项目工程管理办法.docx

工程工程管理方法第一章 总那么第一条为进一步规范和加强公司工程工程管理，建立健全决策科学、程 序严密、监管严格的工程工程决策制度和组织实施程序，确保生产资金的合理 利用，工程工程的可控和在控，特制定本方法。第二条工程工程是指使用公司工程资金开展的以下工作：1、生产维护：电网设备、营销系统、平安保证系统及辅助设施等维护工程。2、生产大修：电网设备、营销系统、平安保证系统及辅助设施等大修工程。3、生产新（扩）建：电网设备、营销系统、平安保证系统及辅助设施等新 （扩）建工程。4、技术改造：电网设备、营销系统、平安保证系统及辅助设施等技术改造 工程。第三条 上述工程工程分别由生技、营销、农电、安监部门进行归口管理 并负责工程工程的规划、计划、编制、协调、实施、控制等综合管理工作。第四条 公司经营班子负责对工程工程的决策、审批，负责对工程执行情 况，资金使用情况的监督管理。第五条 公司党委、纪检部门负责对工程工程的绩效监察，负责对工程实 施过程中的违法、违纪行为进行监管。第二章工程工程立项、审批管理第六条 各归口管理部门根据相关科室、班组提出的工作需要、上级部门 下达的工作任务、政府部门安排的建设工程，根据公司生产实际提交工程项 书面形式报总经理审批后方可继续工程实施：A、预算超过概算10%以上的或结算超过预算10%以上的；B、预算超过概算金额在10万元以上的或结算超过预算金额在10万 元以上的；C、其他超过概、预（结）算应当予以审批的。（二）预（结）算编制依据及标准1 .工程划分及费用性质划分按照电力工业基本建设预算管理制度及规 定（2002年版）、SGD72000取费标准执行，假设国家或行业有新的取费标准即 按新标准执行。2 . 35 KV及以上的电气局部预算编制应采用电力工程建设预算定额 （2002年版）电气安装工程分册、送电线路工程分册以及调试分册编制；10KV及 以下的电气局部预算或土建工程预算编制应采用全国统一安装工程预算定额 四川省估价表（2000年版）编制；其余工程参照同行业相有关标准执行。3 .局部工程的工作内容在电力工程建设预算定额（2002年版）中没 有规定的，可参照川电劳字198979号文供电企业劳动定额标准（试行）执 行。4 .材料价格按招标价、定货价或参照市场信息价计列（三）预（结）算编制要求1 .工程物资和材料要从严据实计入，不得随意加价。2 .各归口管理部门必须实事求是采用工程预（结）算审核汇签表（附件 十九、二十）审核工程量和工程内容，严格把好结算关。第五十条结算管理1、工程竣工后应由施工单位填写竣工报告，并编制预（决）算书、工程预（结）算审核汇签表（附件十九、二十）交归口管理部门审核报总经理审批后, 交财务部门进行决算。工程结算书按每一个工程编制一个结算书的原那么；编制 工程结算应严格以实际发生的工程量和材料的实际价格为依据；如确有工程量 发生变更，应有设计部门出具的设计变更书和工程归口管理部门负责人或工程 监理单位负责人签字的工程签证单。2、大型、工期较长的工程工程施工合同中按照工程进度拨付工程进度款 的，应采用工程建设资金拨付申请表（附件二十五）严格审核、拨付。3、工程结算应严格控制资金，以下达的计划费用作为依据，原那么上不得突 破公司批准的预算书。4、工程实施完成后，归口管理部门应在收到施工单位竣工资料后二周内及 时向财务科上报工程预（结）算书进行审核，由财务部门组织实施审计，在2 个月之内完成工程决算。5、公司党委根据实际情况选择相应工程工程，会同纪检部门开展工程效能 监察工作，通过对该工程实施前后的运行情况、使用情况、质量、可靠性等方 面的变化进行比拟，分析其经济效益及社会效益。第五章工程工程物资管理第五十一条工程工程物资管理严格遵循公司物资管理方法。第五十二条物资供应部门为物资采购管理部门，负责管理物资采购招标、 领用、出入库、立帐等工作。第五十三条 工程工程中所使用的物资除上级部门统一招标以外的其他物 资，原那么上由公司物资供应部门按有关规定和物资需求计划表（附件二十三）进 行采购，采购材料和产品必须保证质量和性能，并符合工程特定的技术条件。第五十四条 工程工程物资采购中，采用统一的商务谈判、评标、定标记录、 商务谈判会议记录（附件二十二、二十九）。各归口管理部门应严格审查参加招 投标生产厂家的技术资质。第五十五条工程物资材料的领取物资供应部门负责入库设备材料合格检验，确保出库设备材料合格。1、 物资供应部门应在物资需用时间（由物资供应部门、工程负责人共 同确定）一周前备齐全部预算材料后，通知领料部门严格按照工程计 划开领料单领取，领料单必须注明物资用途、工程编号等。2、 对需送到现场的材料和领料单的开具及管理、工程剩余材料的退库 工作见物资供应部门相关规定。第五十六条 废旧物资管理1、工程工程撤除的废旧物资，由归口管理部门、物资科进行鉴定。对可 重复利用的，由物资供应部门建立物资台帐，妥善保管；对报废工程物资， 由物资供应部门按规定进行处理。2、严禁各部门自行处理或先处理后报批的行为，一经发现，将追究有关 人员的责任和损失。3、固定资产的报废按固定资产管理方法执行，施工单位应移交归口管理 部门报废物资明细清单。第六章工程档案管理第五十七条严格遵循公司有关档案管理规定。第五十八条 各归口管理部门对实施过程中的工程工程档案资料进行统一管理。所有工程在竣工投运后三个月内，各归口管理部门工程负责人应及时整理 工程资料，交公司档案室归档。第七章附那么第五十九条本方法由公司生产技术科负责制定并解释。第六十条 本方法自公布之日试行。目立项申请表（附件一）（重大工程或单项资金在50万元及50万元以上的必 须同时一并提交可行性研究报告），由分管副总经理负责审核。工程工程立项申请表应包括：工程名称、立项必要性、工程内容（规 模、标准）、工程性质、工程投资、工程时间及周期等实质性内容。第七条 审核后的工程立项申请书原那么上于每年11月底前由各归口管理部 门报生技科汇总形成工程工程财务预审表（附件二），报公司财务科审核， 公司财务科应根据公司预决算管理制度要求对生产工程所需资金进行审查，提 交财务意见（对生产工程投资总量进行控制、平衡，批复资金渠道）。第八条 公司经营班子根据工程工程财务预审表和财务科提交的批复 意见，综合平衡、决策，确定年度工程工程计划表（附件三），经公司总经 理审批后以文件形式下发公司各部门执行。第九条年度工程工程计划表原那么上在各归口管理部门每年年末提交的 工程工程立项申请书范围内予以确定。第十条如确有需新增工程工程（上级主管部门临时下达生产任务、政府急 建工程、公司领导班子决策新增生产工程），由归口管理部门按工程工程立项申 报程序上报分管副总经理审核，总经理审批后,生技科将新增工程工程纳入年 度工程工程计划表。公司财务科、物资科根据年度工程工程计划表立项 进行资金、物资准备工作，各归口管理部门负责实施。（工程编号在年度工 程工程计划表内工程计划编号上依次递增）。第十一条 年度工程工程计划表下发后，各归口管理部门负责编制主 要设备材料表、工程概算。工程工程计划一经批准，必须严格执行，任何部门 和个人不得变更。如确需变更，由归口管理部门核实后，以书面形式报公司分管 副总经理审核，公司总经理审批。归口管理部门对工程工程的有关责任纳入部 门的年度目标考核中，以确保工程的顺利完成。第十二条 工程工程立项申请书统一使用生技科制定的工程计划表格；项 目名称能基本反映整个工程计划的概况，不宜过长；工程编号（如彭（生）2007- 修-01）由各归口管理部门统一编制。第十三条 各工程工程在实施过程中涉及的物资采购、招标、领取，财务 立账、结算，资料存档时必须严格统一使用已批复下发执行的年度工程工程 计划表中的工程工程名称和工程工程编号。第三章 工程工程实施管理第一节 工程工程实施管理总那么第十四条 工程工程的管理必须严格遵守国家、电力行业相关法律、法规, 严格执行相关管理制度和规定。第十五条 各归口管理部门必须按要求及时、准确做好工程立项申请工 作，做好工程进度统计和上报工作。第十六条 工程计划和费用预算审批下达后，各归口管理部门必须严格按 照工程计划和预算组织实施，不得随意变更计划和变更计划资金用途。假设确需 调整工程计划和预算，必须按审批手续申请工程调整，由分管副总经理审核后 报总经理审批。第二节工程设计管理第十七条 工程工程中设计合同金额在10万元及10万元以下采取协议委 托方式；超过10万元，不满20万元的采取比选方式；20万元及20万元以上采 取招投标方式选择设计单位（有关法律法规、上级有明文规定的按规定选取）。第十八条 工程工程设计必须选择信誉良好、技术水平较高、资质合格的 设计单位。设计委托书采用统一格式（附件四），必须由归口管理部门专责填报, 归口管理部门负责人审核，分管副总经理签发。设计委托书一式两份，由归口 管理部门和设计单位各收执一份备查。第十九条 工程工程的设计合同必须采取统一设计合同形式（附件五）开 展相关工作，对需要设计单位出具“工程招标文件（技术）局部”的，应在设 计合同中签定相关条款。第二十条 新（扩）建工程工程必须由归口管理部门负责组织工程工程设 计，组织工程初设和概算的审查，要求作好初设会审纪要，并将审查结果报分 管副总经理审批；对不必进行施工设计的工程工程，由归口管理部门根据实际 情况组织具有相应执业资格的人员编制工程施工图报分管副总经理审批。待审 批同意后，方能组织工程工程实施。第二十一条各归口管理部门必须严格执行设计、施工图纸会审制度，做 好施工图纸会审纪要（附件二十四）。第三节工程施工管理第二十二条 工程工程中施工合同金额在50万元及50万元以下的工程项 目采取协议委托方式；超过50万元，不满100万元的采取比选方式；100万元及 100万元以上的采取招投标方式选择施工单位（有关法律法规、上级有明文规定的 按规定选取）。采用统一的商务谈判、评标、定标记录、商务谈判会议记录；工程 标书发标表；工程招标书文件（商务局部）（附件二十二、二十七、二十八、二十 九）。第二十三条工程工程施工必须选择信誉良好、技术水平较高、资质合格的单位、企业。施工委托书采用统一格式（附件四），必须由归口管理部门专责填 报，归口管理部门负责人审核，分管副总经理签发。第二十四条 维护、大修、新（扩）建、技改工程工程的施工必须采用统 一合同格式（附件六）。对突发性、零星工程，如事故抢险等，各归口管理部门可采取签定工程委托书 （附件四）并以派工单（附件二十一）形式明确工程量，年底作为结算依据与 施工单位进行结算，工程委托书一式两份，由归口管理部门和施工单位各收执 一份备查；派工单一式两份，由归口管理部门和施工单位各收执一份备查。第二十五条对日常维护类工程，签定的维护合同原那么上有效期不超过三 年。第二十六条对专业性强、技术要求高、施工资质要求高、施工涉及领域广 的工程工程，应以书面形式向上级部门、公司总经理请示，待审定批准后，可选 择指定、推荐的施工单位和企业。对涉及投入资金较大的重、特大工程工程，上 级部门、公司总经理审定批准后可委托工程代理公司进行实施。第二十七条归口管理部门为维护、大修、新（扩）建、技改工程管理部门, 负责管理工程施工全过程管理工作，必须组织审查施工单位编制的施工方案，督 促施工单位精心施工、精心组织。第二十八条 归口管理部门负责工程施工过程中资料的管理工作。第二十九条工程所涉及的青苗赔偿、土地征（租）用、房屋拆迁等事宜可 委托施工单位或其它有资质的单位负责实施，但必须签订补充合同（附件二十六）, 明确工程内容及相关事宜。第四节工程监理管理第三十一条 列入年度工程工程计划表中的工程工程一律实行工程监理制 度。第三十二条 必须选择信誉良好、技术水平较高、资质合格的工程监理单 位，与之签定统一格式的监理合同（附件八），开展相关工作。第五节工程审计管理第三十三条 工程工程总投资金额在10万元以下的工程工程公司进行内部 审计；总投资金额在10万元及10万元以上的工程工程在进行内部审计基础上 开展外部审计，即必须聘请具有相应资质和良好信誉的社会中介机构进行审计。第三十四条 根据工作需要，内部审计应由公司党委组织具有相应资质的 人员开展审计，也可与有关单位部门开展联合审计。第三十五条审计过程中，工程管理、设计、施工、监理、物资采购等单位 应及时提供审计所必须的资料，并对所提供的资料的真实性和完整性负责。第三十六条审计部门应参与设计审查、商务谈判、合同签定、工程检查、 竣工验收等工作，并对实施中发现的问题提出建议和意见，并及时向公司领导 报告。第三十七条工程工程审计后，以审计报告作为该工程决算依据，严禁未经 审计进行工程决算。第六节工程合同管理第三十八条 工程委托书用章必须执行公章使用登记管理制度，注明委托 编号、委托单位、委托事项、经办人等，工程委托书一式两份，由委托方工程 主管科室和被委托方各收执一份备查第三十九条 合同用章必须执行合同章使用登记管理制度，注明合同编号、 乙方单位、合同事项、经办人等。第四十条 设计合同、施工合同（补充合同）、监理合同、审计合同一式 六份，由委托方（发包方）和被委托方（承包方）各收执三份，委托方（发包 方）工程主管科室、财务、档案部门各收执一份备查。第四十一条合同会签审查表（附件九）必须采用统一格式，经工程主管科 室、财务、法律事务部门会签，由分管副总经理审核，报请总经理审批，不得 擅自更改。第四十二条合同应由公司法定代表人或公司法定代表人授权人签定。授权 委托书应采用统一格式（附件十），授权委托书应明确授权范围、授权时限及相 关法律事宜，由公司办公室留存归档。第四十三条工程工程中合同的其他管理工作要求按彭州供电有限责任公 司合同管理方法要求执行。第六节工程施工平安及质量管理第四十三条工程工程开工前的准备工作1、根据下达的工程工程计划要求，施工单位必须提出具体实施的施工方 案（局部重大工程应作好必要的设计，试验和鉴定）、工程开工报告（附件 十一）、工程开工报审表（附件十二）、标准化作业指导书（附件十四）报归 口管理部门、分管领导、监理单位审批。2、大型、技术复杂工程，施工单位还应提交施工组织设计重大施工技术 方案报审表（附件十三）报归口管理部门、分管领导、监理单位审批。3、开工前准备好施工机具、材料、备件、工器具和试验设备、各类平安 工器具和劳动防护用品。第四十四条工程工程的施工平安管理1、对影响电网平安的工程工程，开工前公司平安监察科必须与施工单位 签定平安生产责任书（附件七），平安生产责任书一式两份，由公司 平安监察科和施工单位各收执一份备查。2、严格遵循国家及行业内各项平安规章、制度。3、所有工程的施工必须按标准化作业书（附件十四）的要求，全面推行标准化作业。4、施工单位应按调度部门批准的工期按时开、竣工。不应随意变动，假设 因特殊情况不能按期开、竣工的应及时向归口管理部门、调度部门和分管领 导汇报，按规定办理延期手续。5、工程工程施工，归口管理部门和安监科必须进行现场督察；大型工程 工程施工，公司领导、归口管理部门、安监科等相关管理人员必须进行现场 督察，及时发现和处理各类违章行为，监督工程的质量，确保按期优质地完 成工程工程计划。第四十五条工程施工进度按时通报制度为搞好工程相关管理、财务及物资工作，各项工程的施工进度必须按施工 进度以书面方式报送归口管理科室、财务、物资等部门。第八节工程验收及投运管理第四十六条 工程工程验收是保证工程质量、规范工程管理的关键环节。 各归口管理部门要严格按照各类验收标准及技术规范的要求，精心组织现场验 收确保工程质量。第四十七条 工程工程应严格执行三级验收制度，竣工后的设备必须经 验收合格并办理相关手续后方能投运。竣工资料包括以下书面资料：可研报告、 工程开工报告（附件十一）、工程开工报审表（附件十二）、施工组织设计重大 施工技术方案报审表（附件十三）、标准化作业指导书（附件十四）、设计单位 图纸、安装单位竣工图纸及报告、工程竣工报验单（附件十五）、工程质量验 收单（附件十六）、工程验收交接证书（附件十七）、工程竣工报告（附件十八）、 监理单位监理报告等。第四章工程工程资金预（结）算管理第四十八条资金管理1、 工程资金必须纳入预算管理，专款专用，不得挪用。2、 当年下达的工程计划和费用预算应在当年内实施完成并办理财务决 算，原那么上不得跨年。3、 严禁出现结算超预算、预算超概算、概算超估算的现象。对有必要的 工程可委托造价中介机构进行造价管理咨询。4、 归口管理部门负责对施工单位提供的施工图预算、合同、工程实施进 度等资料进行审查，财务科负责对结算资料的完整性及资金状况进行审查，采 用工程预（结）算审核汇签表（附件十九、二十）及验收资料报告进行内部审 计。对按合同要求需拨付工程进度款的，财务科应严格按照年初预算进行工程 资金拨付，当资金拨付至90%时暂停拨付，待工程竣工决算及审计后依据审计 报告报总经理审批后拨付尾款。5、 对突发性、零星工程，如事故抢险等，各归口管理部门应采用派工单 （附件二十一）以明确工程量，年底作为结算依据与施工单位进行结算。第四十九条预（结）算管理（一）预（结）算管理的基本原那么1 .工程工程预算书由取得预算员资格证或取得造价师资格证的人员编 制，并加盖专用印章。2 .严禁高估冒算或虚列生产工程，以套取生产工程资金。3 .工程决算原那么上不得突破公司审批的预算资金.工程概、预（结）算及工程实施过程中有或可能有以下情形者必须以