建设项目物资设备管理规定细则.docx

建设工程物资设备管理规定细那么1 一般要求1.1 管理目的工程物资和设备管理应对物资材料的采购和租赁的施工机具设备进行控制，确保工 程使用合格的物资材料，确保施工机具设备的使用安全。1.2 管理依据工程物资设备管理依据以下文件：1 .建设工程工程管理规范(GB/T50326-2006)。2 .工程建设施工企业质量管理规范(GB/T50430-2007)。3 .中国AA工程集团总公司质量、环境和职业健康安全管理体系管理手册 (CHCG/QWSM/2010C)o4 .中国AA工程集团总公司质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件 (CHCG/QESP/2010C)o5 .公司管理规章制度。6 .3管理责任物资设备部负责物资材料和施工机具设备管理，其工作职责见“关于发布AA工程 集团总公司直属工程公司工程经理部组织机构及管理岗位职责标准的通知”(湘建总 直司工字2011 13号文件)。7 .4管理对象工程物资设备的管理包括物资材料管理和施工机具设备管理。8 .5管理程序工程物资设备管理遵循以下程序：1 .进场后编制工程物资材料和施工机具设备管理计划(包括物资材料及施工机具 设备需用计划、物资材料采购计划、设备租赁计划等)，做好工程物资材料及施工机具 设备准备工作。2 .物资设备供方的评价选择和合同签订。3 .采购物资材料和租赁施工机具设备。在机械操作人员和维修人员施工生产中使用的设备进行每日班前检查和定期检查 检修，保持设备技术性能良好，运转正常，各种安全防护装置及监控、指示、仪表、报 警和信号装置完好齐全，带病的机械设备禁止使用。8 .机械员负责机械作业前人员的安全技术交底，安全员参加。工程经理部任何人 不得要求机械操作人员违章作业和野蛮施工。9 .机械操作人员和维修人员要按“清洁、紧固、调整、润滑、防腐”作业要求搞 好日常维护保养。季节变化时要执行换季保养。新机械和经过大修的机械，应做好磨合 期保养，并按机械设备保修间隔周期做好一级保养、二级保养、三级保养，使设备处于 良好的技术状态，并做好保养记录。10 .机械员应建立起重机械设备管理台账，保存与租赁机械设备有关的资料。11 .机械操作人员负责机械设备档案主要有：原始技术资料、维修和大修记录、运 转台班记录、检查记录、事故记录及有关资料。12 .技术质安部应组织现场施工机械设备的使用及维修保养等情况不定期检查。提 出整改意见。机械员负责施工机械设备检查的整改及使用监督管理。5工程物资设备管理总结1 .工程工程竣工验收后，工程经理部应组织编写工程物资设备管理总结，提交总 结报告O2 .物资设备管理总结内容：(1)物资设备管理计划编制情况评价；(2)物资设备管理计划实施情况评价；(3)物资设备管理重大事项处置情况评价；(4)物资设备管理工作经验和教训。3 .物资设备部负责物资设备管理总结内容的编写，工程经理负责工程物资设备管 理总结的审核。4 .工程物资设备管理总结作为工程管理考核的重要组成局部，应在工程竣工验收 后30天内完成，总结上交公司工程部。5 工程物资设备管理工作流程1 .工程物资管理工作流程图编号：HCZS/SC/2012-07-LC/012 .工程周转材料及机械设备租赁管理工作流程图编号：HCZS/SC/2012-07-LC/027工程物资设备管理工作记录表格7.1工程物资采购租赁管理表格1 .物资总采购计划表编号：HCZS/SC/2012-07-BG/01.物资供应（厂家）商基本信息表编号：HCZS/SC/2012-07-BG/022 .物资采购询价单编号：HCZS/SC/2012-07-BG/03.工程物资供应（厂家）商合格供方评审表编号：HCZS/SC/2012-07-BG/043 .公司物资供应（厂家）商合格供方名录（ 年度）编号：HCZS/SC/2012-07-BG/05.工程物资采购合同评审表编号：HCZS/SC/2012-07-BG/06月（周）物资采购计划编号：HCZS/SC/2012-07-BG/07.物资采购合同管理台帐编号：HCZS/SC/2012-07-BG/088 .物资采购合同档案资料目录编号：HCZS/SC/2012-07-BG/09.物资材料验收单编号：HCZS/SC/2012-07-BG/109 .物资入库台帐编号：HCZS/SC/2012-07-BG/11.物资限额领料单编号：HCZS/SC/2012-07-BG/1210 .原材料进场复检通知单编号：HCZS/SC/2012-07-BG/13.物资出库台帐编号：HCZS/SC/2012-07-BG/1411 .物资月盘底统计报表编号：HCZS/SC/2012-07-BG/15.材料款支付申请单编号：HCZS/SC/2012-07-BG/161 材料结算单编号：HCZS/SC/2012-07-BG/172工程设备租赁管理表格1 .周转材料及机械设备总租赁计划编号：HCZS/SC/2012-07-BG/18.周转材料及机械设备租赁供方基本信息表编号：HCZS/SC/2012-07-BG/192 .周转材料及机械设备租赁询价单编号：HCZS/SC/2012-07-BG/20.周转材料及机械设备租赁合格供方评审表编号：HCZS/SC/2012-07-BG/213 .公司周转材料及机械设备租赁合格供方名录编号：HCZS/SC/2012-07-BG/22.租赁合同评审表编号：HCZS/SC/2012-07-BG/23周转材料租赁支付申请单编号：HCZS/SC/2012-07-BG/24.周转材料租赁结算单编号：HCZS/SC/2012-07-BG/258 .机械设备租赁支付申请单编号：HCZS/SC/2012-07-BG/26.机械设备租赁结算单编号：HCZS/SC/2012-07-BG/279 .周转材料及机械设备租赁合同管理台帐编号：HCZS/SC/2012-07-BG/28.周转材料及机械设备租赁合同档案资料目录编号：HCZS/SC/2012-07-BG/2910 .周转材料及机械设备租赁统计报表（月）编号：HCZS/SC/2012-07-BG/308工程物资设备管理工作提示工程物资设备管理工作提示表编号：HCZS/SC/2012-07-BG/31工程物资管理工作流程图物洛采南纬注祀光（ 日）制定月、周采购 计划材料试验签订物资采购 合同选择确定物资 材料供方收集供方资料 物资采购询价 （货比三家）合方录 司供 公格名工程部技术质点物资设2经营部财务部综合办三工程含部部室理工程周转材料及机械设备租赁管理工作流程图编号：HCZS/SC/2012-07-LC/02注：周转材料及机械设备总租赁计划注：周转材料及机械设备供应商基本信息表 注：周转材料及机械设备租赁询价单注：周转材料及机械设备租赁合格供方评审表公同周转材料及机械设备合格供方名录 注：租赁合同评审表（1）、租赁合同评审表（2） 注：周转材料租赁结算单机械设备租赁结算单注：周转材料及机械设备租赁合同管理台帐物资总采购计划编号：HCZS/SC/2012-07-BG/01注：在工程开工前制定总采购计划，工程实施过程中制定月、周计划表。工程名称计划时 间序号物资名称规格型 号单位计划数量计划进场日 期备注工程部技术负责人物资设备部工程副经理工程经理签字：年 月 日签字：年 月 日签字：年 月 日签字：年 月B签字：年 月 日物资供应商（厂家）基本信息表编号：HCZS/SC/2012-07-BG/02注：本表为合格供方评价表附件工程名称填报口期供货商编号供应商名称注册日期 公司性质口独资经营 口合伙经营 口 口上市公司 口其它法定代表人联系 联系人联系电 话电子邮箱质量体系ISO 9000证书口有（请附上副本）无安全体系OHSAS 18001或认可证书口有（请附上副本）无环保体系ISO 14001证书口有（请附上副本）无与本公司合作情况工程名称供应材料合同金额（元）合同日期备注材料供应商（盖 章）：日期：年月日物资采购询价单编号：HCZS/SC/2012-07-BG/03询报价日期： 年 月 日-序号材料名称规格型号单价备注报价单位询价人报价人报价人联系电 话注：本表为合格供方评价表附件工程物资供应（厂家）商合格供方评审表编号：HCZS/SC/2012-07-BG/04工程名称供方名称物资材料名 称参加评价部 门评价意见评价人签字/时间物资设备部性价比：高口 适中口 低口 供应交付能力：满足口 不满足同意 签字： 日不同意 年月技术质安部产品质量证明：齐全口 不齐全安全健康环境要求：满足口 不满足同意 签字：不同意年 日。月工程部服务：及时口 不及时服务满意度：好口差 同意 签字： 日不同意 年月经营部厂家资质证明： 有口 无口 经营许可证：有口无口社会信誉：好口差口同意 签字： 日不同意 年月财务部垫款： 能口 不能口垫资额度：金额。同意 签字：不同意年 日月工程副经理 意见同意口 不同意 签字：年 月日技术负责人 意见同意口 不同意 签字：年 月日工程经理 意见同意口不同意口 签字：年 月日备注注：供销合同订立时，本表及评审证明资料为合同评审的必要附件资料。4 .对进场的物资材料及施工机具设备进行验收、保管和使用管理。5 .定期对工程物资材料和施工机具设备管理工作进行分析，找出管理问题，总结 经验并持续改进。2工程物资设备管理计划1 .工程物资设备管理计划内容：（1）基础、主体、装饰施工阶段物资及施工机具设备需用计划；（2）编制月（周）物资及施工机具设备采购计划；（3）物资材料和施工机具设备供方的评价并选择，订立采购合同要求；（4）采购、验收、保管、使用管理；（5）物资设备管理总结。2 .工程副经理组织物资设备部编写工程物资设备管理计划，工程部负责编写物资 设备需用计划，物资设备部依据施工进度需求编制物资设备采购计划，工程经理负责以 上计划的审核，公司经营部负责审批。3 .物资设备部管理岗位依据公司管理岗位标准负责工程物资设备部管理计划的实 施。4 .工程副经理负责工程物资设备管理计划的监督管理。2.1物资及设备需用计划1 .工程部根据施工图预算、施工组织设计、专项施工方案的要求，编制项 目物资设备需用总计划，施工员应根据施工计划编制月（周）物资设备需用计划, 计划应详细注明物资的品种、规格、型号、材质等质量要求和供货时间，月计划应予每 月的25号之前报工程部，周计划应予每星期周例会前报至工程部。2 .发包人提供的物资材料，应由施工员报发包方材料供应计划，于每月25号 之前报送工程工程部。3 .月（周）物资需用计划、发包方材料供应计划、周转材料和施工机具设备 需用计划执行以下工作职责程序：（1）工程部核对物资数量、型号、有无遗漏或错误，工程部审核后应签字；（2）技术质安部核对物资是否满足工艺、技术和安全要求，工艺、技术和安全等 方面有无其他特殊要求，技术质安部部长负审核后应签字；（3）工程副经理审核物资数量、型号、到场时间等能否满足进度、生产需要，审 核后应签字;公司物资供应（厂家）商合格供方名录（ 年度）编号：HCZS/SC/2012-07-BG/05年 月 日序号物资供应商名称法定代表人地址联系人 备注工程物资采购合同评审表编号：HCZS/SC/2012-07-BG/06合同备案编号：工程名称供方名称物资材料名 称合同金额付款方式付款条件评审 意见对选择项进行评审并在合适的选项中打“ J"对合同内容评审后提出评审意见并签名是否为合格供方是口不是匚评价部门评价意见评价人签字/时间项 目 经 理 部物资设备部/价格条款：合理口不合理供应能力条款：明确口未明确 不合格品处置条款：有口 无交货期限：合理口不合理口同意 签字： 日不同意口年 月技术质安部产品质量标准：明确口未明确 安全健康环保：明确口未明确 同意 签字： 0不同意口年 月经营部合同基本条款：齐全口不齐全 合同支付条款：公平口 不公平 违约条款：合理口不合理委托人：明确口未明确同意 签字： 日不同意口年 月工程部产品服务条款：有口无口同意 签字： 日不同意口年 月财务部支付条款：可接受口 不可接受口 延期付款：有口无口银行账户：明确口 未明确口同意 签字： 日不同意口年 月综合办公室其它要求：完善口 不完善口同意 签字： 日不同意口年 月工程经理 意见同意口不同意口签字：年 月 日经营部同意口不同意签字：年月H直属工程部同意口不同意签字：年月日工 程财务部同意口不同意较字.J 年月日公司综合办公室同意口不同意签字：年月日经营副总同意口不同意生字.J 年月日注：本表由工程经理部提出评审意见后，连同工程供方评审附件资料一起装订，报公司 审批。月（周）物资采购计划编号：HCZS/SC/2012-07-BG/07编号：工程名称计划时间序号物资名称规格型号单位计划数量计划进场日 期备注签字确认（工程部部长）审核人（物资设备部部 长）批准 （工程经理）时间时间时间注：在工程开工前制定总采购计划，工程实施过程中制定月、周计划表物资采购合同管理台帐编号：HCZS/SC/2012-07-BG/08序号工程 编号米购材 料名称供应商合同价款供七名称地址联系人联系 身份证 情况授权 委托书型号单价动房 活板钢筋水泥砂石标准砖空心砖加气碎 砌块模板 木方物资采购合同档案资料目录编号：HCZS/SC/2012-07-BG/09序号材料名 称文件名称文件归 档日期备注1钢筋钢筋采购合同供应商基本信息表物资采购询价单供应商营业执照、资质证书、安全生产许复印件盖章供应商开户许可证复印件盖章授权委托书原件委托人身份证复印件盖章2碎碎采购合同供应商基本信息表物资采购询价单供应商营业执照、资质证书、安全生产许复印件盖章供应商开户许可证复印件盖章授权委托书原件委托人身份证复印件盖章3水泥水泥采购合同供应商基本信息表物资采购询价单供应商营业执照、资质证书、安全生产许复印件盖章供应商开户许可证复印件盖章授权委托书原件委托人身份证复印件盖章4砂石砂石采购合同供应商基本信息表物资采购询价单供应商营业执照、资质证书、安全生产许复印件盖章供应商开户许可证复印件盖章授权委托书原件委托人身份证复印件盖章5编号：HCZS/SC/2012-07-BG/10 年AA集团直属工程公司物资材料验收单物资材料名 称规格型号供应单位运输车牌号送货人签名计量重量（总重一车重）计量单位应收数 量发票/货单编 号单价实收数 量总价（小写）总价（大写）拾万 万 千 佰 元 角 分物资材料质量证明名称：物资材料质量证明编号：备注（其它事项说明）：1.外观验证：外观质量符合标准口 不符合标准口保管员签名：质量员签名：工程工程名称:月 日注：本单一式叁联，第一联保管员存档，第二联交供应方，第三联交财务部。AA集团直属工程公司物资材料验收单编号.工程工程名称：年月 日物资材料名 称规格型号供应单位运输车牌号送货人签名计量重量（总重一车重）计量单位应收数 量发票/货单编 号单价实收数 量总价（小写）总价（大写）拾万 万 千 佰 元 角 分物资材料质量证明名称：物资材料质量证明编号：备注（其它事项说明）：1.外观验证：外观质量符合标准口 不符合标准口保管员签名：质量员签名：注：本单一式叁联，第一联保管员存档，第二联交供应方，第三联交财务部。物资入库台帐编号：HCZS/SC/2012-07-BG/11 工程名称：一序号.入库 日期物资名称规格 型号单位数量单价金额（元）供货 单位采购 员质量证 明文件备注AA集团直属工程公司物资限额领料单编号：HCZS/SC/2012-07-BG/12工程名称编号：序号物资名称规格型号单位拟用工程部位限领数量§领 用 人 班 组 长 （签 字）施工员（签字）：AA集团直属工程公司原材料进场复检通知单编号：HCZS/SC/2012-07-BG/13技术质安部：以下原材料已进场，请予及时复检。供货单 位物资名称规格 型号进场数 量质量证 明 编号进场 时间收准称 验标名外观验 证质量标准：符合口不符合口备注通知人签2年 月 日接受人签 名年 月 日注：本单一式贰联，第一联保管员存档，第二联交技术质安部试验员。AA集团直属工程公司 原材料进场复检通知单 技术质安部：以下原材料已进场，请予及时复检。供货单 位物资名称格号 规型进场数 量质量证 明 编号进场 时间收准称 验标名外观验 证质量标准：符合口不符合口备注通知人签接受人签名年 月 日名年 月 日注：本单一式贰联，第一联保管员存档，第二联交技术质安部试验员。（4）工程经理对物资设备需用计划进行审批。2.2工程物资采购计划1 .物资设备部根据工程部物资需用计划，汇总平衡后形成工程的月（周）物资 采购计划或发包方材料采购计划，采购员报工程经理进行审批，发包人提供的物 资材料按施工合同约定由物资设备部报发包方有关部门确认。2 .采购计划中应明确采购物资的种类、规格、型号、数量、交付日期、质量要求 以及采购验证的具体安排。3 .经确认的物资材料采购计划采购前应报告工程部，以便工程部协调工程生产管 理、现场道路交通及堆放场地安排。4 .3周转材料、设备租赁计划1 .物资设备部根据工程部周转材料、设备需用计划，汇总平衡后形成工程的月 （周）周转材料、设备租赁计划，报工程经理进行审批。2 .经确认的周转材料、设备租赁计划实施前应报告工程工程部，以便工程部协调 工程生产管理、现场道路交通及堆放场地安排。3物资采购及设备租赁. 1物资设备供方的评价选择1 .物资包括工程主要物资材料（钢材、水泥、碎、模板、砌体等）和工程非主要 物资材料（钉子、扎丝等），工程主要物资材料采购前应在公司物资设备合格供方名 录中选择，直接进入物资设备合同评审、合同订立实施采购程序，工程非主要物资材 料可直接采购。2 .物资设备供方考察：当物资设备选择的供方不在公司发布的合格供方名录中时, 物资设备部应在采购前组织同时对多家物资设备供方（不少于三家）进行考察，并执行 以下要求进行合格供方评审：（1）物资设备供方资格预审：物资设备部根据工程物资需求计划、施工机具 设备进场计划和工程实际要求选择物资设备供方，对首次接触的物资设备供方应进行 资格预审；（2）物资设备供方评审：物资设备部组织分供方评审，经评审确定为合格的供方 后，物资设备部将其纳入本工程合格供方名录。评审内容：物资设备供方经营资质及信誉；物资设备供方质量和职业健康安全能力;物资出库台帐编号：HCZS/SC/2012-07-BG/14工程名称：物资名称规格型号单位入库数量入库日期出库数量拟用部位领用人结存数量结存金额物资月盘底统计报表编号：HCZS/SC/2012-07-BG/15物资名称规格型号单位上月结 存数里上月结 存单价上月结 存金额本月入 库数里本月入 库单价本月入 库金额本月出 库数量本月出 库金额本月结 存数量月金 本存材料支付款申请单申请批次：平次 材料名称编号：HCZS/SC/2012-07-BG/16 编号：申请月 份致：工程经理部一、申请支付理由1、我方已按贵部要求供货，保证工程进度；2、按照分供合同中约定的相应条款，已到达付款条件；3、质量文件齐全，质量合格。二、申请支付金额1、小写：¥2、大写：人民币三、附件1、厂家或经销商（公章）：代表人（签字）：申 请 日 期：年 月材料结算单编号：HCZS/SC/2012-07-BG/17工程名称时间供方单位分供内容供方报审价金额（元）备注结算金额¥工程经理部审核意见物资设备 部验收资料：属实口 不属实口同意结算口不同意结算口签字：年 月 日经营 部合同支付条件：满足口 不满足口同意结算口不同意结算口签字：年月日工程 部服务：满意口 不满意口使用：未发现缺陷口 发现缺陷口同意结算口不同意结算口签字：年 月 日技术质安 部质量证明：齐全口不齐全口质量：合格口不合格口同意结算口 不同意结算口签字：年 月 日财务 部职能部门：同意结算口 不同意结算口签字：年 月 日累计已支付 分供合同款（财务部填报）最终应支付 分供合同款（结算金额大写）（财务部填报）工程经理审批签字：年 月 日供方代表确认签字：年 月 日周转材料及机械设备总租赁计划编号：HCZS/SC/2012-07-BG/18编号：工程名称计划时间序号周转材料 机械设备名称规格型号单位计划数量计划进场日 期备注编制人（物资设备 部）审核人（物资设备部部 长）执：准（工程经理）时间时间时间注：在工程开工前制定总采购计划，工程实施过程中制定月、周计划表。周转材料及机械设备租赁供方基本信息表编号：HCZS/SC/2012-07-BG/19工程名称填报日期供货商编号供应商名称注册日期 公司性质口独资经营 口合伙经营 口 口上市公司 口其它法定代表人联系 联系人联系电 话电子邮箱质量体系ISO 9000证书口有（请附上副本）口无安全体系OHSAS 18001或认可证书口有（请附上副本）无环保体系ISO 14001证书口有（请附上副本） 口无与本公司合作情况工程名称供应材料合同金额（元）合同日期备注材料设备供应商（盖 章）：日期：年月日周转材料及机械设备租赁询价单编号：HCZS/SC/2012-07-BG/20-序号周转材料、机械设 备名称规格型号单价备注报价单位询价人报价人报价人联系电 话周转材料及机械设备租赁合格供方评审表编号：HCZS/SC/2012-07-BG/21工程名称供方名称材料名 称对供方评价评价意见评价人签字/时间物资设备部性价比： 高 供应能力：满 适中口 低口 足口不满足口同意 签字： 日不同意匚 年月技术质安部产品质量证明： 安全使用要求：齐全口 不齐全口满足口 不满足口同意 签字： 不同意匚 年 日月工程部产品服务：及时口 服务满意度：好口未及时口差 口同意 签字：不同意匚 年 日1月经营部厂家资质证明： 生产许可证： 安装单位资质： 社会信誉：有口 有口 有口 好口无口 无口 无 差口同意 签字： 不同意匚 年日月财务部垫款：能口不能同意 签字：不同意匚 年 日月工程副经理 意见同意口不同意 签字：年 月日技术负责 人 意见同意匚不同意 签字：年 月日工程经理 意见同意口不同意 签字：年 月日注：本表由工程经营部负责人填写前五项后逐级上报审核，审批，并作为订立分包工程合 同的依据备案。直属工程公司周转材料及机械设备租赁合格供方名录编号：HCZS/SC/2012-07-BG/22年 月 日序号租赁供应商名称法定代表人地址联系人 备注 物资设备供方的供货能力、售后服务；物资设备的性价比； 物资设备产家的生产许可证、产品合格证、产品的检验报告等； 评审工作要做到既评商又评厂，并附有相关资信资料（营业执照、生产许可证、 合格证等）。评审表格详见物资供应商合格供方评审表。3 .供方年度复评：物资设备部负责每年应组织年度物资设备合格供方的复评，年 度复评的内容见公司物资供应商合格供方年度名录。4 .物资设备部应建立物资设备供方信息数据库，以满足物资设备管理的要求。5 .物资设备部进行日常供方评审和年度复评后，应将工程合格供方名录及年度复 评合格供方结果及时传至公司经营部审批、备案。6 .2主要物资招标采购管理工程工程的大型物资采购应实行招投标制，执行以下程序：1 .物资设备部编制物资采购招标计划，报公司经营部审批同意后方可实施招标。2 .物资应分别编制“招标文件”，制作标底。标底内容包括物资的质量标准、适中 的价格、资金使用情况等。3 .邀请的物资供方应不少于三家，均应为公司物资合格分供方名册单位。否 那么，应进行合格供方评审。4 .工程经理部应成立物资采购招标评审小组，并报公司经营部备案。评审小组由 工程经理部领导层及部门负责人组成。物资设备部负责组织物资采购招标工作。5 .开标应当在招标文件规定的提交投标文件截止时间进行。物资设备部部长主持 内部开标。6 .评定标准：（1）产品质量符合招标文件及行业规范；（2）产品报价为合理低价；（3）有一定的资金实力，能垫资；（4）产品供货方式满足招标文件要求、质