财务管理系统设计方案.pdf
财务管理系统财务管理系统 FMFM 设计方案设计方案付万超1 1 产品名称产品名称名称财务管理系统英文名称缩写描述财务管理系统Finance ManagementFMSystem2 2 报销管理报销管理2.12.1 报销流程报销流程（预算内）费用支付及报销流程图（预算内）费用支付及报销流程图流程图报销单据整理粘贴说明报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据，并进行整齐粘贴.根据报销内容填写 费用报销填写费用报销申请单单，外地出差的填写计划出差申请表。费用报销单 及相关单据准备完成后，报销人员提交给直接主管审核签字，直接主管须对以下方面进行审核:直接主管审核NG权责部门相关表单文件报销发票报销单据采购合同出差计划书借款单报销人员1）费用产生的原因及真实性；2）费用的合理性；3）票据及单据的规范性。若发现不符合要求,立即退还给相关报销人员重新整理提报。部门经理审核签字后，将报销单据提交给财务部，由财务部门会计人员进行报相关部门主管费用报销单报销发票报销单据采购合同出差计划书借款单财务部审核NG销费用的确认，主要内容包括：1）产生的费用是否符合报销标准；2）单据或票据是否符合财务规范要求（齐全合法有效）。若发现不符合要求,立即退还给相关部财务部费用报销单报销发票报销单据采购合同出差计划书借款单财 务 部经 理 审核NG门重新整理提报。财务部对审核符合要求的报销单据统一财务总经理，由总经理进行批准签字，主要内容包括：1）产生的费用是否必须、合理.2）单据是否符合标准(流程授权)。若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报。申请人将已经签字审批完毕的费用报销，统一给李总签字.总裁办财务部经理费用报销单报销发票报销单据采购合同出差计划书借款单费用报销单将李总签字后的费用报销单交给财务部进行统一付款财务部费用报销单报销发票报销单据采购合同出差计划书借款单2.22.2 报销申请报销申请功能说明：报销人拟制报销单,提交报销详细数据，数据录入完成后，可以直接提交审核，也可以选择保存到草稿箱，后续可以进行修改,此时审核人是不会看到此报销单据的.如果提交审核了，且审核通过了,那么将无法再修改，此时可以选择作废单据（前提是报销流程尚未走完)，如果尚未审核,那么可以直接修改单据。报销时，如果有借款申请，可以选择借款记录，作为报销的冲抵.属性：单据 ID，单据编号（系统自动生成一串字母编号），单据名称，报销人，报销时间，附件（包括采购合同，比价单等，参照报销流程的要求）,其他报销数据.界面参考：2.32.3 报销与借款冲抵报销与借款冲抵报销时，如果有借款申请的,可以在提交报销单时，选择借款记录,系统自动进行计算，进行报销与借款的冲抵处理。2.42.4 报销草稿报销草稿功能说明：报销单录入完成后，可能不想立即提交审核,后续还需要修改,此时可以选择将报销单存入报销草稿，用户可以直接选择草稿，然后再修改，并提交。界面参考：2.52.5 报销作废报销作废功能说明：对于已经提交的单据，发现单据有错误，需要重新修改或者不想提交报销了，此时，可以选择报销单作废，之后重新提交新的单据。此条报销记录自动存入到草稿中，即将其状态修改为“已作废”.属性：报销单 ID，报销状态,提交人，提交时间2.62.6 报销审核报销审核功能说明：审核人进入“待审核报销单”菜单后，查看报销单,进行审核,可以选择审核通过，也可以选择驳回,并填写驳回原因，驳回后，报销单回退到报销人的单据列表中,报销人可以重新修改，之后再提交。属性：单据 ID，审核状态,审核人,备注,操作时间2.72.7 我的申请我的申请功能说明:可以查看当前报销的状态，以及历史审批记录，因为一个报销单可能需要经过多次审核。属性：报销单据详细信息，审批状态，审批人，审批时间，备注界面参考:2.82.8 待审核报销待审核报销功能说明：审核人可以在此列表中看到需要自己审批的报销单,然后进行审批。查询条件：报销时间段，报销人，报销单据号2.92.9 已审核报销已审核报销功能说明：报销人可以在此看到已经审批通过的报销单。查询条件：报销时间段，报销单名称2.102.10 报销统计报销统计功能说明：统计各阶段，各部门,个人的报销数据，以便进一步分析财务状况，企业运营状况等。2.10.12.10.1部部门报销统计门报销统计功能说明:统计各部门的报销情况，便于部门领导以及公司决策层对财务进行分析。2.10.22.10.2项项目报销统计目报销统计功能说明：统计每个项目的报销情况.2.10.32.10.3综综合报销统计合报销统计功能说明：可以根据需要，按部门，按人员，按时间段，按项目进行报销统计3 3 借还款管理借还款管理3.13.1 借款流程借款流程借款人上 级 主 管会计财务经理李总审批申请（行政）审审核审批核签字1、填写借款1、符合公司1、审 核 填 写 正单，写明借财务制度规确1、审核金额、填写正确1、合理性款原因定的借款范2、审 核 前 期 有围无借款2、前期借款有无核销3、本次借款合理3.23.2 借款申请借款申请功能说明：报销人拟制借款单，提交借款详细数据，数据录入完成后，可以直接提交审核，也可以选择保存到草稿箱，后续可以进行修改，此时审核人是不会看到此报销单据的.如果提交审核了,且审核通过了,那么将无法再修改，此时可以选择作废单据(前提是借款流程尚未走完，即财务尚未支付借款)，如果尚未审核，那么可以直接修改单据.属性：单据 ID,单据编号（系统自动生成一串字母编号），单据名称，申请人，申请时间，申请金额,原因，备注，其他明细数据。界面参考:3.33.3 报销与借款冲抵报销与借款冲抵如果有借款申请的，可以在提交报销单时，选择借款记录，系统自动进行计算，进行报销与借款的冲抵处理。3.43.4 借款草稿借款草稿功能说明：借款单录入完成后，可能不想立即提交审核,后续还需要修改，此时可以选择将借款单存入借款草稿，用户可以直接选择草稿，然后再修改,并提交。出纳付款1、出纳签字2、领款人签字3.53.5 借款作废借款作废功能说明:对于已经提交的单据，发现单据有错误，需要重新修改或者不想提交借款申请了，此时,可以选择借款单作废，之后重新提交新的单据.当前借款记录自动存入到借款草稿中。属性:借款单 ID，状态(作废状态），提交人，提交时间3.63.6 借款审核借款审核功能说明：审核人进入“待审核借款单菜单后，查看借款单，进行审核，可以选择审核通过，也可以选择驳回,并填写驳回原因，驳回后，借款单回退到提交人的单据列表中，提交人可以重新修改，之后再提交。属性：单据 ID，审核状态，审核人，备注，操作时间3.73.7 我的申请我的申请功能说明：可以查看当前借款单的状态,以及历史审批记录，因为一个借款单可能需要经过多次审核。如果借款人申请了还款，并且审核通过，则这里的借款记录状态需要修改为“已还款，并记录还款金额，还款日期。属性:借款 ID，单据详细信息，审批状态，审批人，审批时间，备注，借款金额,还款金额，借款日期，还款日期，还款状态。界面参考：3.83.8 待审核借款待审核借款功能说明：审核人可以在此列表中看到需要自己审批的借款单，然后进行审批.查询条件：申请时间段,借款人3.93.9 已审核借款已审核借款功能说明：借款人可以在此看到已经审批通过的借款单.查询条件：申请时间段，借款单名称。3.103.10 还款申请还款申请功能说明：还款时，只需要登记还款记录即可，不需要再进行审批了，在还款时，需要关联借款记录，系统需要显示出借款金额，已经还款的金额，以及本次还款金额。界面参考：3.113.11 还款审核还款审核功能说明：借款人提交还款申请后,财务人员收到还款，则到“待审核还款”列表中，审批还款记录，同时，系统自动更新借款记录,将其状态修改为“已还款。3.123.12 借还款统计借还款统计功能说明:统计各阶段,各部门，项目,个人的借还款数据,以便进一步分析财务状况,企业运营状况等。3.12.13.12.1部部门借还款统计门借还款统计功能说明：统计各部门的借还款情况，便于部门领导以及公司决策层对财务进行分析,包括借款金额，还款金额,欠款金额，借款日期，还款日期。3.12.23.12.2项项目借还款统计目借还款统计功能说明:统计每个项目的借还款情况。3.12.33.12.3综综合借还款统计合借还款统计功能说明：可以根据需要，按部门，按人员,按时间段，按项目进行借还款统计.4 4 资产申购资产申购4.14.1 申购流程申购流程资产采购申请购审批资产采批借款审核借款申请报销申请详细的资产报销流程见下表：报销审核资产购置申请单流程图资产购置申请单流程图流程图报销人员报销单据整理粘贴说明报销人员根据公司费用报销制度要求，整理好需要报销的发票或单据，并进行整齐粘贴。根据报销内容填写固定资报销人员填写固定资产购置付款单产购置付款单固定资产购置付款单及相关单据准备完成后，报销人员提交给直接主管审核签字，直接主管须对以下方面进行审核：直接主管审核NG权责部门相关表单文件比价单采购合同报销发票报销单据验收单报销人员1）费用产生的原因及真实性；2）费用的合理性；3）票据及单据的规范性。若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。部门经理审核签字后，将报销单据提交给财务部,由财务部门会计人员进行报相关部门主管资产购置申请单比价单采购合同报销发票报销单据验收单财务部审核NG销费用的确认，主要内容包括：1）产生的费用是否符合报销标准、正确;2）单据或票据是否符合财务规范要求。若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报。财务部资产购置申请单比价单采购合同报销发票报销单据验收单财 务 部经 理 审核NG财务部对审核符合要求的报销单据统一财务经理，由经理进行批准签字，主要内容包括：3）产生的费用是否合理4）单据是否符合报销标准若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报。申请人将已经签字审批完毕的费用报销,统一给李总签字。总裁办财务部经理资产购置申请单比价单采购合同报销发票报销单据验收单资产购置申请单将李总签字后的费用报销单交给财务部进行统一付款财务部资产购置申请单比价单采购合同报销发票报销单据验收单4.24.2 采购申请采购申请功能说明：采购人拟制采购申请单，提交采购详细数据，数据录入完成后，可以直接提交审核，也可以选择保存到草稿箱,后续可以进行修改，此时审核人是不会看到此采购申请单据的。如果提交审核了，且审核通过了，那么将无法再修改，此时可以选择作废单据（前提是采购流程尚未走完)，如果尚未审核，那么可以直接修改单据。采购完成后,进行报销时，如果有借款申请,可以选择借款记录,作为报销的冲抵，同时要选择采购申请单，比价单，以便财务审核。属性：单据 ID,单据编号（系统自动生成一串字母编号），单据名称，申请人，申请时间,附件（包括采购合同，比价单等，参照报销流程的要求)，其他采购数据.4.34.3 采购草稿采购草稿功能说明：采购单录入完成后，可能不想立即提交审核，后续还需要修改，此时可以选择将申请单存入申请草稿，用户可以直接选择草稿，然后再修改，并提交.4.44.4 采购作废采购作废功能说明：对于已经提交的单据，发现单据有错误，需要重新修改或者不想提交申请了,此时，可以选择申请单作废,之后重新提交新的单据.此条申请记录自动存入到草稿中，即将其状态修改为“已作废。属性:申请单 ID，申请状态，提交人，提交时间4.54.5 采购审核采购审核功能说明:审核人进入“待审核申请单”菜单后，查看申请单，进行审核,可以选择审核通过，也可以选择驳回，并填写驳回原因,驳回后，申请单回退到申请人的单据列表中，申请人可以重新修改，之后再提交。属性：单据 ID，审核状态，审核人,备注，操作时间4.64.6 我的申请我的申请功能说明：可以查看当前申请的状态,以及历史审批记录，因为一个申请单可能需要经过多次审核。属性：申请单据详细信息，审批状态，审批人，审批时间,备注界面参考：4.74.7 待审核申请待审核申请功能说明：审核人可以在此列表中看到需要自己审批的申请单，然后进行审批.查询条件：申请时间段，申请人，申请单据号4.84.8 已审核申请已审核申请功能说明:申请人可以在此看到已经审批通过的申请单.查询条件:申请时间段，申请单名称4.94.9 申请统计申请统计功能说明：统计各阶段，各部门,个人的申请数据，以便进一步分析财务状况，企业运营状况等。4.9.14.9.1 部门申请统计部门申请统计功能说明：统计各部门的申请情况，便于部门领导以及公司决策层对财务进行分析。4.9.24.9.2 项目申请统计项目申请统计功能说明：统计每个项目的申请情况。4.9.34.9.3 综合申请统计综合申请统计功能说明：可以根据需要,按部门，按人员,按时间段，按项目进行申请统计
