采购管理办法(初稿).pdf
物资采购管理办法（初稿）物资采购管理办法（初稿）第一章第一章总总 则则第一条第一条为认真贯彻执行国家有关价格方针政策，加强物资采购的监督管理，维护公司合法权益，防止公司资产不合理流失，提高公司经济效益,特制定本办法。第二条第二条加强市场采购的分层次管理,公司应当按照科学有效、公开公正、比质比价的原则，保证购货质量及合理的价格，建立健全采购管理的各项制度，防止采购过程中的浪费及不正当行为发生。第三条第三条本办法适用于重庆锦程实业有限公司及集团各成员单位.第二章第二章物资采购管理的组织机构与程序物资采购管理的组织机构与程序第四条第四条为加强对采购工作的管理,各单位应成立相应的以分管副总经理为组长，计划、采购、财务、审计、监察、检验、资产管理、库管等职能岗位组成的物资采购领导小组（以下简称采购小组）,并在相应处室设立或独立设置物资管理岗位。第五条第五条采购小组的各职能部门、岗位按照科学的采购决策程序，实行分级分权管理、各司其职、相互制衡、相互制约、互相监督的管理机制，从而规范公司的采购行为。第六条第六条采购小组各职能部门、岗位的管理职责：一、计划岗位是企业“采购计划”的管理岗位，其主要职责是根据公司各类物资需要，计划各类物资的采购进度和交验时间，负责采购询价和招标投标，同时对采购物资的存储和使用制定相应的计划和要求。二、物资采购岗位是物资采购的执行和控制岗位，其主要职责是结合各部门对物资的实际需要编制采购计划,提出采购物资明确数量及参考价格，并报各分管副总经理及总经理批示。待各分管副总经理和总经理批准后，具体实施物资采购计划.三、物价核定岗位是负责企业内部物价管理的岗位，其主要职责是结合市场行情对已采购的物资价格进行备案及对需要采购的物资价格提出价格参考，并对采购物资价格及过程进行事前、事中、事后的监督控制四、物资采购岗位是采购物资的业务执行岗位，其主要职责是准确和及时地执行物资采购的各项业务办理流程.五、库管岗位是物资入库的综合监督管理岗位，其主要职责是对购进物资进行数量、质量的检验、监督、控制，防止物资库存积压和资金不合理占用，周期性盘点库存物资并及时编写物资入库、领用明细表。六、财务部门是采购管理的动态监控部门，其主要职责是将财务管理、资金管理实施于采购业务的全过程.八、企管部门是采购管理的考核部门，其主要职责是依据采购执行情况对各职能部门进行考核并落实奖惩措施.第七条第七条物资采购领导小组负责制定企业物资采购管理规定，建立健全物资采购决策程序，根据采购物资类别和金额的大小,明确各级管理者、各有关部门及人员的权限。第八条第八条物资采购领导小组应定期召开工作会,对生产所需物资的采购做出科学决策，对采购过程中出现的问题及时给与纠正，加强采购跟踪、监督、协调和服务.第九条第九条各单位采购物资需按采购计划填写物资采购申请单（附表 1）,按规定程序申报审批；采购岗位要将物资采购发票（增值税发票）、经济合同,随同 物资采购申请单（附表 1）、物资入库单报物价核定岗位审核后,财务部门方能办理结算业务.第十条第十条各单位对采购的物资必须进行质量检验和按规定进行入库验证，采购的物资未经检验不能办理正式入库和结算手续。第三章第三章物资采购管理的范围物资采购管理的范围第十一条第十一条物资采购的管理，包括:一、农产品生产性物资购买。二、主要消耗性原材料、燃料及动力。二、设备、机电、建材等。第十二条第十二条对建设项目的物资采购管理：一、建筑材料(甲方供材、未计价材料或甲方委托乙方购买的材料）的采购。二、建筑、安装、维修、防腐、保温、环保、消防、装饰等物资的采购。三、需要在市场采购的其他建筑物资.第十三条第十三条其它项目的物资采购管理：一、企业各项办公用品的采购。二、残、损、次、废产品和积压物资处理。三、各种生活福利所需物资。四、其它非实物物资。第四章第四章物资采购中的招标管理物资采购中的招标管理第十四条第十四条对十一条、十二条、十三条和二十三条等条款规定的物资采购范围，依据实际情况，可实施招标采购。第十五条第十五条实施招标采购必须依照国家有关法律、法规和要求进行：一、招标项目必须事前充分调研、论证，履行审批手续，落实资金来源。二、招标人要根据招标项目的特点和需要,编制招标文件。招标文件应载明招标项目的技术指标、规格、型号，对投标人的资格审查标准、投标报价、评标标准等各项要求。三、招标人对投标人资质进行严格审查.需要对投标项目进行实地考察的,招标人应通知纪检监察部门参加。考察人员应写出考察报告，报物资采购领导小组.四、招标人和中标人应在中标通知书发出之日起的规定时间内，按招标和中标文件约定订立书面合同，在订立书面合同前，招标人要根据物资采购的价格管理及报价、审价、批价规定，履行有关程序.第十六条第十六条计划部门要依据有关招投标工作的具体规定对招标活动实施监督，查处招投标活动中的违纪违法行为.第十七条第十七条计划部门参加招标监督应履行以下职责：一、检查技标书是否符合招标规定和要求。二、监督、检查招标当事人及其他部门和人员有关招标行为是否符合有关法律、法规和有关规定.三、监督检查招标文件资料，对其合法性、真实性进行核实。四、监督检查资质审查、开标、评标、定标过程中是否合法以及是否符合招标文件资格审查文件的规定，并可进行相关的调查核实。五、监督检查招标投标结果的执行情况是否符合招标的有关要求。第五章第五章 物资采购的价格管理物资采购的价格管理第十八条第十八条 为加强物资采购的价格管理,公司应设立物价核定岗位。物价核定岗位在物资采购领导小组领导下负责日常工作，由财务分管副总经理负责,物价核定岗位视工作量和实际需要常设一定数量的专业人员。第十九条第十九条物价核定岗位的职责及权限:一、宣传贯彻执行国家价格方针、政策和法规.二、物价核定岗位是购销比价管理的常设机构，负责制订公司内部物价管理制度并对采购过程进行事前、事中、事后的监督控制。三、制订物资采购控制价格,对超出控制价格的采购行为有否决权;有权检查并处理违反企业价格管理和损害企业利益的行为。四、参加各种设备、物资订货会、项目洽谈会，进行市场调查和价格跟踪，建立“控制价格”台帐，将大宗物资的采购价格和产品报价进行档案备份，开展网络价格信息服务。五、定期将企业的物价执行情况向分管副总经理、总经理和采购小组汇报。第二十条第二十条根据采购计划,物资采购岗位可在各种物资的控制价格内进行日常采购。企业的物资控制价格按照物资在生产经营中的作用及金额大小的不同，实行分类分级管理。第二十一条第二十一条对主要农业生产及建安消耗性物资的价格控制及管理:一、根据物资需求计划，制订明确的质量标准和材料消耗标准.二、采购岗位在广泛调查的基础上，提出物资的质量、价格及可供选择厂家的详细资料等。三、采购岗位根据汇总资料,择优选择定点供应厂家。四、采购岗位按批准后的价格组织采购.第二十二条第二十二条对消耗性辅助材料、低值易耗品、劳保用品、办公用品及建材等单位价值不高的物资,由物价核定人员给出最高控制价格。第二十三条第二十三条对单位价值在一定数额以上的大型设备和成套设备的采购，在物资所需部门与供应厂家制定技术要求和附件以及具备定价依据的条件下，由企业采购领导小组组织研讨，确定采购方案。企业的大批量采购及一次采购金额过大的，也需由采购小组讨论控制采购价格。第二十四条第二十四条企业各类物资的控制价格应报物价岗位备案，物价管理岗位有权根据市场行情对控制价格进行定期、不定期调整。企业物价部门应定期编制物资控制价格并下发，有关部门以此作为参考和执行.第二十五条第二十五条物资采购岗位应建立健全物资采购台帐,详细记录供货单位的名称、商品名称、质量和价格情况,本着货比三家的原则，择优确定供货单位。第二十六条第二十六条物资采购岗位应定期到物价核定岗位进行采购备案，接受物价核定岗位物价监督。第六章第六章采购、入库使用表及说明采购、入库使用表及说明第二十七条第二十七条采购岗位应定期根据采购计划、物资库存实际情况及各单位使用需要，并结合市场行情及时与供货商初步协商后，编制 物资采购申请单(表 1)；提请采购领导小组审议，待采购领导小组审议通过后报总经理批示。履行物资采购程序。物资采购申请单填写一式三份,由申报、审批、物价部门各留一份。第二十八条第二十八条库管岗位应在采购岗位将物资采购入库前进行数量、质量检验,对采购的物资进行现场取样，按检验标准和检验规程进行检验，在规定的时间内将检验结果报出。第二十九条第二十九条一、经检验合格的采购物资，库管岗位方可进行物资入库.二、经检验不合格的采购物资，库管岗位必须及时向分管领导汇报，并及时通知采购岗位处理。第三十条第三十条库管岗位在物资入库后,及时填写物资入库单,并对库存物资进行周期性盘点.第三十一条第三十一条财务部门凭借物资入库单、经济合同和增值税发票办理货款结算和物资入库财务处理。第三十二条第三十二条采购岗位每次采购物资需与对方签订采购合同的，对外签订前需报经分管副总经理及总经理批准。第三十三条第三十三条企管部门根据采购岗位的采购完成情况，及各职能部门的工作进展情况,定期（每月）对其工作进行量化考核，通报企业各单位。第七章第七章 考核与奖惩考核与奖惩第三十四条第三十四条为充分调动各方面人员的积极性，降低采购成本，提高经济效益，减少浪费和严防违规行为发生，推动公司价格控制与管理工作水平的不断提高,应对各单位有关部门及人员进行奖惩。一、经考核具有下列情形之一的,公司要予以奖励：1、了解市场价格变动，向企业建议后带来明显经济效益的。2、采购的物资质优价廉，节约资金数额较多的。3、检举、揭露有关违反企业价格规定的,经查明为企业挽回经济损失或创造经济效益的人员。4、遵守企业价格规定，认真履行职责的有关人员。二、下列行为属于采购违规行为，应予处罚：1、违反企业规定的有关采购管理程序规定的部门负责人和经办人员。2、以次充好、短斤少秤、降低质量、抬高物资采购价格的。3、擅自更改采购数量，致使物资积压浪费，给企业造成损失的.4、未经审批同意的私自采购行为和结算行为。5、泄漏企业产品价格、收费标准、物资采购控制价格机密的.6、在物资采购过程中收取回扣不上缴财务部门入账的。7、其他违反企业有关采购规定的行为。第三十五条第三十五条第三十六条第三十六条第三十七条第三十七条第八章第八章附附则则本办法自 XXXX 年 XX 月 XX 日起开始实施。本办法由公司财务部负责解释.本办法如有与国家有关规定相抵触的,按国家有关规定执行。第九章第九章 附附 表表
