呼和浩特运营维管段维管项目物资管理实施细则.docx

呼和浩特运营维管段维管工程物资管理实施细贝IJ第一章总那么第一条 为了加强维管工程物资管理，提高物资使用效能, 确保所需物资有序、合理的供给，根据呼和浩特公司维管工程 物资管理实施细那么（电运呼物2021） 117号）等相关规定， 结合呼和浩特运营维管段（以下简称段）实际，修订本实施细那么。第二条 本实施细那么所称物资是指维管工程生产经营所需 的主要材料、设备、器材、构配件及为维管生产服务的小型机具、 低值易耗品、燃料及化工品、委外加工件、其他辅助性材料等（以 下简称物资）。第三条 本实施细那么适用于段范围内维管工程的物资管理。第二章职责第四条物资室主要职责（一）负责制定物资管理实施细那么，指导、检查实施细那么的 落实情况。（二）负责管辖范围内新线接管的市场调查和管理交底、管 理筹划。（三）编制并上报本单位物资采购申请计划（方案），并依据 批复组织实施采购。（四）编制单位年度材料费预算，定期对预算的执行情况进料库应为正式建筑，有防火、防盗设施，有明显的防火标识 和统一的料库VI标识。第二十五条仓储平安管理（一）料库应安装防盗门窗，配备必要的消防器材和水泵等 防洪工具。（二）料库严禁烟火，对蓄电池、汽油、柴油等易燃易爆物 资要特殊储存，定期检查。（三）工区根据实际情况编制料库防火、防盗、防洪应急预 案，每年对照应急预案要进行一次演练。（四）工区物资管理人员每天对库区进行一次平安巡视。第二十六条物资的堆码（一）建筑形式、规模基本一致的料库应统一布局，条件相 差比较大的工区料库根据实际、因地制宜合理确定布局。（二）维修物资与抢修物资应分别设库（设区）存放。（三）易燃、易爆物品应远离办公、生活区单独设库（设区） 存放。（四）使用中发现有质量问题的物资要单独设区保管。（五）料库应配备运管公司统一的VI标识，上架物资按轻 在上重在下、平安稳固、五五堆码、四号定位、重型物资易进易 出原那么码放。（六）不同种类、不同规格型号的物资、同一型号不同厂家 的物资应分开单独堆码。（七）上墙悬挂物资存放应稳定、整齐、有序。第二十七条物资标识（一）物资应分类堆码并有类别标识，如：工具类、配件类等。（二）不同规格型号的物资独立对应一个料签。（三）料签内容齐全，数量、规格型号与实物对应。（四）对不适合用料签标识的物资可采用移动标识。（五）物资粘贴的反光膜、编号等标识，其大小、位置应有 统一的标准。第二十八条入库物资的验收依据本单位物资部门开具的领（发）料单，工区物资管理人 员对到达的物资外观质量、数量验收。（一）在验收过程中发现数量短缺、质量不适用的应及时与 物资部门联系办理回退或补发。（二）验收合格的物资及时录入物资管理信息系统。第二十九条在库物资日常保管保养工区物资管理人员应掌握各类在库物资的保管、保养常识。（一）每季度对库存物资进行盘存，盘点数量为在库数量的 100%,做到账、卡、物相符。（二）对库存物资按照不同物资属性做好通风、降温、防晒、 防潮、除尘、除锈、涂油等防损工作；对损坏的工器具及时维修， 更换零配件的平安工器具要通知段物资部门安排重新试验，试验 合格的平安工器具方可投入使用。（三）对有质保期的物资按先进先出的原那么发放。（四）对有质保期到期的物资应停止使用，提前20天通知 段物资部门回收。第三十条维修作业物资日常出入库管理各单位要根据实际需要优化物资日常出入库手续，做到简单、 清晰、易操作。（一）物资出入库记录应以每日工作票的派工单（分工单） 所载明的作业使用人及携带物料清单为确认依据。（二）工区物资管理人员与领用人对出库物资、返库物资的 使用状态进行共同确认，发现问题及时记录，并立即处理或上报。（三）作业结束后工器具、未消耗的材料返库后放回原位， 使用消耗的物资及时录入物资管理信息系统。（四）每月或每季度，工区物资管理人员汇总物资消耗量并 结合下月（季度）检修计划提报工区物资消耗补充申请计划。第三十一条拆旧物资的回收（一）拆旧物资单独设区管理。（二）拆旧物资应当天回收入库并登记废旧回收记录。（三）工区物资管理人员定期向段物资部门上报拆旧物资回 收情况，段物资部门根据各工区回收数量组织集中回收。（四）废旧物资的鉴定、处置及奖励执行关于转发中铁电 化运管公司剩余物资管理方法的通知和关于转发中铁电化运12 - 管公司废旧物资管理方法的通知相关规定。（五）甲方有特殊要求的执行甲方相关规定。第十章内业资料管理第三十二条 物资室应建立的内业资料（一）上级物资管理相关文件。（二）各专业物资的配置定额，并以此为依据建立物资定额 管理台账。（三）重要件报验相关资料。（四）批复的物资计划。（五）采购资料。（六）平安工器具试验报告。（七）废旧物资相关资料。（八）固资、计划类低值相关资料。（九）根据管理实际，需保存的内业资料。第三十三条段料库应保存的内业资料（一）进场/入库物资验收登记簿。（二）物资合格证、质量检验检测报告、说明书等附属的其 它资料。（三）各类物资回收交接记录。（四）验收工具台账。（五）验收交底记录。（六）根据管理实际，需保存的内业资料。第三十四条 工区、变电所、检修车间应保存的资料（一）批复的物资消耗补充申请计划。（二）绝缘、受力工具试验卡片及试验报告。（三）重要件物资合格证。（四）废旧物资回收记录。（五）物资配置定额表。（六）根据管理实际，需保存的内业资料。第十一章抢修物资管理第三十五条 物资室根据甲方相关规定及技术部门提供的 各专业抢修预案要求配齐、配全各类抢修物资。第三十六条抢修物资应单独堆码标识，以满足迅速出动为 原那么合理放置。第三十七条.抢修物资应定期检查、保养，确保始终处于良 好状态。第三十八条 除事故抢修使用外，严禁挪作他用；抢修、特 殊维修作业使用消耗的物资应在10日内补充。第十二章 防洪、防胀、防寒物资管理第三十九条 按照甲方的相关规定、应急预案要求配齐防洪、 防胀、防寒各类物资。第四十条防洪、防胀、防寒物资应单独建账、单独堆码和标识。对防洪、防胀、防寒物资应定期检查、保养,14 发现失效物资及时更新补充。第四十二条防洪、防胀、防寒物资禁止挪作他用。第十三章物资本钱预算管理第四十三条维管工程物资费用实行本钱预算管理，各单位每年十一月份编制下一年度物资本钱预算。（一）物资本钱预算编制的依据.上年度物资的实际消耗。1 .材料、工器具配置定额。2 .下年度维管线路的检修计划。3 .下年度维管线路的专项整治计划。4 .维管设备的运行时间。5 .工器具、通讯设备的使用更新年限。6 .维管合同明确的年度维修材料费。（二）物资本钱预算的编制内容.各专业的维修材料费。1 .平安工器具更新费。2 . 一般工器具更新费。3 .工器具维修费。4 .杂备品费用。5 .专项整治材料费。6 .劳保费用。7 .小型机具燃油及维修费。（三）各单位物资本钱预算审批程序各单位物资部门编制物资本钱预算，经单位预算管理小组审 核后报呼和公司物资部初审、汇总上报运管公司物资部审核。同 时，由呼和公司预算小组组织评审，呼和公司财务部统一下达批 复文件，各单位接到批复后按批复结果组织实施。（四）物资本钱预算分析1 .为保证本钱预算的顺利实施，对执行过程中出现的问题及 时纠偏，各单位物资部门按季度、半年度、年度对预算执行情况 进行分析，并将分析报告上报呼和公司物资部备案。2 .预算分析主要是结合不同时段预算本钱指标与实际发生 费用的偏离度进行分析。物资经济活动分析的主要内容有：实际 发生材料费与本期预算指标占比；偏离原因分析；本期预算管理 好的做法或管理经验、存在的问题及解决措施。（五）物资本钱预算的考核执行中铁电化运管公司全面预算管理指导方法（电运财 202133号）相关奖罚规定。第十四章物资信息化管理第四十四条为提升物资管理效率，全面推广和应用信息化管 理系统。（一）物资采购申请计划、招标（竞争性谈判）采购方案、 采购结果审批等均应在集团公司管理三化系统实施。（二）集采物资的采购计划、方案均应在鲁班平台流转审批。（三）维管、工程工程的物资收发存、剩余物资（实体库）、 固定资产的台账管理等均应在物资管理信息系统实施。（四）各单位均应设物资信息系统管理员负责本单位物资信 息系统的推广、应用、业务培训工作，确保推广的信息系统的全面实施。第十五章检查与考核第四十五条第四十五条物资室负责检查和考核第四十六条检查考核的主要内容包括:（一）物资补充计划编制的准确性、完整性。（二）内业资料的建立是否规范。（三）仓储管理是否规范。（四）物资信息化系统的应用。（五）抢修物资保证状态良好。（六）平安工器具的管理是否规范。（七）重要件物资质量证明文件的保管。第十六章附那么第四十七条本实施细那么由段物资室负责解释。第四十八条本实施细那么自发布之日起执行。原呼和浩特公司呼和浩特运营维管段维管工程物资管理实施细那么（电运呼 运物政电2019） 245号）同时废止。附件：1.物资验收交底记录一 18 一.物资需用计划2 .物资消耗补充申请计划.物资采购申请计划3 .进场/入库物资验收登记簿.管理职责界面确认单行总结、分析。（五）负责推广和使用物资管理信息系统、管理三化等信息 化管理平台。（六）负责所有生产类物资入库的验收、堆码、标识、日常 维护、出入库及防火、防盗、防损工作。（七）负责拆旧物资的回收与修旧利废，牵头组织废旧物资 报废鉴定及报废后的处置工作。（八）负责剩余物资的回收、统计、利库、仓储管理等工作。（九）负责甲供物资的交接、验收、建账等工作，（十）定期组织生产物资清查工作。（十一）统计上报各类物资报表。第五条技术科主要职责（一）负责维管工程抢、检修工料具配置定额的制定工作并 根据班组作业需要及时完善配置定额。（二）负责生产类物资技术要求的制定及需用计划的提报工 作。（三）参与生产类主要物资及平安用具的验收入库工作。（四）负责全段试验设备、仪器、仪表、计量工器具需用计 划的提报及校验、维修工作。第六条 平安质量监察科主要职责（一）负责仓储物资的平安监督、检查工作。（二）参与生产类主要物资及平安用具的验收入库工作。（三）制定劳动保护用品配置标准，参与劳动保护用品的 验收入库工作。第七条财务室主要职责（一）负责年度材料费预算的审核与下达工作。（二）负责年度维管工程材料费预算执行情况的考核工作 第八条 各班组物资管理员主要职责（一）依据物资定额和日常消耗实际情况提报物资消耗补 充申请计划。（二）负责生产类物资的接收、码放、标识、出入库等日 常管理工作。（三）负责物资管理系统内各类台账的建立与更新工作。（四）负责对平安用具等各类物资进行合理的维护保养。（五）负责做好材料库的防火、防盗、防风等工作。（六）负责拆旧和剩余物资的回收与保管。（七）负责生产类物资的盘点工作，确保帐、卡、物相符。（A）负责工器具丧失、损坏责任人确实认及上报工作并 及时对已损坏的工具下架。（九）负责物资管理自查问题库的填报及整改工作，对涉 及物资室协调解决的问题进行追踪落实。（十）协助物资室做好生产类物资的清查工作。第三章物资市场调查第九条 新线路接管前，物资室牵头组织开展工程物资市场调查，为实施物资配置和管理提供必要的准备和依据。第十条 物资市场调查人员应及时了解管辖范围、运维专业、 工区（车间）仓储设施等信息，掌握维管合同有关物资方面的相 关规定及甲供物资的配置、供货时间、急需自采物资等情况。第H一条市场调查结束后形成书面的物资市场调查报告。第四章物资管理交底第十二条物资管理交底是指物资室结合物资市场调查结 果将现行物资管理规章制度、规范标准、业务流程等向新增工区 （车间）进行传达、传递、沟通以及对相关人员进行培训的一系 列活动。第十三条物资管理交底的主要内容（一）上级或本单位物资管理规章制度。（二）材料库标准化建设标准和要求。（三）业务流程和应建立的内业资料。（四）指导使用物资管理信息系统等信息化平台。（五）统计报表的编制与上报。交底与被交底人签字确认，双方保存交底记录。第五章物资管理筹划第十四条物资室依据市场调查、管理交底编制物资管理策 划书，经呼和公司物资部审批后执行。新接管工程的管理筹划经 本单位分管领导审批后执行。第十五条筹划书编制主要内容（一）工程概述及维管合同物资方面相关规定。（二）物资部门人员配备、岗位分工及职责。（三）依据上级体系文件和业主对物资管理的相关要求，结 合本单位实际，编制体系文件、管理目标及计划完成时间。（四）材料库规划布局。（五）配合技术部门编制物资配置定额及计划完成时间。（六）根据物资配置及需求计划编制材料费预算。（七）依据配置定额（计划），结合自采、甲供物资的到货 时间，确定抢、检修物资的配发时间。（A）物资信息化建设及人员业务培训完成时间。第六章计划管理第十六条 物资计划分为物资需求计划、物资采购申请计划。（一）物资需求计划1 .新接管线路定额配置物资、抢检修、专项整治、试验、计 量工器具和定额外物资的需用计划（见附件2）原那么上由技术科 每季度首月15日前编制并提报，经部门负责人审核、主管领导 审批后报物资室。2 .物资消耗补充申请计划（见附件3）原那么上每季度首月10 日前提报，由车间物资管理人员根据物资定额，结合当季度消耗 及下季度检修用料情况进行编制，其中定额内物资经物资室审核、 主管领导审批后实施；定额外物资经技术科审核，主管领导审批 后实施。（二）物资采购申请计划：物资部门依据物资需求计划，物 资消耗补充申请计划，通过利库、增加适量的损耗、填写参考单 价、金额、编制说明，编制物资采购申请计划（见附件4）。第十七条物资采购申请计划编制要求。物资采购申请计划由计划封面、编制说明、编制内容三局部 组成。（一）编制封面：计划编号为各单位前两个字的第一个大写 字母及专业的第一个字及序号组成；如呼和运营维管段接触网专 业物资采购2021年第1号计划可写为:HH物采网2021-01号。（二）编制说明：编制依据、需用资金、需用时间、技术联 系人、到站，接收人（ ）、其它特殊说明。（三）编制内容：物资名称、规格型号、技术标准要求、单 位、需用数量、利库数量、计划采购数量、参考单价、参考金额。 新线接管配置的维修工料具参考配置定额。第十八条物资采购计划的编制既要满足现场抢检修需要， 又要结合本单位年度材料预算指标，合理安排防止费用大起大落。 甲方对材料费有特殊要求的，执行甲方的管理要求。第十九条 物资采购申请计划（方案）的审批（一）物资采购申请计划（方案）按主要物资（集中采购物 资目录内）和辅助物资（集中采购物资目录外）分别编制，按照 规定的程序进行审批；甲方对材料（设备）有特殊要求的，执行 甲方的管理要求。（二）集中采购物资目录内的物资采购申请计划（方案）审批。1 .单批估价金额5万元（含）以下的物资采购申请计划在管 理三化平台审批流程，本单位负责审核、审批。采购单位物资部门编制采购申请计划一段物资部门负责人 审核一段主管领导审核一段正职领导审批-分发。2 .单批估价金额5万元（不含）以上的物资采购申请计划在 管理三化平台审批流程，经过呼和公司审核，上报运管公司物资 部审批。采购单位物资部门编制采购申请计划一段物资部门负责人 审核一段主管领导审核一段正职领导审核一呼和公司物资部审 核一呼和公司主管领导审核一运管公司物资部主管工程师审核 一运管公司物资部长审批一分发。3 .集中采购物资目录内的物资采购申请计划通过管理三化 平台审批后，还需在鲁班平台进行审批。采购单位编制采购申请计划、流转审核一呼和公司物资部、 主管领导审核一运管公司物资管理部审核一集团公司物资部审 批一分发并组织实施。4 .单批估价金额50万元（不含）以上的物资先后通过三化 平台、鲁班平台完成审批后，批复由物贸公司组织采购的，采购 单位联系物贸公司；批复自采的编制相应的竞争性谈判（物资招 标）采购方案在管理三化平台进行流转审批。管理三化平台审批流程：采购单位编制竞争性谈判（物资招 标）采购方案一段物资部门负责人审核一段主管领导审核一段正 职领导审核一呼和公司物资部审核一呼和公司主管领导审核一 运管公司物资部主管工程师审核一运管公司物资部部长审核一 运管公司主管领导审批一分发。（三）集中采购物资目录外的物资采购申请计划（方案）审 批。1 .单批估价金额50万元（含）以下的物资采购申请计划管 理三化平台审批流程，本单位负责审核、审批。采购单位物资部门编制物资采购申请计划一段物资部门负 责人审核一段主管领导审核一段正职领导审批-分发。2 .单批估价金额50万元（不含）以上的物资采购申请计划 （方案）管理三化平台审批流程，通过呼和公司审核，上报运管 公司物资部审批。（1）采购单位物资部门编制物资采购申请计划一段物资部 门负责人审核一段主管领导审核一段正职领导审核一呼和公司 物资部审核一呼和公司主管领导审核一运管公司物资部主管工 程师审核一运管公司物资部部长审核-分发。（2）采购单位物资部门编制竞争性谈判（物资招标）采购 方案一段物资部门负责人审核一段主管领导审核一段正职领导 审核一呼和公司物资部审核一呼和公司主管领导审核一运管公 司物资部主管工程师审核一运管公司物资部部长审核一运管公司主管领导审批一分发。3 .集中采购物资目录外的物资，原那么上要求在鲁班平台进行 采购，在鲁班平台提报采购计划（方案）审批流程。采购单位编制采购计划（方案）一运管公司物资管理部审批 一分发并组织实施。4 .在鲁班平台不能满足采购需求的，可在阿里巴巴等电商平 台组织实施采购。第七章采购供应第二十条采购的数量应与请购数量一致，严禁无计划采购。第二十一条 物资采购活动执行关于转发中铁电化运管公 司物资采购管理方法的通知相关规定。第二十二条.采购实施完各类采购、供应、结算信息及时录 入采购管理信息台账。第八章中心库仓储管理第二十三条 中心库布局、设施、物资验收、堆码、标识、 装卸与运输、保养维护、平安管理、物资发放执行关于转发中 铁电化运管公司物资管理方法的通知相关规定。生产类固定资 产及低值易耗品的管理执行关于转发中铁电化运管公司固定资 产及低值易耗品实物管理指导方法的通知相关规定。甲方有其 它特殊要求的执行甲方相关管理要求。第九章工区（车间）仓储管理第二十四条仓储设施