2023年计算机会计学实验报告总账系统日常业务处理.docx

考川就收大学商务学院课程实验报告专业年级会计学2023级1班课程名 称计算机会计学指导教师张忠民学生姓名学号实验日期 20 2 3年10月 3 0日实验地点实验楼2 06实验成绩贵州财经大学商务学院教务部制二O 一三 年 十月三十日实验项目 名称总账系统平常业务解决实验目的及规定实验目的：1、掌握用友财务管理软件中总账系统平常业务解决的内容；2、熟悉总账系统平常业务解决的各种操作；3、掌握凭证填制、审核、出纳签字、主管签字、记账等业务解决；4、掌握账簿的查询操作。实验规定：1、以“学生姓名2”的身份登录总账系统进行填制凭证；2、以“王晶”的身份登录总账系统进行出纳签字；3、以“学生姓名3”的身份登录总账系统进行凭证审核；4、以“学生姓名1”的身份登录总账系统进行主管签字、记账操作。实验 内容1、凭证管理:填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法；2、出纳管理:出纳签字、钞票、银行存款日记账和资金日报表的查询；3、账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询方法。实验环节1、修改服务器：先复制服务器名称一开始一用友ERP-U8 72f系统服务一 应用服务器；2、引入账套：以系统管理员ad min身份注册登录系统管理模块，引入实验 二的账套数据；3、填制凭证:重注册一用“学生姓名2 ”登录一业务工作一财务会计一总账 一凭证f填制凭证（双击）f增长f开始填制相应的收款凭证、 付款凭证和转账凭证；4、出纳签字：重注册一用“王晶”登录一业务工作一财务会计一总账一凭 证一出纳签字（双击）；5、凭证审核:重注册一用“学生姓名3”登录一业务工作一财务会计一总账 一凭证一审核凭证；6、主管签字、记账操作：重注册一用“学生姓名1”登录一业务工作一财 务会计f总账f凭证f主管签字一记账（双击）f 将所有的凭证记账，进行试算平衡；7、以出纳“王晶”的身份登录总账系统，进行支票登记:业务工作一财务会 计f总账f出纳 f支票登记簿（双 击）实验环境用友 ERP-87 2教师评语1、假如凭证填制错误需删除的，需要先将凭证作废后才干删除；2、凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号不能修改；3、凭证一经审核，不能被修改和删除，只有取消审核后才可修改或删除，取消 审核由审核人在“审核凭证”的凭证窗口单击“取消”按钮完毕；4、审核凭证时如发现凭证有错，可单击“标错”按钮，给凭证加上错误标志， 由制单人或有凭证修改权限人修改后再审核；实验结果与 分析5、出纳凭证一经签字,不能被修改和删除，只有取消签字后才可修改或删除， 取消签字由签字人或有权限的操作员在“出纳签字”窗口单击“取消”按 钮完毕；6、调出反记账，在业务工作一财务会计一总账一期末一在对账状态下按 “Ctrl+H” 一恢复记账前状态已被激活一拟定一退出；7、科目编码必须是末级的科目编码；8、可按“二”键取当前凭证借贷方金额的差额到当前光标位置，简易的使借贷 方金额数目相同9、红字录入:先录入金额再按“一”减号注:可根据实际情况加页。