酒店投资预算经营预算.docx

酒店投资预算经营预算酒店投资预算表序号工程基础指标单价（元）估算值（万元）一、土建局部1主体建设55468 m2200011093细分地下7500 m22000群楼15050 m2塔楼32918 m22广场、停车场16000 m25008003外楼16000 m2100016004宿舍9600 m28007685KTV8000 m28006406外楼灯光组100100小计15000二、装饰工程1客房及走廊、电梯厅31680 m2300095002大堂区、大会议室1500 m250007503公共区域10000 m2250025004游泳池1000 m210001005_厨房1500 m2400606_饭堂300 m2400127设备区2000 m2200408办公区1500 m210001509仓库1000 m220020营业本钱285. 198 万元3422. 376 万元营业费用603万兀7236万元每月税前利润：1466. 38-285. 198-603=578. 182 万元每年税前利润：578. 182万元*12月=6938. 184万元10地下车场2500 m230075小计55000 m213207三、机电局部1电梯9部4500004502手扶电梯1组803中央空调50000 m26004_发电机供照明2005_空调系统安装50000 m2100050006照明工程7综合布线8_消防工程9给排水10防雷工程11交配设备安装12污水处理13闭路监控14有线电视15背景音乐17热水锅炉1台3018门锁（IC卡）470把16007519电脑系统30点4000+10万软件3021厨房设备65022桑拿设备50小计7165四、经营设备配置1客房家电、家具460间200009202客房灯饰460间40001843会议家具、灯饰1500 位15002254中餐、特色餐厅、宴会厅家具1000 位800805_西餐、大堂吧、酒吧茶艺吧家具300位1500456_餐饮部电器405000207自动麻将台10台400048_康体健身器材1批309大堂、餐厅灯饰1批15010宴会、会议LED音响2批25011客房电视22012其他设备172小计2300五、开业用品1客房一次性用品46个月1002_客房用品批1003客房布草批3004保险柜、小冰箱批505餐具批5006餐厅布草批708办公设备、家具批509_ 机1000 部5010员工制服1500 套6011员工饭堂餐具、餐强、餐椅批3012公共区域设备批5013员工宿舍设备批5014印刷品批15015_广告牌、广告宣传zK15016开业典礼、宴请5017筹备期工资及前期工资福利4个月60018清洁设备及用品批8019筹备期其它费用20020食品备货15021_酒水备货5022用品备货5023不可预见费50024流动资金500小计3890六、其他费用水电增容报建费设计费1000筹划管理费50小计1050总合计42612经营预测1.1.1 客房部: 根据#市及周边市场的酒店入住情况加上未来几年内，本工程将会是#CBD最好五星级的酒店，酒店房间总数为460间，预测住房率为平均70%：房型房量房价/天入住率收入标准房417间800元70%233520 元套房40间1600 元60%38400 元行政套房1间2400 元50%1200 元大使房1间3800 元30%1140 元总统房1间9000 元30%2700 元每天收入：233520+38400+1200+1140+2700=276960 元（27. 696 万元）每月收入：276960元*30天-8308800元（830. 88万元）1. 1.2中餐部:根据#及周边市场的酒店中餐厅及大型酒楼的经营情况，预测本酒店中 餐及特色餐厅将会是其中的主要收入点，大厅可容纳300人，有四间大包房和20 他包房：类型时间数量平均消费入座率收入大厅午300人80元60%14400晚300人100元60%18000大包房午4间2000 元60%4800晚4间3000 元80%9600其他包房午20间1000 元60%12000晚20间1500 元80%24000每天收入：14400+18000+4800+9600+12000+24000=82800 元每月收入：82800兀*30入-2484000兀（248. 4万兀）1. 1.3西餐部:根据#及周边市场的西餐厅经营情况，预测本酒店西餐收入，西餐厅可容纳150人就餐:时间数量平均消费入座率收入/天午150人120元50%9000 元晚150人180元60%16200 元每天收入：9000+16200=25200 元每月收入：25200元*30天=756000元（75. 6万元）1. 1.4茶艺吧、棋牌室及红酒吧根据#及周边市场的本地消费情况，茶艺吧及棋牌室是比拟受群众欢迎 的，茶艺吧同时容纳80人，有10间棋牌室：类型数量平均消费入座率收入/天茶艺吧40位60元100%2400 元棋牌室8间450元100%3600 元红酒吧60位100元80%4800 元每天收入：2400+3600+4800=10800 元每月收入：10800兀*30天-324000兀（32. 4万兀）1. 1.5会议中心：根据#及周边市场的会议市场需求，会议室将会是酒店其中主要的营业占八、会议及宴会功能数量平均消费使用率收入/天大型会议室23000050%30000 元中型会议室21500050%15000 元小型会议室4600050%12000 元每天收入：30000+15000+12000=57000 元每月收入：57000兀*30天-1710000兀（171万兀）1. 1.6其他收入：其他配套设施作为酒店的营业配套，提供店内及店外客人服务，也有一定的 营业收入：类型收入/天健身房、桌球室、乒乓球室1500 元商务中心200元游泳池3000 元每天收入：1500+200+3000=4700 元每月收入：4700兀*30天-141000兀（14. 1万兀）1. 1. 7外租局部根据#及周边市场的夜总会及娱乐场所的营业情况，计划将夜总会整体 外租。类型收入/月夜总会80万元银行10万元精品店4万元每月收入：80+10+4=94万元总收入预测：1）每月总收入：830. 88+248. 4+75. 6+32. 4+171+14. 1+94=1466. 38 万元2）每年总收入：1466. 38*12=17596. 56 万元1.1. 9十年营业额预测第一个五年营业额增长3%；第二个五年营业额不再增长。H1.2营业本钱预测类型月收入本钱比例本钱客房部830. 88万元10% （含早餐）83. 088万元中餐部248. 4万元45%111. 78万元西餐部75. 6万元35%26. 46万元茶艺吧棋牌室红酒吧32. 5万元30%9. 75万元会议及宴会中心171万元30%51. 3万元其他收入14. 1万元202. 82万元外包场所94万元每月本钱:83. 088+111. 78+26. 46+9. 75+51. 3+2. 82=285. 198 万元每年本钱：285. 198万元*12月=3422. 376万元1.3营业费用预测类型费用（万元）类型费用（万元）工资150社保18福食25宿舍3水电费60排污费5工程维修10洗涤费10办公费10燃气费40清洁用品10绿化（室内）2广告费20通讯费5应酬费10开办费分摊30易耗品100营业税金70交通费5其他20每月营业费用：603万元每年营业费用：603万元*12月=7236万元1.4酒店利润预测类型数量/月数量/年营业收入1466. 38 万元17596. 56 万元