集团公司让步接收物资的管理规定.docx

集团公司让步接收物资的管理规定1目的加强让步接收物资的管理，规范让步接收物资入库、验收、结算。2范围适用于集团公司所属各企业。3程序活动让步接收申报程序1. 1.1出具让步接收报告单原燃材料经检验质量指标不符合进厂验收标准，但符合让步接 收范围，由各企业品保部门出具让步接收报告单，报告单内容包括: 物资名称、车号、数量、供货单位、经办人、进厂验收标准、实际检 验结果、检验员。3. 1. 2让步接收报告单的审批让步接收报告单经企业品保部负责人签字后，报企业总经理签 批可行性意见，提交分管副总裁批准。报告单一式四份：企业品保部、 仓库、财务部、采购部门各一份。4. 1.3签订让步接收协议让步接收报告批复后，由采购部门同供货方进行谈判，签订让步 接收降价（或补实物）协议书，并按让步接收报告单顺序编号，经企 业负责人、XX供销负责人签字后，提交分管副总裁、执行总裁批准。让步接收协议书一式四份：采购部门、仓库、财务部、供货单位各一 份。3. 1.4入库、结算的办理仓库凭让步接收报告单、让步接收协议书，按让步后价 格办理入库手续并在入库单上注明“降价（或补实物）让步接收”字 样。供货方给我公司出具发票时直接扣除让步接收金额的, 在传递发票时，必须附上让步接收协议，以便财务作账务处理。供货方给我公司出具满额发票（未扣除让步金额）的, XX供销在收到发票后，应先到财务部开具让步接收扣款收据，扣款收 据复印件随发票传递，各仓库在见到财务部开具的让步接收扣款收据 后，方可办理入库手续。3. 运输业务中，如有需赔偿我公司损失的，应由运输事业 部到财务部开具扣款收据。4. 1. 4. 5让步接收物资结算时，财务部必须对让步接收报告单、 让步接收协议书、发票进行审核，核对无误后给予核算。对只有让步 接收报告单，无让步接收协议书的，财务部不予结算。4相关记录让步接收报告单5. 2让步接收协议书5附则本规定自颁布之日起实施，解释权归财务部。