会计试月度工作总结8篇.docx

会计试月度工作总结8篇一份内容全面的工作总结可以让领导直观的看到我们的工作情 况，只有将工作总结写好才能使我们的工作经验得到记录，下面是职 场我为您分享的会计试月度工作总结8篇，感谢您的参阅。会计试月度工作总结篇1销售是企业日常工作的重点，是企业经营的核心。销售发票是财务 记账，确定业务发生的合法凭据，因此企业在发生销售业务时应尽快 给对方开具发票，确定当月销售情况。一个业务从合同签定，到公司发货、对方验收确认、发票填开是有 一段时间的，这段时间又因为客户的大孝业务往来的频率、各公司验 收程序的不同存在差异。有时销售企业甚至不能自主确定开票时间， 只能根据客户的需要进行开票，与税法规定的开票要求不符。做为企业的财务人员，特别是负责税务工作的人员，必须对企业日 常销售业务的处理相当明确，熟悉主要客户的开票要求，能够在满足 客户要求的同时，又不耽误本公司正常的工作处理。为了很好的协调 双方的工作，会计人员应当在每月20号左右就开始核实当月开票税 额，将应该开具发票的业务尽早完成，通常企业在每月结束前3天就 会停止填开发票。因此企业若是需要对方给其开具发票应尽快联系, 不要拖到月底再同对方交涉。（二）认真核对当月进项发票，保证发票及时认证，确定当月进项 税额。 况和收支情况的书面文件，是财政部门和单位领导了解情况，掌握政 策，指导本单位预算执行工作的重要资料，也是编制下年度政府办财 务收支计划的基础。所以我们非常重视这项工作，放弃周末和元旦假 期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计 报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告，对一年来的收 支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出中的经 验，揭示出存在的问题，以便改进财务工作，提高水平，也为领导的 决策提供了依据。六、修订完善各项财务制度针对财务出现的新情况、新问题，也为了使我们政府办的财务工作 更加规范化、制度化、科学化。如：为了加强对财务工作的安全防范， 我们制定完善了，增强了安全防范意识，做到了防火、防盗，确保了 财务安全。通过对财务制度的修订完善，无疑将对政府办的财务i 工作上水平、上台阶起到强有力的保障作用。七、科学调度，厉行节 约本着厉行节约，保证工作需要地原则，坚持做到多请示、多汇报、 不该购的不购，不该报的不报，充分利用办公室现有资源，科学调度， 合理调剂，能用则用，能修则修，以最小的支出，取得的效果。总之，在20xx年的工作中，自己在本科室人员的共同努力下，我 们财务科做了大量卓有成效的工作，这与政府办的正确领导和同志们 的艰苦奋斗是分不开的，在新的一年里，我们将更加努力工作，发扬 成绩，改正不足，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为我们政府办 的建设和发展贡献自己的力量。会计试月度工作总结篇3x月份的工作已将停止，班组的绩效造诣，没有取得好的造诣，在 我班也多次涌现了许多不正常的现象，这些原因，主要是自己的工作 没有做到位，自己的工作作风不严谨，治理过于疏散，本人自担负工 艺二班班长以来，也是第一个月，对班组扶植还感到很陌生，无法将 自己的工作推动的更出色，今天借此契机，将这个月来工艺二班的工 作情况从以下几个方面作一下小结：一、工作作风不严谨，在治理上疏于放松，刚担负班长以来对班员 的治理过于宽容，不严厉，太过于人性化，总是想让班员在很轻松的 情况中工作，正因为这种想法，纵容了班员，导致了班员随心所欲, 所以涌现了牛建成的睡岗，这一现象严重影响了工段和班组的好处, 使班组的造诣与其下滑，这只能充分体现了自己在班组推行九年夜模 块不睬想，更谈不上推进，这些责任只能是班长的责任，没有认真宣 贯，落实，督办和检查，所以涌现了以系列的不正常现象。二、工艺指标的执行，我班在工艺指标上均能依照正常操作法度模 范进行执行，在工艺指标上执行最好的是我班主操，赵双丽，在相比 之下比其他主操要好些，在炉温掌握方面，翻炉要少些，然则在炉温 考察上，我班两个主操，超温对照多，班组在这方面丢分对照多，没 有占到优势，没有为班组争到荣誉。三、巡回检查，在这方面，在这里要提出表扬的是，我班巡回工, 张小青，在上班期间能够认真巡回检查，在一次上小夜班中，他能实 时发明汽轮机，振动的突然变更，能实时的向班长反应，并能实时的 处置惩罚，倒风机，避免了气机事故的产生。四、区域责任制，我班在区域责任制方面，均能做的对照好，尤其 是我班的出渣师傅们，在这里要提出表扬的是我班出渣工，刘琼，在 上班期间，他能主动的维护自己的卫生区域，在一次，他能主动的将 自己区域的水沟清理淤泥，受到了工段领导，史主任的表扬，为班组 争得了荣誉，其次就是我班除渣工，刘正文，他是一个做事对照踏实 的先生傅，在班期间，他能明确自己的职责，灰门泄露方面维护的对 照好，能主动的搞好自己的区域卫生，受到了任主任的表扬，为班组 争得了荣誉。五、隐患治理方面，我班能实时的发明和处置惩罚隐患，在输灰系 统，输灰工张元烈，在仓泵运行中投入运行，比其他输灰工要好些, 没有涌现堵管现象，发明泄露能实时向班长反应，并能实时配合机修 工进行。会计试月度工作总结篇4在竞争激烈的市场中，在两位老总的正确指导下，我公司上半年销 售业绩比去年同期有着大幅度的提升，也是公司突飞猛进的阶段，从 而也确定了我公司在西南同行业中的地位。现将我公司财务部九月份 工作总结如下：一、公司的销售业绩稳居西南地区第一。在两位老总的领导下，作 为西南地区的家用、商用、笔记本的分销商，各类产品的销量始终保 持稳中有升，今年总计销售万元，与去年相比上升%,从而确保了公 司在这个地区这个行业中的商业地位，为明年的销售起了一个好的开 端。二、公司的内部管理较往年有进一步的提升。在内部管理上，公司 的人员结构作了合理的调整和增加，为各部门工作的开展提供了充足 的马力，使他们更有充足的干劲为客户服务为公司服务；在人事管理 上加强了员工思想素质和业务素质的培训，经过培训是他们的综合素 质得到更高层次的提升，从而更进一步的提高了公司的对外品牌形象; 在办公设备上，不断的更新设施设备，切实做到了为员工创造了一个 良好的工作环境，这样也为他们能更好的为客户为公司服务提供了有 力的保障。三、财务管理工作上，做好财务工作计划，加强财务管理，杜绝一 切不合理的开支，增收节支，开源节流。在公司规模不断扩大的这一 年，门市的开张，产品的增多，在无形中增加了财务的工作量，对财 务工作提出了更高的要求。在应收款、费用及各项开支不断增大的同 时，我部门在加强财务管理上制定了一些措施，主要措施有：(1)严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财 务核算和财务监督，杜绝不合理开支，加强应收款项的回收，尽量减 少不必要的损失，为公司增收节支。在实际工作中做到每周出应收报 表，各类流水帐目做到日清月结，与产品部人员紧密配合，积极有效 的回收资金，为订单的执行作好配合工作，使各类产品的存储趋于合 理化，为销售人员搭建起一个好的供货平台。各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性，做好 个人工作计划，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监 督有力。在实际工作中，大额报销实行提前早通知，报销金额与票据 符合，对于不合理的开支完全杜绝。(3)公司的利益高于一切，增强员工的主人翁责任感，人人为增收 节支，开源节流做贡献。明白一个简单的道理，公司与员工是同呼吸 共命运的，公司的发展离不开大家的支持，大家的利益是通过公司的 成长来体现的。在销售旺季，大家的努力也得到了回报，这是有目共 睹的，事实胜于雄辩，这是一个不争的事实。四。坚持以人为本，加 强经营管理公司在今年的销售过程中，虽然取得了良好的成绩，但是 随着人员的增加，各类费用与开支也在增大，使得公司的利润得不到 体现，而且还出现了一系列的问题，那么在市场经济条件下，怎样才 能提高公司效益，提高员工的收益，是今年一直以来在探讨的一个问 题。从内部来看，员工的积极性不高，出现了相互攀比工资高低的心 理，工作不专心、不敬业，使得部门之间的协调性降低；从外部条件 来看，不管是客户资源还是供方给予的支持，公司是具备获得更大利 润这个条件的；怎样才能解决员工的问题，1、就是要从根本上来寻求一个合理的机制，“奖勤者，罚懒者”， 做到奖罚分明，激励机制健全，才能调动起大家的积极性，但是这是 一个渐进的过程，必须要依靠公司骨干分子起带头作用；2、加强管理，要以实际行动树立榜样，要做到上梁正下梁才不歪， 加强管理的重点是实行岗位责任制，岗位责任制的优点是责，权、利 的统一原则，这样有利于调动员工的积极性，但是一定要确定具体工 作任务、工作质量和完成时间，切实做到事前有准备、事中有协调、 事后有汇报，总之，老总和部门负责人对下属员工的工作只看结果不 看过程；人、责任到岗。大家的干劲有了，公司的效益才会增长，正所谓有 了大家才有小家，最终员工有了利益，这才是公司与员工最满意的结 果。这是我的个人看法和一点小小的建议，如有不足之处，恳请领导 与各位同事的指正与批评。下半年中我部门一定继往开来，做好下半 年工作计划同时切实做好后勤保障的工作，为我公司在新的一年中能 取得更好的经济效益和社会效益付出应尽的一点微薄之力。会计试月度工作总结篇520_年紧张忙碌的一年即将结束了，总结这一年的工作，在各级领 导的正确领导和业务指导下，我在本工作岗位上取得了一定的成绩, 但也存在着很多的不足之处。本着正视当下、展望明天、总结成绩、 剖析不足的思想，对本人今年的工作作以肤浅的小结，不足之处请领 导批评指正：一、岗位工作取得的成绩：1、资金方面：作为一个企业，资金的安全及管理是财务业务中很 重要的工作，20_年我每月月末会与出纳人员及时、完整核对现金、 银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点，并做资金对账表存档。 保证了各项资金帐帐相符、帐实相符，为公司资金安全管理及合理使 用提供了数据基础。2、供应链方面：作为一个总账会计，我要负责每天采购、出库等 发票的生成，月底我要做供应链的对账、关帐结账工作。在这一年里， 我能坚持每天生成相关发票、月底做库盘点数据并参与盘点、审核盘 盈盘亏单据及写盘点报告，为公司商品管理工作尽到了一个作为财务 人员的职责。3、应收应付系统方面：我坚持每天把出纳传递的收、付款单据在 当天入账，及时核销客户应收款、供应商应付款；及时处理商务部门 及业务人员oa邮件关于应收应付款项的调整入账；改变了以前因入 账不及时，给商务方面在对客户和供应商款项管理方面造成的数据信息滞后、帐期影响。在这一块，通过我的工作有了很大改善，为 公司各层级数据需求者提供了及时、完整、准确的数据支持。每月底 及时进行了关、结账工作，仔细调整业务环节中出现的数据不符合系 统的情况，从未因供应链关结账的问题影响下月的业务开单。4、固定资产系统及存货方面：我每月对公司购入的各项固定资产 进行登记入账、建立卡片，月底对资产项目核对关结账。5、总账账务方面：我坚持每天及时从出纳处取得各项单据，及时分类归集记账，做到分录通常商品要比发票提前到达企业，企业在收好货物的同时还应确认 发票的开具情况，在规定时间未收到发票时应与对方联系，索要发票。:进项发票只有通过税务机关认证审核通过之后，方能进行抵扣税 额。目前专用发票认证一般是通过网上远程认证系统自行认证，未在 单位自行认证的应去税务机关或中介机构代理认证。因此企业会计应 在规定时间及时办理认证，确定当月进项税额。一个企业每月进项发票较多时，通常不会在一个月全部认证，而是 有选择的认证部分发票。发票认证时主要考虑三个因素：第一，当月 缴纳税金金额。在税务机关规定税负范围上下计算当月税金；第二, 考虑会计存货和成本处理。有些商品当月购入当月销售，这些发票应 该在当月认证，否则将导致账面库存为负数；生产企业成本计算需要 原材料，若当月生产领用材料发票未进行认证处理，将会降低产品成 本；第三，发票是否将要到期。按照税法要求，发票自填开之日起 90日内（不同类别的发票有效期限略有不同，详细介绍参见前面“进 项税额抵扣时限的规定”）进行认证。因为多数企业特别是商业零售 企业存在销售不开发票现象，导致进项发票盈余，迟迟无法认证。因 此企业在认证发票时应认真查看当月进项发票情况，先将快要到期发 票进行认证。（三）控制销项开票税额，调控进项发票税额，做好税款计算与缴 纳。增值税一般纳税企业缴纳的主要税种就是增值税，增值税的通常计算是用当月销项税额减去当月进项税额和上月留存的未抵扣进项税 额。增值税计算较为简单，但是控制起来非常复杂，企业要同时考虑 到当月销项开票情况和进项发票到达、认证情况，还要考虑税务机关 对企业的税负要求。税务机关为了控制企业增值税的缴纳情况，根据不同类型的企业制 定了相应的税负，即全年应该缴纳的增值税金额（计算方法可参见前 面介绍）。防止企业通过非法操作少缴纳增值税。企业通常是将缴纳 的增值税金额控制在税负标准线附近，有时还会略微低于税负标准。 各地税负标准不一，执行力度也存在差异，企业应根据当地情况认真执 行。*税务机关的税负标准是指全年企业完成的税务要求，企业个别月份 缴纳税金金额低于或高于税负标准都是正常的。但是个别企业负责人 在处理时往往比较“认真”，通过多种途径将每月增值税的缴纳金额 都控制在税负标准线上，这样处理是没必要的。二、计提地税税金按照税法要求，企业在计算缴纳增值税的同时，还应计提缴纳部分 地税税金，主要包括城市维护建设税和教育费附加，多数地区已开始 计提地方教育费附加。企业应在月末计提，月初申报缴纳，取得完税 凭证冲销计提金额。这些计提的税金属于企业费用，因此企业在估算当月利润时，也应 考虑这些数据三、其他税种计算及缴纳正常月份，企业只需考虑计算增值税及计提的地税税金，但个别月份如季度、年末结束应计算缴纳所得税；根据税务机关要求按季度或 半年缴纳印花税、房产税、土地使用税等。所得税一般是按季预缴，年终汇算清缴（详细介绍可看前面内容）。 会计在季度结束月份进行账务处理时应全面考虑该季度各月份的经 营情况，在做账之前估算该季度应缴纳所得税金额，不足之处及时调 整。所得税征收和计算方法较多，会计应根据企业所得税的征收方式， 处理企业的收入与费用单据的比例。所得税也应在季度结束月份计提, 次月纳税申报取得完税凭证后冲减计提金额。转载自，请保留此标 记（二）按季度或半年缴纳的税种处理有些税种通常不是按月份计算的，如印花税中的购销合同通常是按 季度缴纳；房产税、土地使用税一般是按半年缴纳，具体缴纳月份由 当地税务机关规定。会计在进入企业后应首先确定企业日常主要申 报税种和具体申报时间，在申报月份按时申报，足额缴纳税金（三）特殊税种单独处理有些税种如车辆购置税、车船税、契税、土地增值税，平时一般不 会遇到，因此也不要特别在意，只要在实际发生时，确定缴纳和申报 方法认真处理即可。四、做账资料准备（一）现金、银行存款明细核对货币资金是企业最容易出现问题的资产，因此企业每月都应认真核 对每笔款项的进出记录。月底打出银行对账单同企业银行明细账认真 核对往来，对存在出入的地方及时处理，确保银行账务明确。在工作实务中，多数企业的银行账务都存在出入，不能与实际业务 相吻合，有时因为处理不当导致月底银行账面余额出现负数，所以每 月结账前的银行核对是很必要的，发现问题及时处理。2归集当月所有费用单据和费用项目，确定账面有足够现金能够支付, 防止账面现金余额出现负数。（二）业务往来核对将本月入账进项和销项发票仔细核对，确定每张发票的结算方式， 是现金结算的索要收据证明，是银行结算的应取得对应的银行结算凭 据，是往来挂账的按号入座认真入账。（三）存货成本核算每月做账前最好将上月底账面库存商品的名称、单价、金额详细列 出，结合当月销售发票和进项发票的开票信息，计算入账后账面存货 成本变动对利润的影响，不要盲目的认证发票和领用存货，导致账面 库存出现负数或成本变动浮动太大，影响当期利润。根据当月销售情况，及时收集存货出入库单据，计算产品成本或销 售成本，估算当月利润。五、编制凭证同一企业日常业务内容比较固定，所以凭证编制内容变化不大，会 计只要按照固定模式逐一编制凭证即可。企业通常业务凭证类别有以下几类:（一）完税凭证每月月初企业成功申报后，可去银行打印完税凭证，不能在银行打 印完税凭证的应去税务机关打樱取得凭证后及时入账，冲减上月计提 税金或直接记入当月费用（如印花税等不需要预先计提的税金，在取 得时直接记入费用）。（二）业务发票处理将当月填开和取得发票分类入账，按照发票的性质分别通过存货、 现金、银行存款、往来账户、应交税费以及费用科目进行核算。将全 部专用发票入账后，查看进项税额和销项税额明细账的金额合计，是 否与当月防伪税控开票系统统计的金额以及网上认证返回的认证金 额是否一致，然后计算当月缴纳税金金额。（三）费用类发票处理做好内部单据报销制度，规定报销时间，及时收集公司员工手中的 费用单据，将其归类入账。认真查看费用单据是否合法，未取得合法 凭据的费用是无法得到税务机关的认可的。平时还应做好费用入账金 额控制，对类似招待费、广告费等存在抵扣限额规定的费用科目，应 及时核对发生金额，对超过抵扣标准的费用应减少其入账金额。（四）成本计算及入账处理对生产性企业，应做好内部单据传递规定，将公司发生的所有与生 产有关的内部单据及时有效的传递到财务手中，进行成本核算，确保 成本计算的准确。及时编制制造赛用归集、分配凭证；生产成本归集、 分配凭证；产品入库凭证以及销售成本结转凭证。（五）做好费用计提及摊?？做好每月固定发生的计提业务，如固定资产计提折旧、无形资产摊 销、水电费计提、工资计提以及以工资为基数计提的福利费、教育经 费、工会经费等，做到不漏提也不多提；对存在需要摊销的费用如开 办费、材料成本差异等每月摊销的费用，及时做好摊销分配凭证。（六）归集损益类科目，结转本年利润将所有单据入账后应认真归集当月损益类科目发生金额，将其分类 转入“本年利润”科目，查看当月利润实现情况。六、纳税申报前面所做的工作基本是为纳税申报准备的，因为企业只有进行了纳 税申报，税务机关才能对企业进行税款征收，而传统意义上的会计报 表只是记录企业经营状况的报表，不是税务机关征收税款的依据，企 业应根据申报的不同税种填制和申报对应的纳税申报表。企业应根据自身的经营性质确定纳税税种，并根据当地税务机关要 求的申报方式按时进行申报。纳税申报成功后应及时打印完税凭证， 取得完税凭证后，一个月的会计工作才算结束会计试月度工作总结篇2转眼之间一年又将要过去，回顾一年来的工作，本人在市政府和办 公室的正确领导下，在各兄弟处室和同志们的大力支持和积极配合下, 我与本科室人员团结奋进，开拓创新，为政府的后勤（财务）工作提 供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务。现将本人一年来的工 作情况简要总结如下：一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德在工作中，自己按照发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有 新局面，各项工作要有新举措的要求，在工作中要能够坚持原则、秉 公办事、顾全大局，以新为依据，遵纪守法，遵守财经纪律。认真履 行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作，工作上踏 实肯干，服从组织安排，努力钻研业务，提高业务技能，尽管平时工 作繁忙，不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务，主动利用会计 的优势和特长，给领导当好参谋，合理合法处理好一切财会业务，对 办公室所有需要报销的单据进行认真审核，为领导审批把好第一关, 对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报，认真做好 会计基础工作，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全、装订整洁符 合要求，科目设置准确、帐目清楚，会计报表准确、及时、完整，定 期向领导汇报财会业务执行情况，并能协调好会计中心与各单位之间 的关系，除按时完成本职工作之外还能完成一些临时性工作任务。二、 加强政治业务学习，努力提高自身素质我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大。为了不辜 负领导的重托和大家的信任，更好的履行好职责，就必须不断的学习。 因此我始终把学习放在重要位置。自己无论是在政治思想上，还是业 务水平方面，都有了较大提高。工作中，能够认真执行有关财务规定， 履行节约、勤俭办社；处处率先垂范，廉洁勤政，务实开拓。三、重视日常财务收支收支是一个单位财务工作的重中之重，加强收支，既是缓解资金供 需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。 为了加强这一，我们建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就 可以做到有法可依，有章可循，实现的规范化、制度化。对一切开支 严格按财务制度办理，对一些创收积极进行催收，使得政府办能够集 中财力办事业。通过财务科认真落实执行，收效非常明显，在经费相 当吃紧的形势下，既保证了政府办一系列正常业务活动和财务收支健 康顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政 策的要求，极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。四、合理安排收支预算，严格预算单位预算是机关完成各项工作任务，实现计划的重要保证，也是单 位财务工作的基本依据。因此，认真做好政府办的收支预算具有十分 重要的意义。为搞好这项工作，根据政府办的发展实际，既要总结分 析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分 析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门意见，并 多次向领导汇报，在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力， 多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾 一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务中的 积极作用。充分发挥了资金的使用效益，确保了政府办各项工作的顺 利完成。五、认真做好年终决算工作年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账, 年终转账和记入新账，编制会计报表等。财务报表是反映单位财务状