年度出纳工作计划范文7篇.docx

年度出纳工作计划范文7篇年度出纳工作计划范文7篇为了让我们的工作有更进一步的提高，需要提前制定年 度出纳工作计划范文，那么这工作计划怎么写？下面我给 大家共享年度出纳工作计划范文，希望能够帮助大家！年度出纳工作计划范文篇1财务工作是学校工作的基础，财务管理制度及工作计划是 学校经济工作的办事章程，严格财经纪律，严格执行财务管 理制度是完成教学任务，提高教学质量，改善办学条件的重 要保证，为了使财务工作服务于教育教学第一线，服务于全 体师生，更好的为教学作贡献。特制定如下出纳工作计划：一、重点工作1、加快预算改革，提高经费使用效益乐观推动校院两级管理模式下的预算改革，进一步扩大学 院对各类经费使用的自主权，学校按各学院编制数、学生数 和专业系数等要素，将原先条块下达的经费和学校部分权力 下放后原有的运行经费核拔到学院，调动学院事业进展的主 动性和乐观性，激励学院办学经费筹措的制造性。改革项目经费管理方法，采纳“预算下达“和“按建设要 素申请”并举的方法改革项目经费预算，提高学校资金投入 的有效性和科学性。2、构建投入模型，增强进展的可持续性实际工作中存的问题。年度出纳工作计划范文篇4一、牢记责任，忠于职守。在一个银行中，出纳的工作看似简洁而又平凡，但我深知 这个岗位包含着多少领导的信任和期望，我的职责是要看好 钱袋子，记好帐本子，紧把收付关，责任重于泰山。在日常工作中，留意和主管会计亲密协作，有条不紊的开 展业务。银行和现金的收支是我的主要业务内容，随时把握 银行存款余额，定时上报数据，准时为领导提供决策依据； 保证经营用现金的支出，跑银行不怕苦累，风雨无阻；对待 购房客户不烦不燥，耐心接待，即使加班也要保证售房款的 收账。我们计财部虽然劳碌但很充实，节奏紧张但很团结， 我体会到工作的快乐。二、加强财务管理，乐观接受审计监督。为了保证银行资产的保值增值，银行审计部门在每个季度 末对各银行财务进行审计检查。对审计组提出的意见和疑问, 我们都准时更正，详细解答。遇到不能确定的业务问题虚心 请教，在保证帐务核算正确的同时也提高了自己的业务水平。三、维护企业利益，做企业的“经济卫士 ”和领导的"参 谋助手” o作为一个财务人员，必须时刻牢记自己的天职，那就是管 好银行资产，维护银行利益。在工作中为领导决策提供信息， 要乐观稳妥，防范风险，敢于进言。在最近有一个单位向我 银行要求借款，根据我银行和对方的详细情况，出于我作为 一个会计人员的责任，大胆提出反对意见，受到领导的重视, 并采纳了我们的意见。事后我们的做法受到了银行领导的肯定和赞许。从这一件 事上，我更加感受到我的工作的重要性和责任的重大，熟悉 到银行利益高于一切。四、加强业务学习，不断完善自我，紧跟银行进展的步伐。银行在进展壮大，对人员的需求标准也在不断提高。自从 广厦置业银行改制成立三年来，我深深感受到了这一点。为提高自己的业务素养，我乐观参加各种业务培训，强化 业务技能。经过两年的努力，在20_年我顺利通过了会计职 称资格考试，取得了会计师中级职称。但这只是我工作中的 一个阶段性目标，在以后的学习中我还将以“思想，业务过 硬，技能娴熟，务实高效”的工作高手的目标而努力。五、提高熟悉，改正错误，弥补不足。在银行里，我既是一名一般员工，又是一名股东，这种双 重身份就决定我要用更高的标准要求自己。”不以善小而不 为，不以恶小而为之”。过去我对自己要求不严，在一些小节上不留意约束自己， 容易犯自由散漫的毛病，这一点银行领导和同事们都曾经批 判和提醒过我，我虚心接受。在以后的工作中，我会时刻提 醒自己，严守纪律，遵守银行制度，团结同事，争取工作再 上新台阶。六、总结阅历，查找不足，努力工作，坚定信念。我们的银行在进展，在壮大，但要想在市场竞争中永久立 于不败之地，就要常常反省自己的阅历和教训，不盲目，银 行才能进步。现在我提一点建议，仅供参考。一是加强沟通，包括上下级之间，各部门之间，部门内部 之间的沟通，以免信息不通的情况发生，市场瞬息万变，商 机稍纵即逝，不要因我们内部沟通不够而误事。二是要稳定职工队伍，网罗人才，留住人才，提高员工的 使命感，增加每位员工的归宿感，同时也就增强了工作人员 的责任心。以上是我的一点想法。年度出纳工作计划范文篇5为了提高自身的科学理论水平，我平时自学电脑知识，利 用网络了解国际形势和国内外大事，开阔了视野，丰富了知 识，使我的生活过得充实起来。再加上作为公司的出纳，我 在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，将 下半年工作计划详细展开如下：一、日常工作1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金 与帐目，发现金额不符，做到准时汇报，准时处理。2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存 入银行。3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验 收入、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。二、增强职业素养和综合管理能力1、迎接公司评估，打算所需财务相关材料，准时送交办 公室。2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好 前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并 提交领导批阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和 同事们也给了我很大的帮助和激励。3、以信息技术为基础的新经济蓬勃进展，新情况新问题 层出不穷，新知识新科学不断问世。面对严重的挑战，缺乏 学习的紧迫感和自觉性需要加强理论基础、专业知识、文化 水平、工作方法等不能适应新的要求。4、加强理论学习，进一步提高自身素养。对业务的熟悉， 不能取代对提高个人素养更高层次的追求，必须通过对市场 经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的 学习，增强分析问题、解决问题的能力。5、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极 情绪，提高工作质量和效率，乐观协作领导同事们把工作做 得更好。年度出纳工作计划范文篇6一、严格遵守财务管理制度和税收法规，专心履行职责, 组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务 部全体人员一向严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集 团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，专心履行财 务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作从地磅 到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制从审核原始凭 证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表从各项税费 的计提到纳税申报、上缴从资金计划的安排，到各项资金的 统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、 努力做好本职工作，专心执行企业会计制度，实现了会计信 息收集、处理和传递的准时性、正确性。二、以实施e.软件为契机，规范各项财务基础工作用在经过两个月的eir项目的筹建和打算工作后，财务部按 新企业会计制度的要求、结合集团公司实际状况着手进行了 erp项目销售管理、选购管理、合同管理、库存管理各模块 的初始化工作。对供给商、客户、存货、部门等基础资料的 设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现 的问题和不足进行了改善和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格根据即定的 流程规范操作设置一般选购订单和特殊选购订单，规范一般 选购业务和特殊选购业务的操作流程在协作资产部实物管 理部门对全部实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物 资产分为9大类，并在此基础上，完成了 e门）系统库存管理 模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系统，并于10 月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计 模块升级到erp系统中并且运行良好。三、制订财务成本核算体系，严格把握成本费用根据集团年初下达的企业经济职责指标，财务部对相关经 济职责指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各 项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院 的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行 过程中，严格把握费用。财务部每月度汇总收入、成本与费 用的执行状况，每月中旬到各职责单位分析经营状况和指标 的完成状况，协助各职责单位负责人加强经营管理，提高经 济效益。四、资金调控有序，合理把握集团总体资金规模由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在 油品生产与销售方面需要占用超多的资金。为此，财务部一 方面准时与客户对账，加强销售货款的准时回笼，在资金安 排上，做到公正、透明，先急后缓另一方面，根据集团公司 经营方针与计划，合理地协作资金部安排融资进度与额度, 透过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营进 展的有序进行。五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量财务部根据公司原制定的财务收支管理细则的实际执 行状况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的 质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括: 财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部把握制度、 erp管理制度、预算管理制度。透过对财务人员的职责分工， 对各公司的会计核算到会计报表从报送时间准时性、数据正 确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定, 从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财 务分析带给了牢靠、有用的信息。平时财务部透过开展定期或不定期的沟通会，解决前期工 作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务 行为，使财务工作的各个环节按必须的财务规章、程序有效 地运行和把握。六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其 他财经法律、法规的自查活动为了规范财务行为，协作年终与明年年初的汇算清缴的稽 查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的20_年年终 财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业 的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财 务利息费用准时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活 动。骋请了税务师事务所对07年的帐务处理做了预审，对 审计和自查中发现的问题准时地进行了整改，降低了涉税风 险。七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力财务部组织了两批财务人员培训与阅历沟通会，对整个财 务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分 成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，准时解决 实际工作中存的问题。透过南峰会计师事务所对内部把握和税务风险的专题讲 座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资 产部和财务人员做了深入的沟通。增强了整个财务链各部门 工作的协作性，强化了各岗位会计人员的职责感，促进了各 岗位的沟通、合作与团结。年度出纳工作计划范文篇7一、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算， 做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的 收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。 加强各种费用开支的核算，准时进行记帐，编制出纳日报明 细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按 规定签发现金以票和转帐支票。4、做好应对突发事件的应急工作。5、坚持原则，秉公办事，做出表率。6、完成领导临时交办的其他工作。二、加强学习结合企业行业进展及自己的岗位上工作需求，加强相关业 务方面的学习，提高自己的业务素养和综合能力。三、做好资金预算工作，加强成本把握预算的目的是设法增加收入，削减成本，压缩财务费用， 管理费用，营业费用等各项支出。1、预算一定要全员参加，绝不能少数人参加凭空捏造， 想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待 预算等等。2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员 做好部门预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的 准时性，部门预算要求每月25日必须上报财务部，部门预 算执行情况的分析必须于每月2日报送财务部。3、制定费用额度把握指标：在额定范围内，只要能完成 经营目标，钱怎么花都行无计划开支必须专项审批。四、个人建议措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用把握全理化，强 化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务 运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司进展的步伐。下半年，围绕局中心工作任务和中心计划安排，结合上半 年工作情况，我们将着重做好以下几项工作：1、完成各类审计处理意见的整改工作。针对小金库以及 专项资金审计后提出的意见，组织会计人员协作经济处和有 关部门单位专心查找原因，对比分析，完成整改落实措施, 进一步规范财务工作。2、继续做好会计规范化检查的抽查工作。一项制度的建 立必须有其持久性和严谨性做保证，从去年规范化检查工作 取得的效果看，规范会计基础工作需要长期的坚持，既要做 好日常基础建设，又要有长期制度的监督检查做约束。今年 下半年要继续协作经济处做好会计规范化检查的抽查工作。3、继续做好会计集中核算工作。重点做好上半年预算执 行财务分析协作局相关部门准时做好省运会资金保障工作 做好财务账簿等的标准化统一工作。4、完善20 一年部门预算的精细化工作。根据省级部门预 算编制的要求，为保证预算数据的正确、完整，提高财政资 金的使用效益，争取在编制20年部门预算时，尽量做到科 学化、精细化，建议经济处建立追踪问效制度，对各单位的 预算执行过程进行跟踪监督，项目完成后进行绩效评价，以 此提高部门预算编制的正确性、预算执行的严格性。5、迅速适应角色，充分发挥委派会计作用。随着上半年 新周期委派会计轮岗工作的调整结束，下半年委派会计人员 要迅速适应新的工作角色，充分发挥委派会计主观能动性, 重点了解新增单位现有财务人员配置及工作职责、修订完善 财务规章制度，准时谋划财务管理模式，提出周期工作思路。6、完成体育局交办的其他工作。学校的收支总水平已基本稳定，各项事业的建设和进展已 基本进入良性状态。我们将在充分调查讨论的基础上，逐步 构建适应我校办学实际的经费投入模型，努力稳定基本支出, 压缩消耗性支出，扩大可支配经费空间，保障学校重点建设 项目。在进展的过程中，进一步明确办学财力，增强学校事 业进展的可持续性。3、创新服务手段，推动财务信息化建设学校财务管理的信息化建设工作已经走在了省属院校的 前列，还将在现有的基础上，建立和完善各类财务系统，完 成预算管理系统、网络报销系统、收费系统和资金支付系统 的全面整合，完成与学校相关部门管理系统的数据对接，建 立财务信息化综合管理服务平台，打造"数字化财务”，全 面提升学校的财务信息化水平，满足各方对财务信息的需求。4、加大信息公开，建立廉政的长效机制财务信息公开是推动高校依法办学、依法理财的重要举措, 是促进高校经费使用管理公开、透明的重要途径，是强化社 会监督作用的重要内容。学校将严格遵循国家法律法规，进 一步加大财务信息公开力度，重点是一方面增加支出透明度, 推动压缩“三公经费”等行政消耗性支出工作的逐步深化； 另一方面是使教育收入更加规范化，使“小金库”治理工作 常态化。通过不懈努力，强化新形势下经济责任人的责任， 建立起廉洁从政和反腐工作的长效机制。5、贯彻新财务会计制度，提升会计核算水平为贯彻实施新的会计制度，切实执行好新的会计制 度，乐观组织财务人员学习新制度，参加培训，结合我校 实际讨论会计核算体系。一是加强学习，要专心领会新制度 的精髓，全面学习新制度的内容，把握重点学习新旧制度变 化。二是要尽快更新调整相关的会计核算信息，确保根据财 政部发布的新旧制度连接方法做好新旧科目连接，确保年度 财务报表编制全面落实新制度的各项要求。6、立足学校现状，建立完善内部把握机制专心贯彻实施行政事业单位内部把握规范，进一步梳 理经济业务流程，将业务中决策、执行、监督机制融入到每 个业务环节，运用多种手段进行风险定性和定量分析评估, 建立健全管理制度，实现决策、执行和监督相互分离、相互 制约，推动信息化系统建设，实现预算管理、财务管理等整 合集成在统一的平台，削减或消除认为操纵因素，建立完善 的内部把握自我评价机制，对内部把握存在的问题准时发现 并提出改进建议。二、常规工作1、在已完成全校教职工公务卡普及工作的基础上，切实 加强做到公务卡的使用、报销管理。2、坚决贯彻执行“收支两条线”原则，一方面保持学生 学费、住宿费等收入的收缴力度，准时做好非税收入上交工 作；另一方面严格执行年度财务收支计划，加强财务支出的 审核工作，按“以收定支”的原则把握、使用好学校有限的 资金，使学校的资金发挥的效益。3、强化各类经费会计核算、会计监督，严格执行财务制 度，确保各项开支的合法性、规范性和合理性。4、进一步加强科研经费支出管理。5、专心做好学校各项收入的税收筹划工作，依法维护各 方利益。6、专心做好20年财务预算工作，完成20年年终财务 决算打算工作。7、加强队伍建设，结合开展会计人员继续教育工作，加 大财会人员的培训力度。8、继续完善收费管理系统、校内预算管理申报系统、经 费网上查询系统、网上报销系统等，为师生员工提供高效快 捷服务。9、专心做好资金收付、调度、理财、贷款转贷等工作。年度出纳工作计划范文篇2对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育, 有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排， 使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。组织财务人员参加财务人员培训，提高熟悉，不断加强自 身的业务水平。了解新准则体系框架，把握和领会新准则内 容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，进行帐务处 理和财务相关报表、表格的编制。二、进一步做好预算工作探究基层学校预算管理规律根据上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律, 做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并 力求切合实际。三、加强规范资金管理。1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算， 做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开 源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上 的保证。加强各种费用开支的核算。准时进行记帐。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做 出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用把握全理化， 强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续, 损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。五、继续做好收费工作学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校 仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。1、根据上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取，但为了农夫利益，立停。2、教育班主任、老师不得以任何理由收取学生的任何费 用。3、教育学生使用正版读物。4、新华书店（基础训练）或保险公司（学生保险）上门服务, 允许学校提供便利条件，但领导、老师严禁介入。六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。七、根据上级要求交足电教费（每生12元），极力争取上 级对我校的各项支持。总的来说，在一年里，学校将借改革契机，继续加大财务 管理力度，不断提高财务人员业务操作能力，充分发挥财务 的职能作用，制造性的完成各项计划内容。年度出纳工作计划范文篇320_年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管 理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作 长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境 中更好地发挥作用。特拟订20年的财务出纳人员个人工作 计划。一、严格遵守财务管理制度和税收法规，专心履行职责, 组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务 部全体人员一向严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集 团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，专心履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计 报表从各项税费的计提到纳税申报、上缴从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等, 每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作, 专心执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递 的准时性、正确性。二、以实施eir软件为契机，规范各项财务基础工作用在经过一个月的erp项目的筹建和打算工作后，财务部按 新企业会计制度的要求、结合集团公司实际状况着手进行了 e加项目销售管理、选购管理、合同管理、库存管理各模块 的初始化工作。对供给商、客户、存货、部门等基础资料的 设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现 的问题和不足进行了改善和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格根据即定的 流程规范操作设置一般选购订单和特殊选购订单，规范一般选购业务和 特殊选购业务的操作流程在协作资产部实物管理部门对全部实物资产进行全面清 理的基础上，将各项实物资产分为一大类，并在此基础上， 完成了 erp系统库存管理模块的初始化工作。在一月初正式 运行erp系统，并于一月初结束了原统计软件同时运行的局 面。目前已将财务会计模块升级到eb系统中并且运行良好。三、制订财务成本核算体系，严格把握成本费用根据集团年初下达的企业经济职责指标，财务部对相关经 济职责指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各 项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院 的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行 过程中，严格把握费用。财务部每月度汇总收入、成本与费 用的执行状况，每月中旬到各职责单位分析经营状况和指标 的完成状况，协助各职责单位负责人加强经营管理，提高经 济效益。四、资金调控有序，合理把握集团总体资金规模由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在 油品生产与销售方面需要占用超多的资金。为此，财务部一 方面准时与客户对账，加强销售货款的准时回笼，在资金安 排上，做到公正、透明，先急后缓另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地协作资 金部安排融资进度与额度，透过以资金为纽带的综合调控, 促进了整个集团生产经营进展的有序进行。五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量财务部根据公司原制定的财务收支管理细则的实际执 行状况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的 质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括: 财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部把握制度、 erp管理制度、预算管理制度。透过对财务人员的职责分工， 对各公司的会计核算到会计报表从报送时间准时性、数据正 确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定, 从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财 务分析带给了牢靠、有用的信息。平时财务部透过开展定期或不定期的沟通会，解决前期工 作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务 行为，使财务工作的各个环节按必须的财务规章、程序有效 地运行和把握。六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其 他财经法律、法规的自查活动为了规范财务行为，协作年终与明年年初的汇算清缴的稽 查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的20_年终财 务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的 往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务 利息费用准时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。 骋请了税务师事务所对一年的帐务处理做了预审，对审计和 自查中发现的问题准时地进行了整改，降低了涉税风险。七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力财务部组织了两批财务人员培训与阅历沟通会，对整个财 务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分 成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，准时解决