公司财务年度工作计划六篇.docx

公司财务年度工作计划六篇公司财政年度工作计划六篇光阴的迅速，一眨眼就过去了，相信大家对即将到来的工作生活满心等待吧！如今就让我们好好地规划一下吧。那么计划怎么拟定能力发挥它最大的作用呢？下面是我精心整理的公司财政年度工作计划10篇，欢迎阅读与珍藏。公司财政年度工作计划篇1作为一名公司的财政人员，我手中把握的财政情况是公司最需要的。由于万事离不开钱，财政部门永远是每一个公司最主要的部门，没有财政的良好运转，任何公司都是举步维艰，不可能有大的作为，这就是财政部门的主要性。我也深知我自己的责任重大，所以在公司的几年工作时间里，一直努力工作，将属于自己的财政状态处理的特别良好，没有任何假账、漏帐、死账，我会一直将这种良好的表现继续下去。20xx年在一如既往地做好日常财政核算工作，加强财政管理、推动规范管理和加强财政知识学习教育。做到财政工作长计划，短布置。使财政工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20xx的工作计划。一、个人见意办法要求财政管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实具体表现出财政管理的作用。使得财政运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提升本身业务操作能力，充足发挥财政的本能机能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的奉献。二、加入财政人员继续教育每年财政人员都要加入财务局组织的财政人员继续教育，但是xx年月底，继续教育教材全变，由于国家财政部最新发布公告：xx年财政上将有大的变动，实行（新会计原则）（新科目）（新规范制度），能够讲财政部xx年的工作将一切围绕此次改革展开工作，由唯主要的是此次改革对企业财政人员提出了更高的要求。首先加入财政人员继续教育，了解新原则体系框架，把握和领会新原则内容，要点、和精华真髓。全面按新原则的规范要求，纯熟地运用新原则等，进行帐务处理和财政相关报表、表格的编制。加入继续教育后，汇报学习情况报告。三、加强规范现金管理做好日常核算、根据新的制度与原则结合实际情况，进行业务核算，做好财政工作。1、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。2、做好正常出纳核算工作。根据财政制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。3、及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、财政人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。在20xx年里，我会谨记财政人员的职业道德和工作人员的职业操守，严格保守公司的账目机密。在自己的工作领域里认真工作，积极的为公司发展出谋献策，实现我在公司中工作的价值。在金融危机的影响下，许多公司的财政都出现了这样那样的问题，许多公司倒闭了，为了使公司不会遭到损失，我更要努力，帮助公司度过难关，迎来公司另一个大发展时期！公司财政年度工作计划篇2一、加强财政知识学习在新的一年里，我要继续加强财政知识学习教育，了解财物新原则体系框架，把握和领会新原则内容，要点、和精华真髓。全面按新原则的规范要求，纯熟地运用新原则等，进行帐务处理和财政相关报表、表格的编制。并及时向领导汇报学习情况。二、加强规范现金管理，做好日常核算1、我将根据新的制度与原则结合实际情况，进行业务核算，做好财政工作。2、我在做好本职工作的同时，要积极处理好与其他部门同事的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。我会根据财政制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、我会按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作三、根据工作办法，使公司财政管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实具体表现出财政管理的作用，使得财政运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里，我会继续加强本身学习，提升本身业务操作能力，充足发挥财政的本能机能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的奉献。20xx年，将是我公司经营发展新的历史时期，也是新的关键阶段，作公司一名财政系统的工作人员，应该有自己责任感、责任感和紧迫感，努力做好工作。因而，我对自己在20xx年的工作进行了认直细心的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的帮助协作下，创新性的做好财政资金监督管理工作，为企业的连续健康发展做出更大的奉献，详细的工作计划及建议如下：一是加强学习，提升自己的业务素质和综合能力。随着社会的不断发展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在税务、计算机应用、公司法、企业管理等众多领域都有所牵涉，企业的财政管理对财会人员的素质提出了越来越高的要求，在新的一年时在，我将进一步加大学习的力度，提升自己财政业务水平，十分要结合企业行业发展及自己的岗位工作需求，加强相关业务方面的学习，使自己的财政业务能力不断提升，以适应工作的需求，十分要积极加入公司组织的各项业务培训，还要加入一些主要的会计培训部门组织的专家培训，使自己的财政业务水平更上一个新的台阶。二是愈加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗位上，对各项财政资金的管理都要严格把关，不能有半点忽略和大意，银行划款复核(资金划转、新股申购、债券买卖、基金申购、回购、定期及通知存款资金划转)前台交易系统复核(资金增减、债券兑息兑付、定期存款确认、定期存款到期确认)中央国债系统复核(债券买卖、债券回购、收款付款确认、dvp交易资金划转)，要加强一些账目、帐务处理的研究和分析，确保财政管理的规范和高效。三是做好一些重大项目的投资核算。重大经营项目事关企业今后的发展，资金安全性与项目投资的可行性以及企业发展的后续性息息相关，十分是20xx年两个债权项目的投资核算、付息等工作，要保证时间性和规范性。我将鼎力加强与托管银行的沟通和协调，不断探寻求索和总结合作和业务联络的新方法和途径，保证各方合作程序和业务往来的顺畅。四是加强会计档案的管理工作。在20xx年，我将在往年的基础上，严格根据国家一级档案管理的要求进一步完善和规范，要保证目录、各项帐本的存放等都高度的一致性，十分是一些主要帐户和原始凭证等业务帐本都要严格备案登记存查。五是加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和沟通，能力到达业务的统一性和规范性，实现合作严密，工作有序，防止发生推诿等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。六是加强应急管理的研究和分析。资金管理难免会出现一些意想不到的突发事件，这对于财政管理来讲是一个大忌，以至会影响到企业全部资金链的管理，所以就加强应急管理的研究，积极出一些财政资金管理的应急预案，确保发生突发事件时能紧急启对应急预案，保障企业财政管理的正常进行。七是一些建议：应抓好"节支"工作，采用详细办法，捉住关键环节，针对资金周转经过中的每个关键点和关键程序，建立相应的制度，严格控制各项支出，切实提升资金的使用效益。首先，要制订科学合理的定员、定额费用标准，将单位的各项财政收支活动全部纳入预算管理范围，提升预算的编制水平。财政预算的编制要具体表现出在对重点工作的资金保障上，同时也要具体表现出在对资金的节约上;其次，在预算履行中，要建立健全各项财政支出控制制度，并结合单位事业发展的实际情况，提出减少费用支出的各项办法，努力把各项费用支出控制在预算范围之内;第三，建立和完善资金使用的绩效考核制度，对各项财政支出事项要追踪问效，要充足发挥财政部门在建设节约型行业中的作用。第四，要鼎力压缩非生产性开支，增进全行业节约活动的开展，构成"节约荣耀，浪费可耻"的行业气氛。今年度，机遇与挑战并存。在新的一年里，我们财政部门力争在机遇与挑战面前认真搞好财政工作，用最优的人力配置争取最大的经济效益，以节约成本为思路提升资金使用价值;以提升员工素质、工作效率为工作目的，从思想上抓紧、行动上落实、制订完好的工作计划，学习好的工作经历体验和精神，落实各项规章制度，努力做好财政工作。为更好的达成财政目的，财政部工作人员应在厂领导的正确领导下制订对全厂其他部门的考核制度或者相关办法，在国家各项财政法律、法规的监督下制订如下考核制度：1、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包含对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财政报表的编制工作，要求帐务清楚明晰、任务明确;积极配合公司其他部门承受集团公司的考核及检查。2、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴的严密保管;对外的保卫保密办法，维护个人安全和公司的利益不遭到损失。3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制订相应的制度，如对应收款的监督，应制订相应的规定，对货款回收的期限把握、回款详细事宜、相关销售责任人都应有相应的监督，加大财政监督力度。4、在对公司其他部门的工作方面：对各部门产生的各项费用进行核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。5、对公司日常的耗用产生的各项费用进行把关，为节约成本、减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，协助领导做好决策工作。6、组织财政部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财政制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。7、在财政部内部明确考核制度：财政人员的分工及各本能机能部门的协作，要分工明确并带有相互协作补充性，互相配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督智能。公司财政年度工作计划篇3XX年是公司发展中的关键一年，集团公司成立后，一切都以崭新的相貌呈现。站在新的起点，财政部将一如既往地围绕公司的总体经营思路和发展规划，认真贯彻履行公司财政预算，以加强财政核算、提升会计素质为重要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润最大化为目的，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财政管理形式，加强成本核算，实行全员、全经过的财政管理策略，从严管理，积极为公司领导经营决策当好参谋，为完成公司经营目的作出应有的努力。现就目前情况，提出下面初步设想：1、财经整顿贯彻一个“实字根据国家局（五条纪律）要求，针对XX年财经秩序专项整顿自查出来的软弱环节，如扎账时间不规范、原始凭证不合法、资产管理不科学、财政收支不合规、核算不实、手续不全等问题，积极进行整改和自查自纠，进一步深化会计基础，完善财政管理体制。明年的重点要放在区局和基层网点，要规范会计核算、原始记录、产业清查的操作、传递、交接手续，落实资金、商品、资产的管理责任，强化内部控制，使管钱管账管物严格分工，互相核对，互相监督，防止经营活动中的失误错误过失，保障各财政环节安全运转，全面推动财政管理规范运作，通过专项整顿建立起规范、守法、诚信的财经秩序，确保在明年二至五月的省局复查和五月以后的国家局重点检查中全面过关。2、财政集中实现一个“流字全省“集中财政、资金中心、电子商务三位一体的信息管理系统应用软件已由省局项目组完成，明年一季度将正式运行。该系统将统一会计科目与科目级次，统一固定资产折旧年限、方法，统一存货分类与单据格式，实现省局对分、县公司会计业务的跨单位审核、联查，直接进行预算表单的审批，为适应省局新管理方法的要求，我们将对目前的核算流程进行重组，资金每日上划，费用按预算按月核拔，与省局、网点上下联网，会计报账一天一报，财政、资金数据及时上传，让资金流、商品流、信息流实现数据共亨，建立“集中财政、分级控制、全面预算、责任会计的财政管理体系。3、资金管理突出一个“零字一是零资金运营，零运营资金并非真的零资金，而是用尽可能少的流动资金推动企业的生产经营运作。明年由于省局要搞全省资金中心，企业资金帐户开在省行，货款按合同合同履行划帐，留在企业周转的钱将非常少，我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行负债经营，实现零资金成本。二是零库存管理，对各单位实行库存定额，超定额的单位将按超越比例扣减其经营得分，反之则增长得分，让库存定额与工资挂钩，增进各单位勤进快销，加速资金周转。公司财政年度工作计划篇41、财经整顿贯彻一个“实字根据国家局（五条纪律）要求，针对20xx年财经秩序专项整顿自查出来的软弱环节，如扎账时间不规范、原始凭证不合法、资产管理不科学、财政收支不合规、核算不实、手续不全等问题，积极进行整改和自查自纠，进一步深化会计基础，完善财政管理体制。明年的重点要放在区局和基层网点，要规范会计核算、原始记录、产业清查的操作、传递、交接手续，落实资金、商品、资产的管理责任，强化内部控制，使管钱管账管物严格分工，互相核对，互相监督，防止经营活动中的失误错误过失，保障各财政环节安全运转，全面推动财政管理规范运作，通过专项整顿建立起规范、守法、诚信的财经秩序，确保在明年二至五月的省局复查和五月以后的国家局重点检查中全面过关。2、财政集中实现一个“流字全省“集中财政、资金中心、电子商务三位一体的信息管理系统应用软件已由省局项目组完成，明年一季度将正式运行。该系统将统一会计科目与科目级次，统一固定资产折旧年限、方法，统一存货分类与单据格式，实现省局对分、县公司会计业务的跨单位审核、联查，直接进行预算表单的审批，为适应省局新管理方法的要求，我们将对目前的核算流程进行重组，资金每日上划，费用按预算按月核拔，与省局、网点上下联网，会计报账一天一报，财政、资金数据及时上传，让资金流、商品流、信息流实现数据共亨，建立“集中财政、分级控制、全面预算、责任会计的财政管理体系。2、资金管理突出一个“零字一是零资金运营，零运营资金并非真的零资金，而是用尽可能少的流动资金推动企业的生产经营运作。明年由于省局要搞全省资金中心，企业资金帐户开在省行，货款按合同合同履行划帐，留在企业周转的钱将非常少，我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行负债经营，实现零资金成本。二是零库存管理，对各单位实行库存定额，超定额的单位将按超越比例扣减其经营得分，反之则增长得分，让库存定额与工资挂钩，增进各单位勤进快销，加速资金周转。3、费用开支坚持一个“降字坚持费用管理“算、控、降三字诀，算是全面预算，将费用按预算分解到各单位、各科室，按销量制订单箱卷烟的费用定额标准，销多少烟给多少费用。控是严格预算管理，跨越预算的一律从个人月奖中扣回，实行“定额包干、责任到人、超支自付、节约奖励的管理办法。降是按上年实际费用，每年下浮一定比例确定费用总额，进一步完善财政公开制度，逐项分析费用成因，将费用与同期、与定额、与先进单位比照，通过分工明确，层层把关，促使各单位挖潜节支、堵塞漏洞。4、会计核算落实一个“真字一是摸清“家底，开展全系统的“清仓、清产、清资、清债活动，对现有资产存量进行认真细致的分析，找出潜在软弱环节，组织整理各单位历年的会计档案，指点各网点会计基础达标，增进分公司的会计基础工作更上一层楼。二是科学理财，学习聚财、生财、用财之道，在深度上从事后反映改变到事前控制、事后考核分析的管理睬计上来，在广度上把会计核算和财政管理本能机能浸透到商品的进销存诸环节，推进会计电算化甩帐验收达标，使会计信息愈加具有时效性和真实性。5、审计监督强化一个“严字结合财经秩序专项整顿要求，加强审计监督，审查各单位的资金、商品、产业、损益、收支能否真实合法，计算国有资产管理能否保值增值，审定各单位负责人的任期和介中完成的重要财政指标和经营结果，公正客观的评价各单位经营业绩，严格考核管理，严肃查处小金库、赊销挪用、潜亏挂帐、虚开发票等违规违纪行为，坚决抵抗假凭证、假规范、假审计弄虚作假的作法，推动审计监督进一步规范化、制度化、透明化。6、人员素质保证一个“高字在思想素质上，通过学习（会计法）、（审计法），强化会计人员实事求是，如实反映的工作作风，学习“两个务必，加强会计人员艰辛奋斗、勤劳俭朴节约的理财作风；在业务素质上，学习财政、审计原则制度，税收法律法规，保证知法、懂法、用法、护法，学习行业、省局有关规定，保证依法理财、依法监督、依法审计，学习新的财政会计管理方法、微机操作技术，适应企业管理新形势发展要求，并定期对会计人员进行检查、考核、评选，评“理财能手，全面提升会计人员素质。公司财政年度工作计划篇5财政部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财政部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财政物资的安全;效劳于公司、效劳于员工、效劳于客户,以增进公司开拓市场、增收节支，进而谋取利润较大化,以较优的人力配置谋取较大的经济效益。年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财政部工作人员应在厂领导的正确领导下制订对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。在国家各项财政法律、法规的监督下制订如下考核制度：1、组织财政部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财政制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。2、在财政部内部明确考核制度：财政人员的分工及各本能机能部门的协作，要分工明确并带有相互协作补充性，互相配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督智能。3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制订相应的制度，如对应收款的监督，应制订相应的规定，对货款回收的期限把握、回款详细事宜、相关销售责任人都应有相应的监督，加大财政监督力度。4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，协助领导做好决策工作。6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包含对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财政报表的编制工作，要求帐务清楚明晰、任务明确;积极配合公司其他部门承受集团公司的考核及检查。在新的一年里，力争在机遇与挑战面前认真搞好财政工作，用较优的人力配置争取较大的经济效益，以节约成本为思路提升资金使用价值;以提升员工素质、工作效率为工作目的，从思想上抓紧、行动上落实、制订完好的工作计划，学习好的工作经历体验和精神，落实各项规章制度，努力做好财政工作。为公司的良好发展尽到较大的职责。公司财政年度工作计划篇6为全面搞好20xx年全面预算管理与财政管理工作，我们计划重点抓好下面几个方面的工作：一根据公司目的，进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财政管理中的主要一环，与全面做好财政工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对生产，采购，销售的费用预算指点与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。二认真研究市场，结合开发产品和市场的需求，搞好ISO9000，ISO14000质量认证。公司已走上了良性发展的快车道，产品经营质量不断提升，企业资产得到进一步净化与整合，能够进一走优化资本构造。从我们公司的第七年末资产负债表能够看出，其资产负债率在36.52%，对于一个制作业企业来讲，是一个负债偏低的构造，这证明该公司偿债能力较强，将来盈利空间较大。再从其负债构造分析，流动负债910万元，占负债总额的39.06，长期负债1420万元，占负债总额的60.94。由此能够看出，公司较多的选择了低风险的融资决策，固然长期负债能带来较低财政风险的财政杠杆利益，但其融资成本比短期负债高。假如公司高层有足够能力筹集短期负债，而且能够循环使用短期负债或者能用新债归还旧债的话，那么，较多的使用短期负债能够提升公司价值。对于一个公司来讲，短期负债和长期负债应该坚持一个适当的比例，太多的短期负债或长期负债对公司的经营都会产生晦气影响。所以，公司在以后的一年发展里，预备适当的提升短期负债的比例，增长短期借款来筹措资金，实现充足利用到短期负债和长期负债的好处，扬长避短。三减少费用开支。坚持费用管理“算、控、降三字诀，算是全面预算，将费用按预算分解到各部门。控是严格预算管理，跨越预算的一律从个人月奖中扣回，实行“定额包干、责任到人、超支自付、节约奖励的管理办法。降是按上年实际费用，每年下浮一定比例确定费用总额，进一步完善财政公开制度，逐项分析费用成因，通过分工明确，层层把关，促使各总站挖潜节支、堵塞漏洞。四会计核算要更落实。一是摸清“家底，开展全系统的“清仓、清产、清资、清债活动，对现有资产存量进行认真细致的分析，找出潜在软弱环节，组织整理各部门历年的会计档案，增进公司的会计基础工作更上一层楼。二是科学理财，学习聚财、生财、用财之道，在深度上从事后反映改变到事前控制、事后考核分析的管理睬计上来，在广度上把会计核算和财政管理本能机能浸透到商品的进销存诸环节，推进会计电算化甩帐验收达标，使会计信息愈加具有时效性和真实性。五审计监督要愈加严格。加强审计监督，审查公司的资金、商品、产业、损益、收支能否真实合法，公正客观的评价各部门经营业绩，严格考核管理，严肃查处小金库、赊销挪用、潜亏挂帐、虚开发票等违规违纪行为，坚决抵抗假凭证、假规范、假审计弄虚作假的作法，推动审计监督进一步规范化、制度化、透明化。六不断提升人员素质在思想素质上，通过学习（会计法）、（审计法），强化会计人员实事求是，如实反映的工作作风，学习“两个务必，加强会计人员艰辛奋斗、勤劳俭朴节约的理财作风；在业务素质上，学习财政、审计原则制度，税收法律法规，保证知法、懂法、用法、护法，学习行业、省局有关规定，保证依法理财、依法监督、依法审计，学习新的财政会计管理方法、微机操作技术，适应企业管理新形势发展要求，并定期对会计人员进行检查、考核、评选，评“理财能手，全面提升会计人员素质。总之，来年的任务更重，压力更大，我们财政科全体成员在CEO的支持与帮助下，在各部门的配合下，将变压力为动力，积极进取，开拓创新，充足发挥财政管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展强大做出新的更大的奉献。【公司财政年度工作计划六篇】