2022金蝶K3经典结帐流程_金蝶k3结账流程.docx

2022金蝶K3经典结帐流程_金蝶k3结账流程 金蝶K3经典结帐流程由我整理，希望给你工作、学习、生活带来便利，猜你可能喜爱“金蝶k3结账流程”。 金蝶K3经典结帐流程 2022-08-07 10:12:07|分类：阅读28 评论0字号：大中小 订阅 请留意：在每月要结帐前，请先全面检查仓存系统中的单据有没有审核，以及数量为零等异样状况。方法是进入“单据序时簿”，以“入库业务”、“出库业务”分别筛选出未审核的单据、数量为0的单据，然后加以修改审核。对于已审核而有错误的单据，要先进行“反审核”，然后修改，再进行“审核”。进入存货核算系 统，按左列内容分别进入核算。 第一步：入库核算。9 w$ T3 q) d* J7 n/ R8 n4 d% u 2 n9 n1 w0 n) B/ H+ A$ y4 H; a 外购入库核算：并非一般意义上的外购入库单所生成的外购入库业务，而是指经由选购系统来的开出选购发票的那部分业务。原外购入库单生成的外购入库业务，在这里是“存货估价入帐”。依据目前天博现 状，外购入库核算没有必要做，可略过这一步。干脆进行“存货估价入帐”。 存货估价入帐：主要是检查一下在仓存系统中审核过的外购入库单有没有进入存货核算系统。留意在 选择红蓝字时选择“全部”，才能选出全部单据。假如正常，可干脆退出。 自制入库核算：可分别依据“产品入库实际成本”、“产品入库安排成本”、“盘盈”、“盘亏”进行过滤，进入主界面。请留意在菜单“工具”中选择“安排价更新无单价单据”，对没有单价的“暂估入库”、“其他入库”、“自制入库”、“委外加工入库”、“红字出库单”、“本期不确定单价单据”等进行处理，将全部无单价单据以安排价 替代。方法是选中本期核算单据项目后，干脆按“更新”，系统会提示有多少条单据被更新。 然后，在自制入库单据中按“核算”按纽。系统提示胜利后，退出。 其他入库核算：类似于存货估价入帐。 1 P* * F.T4 E3 , G 4 q" R( 6 z# M- o/ L4 F# v& I委外加工入库核算（核算委外加工入库单的单价、金额） 3 |) Y+ H# Y8 R 1.材料发出' m2 K8 |6 W0 xg6 h 操作：委外加工发出录入 单据：委外加工出库单。加工单位：选择相应的供应商或其他；单位成本，加工项目， 注：单据头与单据体都有发料仓库 保存后审核 加工完毕，产品收回 操作：委外加工入库录入 单据：委外加工入库单 加工物料编码：选择加工完成后的物料编码。 ( 6 b/ l% K2 |! I* T- j6 AF& b5 9 8 e: F 单位单位材料费（总的材料金额除以总的发出数量，相当于平均单价） 加工单价，加工费 保存后审核 k3.进行委外结算，即收到发票 & f$ s2 C$ M7 R.B& C' S$ Y) z- ) c- _& / G 操作：选购管理-结算 单据：购货发票，业务类型，按F7,选择委外加工入库，源单类型可以选择很象加工入库单。 4.有相当的运输费用的也可以输入相应的费用发票。 5 b3 J6 j2 b0 k- M, f6 Z+ H' C+ |! C9 y0 G$ j1 a- / u 操作：选购管理-费用发票5 n# A% Y& m1 B.m7 h: 5.对等核销操作 操作：委外加工管理-委外加工管理-委外加工入库核算-选择相应的委外加工入库 点核销-输入本次的核销数量-核销胜利 6.钩稽操作： 8 n- _# S& G; ) k( J3 P5 ; U0 _) d2 E3 X- C# s 操作：委外加工管理-委外加工管理-委外加工入库核算-选择相应的委外加工入库 点钩稽-使委外加工入库单，委外加工出库单，购货发票，费用发票进行钩稽。 核算：( X! P0 z9 n8 U2 O1 V # Z/ n# O& g0 $ 0 W7.1在核算前先进行费用的安排。选择相应的费用安排方式，点安排 7.2点核算 其次步：出库核算3 g* I, g: f# 2 d8 g 首先请进行“不确定单价单据”：查看有没有不确定单价的单据，假如有，请进入仓存系统修改。在这里不确定单价的单据一般是单据本身错误，因为前一步进行的“安排价更新无单价单据”已经替换了大部分 无单价单据。 材料出库核算：点击材料出库核算按纽，进入“结转存货成本”界面，首先，请按“查看”按纽，看本期有没有已审核但没有单价的入库单，有没有没有审核的单据，以及不能确定单价的单据，假如有，请进入仓存系统进行处理。然后，点击“下一步”，选中“结转本期全部物料”，再点击下一步，选中“只写结转有误的物料”、“写错误日志”、“具体到每一条分录”，然后点按“下一步”，系统会进行材料出库核算，假如中间出错误停止，请查看错误日志找寻出错缘由，针对性地进行修改。然后按上列步骤再进行一次，直至胜利。 产成品出库核算：类似于材料出库核算。 红字出库核算：点按进入，查看单据是否齐全，干脆退出。 第三步：安排成本管理/ d- z- - E; LK% CB' d8 8 A) 2 G.w* # V/ I 假如本期有“录入调价单据”，则留意有无审核，可在“调价单据查询”按工作要求设置好凭证模板。( |! O.O* g5 * * _, K 按“生成凭证”，按“暂估冲回”、“外购入库”等等事务类型进行过滤，选择“未生成凭证”，系统会显示符合要求的单据，可选择“汇总”或“按单”生成记帐凭证，这是存货核算系统与总帐系统的接口，所以凭证模板肯定 要设置正确。假如在生成凭证过程中出现错误，请返回检查凭证模板。 假如总帐系统尚未启用，则按“汇总”更便利些。9 D# z# K; h* b2 F) s: _$ y: T2 # d/ f4 T5 J+ / I+ v - T' ) z' A3 U0 I, R依次对有业务的事务类型进行选择，生成凭证，完成后退出。 在记帐凭证查询中对生成的凭证进行审核。 第五步：期初末处理 期末结帐：进入期末结帐界面后，点按“查看”按纽，先查看本期有没有不符合要求的上述现象，如有，请处理完毕后再进行结帐。假如没有，则按“下一步”，系统会进行期末处理。假如不正确，请查看错误提 示，假如正确，则系统会提示胜利，状态栏中的会计期间会自动更新成新的会计期间。 结帐完成。 .1 mc$ 2 j" m/ + ?.) t3 w* q( 3 7 E3 Z3 t 金蝶K3财务操作流程 金蝶K3财务操作流程K3中间层帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑-起先-程序-K3中间层-帐套管理新建按钮（白纸按钮）留意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型. 金蝶K3软件做账流程 金蝶K3软件做账流程，K3软件财务业务流程：1.确保全部的系统都已在本期；2.在总账模块中做转帐凭证（摊销费用、计提折旧、计提工资等）；3.不属于物流系统的应付款，做其他应付单（如水电费. 金蝶K3实习 金 蝶 K3 实 习 报 告班级：会计姓名：胡良丽学号： 094班202216013437（一）实训目的1、以金蝶ERP-K/3标准财务模拟实训这本书为指导，以“兴盛实业有限公公司”数据为基础熟识. 金蝶K3 ERP软件做账流程 金蝶K3 ERP软件做账流程1.确保全部的系统都已在本期；2.在总账模块中做转账凭证（摊销费用、计提折旧、计提工资等）；3.不属于物流系统的应付款，做其他应付单（如水电费、餐费、邮费等. 金蝶K3 拒绝权限 K/3：错误代码：70 拒绝的权限缘由：客户端的用户没有通过中间层服务器的身份验证，所以导致登录K3主控台时出现该提示，或者是中间层服务器/客户端上中了病毒，把分布式COM停止了,安装. 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第9页 共9页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页