小吃特色小菜糕点饼干杯装粥罐头粥次要业务收入15%次要业务收入25% 1 主要利润：到店顾客买主食粥类所支付的费用，以及提供外送服务所获得的收入，大概占60%2 次要利润：在店内消费的特色小吃，特色小菜，以及饼干等辅食所产生的费用，大概占25%3 次要利润：与一些加工企业合作，支付一定的加工费用，将店内产品包装成罐头粥或者杯装粥，放入一些大型的超市进行售卖，所得利润为超市所有，本店只收取超市支付的一部分利润。大概占15%。1.4投资收益评价 总投资额（元）投资收益率（第一年）66.3 %预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率10 %年增长率5 %.5 备注投资收益率净利润÷总投资额×100%预期净利润第一年：见经营第一年利润表；此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计2.0市场分析2.1市场定位与目标客户市场定位1： 大众化的特色养生粥类，食疗圣品.2 ：与普通的粥店相比，食疗养生是本店的一大特色。3： 注重养生的工薪阶层与白领，学生，病人，孕妇以及老年人等目标客户年龄在25-40岁，身体处于亚健康状态中高收入的工薪阶层与白领，学生病人，孕妇以及老年人2.2 市场预测（市场占有率）市场容量预测：成都市主城区常住人口达529.54万人，近郊的第二生活圈层（龙泉驿区，青白江区，新都区，温江区，双流县，郫县）常住人口为429.63万人，郫县常住人口约为60万。其中处于25-40岁上班族，白领，以及学生，老年人，孕妇大概为39万人，其中70%存在健康问题，注重自身健康问题的占25%，选择知味坊的大概占30%，市场容量为2.457万人市场容量变化趋势预测：预计市场占有率会逐渐增大，随着生活水平的提高，会有越来越多的人注重自身健康问题。2.3 竞争分析竞争者一：一品粥 优势：1、连锁店众多，知名度较高 2、有稳定的进货渠道的原料供应商 3、消费群体较多且稳定4、 生产运营体系完善，品种多，性价比高 劣势：1、服务水平参差不齐，2、价格较高竞争者二： 贡品粥优势：1、 品种较多，消费者选择众多 2、 知名度高，众多连锁店 3、 生产销售体系完善 4、 熟悉市场行情，原料供应稳定 劣势：1、价格略高2、口味稍显清淡，不适合口味较重的顾客3、连锁店众多，不好集中管理，各店服务水平参差不齐2.4 项目SWOT分析优 势（Strengths）1、原材料容易获得且渠道众多2、生产周期短，投入成本较低3、粥类品种丰富，积极鼓励创新，开发新产品4、装修风格独特，温馨自然，保证环境安全卫生5 工艺流程短，无需特别技术，易生产，好销售，且无淡旺季劣 势（Weaknesses）1、大学生自主创业，缺乏经验。2、团队人数众多，不好协调管理3、创业初期，知名度不高，需要不断推广宣传4 有的原材料不易保存，保质期不长，且配料众多，初期采购较麻烦机 遇(Opportunities)1、消费者众多，人人皆宜，满足人们想要养生健康的需要2、国家目前对大学生创业政策的支持3、市场上同类产品较少，粥店并不普及，竞争对手较少4、互联网的普及，可以实现网上订餐，方便简单威 胁（Threats）1、周围的餐饮店等竞争对手的出现2、天气因素的影响，天气恶劣，顾客上门较少而外送也比较困难，产品易变质3、原材料价格上涨或者送来的原材料不合格导致顾客消费量降低3.0 营销策略3.1产品特征产品或服务种类功能特色特色素粥食疗养生，补脾健胃，易消化，易吸收。味道鲜美，润喉易食，营养丰富又易于消化。特色肉类粥食疗养生，和胃补脾，润燥养肺。营养丰富，且滋补，口味多种多样，适合不同人群。药膳治疗疾病，养生保健，补脾健胃。防治兼宜，效果显著；良药可口，服食方便。特色水果粥补中益气，健脾和胃，滋阴润肺，安神除烦，生津止渴。采用当季或换季水果熬制，润燥养肺，生津止渴。3.2产品定价产品或服务单位单位成本同类产品市场零售单价产品单价*特色素粥份3元6元8元特色肉类粥份4元9元10元药膳份6元50元30元特色水果粥份3元6元8元3.3 销售渠道 单位：元 1.经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因西南交通大学犀浦校区200平方米8000面积较大，人流量多2.销售渠道面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择）选择餐饮业的食材不同于市场买卖的包装类食品，可以短期或长期的储存，我们必须进行的是直接面对消费者，才可以快速有效的销售该销售方式的原因与主要批发/零售商合作方式与原材料供应商直接合作，形成稳定的合作关系小吃类等在专门的特色店购买中药药材在正规药房购买3.4宣传推广推广方式主要内容推广费用广告媒体在地方电视台CDTV-3，当地报纸如成都商报，成都日报上宣传推广本店产品700元/月促销活动 在节假日可以打折，实行买二送一等，还可以赠送一些小菜等300元/月共 计1000元/月4.0人员与组织结构4.1组织结构 市场部 王一 财务部 王二 总经理 采购部 王五 生产部 王四后勤部 王三 王六 王七4.2团队成员姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长李霞22总经理本科国贸成都统计局实习管理能力强王一33市场主任本科公管酒店工作过人际交往能力强，善于总结。王二25财务总监本科金融酒店工作经历很强的资金管理能力王三41后勤部长专科公管酒店工作经历协调能力强，工作认真负责。王四37生产部长专科厨师酒店工作经历烹饪能力强王五34采购部长高中超市工作经历熟悉市场行情王六29后勤员工高中酒店工作经历开朗积极，善于处理人际关系王七32后勤员工高中酒店工作经历开朗积极，善于处理人际关系4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责 总经理李霞1、顾客，本店以及店员关系的协调2、对员工进行绩效考核，并进行正确地指引3、顾客意见建议和投诉的处理，根据市场需求提出建议促销策略4、抓好店内的生产服务工作，配合员工搞好生产经营5、对店内员工的日常管理及监督市场部王一1、制定餐饮市场部行销计划、制定公关营销计划、组织和招揽客源、促进市场部人力发展及对外言行宣传事宜，2建立对外公共关系以提高本店知名度；并负责本店产品的推广，促使销售目标的有效达成；、3、策划市场调查，研究及分析活动，提供准确可靠的市场情报 财务部王二1、做好店内的收账做账工作，统计每天的营业收入以及支出2、保管好所有财务凭证，及时整理，装订归档3、定期核对账目，结账，做到报表数字真实，内容完整4、做好各项财务收支的计划，编制财务报表采购部王五1分析原材料市场品质，价格等行情2寻找原材料的供应来源，对每项原材料的供货渠道加以调查和掌握3采购所需的原材料，并要保证其品质4、对供应厂商的价格，品质，交期，交量等作出评价，掌握主要供应厂商的市场价格起伏状况，了解市场走势，加以分析。后勤部王三王六王七1解决客人提出的问题，收集客人意见及投诉，并及时向经理汇报2负责接待受理客人订餐，主动带领客人到餐桌就座，负责外送客人的订餐3全面负责行政后勤的工作，做好店内的安全与清洁问题4负责服务客人就餐，比如传菜等，以及顾客餐后收拾卫生，打扫餐桌。 生产部王四1、负责各种食品的加工制作，保证食品质量2、按要求做好厨房环境用具和个人卫生3、认真学习有关菜单的食品制作方法，保持高档次的菜肴质量4、管理好本岗位的厨具，用具和设备。5.0 财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元项 目原值月折旧率（）月折旧金额备 注生产工具和设备600001.671000厨房用具及碗筷等办公家具300001.67500办公桌椅沙发等电子设备300001.67500电脑，收银工具等交通工具120001.67200电瓶车4个店铺厂房300001.67500装修费合 计-2700备注折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例；月折旧率=1/折旧年数/125.2 原材料/商品采购成本 （月） 单位：元名称数量单价金额各种调料2斤10元/斤20大米500斤2元/斤1000中药材50斤10元/斤500餐盒筷纸袋等1000份1元/斤1000蔬菜300斤4元/斤1200水果150斤4元/斤600肉类90斤10元/斤900辅料（小吃，小菜等）20斤5元/斤100合计53205.3销售与管理费用预测（月）类别科目金额销售费用宣传推广费用 1000管理费用场地租金8000员工薪酬20000办公用品及耗材300水、电、交通差旅费700其他财务费用利息5.4 启动资金需求类别/项目金额（元）备注（对主要费用及其他重要事项说明）固定资产购置合计见表5.1开办费工商注册、税务登记费600 工本费市场调查费、差旅费、咨询费600市场调查费各种许可证审批费用600项目审批费支付连锁加盟费用其他费用600培训费、资料费、买无形资产等合计2400流动资金原材料/商品采购15960三个月场地租金24000三个月员工薪酬60000三个月办公用品及耗材900三个月水、电、交通差旅费2100三个月其他费用合计启动资金总计5.5 启动资金来源 单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东40100 %私人拆借亲属、朋友 %银行贷款 银行 %政府小额贷款政府相关部门 %总计-40100 %6.0 利润预测（月） 单位：元项 目本期金额一、主营业务收入74000加：其他收入减：主营业务成本生产/采购成本5320 营业税金及附加(按5.5%计算)4070变动销售费用销售提成边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入87.3%固定销售费用宣传推广费1000管理费用场地租金8000员工薪酬20000办公用品及耗材300水、电、交通差旅费700固定资产折旧2700开办费摊销200 财务费用利息支出二、利润总额31710减：所得税费用（按25计算）7927.5三、净利润23783备注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；7.0 风险分析与对策创业风险分析对策市场风险受当地强大的竞争对手的影响，市场份额降低要有自己的特色，积极开发新产品，加大宣传力度管理风险初次创业，管理者缺乏经验，可能造成决策不当，不能很好的协调员工工作管理者应积极听取他人的意见建议，参加相关的培训环境风险一些气象灾害、地质灾害等如暴雨，地震等影响顾客购买热情，消费量降低随时关注这些方面的信息，积极做好准备工作。其他风险意外事故，如员工上下班途中发生意外等而导致不能按时到岗，影响餐厅运作。给员工买人身意外险。8.0 企业的愿景近期（ 1年内）愿景：在一年内市场占有率提高到50%，中期（2 - 3年）愿景：争取利润翻两番，在成都市开3家分店9.0 附录专心-专注-专业9.1 附表：经营第一年利润表 单位: 元 项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计特色素粥平均售价888888888888销售数量20002000200015001500150010001000100012001200120017100月销售额160001600016000120001200012000800080008000960096009600特色肉类粥平均售价101010101010101010101010销售数量20002000200020002000200015001500150020002000200022500月销售额200002000020000200002000020000150001500015000200002000020000药膳平均售价303030303030303030303030销售数量10001000100012001200120010001000100010001000100012600月销售额300003000030000360003600036000300003000030000300003000030000特色水果粥平均售价888888888888销售数量10001000100016001600160012001200120010001000100014400月销售额800080008000960096009600800080008000一、主营业务收入740007400074000808008080080800626006260062600676006760067600加：其他收入减：主营业务成本生产/采购成本 5320 5320532050005000500045004500450050205020502059520营业税金及附加（按5.5%计算）40704070407044444444444434433443344337183718371847025变动销售费用销售提成固定销售费用宣传推广费10001000100010001000100010001000100010001000100012000管理费用场地租金80008000800080008000800080008000800080008000800096000员工薪酬200002000020000200002000020000200002000020000200002000020000办公用品及耗材3003003003003003003003003003003003003600水电、交通差旅费7007007007007007007007007007007007008400固定资产折旧27002700270027002700270027002700270027002700270032400开办费摊销2002002002002002002002002002002002002400财务费用利息支出二、利润总额317103171031710384563845638456217572175721757259622596225962减:所得税费用（按25%计算）7927.57927.57927.59614961496145439255439255439256490.56490.56490.588414三、净利润237832378323783288422884228842163181631816318194721947219472 9.2 附表2：第一年度的现金流量表 单位：元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计月初现金0.5.5.5.5.5.25.75.25.75-现金流入现金销售收入740007400074000808008080080800626006260062600676006760067600应收款收入股东投入现金借贷收入其它现金收入现金流入小计7400074000808008080080800626006260062600676006760067600现金流出生产/采购53205320532050005000500045004500450050205020502059520销售提成销售推广10001000100010001000100010001000100010001000100012000税金11997.511997.511997.51405814058140588882.258882.258882.2510208.510208.510208.5.75场地租金9600096000员工薪酬200002000020000200002000020000200002000020000200002000020000办公用品及耗材3003003003003003003003003003003003003600水、电、交通差旅费7007007007007007007007007007007007008400固定资产借贷还款支出开办费24002400现金流出小计.539317.539317.541058410584105835382.2535382.2535382.2537228.537228.537228.571958.75净现金流量.534682.534682.539742397423974227217.7527217.7527217.7530371.530371.530371.5-月底现金余额.5.5.5.5.5.25.75.25.75.25-备注净现金流量是指一定时期内，现金及现金等价物的流入（收入）减去流出（支出）的余额（净收入或净支出），反映了企业本期内净增加或净减少的现金。 9.3 创业/商业计划书评估表模拟公司名称实训讲师评估初评成绩：5 4 3 2 1评估意见：实训讲师签字 日期_