某服装公司出差管理制度.docx

出兔仔陵服饰有限公司期日期日期日差管rml理制度定制核审准核Q匕zsxz>五、国外出差奉派出国人员应填具【出差申请单】，呈请总裁核准，经核准后，申请单第一联 由人事单位存查，第二联由财务单位存查。5.1 出国人员得依实际需要凭核准后之出差申请单向财务单位预支旅费，销差后 应于一周内填具【出差旅费申报表】，呈总裁室核准后，向财务单位报销预支 费用或请领费用。5.2 出国期间有关膳宿、交通、杂费等费用依公司之规定办理。5.3 受国内外机构补助之出国人员，其旅费已由其它机构支给者，不得再支领任何有 关差旅更，但所受补助费不足支付时，得支领其差额。5.4 出国人员在国外之长途旅行，应以规定路程为限，如有规定以外路程之交通等费 用须由总裁核准始得申报。5.5 公司长期派驻国外之人员，在派驻地期间之待遇，由总裁视其派驻地区之生活水 准及公司提供之其它设施等拟订标准后实施。5.6 出国人员公司应给予投保旅行平安保险，其投保金额标准与有关事项另订之。六、附表6. 1出差申请单6.2 出差旅费申报表6.3 出差报告单出差申请单日期： 年 月 日NO.:申请人员工编号部门目的：公务培训休假其它时间：自年月日时至年月日时共计日时地点：申请人 填写机票交通费住宿费餐费合计务认 票确会计填写费用归属预支旅费公司帐号RMBUSD部门主管会计财务主管总经理7预支款签收：今收到上项预支款无误，本人承诺将于出差返回三个工作日内结清此预支款。申请人： 日期：出差旅费申报表日期申请人员工编号所属部门出差申请单编号年 月 日*公关费用另以“公关费用申请单”请款。时间：自年月日时至年月日时共计日时地点：月日机票交通费住宿膳食机场税合计RMBUSD合计*应付款一律以人民币支付。*应退款应以原币退回。预？匚款应付（退）款应付人民币总额申请人：核准：/行政管理部：出差报告单出差地点出差事由会办单位报告人年 月日日期地点洽访 对象内 容主管意见会办意见批示注：本报告单须于出差完毕二日内随同出差申请单一并提出。出差管理目的为了既节约开支，又方便员工出差，保证员工能顺利完成公司安排公务出差任务，公 司员工出差按职务级别不同及城市级别不同，依照下列标准报销费用，超过标准部分个人负担。二、基本原则:1、2、3、4、5、6、7、员工出差前需向部门负责人提出书面申请，部门经理以上级别的员工出差需经总 经理批准（附公务出差申请表），出差任务完成后，5个工作日内，出具“公务出差申 请表”和“出差报告书”逐级审批到财务报销费用。未出示“出差报告书”出差人员不 予报销。食宿、市内交通补贴、电话费补贴实行标准控制。公司派车出差，不再享受交通费补贴。当天回公司不报住宿费。两位同性员工（含夫妻）共同出差，只允许合住一间标准房。级别不同的员工共同出差，交通工具和住宿费可享受高级别人员标准。遇特殊情况住宿费超标准，应说明理由，并经带队负责人证明，报总经理审批 后，财务部方可予以报销。员工出差必须选择最便捷途径，行程不得绕道，中转城市当天无交通工具，只得<</8、9、10、逗留一宿，第二天必须出行。出差人员在出差地招待客人，应提前报总经理批准， 时交际应酬费计入部门控制标准内。出差人员需乘坐火车，若途中不过夜只允许乘硬座； 准补贴到家庭所在城市出差，借住出差地亲戚、朋友、同学家, 用，不必附单报销。并严格控制成本和实效。同途中过夜，仅按膳食补贴标按住宿标准的50%补贴费<111、12、三、出差人级别审核审批差旅费限额（元）备注总监级总经理经理级总监总经理课长级经理级总监级职员级课长级经理级组长级课长级经理级普通员工组长级课长级备注:所有报销费用均须经总经理批准方可报销.、原则上部门经理级以下（含）员工出差，不得乘坐飞机。特殊情况需提出书面申请， 经系统总监同意后，报总经理批准。，出差人员食宿、市内交通补贴、电话费补贴一律凭发票报销，凡在标准控制范围内节 约部分公司予以节约部分金额50%奖励并纳入当月绩效考核。出差审批权限四、借款的规定1.凡事先需要预支款项的，应填写正式的借支单据申请借款。N 甲百H酬瑞要汨面T 西TV差丁专星天购事.申请借款需要以下人员的签章：部门主管_系统总监一会计审核一 总经理 一董事长（限超额）。3 .申请借款，需注明还款方式，还款方式如工资中扣除，或费用报销时财务领款中扣 除。4 .办妥以上手续后到公司财务部会计处，会计填制有关单据通知出纳支取款项。五、差旅费报销标准及方法1、出差人员的交通费只报销办理与业务有关的单位的直线交通费，禁止以出差为由旅游 观光，绕道而行，否则公司有权拒绝不合理部分的费用。2、特殊情况产生的业务长途电话费，需由公司负责人批准后，凭电信局的电话费单经管 理部审核后到财务报销。公司提倡尽可能用传真或手机发短信息，详见公司通讯管理 制度。3、出差人员返回公司5天内必须报销。4、目标城市的住宿费、生活费、市内交通费自行控制，超支自付。1、某一目标市场出差时间在一周以内（单位：元/天）备：东莞市地区出差不享有相关补贴。职务交通工具住宿控制标准伙食限额市内交通 限额省外省内直辖市经 济特区省会城市地、（市）县出差地出差地副总、 总助、 总监飞机 经济舱 火车软卧火车 软卧 汽车2602001503030经理、 副理 大区 经理火车 软卧火车 软卧 汽车2001501002020课长、 副课 片区 经理、 助理火车 硬卧火车 硬卧 汽车1501301002020普通 职员火车 硬卧火车 硬卧 汽车100807020102、到某地开发市场出差连住15天以上的，就地租房，实行月租加餐费补贴加市交通补贴的报销方案。3、由对方客户安排出差人员食宿的情况下，公司不予补贴相关补贴。如发现客户请客而擅自拿回公司报销的一经发现第一次处严重警告并罚款该金额十倍罚款；第二次无薪即刻解雇处理。4、12： 00以前启程外地出差（以长途乘坐工具发车时刻为准）可按1天计，反之按半天计； 18： 00以后启程外地出差不享当日膳食、电话补贴；返回本地亦同。5、乘坐长途车上（如时间超过12小时）其间不享当日市内交通出差补贴。6小时-12小时 其间享当日市内1/2交通费工补贴。6、出差人员视与公司保持信息互动量合理给予电话补贴。无与公司保持信息互动不予电话补 贴。备注：A、关于片区经理的具体规定：1、片区经理到代理商服务，原则上除享有30元生活、市内交通补贴外，其它住宿电话补贴 均由代理商承担。2、如是因工作需要不需要代理商承担相关费用。将享有公司规定相关补贴。3、因工外出须完成与公司保持最低信息量互动方可享用电话补贴。否则公司有全减免或取消 电话补贴。4、本市地区话费每月予30元补帖，省外按10元每日计补帖，当天返回的不享食宿补贴。5、片区经理未出差话费按30元/月计。6、出差途中因其他公务、疾病或意外灾害需延长时间的，应向主管报告，由部门替其补出 差申请单，及时回复人力部，否则以旷工处理；如因疾病过期的，事后应补回医院（须县级 以人民医院）出具的证明，未经批准或借故延长差期的，不予报销差旅费，并依情节轻重予 以纪律处分。B、跟单员的费用管理1、QC员在外跟单，没有征得领导同意私自回公司的，费用不予报销。2、QC员在外跟单，为便于联系；手机自购，通讯费根据实际情况作适当补贴。市内跟单 员30元/月补帖；市外跟单3元/天补帖。3、加工厂有安排住宿、伙食的，QC员不能报支住宿、伙食补贴。若有提供住宿的，但无 安排伙食的，QC员伙食费每天补贴10元；因特殊情况不能在加工厂住宿的，应事先 与生产主管联系，然后安排住宿。六、费用报销规定费用审批的程序部门经理审核系统总监审核财务会计审核 财务总监 总经理董事长费用报销审批妥行相关麻前逐级审批责任负责制,相荚皓人员须声褊核 把关，严禁把问题留给下一流程的签字人。一旦查出按失职处理。2费用报销单据的粘贴:费用报销按费用性质的不同粘贴在不同单据后面，如差旅费粘贴在差旅费用报销单 之后，差旅费用以外的粘贴在费用报销单之后。粘贴时应按单据分类，票据面额大小分 类等整齐有序的粘贴在报销单据背面。3费用报销单据的管理:3.1 费用报销单据粘贴妥当，在报销单据上详细注明费用发生情况，如差旅费报销详细 注明往返区间（出差地点流程图）、日期及区间车船、机票、过路过桥费、住宿费 等费用项目。其它费用报销，须注明承办事项及该项开支情况，采购材料报帐需要 发票或有关单据、入库单、请购单等票据齐全。报销发票的内容必须具备有开出发 票单位的名称、日期、经济业务内容、数量、单价和金额3.2 尽量索取税务的正式发票，未能取得正式税务发票的也要收款收据，从外单位取得1>1>削反京，必勾U川施eJ具科中1业刖印早，从T人耿伶削反余姓J具利人贝州佥早。3.3 原始发票不得涂改、挖补。发现原始发票有错误的应当由开出单位重开或更正，更 正处应加盖开出单位印章。3.4 凡填有大写和小写的发票，大写与小写的金额必须相同，大小写不一致的，以金额 小的为准。3. 5发票上要有出差人签名，出差因公购买实物的发票，必须还有部门主管负责人证明。1>3.6 出差前暂借的出差备用金必须在出差回公司后五天内以报销的费用到财务消账，不 得拖延。总公司出差人员到分公司借钱的，须事先把“款项申请表”传真给公司部门 主管近程序审批后，分公司才可借给，出差人员要在回公司后报账。3.7 财务部凭出差审批单、实际出差天数、费用票据和规定的出差补贴标准进行审核， 差旅费报销需要有效的车费、住宿费、电话费发票，没能取得票据的要有证明单， 出差交际费的开支和标准需事先征得总经理同意，总经理外出时可授权他人暂时代 理。总经理回公司后，被授权人应向总经理汇报经济活动情况。1>1>13.8 费用报销单据填写完毕按本款第1项审批程序逐级报批，有关人员报批后送公司财 务部会计处审核。会计在审核单据时有权将费用报销单据中不合法或不合单据抽 出，或要求报销人员重新粘贴，重新审批。3.9 会计在审核单据后填制凭证，通知出纳支付款项。公务出差工作总结表申请日期： 年 月部门出差人出差城市计划出行 时间月 日时至月日时合计一天拟乘交通工具实际出行 时间实际回司时间实际天数务成况 任完情出差人：年 月日部门经理/总监 意见总经理 批准人事 记录任 务 完成情况部门经理/总监评定总经理 点评年 月曰第一联：人事第二联：部门留底第三联：财务备注：以上表格的内容可另附件说明出差申请单-式三联申请部门、人力部、财务部日月年姓名工号部门职务事由出差日期月_日_时_分至_月_日_时_分，累计_天_时一分核准总监/经理人力部申请日期:报销审批单部门经办人报销日期年 月 日费用项目类别金额单据（张）部门经理审查财务总监审核总监/副总总经理董事长报销金额合计核实金额（大写）拾万仟佰拾元角分 ¥报销审批单部门经办人报销日期年 月、典贝V张乂八.段如经理总监/副总总经理/董事长报销金额合计核实金额（大写）拾万仟佰拾元角分¥报销审批单会计:部门经办人报销日期年 月 日费用项类另U金额单据（张）部门经理审查财务总监审核总监/副总总经理/董事长报销金额合计核实金额（大写）拾万仟佰拾元角分¥出纳:一、目的二、适用范围 三、出差定义 四、国内出差 五、国外出差 六、附件一、目的为本公司员工因公出差有章可循，特制定本办法。二、适用范围本办法适用于好易通科技（中国）有限公司全体员工。三、出差定义因处理公务或参加培训须离开工作所在地一日以上，视为出差。出差可分为国内出 差及国外出差两种。3.1 当日往返的公出，另以【公出管理办法】规范。四、国内出差出差申请4.1.1 员工出差应于出差两日前填写【出差申请单】，TO:部门主管，C. C. :P0,出差 地P0、相关人员，以便于工作及食宿安排。如因时间紧迫或人在外地未及办理申 请，可委托他人代为处理。未经核准的出差，其费用不得报支，出勤考核依人事规 章办理。4.1.2 一般员工国内出差由部门主管核准，出差时间超过一星期以上，或因特殊任务 派遣出差，需由总裁室核准。4.1.3 参加培训依人员培训办法申请，所有后勤工作由行政管理部统筹办理。4.2 交通4. 2.1至出差地点乘火车或汽车五小时内可抵达者，不得搭乘飞机；五职等（含）以上 员工超过五小时可搭乘飞机，四职等（含）以下员工以搭乘火车或汽车为原则。 特殊情形需签呈呈准。4. 2.2机票及火车票由行政部负责代购。4. 2.3使用公司交通工具，依公出派车办法申请，经行政部核准，不得另报支交通 费。4. 2.4业务职人员由派驻地点出差到外地拓展业务者，其市内交通费用不可报销，但 城市之间的交通费可以检附票据报销。业务职人员出差期间另行补贴通讯费RMB15元/日，交通费RMB25元/日。4.3住宿4. 3.1住宿原则由公司代为安排，如无住宿安排，以下列标准检附正式发票报支：单位：人民 币日/元职等一级城市二级城市三级城市七职等以上实报实销实报实销实报实销五/六职等上限350元 实报实销上限300元 实报实销上限250元 实报实销四职等上限260元 实报实销上限230元 实报实销上限200元 实报实销一至三职等上限200元 实报实销上限180元 实报实销上限150元 实报实销四、一级城市：北京、上海、广州、重庆、天津、深圳。五、二级城市：特区城市（深圳除外）、计划单列市、苏州、宁波、温州、各省（自治 区）省会城市及有国家经济开发区之城市。六、三级城市：除以上地区城市以外的城市。4. 3.2当地公司有宿舍或租屋者，除非客满，否则出差人员不得住宿酒店，应以住 宿公司宿舍 为优先，出差住宿原则出差地公司安排。4. 3.3出差人员在火车、轮船、客运车中歇夜或由出差处所免费招待住宿者，不得 再报支。4.4膳杂费4. 4. 1在出差地如无提供餐食，从出发至返回之餐费以下列标准报支：单位：人民 币元/日4.2以定额方式报支餐费，不需检附凭证，但如接受招待用餐及宴请客人，不得 再报支餐费。职等一级城市二级城市三级城市七职等以上实报实销实报实销实报实销四至六职等早：15午：25 合计70晚：30早：15午：25 合计：65晚：25早：10午：20 合计55晚：25一至三职等早：10午：20 合计50晚：20早：10午：15 合计：45晚：20早：10午：15 合计40晚：154.4.3 核实报支之费用，如与出差同行人共餐，应予帐单上加注共祭人姓名。4.4.4 出差人员于用餐时间起程或销差者，方得报支膳食费：4. 4. 4. 1上午七时前起程或上午八时以后销差者，得报支早餐费。4. 4. 4. 2上午十一时前起程或下午一时以后销差者，得报支午餐费。4.4.4. 3下午五时起程或下午七时以后销差者，得报支晚餐费。4.5差旅费预支4. 5. 1出差前得预于申请出差时同时申请差旅费预支款，其预支费用额度需经权责主 管及会计审核后，方可至出纳处领取。预支款应予返回一周内结清，未予限期内结清者，公司有权自薪资中扣回。4. 5.3出差至各分公司处，其食宿可由分公司代为处理。4.6差旅费报销4. 6.1差旅费报销凭【出差旅费申报表】申请，检附相关凭证及已核准之【出差申请 单】，经部门主管及财务主管核准后，向出纳结清预支或支领垫付款。4. 6.2出差期间因业务需要而花费的业务公关费用，另以费用申请单分别报销，不能 并入差旅费申请。4. 6.3出差返回后一周内冲销所有款项。4. 6.4为便于审核，实报实销费用尽量自已结帐，避免代他人付款。