医药集团股份有限公司招待费管理暂行规定.docx
医药集团股份有限公司招待费管理暂行规定为了加强招待费管理.，切实反映公司业务招待费的使用情况和支出水平，严格控制费用支出， 结合公司实际情况，特制定本规定。一、招待原则一坚持热情周到、得体大方的原则。以成熟稳健、注重品味的优质招待服务保障公司业务和管理工作的正常开展，体现公司企业 文化。二坚持经济节俭原则。公司招待实行分类对待、年度总额包干。反对铺张浪费，杜绝公款大吃大喝、无事宴请、连 续聚餐。全体员工应共同遵守招待纪律，自觉按招待标准和规定办事，自上而下形成艰苦奋斗、 勤俭持家的创业风气。三坚持从严控制原则。严格招待审批、审核手续，坚持招待程序，招待承办部门接受总经办统一管理。部门招待实 行台帐管理，费用分计。对年度招待费用总额超标的部门、分公司参照公司绩效考核办法有 关规定处理。四坚持对等对口招待原则。根据招待对象确定接待主陪部门或主陪人，并分类接待，减少人为提高招待标准的现象。公 司招待分四类标准。五坚持定点招待原则。根据经济节约、就近方便、安全可靠、周到服务的原则确定协议宾馆、饭店作为定点招待单 位，按本办法规定的标准与之签订服务及折扣协议。公司协议地点名单由总经办负责提供和调整。二、招待标准招待工作参考上年实绩，结合本年度指标分部门实行：对业务部门招待费的计划指标，以年 度销售收入按比例分段提取，提取数为招待费开支上限。销售额在1500万元以内含1500万元提 取比例为0. 5%； 1500万元以上的提取比例为0. 3%oLA类招待：上级领导、行业主管部门、特殊公共关系等重要来宾由总经理或总经理指定专 人负责接待，关联人员负责陪同。人均餐费限额为100元含烟酒，接待对象与接待人人数比例不 超过2:1。2 . B类招待：对销售额1000万元含1000万元以上、采购额2000万元含2000万元以上的重 要资源型客户，由业务分管副总负责接待，分管部门负责人陪同。人均餐费限额为80元含烟酒, 接待对象与接待人人数比例不超过3:1。3 . C类招待：对销售额在1000万以下、采购额2000万元以下的一般型客户，由业务分管副 总负责接待，分管部门负责人陪同接待人不超过2人，人均餐费限额为60元含烟酒。4 . D类招待：加班4小时以上，可以安排工作餐：工作期间用餐按工作餐规定，人均餐费不 超过20元，工作餐公司陪同人员不超过2人。5 .外省市来人纳入公共关系,按照接待对象级别及来源时口接待,根据实际情况分别按照A、 B、C类标准审核。6 .如有特殊原因需超标准接待，须报总经理批准。未经事先批准的，超标部分不予报销。7 .公司招待用烟酒由总经办统一安排，为节省开支，招待单位可在招待前向总经办领用接待 用烟酒，剩余的未启封招待用烟酒应及时退回总经办。实际使用的烟酒以购入单价计入招待费用 标准。三、接待审批及核销程序一公司招待工作归口总经办统一管理。二公司招待审核流程1 .填写业务招待单。公司所有业务招待都应提前填写业务招待单见附件。业务招待 单必须实名填写以下内容：接待部门、审批人和经办人姓名、陪客及接待对象的单位、人数， 坚决杜绝弄虚作假现象。2 .审批。公司部门业务接待在标准范围内经业务分管副总同意，超过标准报总经理审批。公司副总经理接待报总经理审批。总经理接待由总经理填写业 务招待单。如因特殊情况来不及提前填报业务招待单和办理审批手续，应由主接待人先行用 电话逐级报告，事后补报业务招待单并在备注栏说明。工作餐填写工作餐单见附件，由 分管副总审批。3 .结算。业务接待费用以现金按协议与定点酒店、饭店结算，一次一结，不得签单记帐。4 .报销。业务接待持经审批同意的业务招待单和指定饭店餐饮发票和菜单简称“三单” 到财务部办理报销手续，填写报销单。报销工作餐持工作餐单、员工加班、值班申请单、正 规发票，填写报销单。招待费报销首先统一由总经办审核，并出具审核意见。1000元以内的由公 司行政财务分管副总审批，1000元以上的由行政财务分管副总审核后报总经理审批。财务部根据 总经办审核意见及相关财务管理规定履行报销手续。对未经批准的破格招待、超计划指标、“三单” 不齐全、不按规定手续审批的，财务部一律不予报销。四、接待纪律一招待人员应礼貌周到、注意仪态、服饰整洁、文明接待，不得盛气凌人、喧哗打闹、 行为粗俗。注意接待过程中保守公司商业机密，敏感问题保持统一口径，不得随意发挥，随 意表态。二违反审批程序擅自从事接待的，费用不予报销。审核环节不认真履行审核职能，导 致出现疏漏的，一经发现，对责任人处以报销差额五倍罚款。严肃查处业务招待管理中的弄 虚作假、徇私舞弊行为。对虚报、虚开、填塞发票的经办人员和授意制造假招待的领导，经查明，从严惩处。三公司招待非经总经理允许不得到非定点宾馆、饭店安排接待。凡擅自到非定点单位安排招 待的，视情节轻重追究有关领导或经办人的责任，所开支的费用由责任人分摊。四接待与公务、业务活动无关的人员所发生的费用，一律不得以接待费为名义报销。五非经允许和依照相关规定办理手续，不得以接待为名义报销礼品、旅游观光和高消 费娱乐活动费用。六总经办、财务部负责，每月公开一次公司班子成员招待费开支情况；每季度公开一 次公司各部门招待费开支情况，每季度超支从卜.季度限额中抵销。半年、年终由分管领导向 职代会通报招待费使用情况，接受监督。五、会议用餐按会议管理规定执行。六、本规定由总经办负责解释。七、本规定自公布之日起执行。附：1.业务招待单2.员工加班、值班申请单附件:安徽省医药集团股份有限公司业务招待单年 月 日来宾单位及人数主陪姓名主宾姓名及职务陪客人数就餐标准元/ 人经办人就餐额度元部门负责人实际就餐人数分管副总实际就餐额元审批领导就餐地点总经办登记人备注安徽省医药集团股份有限公司 员工加班、值班申请单部门姓名内容简述预计时间年一月一日时至_年月_H时部门经理意见：签名：分管副总审批：签名：实际时间年月日时 至一年月一.日时加班人签名审核人签 名备注
