《商业计划书、可行性报告》茂兰喀斯特森林（生态）旅游8.doc

茂兰喀斯特森林（生态）旅游可行性报告贵州茂兰国家级自然保护区管理局编制二000四年六月项目名称：茂兰喀斯特森林（生态）旅游建设规模：年接待游客30万人次建设期限：2年投资金额：905.5万元。年产值：2745.2万元年利税：1408.6万元投资回收期：5年编制单位：贵州茂兰国家级自然保护区 管理局 编制日期：二000四年六月 目 录一：项目背景（一）项目执行单位概况（二）项目建设的必要性（三）项目建设书编制依据（四）项目市场现状及竞争力分析二、项目建设方案主要内容（一）概况（二）生态旅游资源的类型及评价1、资源类型2、资源评价（三）旅游规划1、景区划分2、旅游线路规划3、管理和服务设施布局4、环境容量测算和游客量预测三、项目建设条件分析（一）水、电、交通和通讯等条件分析（二）人力技术条件分析四、近期建设项目投资、资金筹措及使用方案（一）项目投资金额（二）项目投资主要内容（三）资金筹措方案（四）资金使用方案五、经济效益分析（一）旅游营业收入（二）成本费用（三）营业税及附加（四）利税总额及分配（五）投资利润率和产值利润率六、项目实施方案 一、项目背景（一）项目执行单位概况项目执行单位茂兰保护区管理局，隶属于贵州省林业厅，始建于一九八九年，现有职工二十九人。其中高级工程师2 人，工程师3人，助理工程师9人。管理局下设九个科、室、站、所，另外还设有森林旅游开发公司，负责保护区内的旅游开发和建设管理工作，一九九八年开发了茂兰喀斯特森林生态旅游区。到目前为此，已接待游客两万人次以上，营业收入近二十万元，全部用于景区的道路、桥梁等基础设施的建设。（二）项目建设的必要性保护区的实验区及周边地区有丰富的旅游资源，该项目的建设将保护区的旅游资源优势变为经济优势。在保护区开展生态旅游不仅可以使自然保护区的功能和旅游发展有机地结合在一起，促进保护区的生物多样性保护和自身的可持续发展，而且可以增强国民环保意识，增加当地群众收入，促进保护区工作和社会经济的发展。（三）项目建议书编制依据根据贵州省的“九五”计划和2010年远景规划纲要，旅游业列为我省重点培育和发展的六大支柱产业之一；荔波是我省优先发展旅游的重点地区；以及茂兰自然保护区三岔河喀斯特森林生态旅游区总体规划书为依据编制本项目建议书。（四）项目市场现状及竞争力分析荔波有国家级自然保护区和国家级风景名胜区各一个。国家级樟江风景名胜区开发始于八十年代末，首先是小七孔景区的开发，又相继开发了大七孔、地峨宫景区，九十年代以后又开发了水春河峡谷和樟江风光带。目前，这些景区已具备“吃、住、行、游、娱、购”一条龙服务的接待能力。随着景区的进一步开发，知名度的提高和基础设施的改善，来荔波旅游的游客量逐年上升。据统计，90年为3万人次，91年6万人次，92年为8万人次，93年12万人次，94年15万人次，到95年的18万人次；到2003年，年游客量已达到25万人次。14年来共实现产值1.5亿元，营业税100万元，利润5000万元。产值与投入比为8.28:1，利润与投入之比为2.8:1。由此可见，在荔波开发旅游，前景非常广阔。开展森林生态旅游是当今旅游业的热门。中国生态旅游专业委员会到茂兰保护区考察后，于1996年，把茂兰保护区的喀斯特森林旅游列为中国二十二条生态旅游路线之一。同年，茂兰保护区又被吸收为国际人与生物圈保护区网络成员，其知名度早已蜚声国内外。为在茂兰保护区开展森林生态旅游增强了国际市场竞争力和影响力。也是荔波发展旅游业的特色和方向。 二、项目建设方案主要内容（一）概况茂兰喀斯特森林生态旅游区，为茂兰保护区的实验区之一，位于荔波县东南部黔桂边界。地理位置东经108度05分，北纬26度01分，海拔414米至880米。喀斯特地貌极为发育，锥峰、峻岭 、暗河、瀑布、溶洞、漏斗、洼地、峡谷、盲谷遍布景区。属亚热带季风湿润气候。年均温度15.3，最热月7月平均气温23.5，最冷月1月平均气温5.2，年降水量1752.5毫米，相对湿度83%。具有春秋温暖、冬无严寒、夏无酷暑、雨量充沛的中亚热带山地湿润气候特色。总面积19平方公里，集茂兰喀斯特林区的山、水、洞、林、民俗风情于一体。是地球上绝无仅有的保存得比较完整的喀斯特森林生态系统。（二）生态旅游资源的类型及评价1、资源类型（1）喀斯特森林地貌景观。其独特之处就在于石头上长树、石缝里盘根。所以又被称为“石头上的森林”。按其地貌形态、类型的差异，又可分为漏斗森林、洼地森林和槽谷森林三种类型。（2）喀斯特地质地貌景观。茂兰喀斯特地区，因褶皱扭曲，断裂及溶蚀等地质现象而形成的奇异的地质地貌如断崖绝壁，石沟石缝，石柱石峰、地下溶洞等等。尤其是喀斯特洞穴，更是景区独具一格的景观。已探明有旅游价值的有金狮洞、九洞天、神仙洞、董哥洞、燕子窟、沙漠洞、地狱门等。（3）水体景观。景区内主要有两条河流，尧所河和洞山河。均为茂兰保护区地下河的出口处，有着种类繁多的地下水露头和地表溪流。形成形态各异的水体景观，包括地下河出口，明流暗河，地下河天窗，地下龙宫，瀑布，水上森林等一系列罕见景观。（4）野生动物植物景观。旺牌山、花峒、梁在心一带的原始森林，野生动植物种类繁多，其中木本植物103科316属883种，脊椎动物400余种，仅鸟类就有200多种，兽类60多种，爬行类44种，两栖类26种，鱼类30多种，昆虫1300余种。可以称上是生物多样性的最佳去处。（5）人文景观。景区内居住着布依族、瑶族、水族、苗族等少数民族，由于边远闭塞，民族遗风尤其浓厚、鲜明和奇特。如布依族的土花布、水族的银首饰，瑶族人的洞葬、苗族的拦路酒等等。文物古迹有古战场黎明关、红七军会师旧址板寨、抗日烈士全正熹故居、瑶所古桥、五眼桥等历史遗迹等等。2、景观资源评价根据总规的评价方法，评价等级共分四级，特级相当于世界级，一级相当于国家级，二级相当于省级，三级相当于市（县）级。将景区的十七个主要景点评定如下。景区十七个景点中特级景点4个，一级景点6个，二级景点5个，三级景点2个。（三）旅游规划景区总体规划根据旅游资源的分布区域、景观特点、方便管理和旅游方式等因素，把旅游区划分为4个景区：五眼桥景区、黄杨沟景区、旺牌山原始森林景区和板寨白鹇山景区。1、景区划分（1）五眼桥景区：是一个以观喀斯特河流峡谷、水体景观和洞穴景观为主的景区。旅游景观分为两段，第一段由青龙潭、青龙瀑布、青龙涧、青龙洞、银滩、五眼桥、洞山水碧等景点组成。通过游览可了解喀斯特河流对地表的切割作用，地下河出口，喀斯特潭等水文现象的形成和生态特点等。第二段由洞山洼地森林、神仙洞、九洞天、金狮洞等景点构成，可了解洼地风貌、喀斯特洞穴发育状况和各类滴石景观和流石景观的形成和奥秘。（2）黄杨沟景区：主要景点包括水中林、螃蟹沟、拉滩瀑布、空穴谷、黄杨沟、尧所古桥、抗日英雄全正熹故居、田园风光、必达山寨、了望台等景点。主要是游览喀斯特地区的水体景观和伴生植物景观，还可以游览布依山庄的民俗风情和田园风光。（3）旺牌山原始森林景区：主要是观赏喀斯特的原始森林，沿途景点包括箬竹林、野兰谷、神秘穴居、树劈石、树抱石、九龙蟠、根瀑、漏斗森林等景点。通过游览观光，可以直观地看到和了解树木是怎样在岩石上生长的，以及动植物的生态现象。旺牌山山脚花峒一带，溶洞甚多，而且错综复杂，险象环生，是洞穴探险的好地方，如燕子窟、沙漠洞、地狱门、董哥洞、一夫关、神秘岩画、堆雪滩等。（4）板寨白鹇山景区：是一个进行科学考察、游览人文景观、领略民族风情的景区。景点包括板寨红七军会师旧址、黎明关古战场、瑶寨民族村寨、黔竹竹海、白鹇山科学观测站、白鹇湖及附近一带的原始林区。2、旅游路线规划：生态旅游的方式以徒步旅游为主。根据路线划分的原则，我们把景区的旅游路线分为4条：第一条：景区大门青龙潭五眼桥神仙洞九洞天金狮洞。第二条：五眼桥燕子窟花峒野兰谷旺牌山漏斗森林。第三条：景区南门水中林螃蟹沟拉滩瀑布黄杨沟尧所田园风光。第四条：板寨瑶寨白鹇山黎明关。3、管理和服务设施布局（1）在青龙潭附近设东大门一座，设总管理站，建自然博物馆和停车场。（2）在青龙潭下游建住宿中心及相应的设施。（3）修青龙潭至五眼桥九洞天金狮洞的旅游步道。并在五眼桥和金狮洞各建一休息凉亭。（4）在五眼桥建一商业服务点和住宿点。（5）修筑金狮洞内栈道，以及布设洞内灯光。（6）在三岔河设景区南大门，设接待站及停车场，修筑水中林至尧所古桥的旅游步道。在黄杨沟建一休息凉亭。（7）修建南大门至必达到五眼桥的旅游步道，并在必达山顶上建了望观景台一个。（8）在旺牌山杨梅坳设北大门和接待站，修筑旅游步道至旺牌山顶，在山顶建一了望观林海亭，修筑旺牌山经花峒到金狮洞的旅游步道，在花峒建一休息凉亭。（9）开发青龙潭至三岔河电站的漂流带。（10）在板寨设旅游接待站和住宿点，恢复黎明关和红七军会师旧址，修筑至白鹇山的环形旅游步道。（11）改造瑶寨民族村寨（12）在东大门、五眼桥、花洞、旺牌山、南大门、尧所古桥、板寨等各建一旅游厕所。在五眼桥、旺牌山、黄杨沟、板寨各建一个垃圾转运站。4、环境容量测算和游客量预测根据总规整个旅游区的环境容量测算为：日环境最大容量为1349人次/，年环境最大容量为30万人次。 游客量预测表 年 度年游客量（万人次）增长率（%）逗留（天）2004 0.7512005 1.26012006 .1.397022007 3.267022008 5.8810022009 11.75802.52010 21.25202.52011 25.38102.52012 27.9252.52013 29.3152.52014 31.7752.5营业收入测算项目近期中期远期合计20042005200620072008200920102011201220132014营业收入37.560268.8456.4823.216454230506755845862615430196.9成本费用固资折旧45.361.877.492.3106.4110.8115119122.8126.4977.2修理18.124.73136.942.644.34647.649.150.6390.9工资1818363636367272727272540可变成本1524107.5182.6329.365816922030.42233.62344.82461.612078.8利息58.758.7117.40营业税及附加274.319.432.959.4118.6305366402.6422.6433.72177.2利润总额19-49.719.496.5210.6624.72005.92446.62709.22850.72999.913914.8所得税0.596.431.869.5206.2661.9807.4894940.7989.94608.4税后利润1211364.7141.1418.513441639.21815.219102009.89356.1表 三、项目建设条件分析（一）水、电、交通和通讯等条件分析水：广西红茂矿在巴格（青龙潭）设有水厂，该水源符合人饮的国家标准。住宿中心和管理总部均可使用该水厂的水。电：在景区东大门和南大门之间有两座水力发电站，装机容量940千瓦，年发电345万度，可供全洞塘乡各村使用，并覆盖了景区内各村组。旅游区的设施用电量是有保证的。交通：荔波至金城江的三级油路从东大门旁边通过，金城江至平寨的铁路支线也从景区东大门通过。荔波至景区公路43公里。连接景区内各主要景点、村寨的四级油路正在施工 ，到8月份就能通车。通讯：程控电话已通到距景区4公里外的平寨矿，广西的程控网已覆盖到距景区3公里外的更甫火车站。无线电话已覆盖景区的大部份地区。综上所述，在该地区开展旅游的基础条件是具备的。（二）人力技术条件分析技术力量：管理局现有林业、野生动物、地质、旅游等专业技术人才18人。其中高级职称2人，中级职称2人，初级职称12人。项目建设的技术力量是有保证的。管理，服务人员：小七孔景区建成已十年有余，积累了一定的管理经验，我局也有人员参加过管理，后来又派人到有关高等院校进修旅游管理专业，具有一定的旅游管理知识和管理水平，一般的管理和服务人员我们计划从保护区内的少数民族中挑选具有一定文化水平的男女青年，通过培训上岗。 四、近期建设项目投资，资金筹措及使用方案（一）项目总投资结算为905.5万元。分两年建设完成。20042005投资550万元，占总投资额的60%；20052006年投资355.5万元，占总投资额的40%；（二）近期（20042005年）要优先建成五眼桥景区、黄杨沟景区和旺牌山景区的旅游步道，改造连接这三个景区的景区公路，完善金狮洞内的灯光设施，首先在景区开展一日游旅游活动。（三）资金来源：社会筹资、融资。 建 设 项 目 表 单位：万元建设内容建设规模投资额改造景区公路6公里240修建旅游步道16.4公里164修建金狮洞栈道600米40完善洞内灯光设施30修建洞塘接待站400平方米40修建三岔河接待站400平方米40特色休息凉亭3个30民族村寨修缮40游客活动中心2000平方米100科普宣教中心2000平方米100青龙潭码头200平方米20停车场5000平方米30旅游公厕(3个)30蹲位30垃圾转运站(3个)1.5合计905.5（四）项目资金使用方案：资金到位后,完成各建设项目建设期限为现两年。第一年完成项目总投资的60%,第二年完成40%并验收使用。 五、经济效益分析（一）旅游营业收入营业收入主要根据预测的游客规模和人均消费水平进行结算。参照同类项目及荔波樟江风景区的消费现状，结合本旅游区的建设内容、规模、档次和时期，其人均消费水平指标为近期（20042005年）50元/人天；中期（20052008年）70元/人天；远期（2009年2014年）80元/人天。其营业收入见营业收入测算表。根据测算，计算期内，年均营业收入为2745.2万元，2010年营业上入可达6154万元。（二）成本费用折旧年限按20年计；净残值率按5%计；修理费按折旧费的40%计；工资福利按9000元/年计算（各年度职工人数按定员规划）。可变成本（营业项目外购原材料、动力等）按营业收入的40%计。固定资产投资贷款按年利率7.2%计。各年度的成本费用见表营业收入测算表。（三）营业税及附加各类营业税平均按7%计，附加按3%计。计算期内，营业税及附加共2177.2万元，年均197.9万元。各年度税费见表营业收入测算表。（四）利税总额及分配计算期内，税额总额为13914.8万元。所得税按利润总额的33%计征。其所得税总额为4608.4万元，年均418.9万元。扣除所得税后，税后税润总额为9356.7万元。年均850.6万元。详见附表营业收入测算表（五）投资利润率和产值利润率 年均利润总额 （1）投资利润率= ×100% 总 投 资 850.6 = ×100% 3378.9 年均利润总额（2）产值利润率= ×100% 年均产值 850.6 = ×100% 2745.2 =31.0% 六、项目实施方案1 管理体制：景区的管理体制，是在当地县委、政府和省林业厅的领导下，按照当地旅游发展规划的要求，由茂兰保护区管理局隶属的旅游开发公司，具体实施景区的开发、建设、管理和经营。（二）建设资金使用方案：社会融资、筹资的投资方享有荔波县招商引资规定的各项优惠条件，按照总规，按计划分步骤进行，建设期内要合理开展旅游业务。在资金使用上要按照规划设计严格执行专款专用，精打细算，让有限的资金发挥最佳的效益。（三）规划管理：主管部门审批的总规就是法律依据。项目的建设，必须严格按规划实施，不得擅自更改和违规建设。同时也要根据实际情况，需要进行调整的分项目也要按照审批权限逐级审批后，才能进行调整和修改。（四）人才培训：采取派出去、请进来的办法提高管理者和服务人员的素质。派出去，一是派到经营开展得好的景区学习，二是派到专业院校进修。请进来一是聘请有能力的高级管理人才，二是招用专业学校毕业和其也有管理经验的人才。充实旅游区的管理和服务力量，才能开展好生态旅游，才能使景区的经营活动达到最佳效益。（五）旅游管理：要科学、合理地设计生态旅游的旅游路线；建一既有专业知识，又有较高的服务质量的导游队伍；做好旅游促销，调整旅游季节的淡旺关系，做到旺季不超负，淡季有游客；做好景区的防污染工作和游客的安全防范措施；并建立一套开展生态旅游对生态环境影响的监测措施。 贵州 茂兰国家级自然保护区管理局 二00四年六月