资金主管岗位说明书.pdf

某某有限责任公司资金主管岗位说明书某某有限责任公司资金主管岗位说明书某某有限责任公司某某有限责任公司财务经理直接上级直接上级职系职系核准人核准人单位名称单位名称岗位名称岗位名称直接下级直接下级职位代码职位代码薪金标准薪金标准主要工作职责主要工作职责1.2.3.4.5.6.资金主管部部门门下级人数下级人数职等职级职等职级填写日期填写日期财务部编制公司的资金预算、筹集、流动方案，检阅核实资金使用情况，向管理层提供信息。工工作作内内容容编制公司年度资金预算及控制公司年度资金预算的执行；编制资金筹集方案，监督筹措资金的使用情况；编制公司月度流动资金方案，分析月度资金使用情况；研究与实施公司融资工作；分析公司资金的使用效益并按期写出分析报告；分析资金工程的投入情况。工工工作场所:办公室。作作环境状况:舒适。条条危 险 性:根本无危险,无职业病危险。件件性性 别别不限年年 龄龄资格证资格证教育背景教育背景会计、金融、财务、经济管理等相关专业本科以上学历。培训经历培训经历受过管理学、金融学、经济法、产品知识等方面的培训。经经 验验3 年以上财务管理工作经验，有资金管理工作经验者优先。任任熟悉公司财务分析、财务管理、预算管理，具备时间管理技能；职职了解行业、企业的运作、财务系统；资资知识技能知识技能具有一定的资本运营能力；格格流利的中英文表达能力；熟练操作财务软件和办公软件。职业素养职业素养为人正直、责任感强、工作自主，有较强的学习能力；思路清晰、较强的沟通协调能力，具备团队合作精神。