供应商、分包商付款管理办法.pdf

供应商、分包商付款管理办法 第一条 财务部负责采购资金的管理，必须按照采购合同或协议的规定按时支付采购资金，维护公司的信用。第二条 财务部经理每周一必须检查公司的应付帐款、采购合同等资料，确定本周到期应付的供应商款和分包商款，按天列出付款明细计划，和供应部经理、生产中心总监核对后交总经理审批，批准后交出纳按计划向供应商和分包商汇款。第三条 公司资金不足，财务部经理要提前一周列出计划，和供应部经理、生产中心总监协商具体推迟付款对象，提出具体名单报总经理审批，由供应部经理、项目部经理按名单给供应商、分包商打电话或发函，告知公司将推迟付款，推迟的原因和具体付款时间，以求得对方的谅解。第四条 财务部经理因资金不足推迟付款，必须要测算公司未来资金供求状况和推迟付款的时间，并告知供应部经理签订采购合同要适当推迟付款时间。以后资金支付时要优先考虑推迟付款对象。第五条 对于供应商、分包商给予的信用期比较短，公司内部票据传递没有及时传递的情况下，供应部经理、项目部经理可以直接提出付款申请，财务部经理要调查入库验收是否完成，工程量结算书是否签定，在收到项目部出纳传回的相关单据复印件的情况下，可以办理付款手续。第六条 根据合同公司必须预付款，项目部经理、供应部经理应填写预付款申请单，经过财务部经理审核，总经理批准，财务部安排出纳按时汇款。第七条 供应部、项目部必须按合同规定督促供应商、分包商按时供货和施工，按合同规定冲销预付款，逾期冲销应付款，要依照本制度第六章第五、六、七条处理。第八条 外购货物，货款汇出后，我方欲持汇款单即往提货，应按照借款手续办理，方可把汇款回单交给经办人，并登记备查，事后及时催要收回。第九条 项目部自主采购物资数量、金额比较大，也要实行合同采购，采购业务发生后，项目部要及时将合同、入库验收单等相关单据交财务部办理付款手续。第十条 项目部不实行合同采购的自主采购物资，资金支付由项目部经理控制，驻项目部出纳具体办理。第十一条 项目部供应员采购完成后，要持经项目部经理审批后的发票和入库验收单到项目部出纳处报帐。