单位出纳工作内容通用9篇.docx

文本为Word版本，下载可任意编辑单位出纳工作内容通用9篇 1出纳工作：主要是与现金收付及银行存款收付有关的会计工作，是会计工作的基础。白话文为大家精心整理了单位出纳工作内容通用9篇，您的肯定与分享是对我最大的鼓励。 出纳岗位的工作职责 篇一 1、按规定登记现金日记账和银行存款日记账； 2、负责公司日常的款项支付、费用报销； 3、审核稿费，发稿费，统计报表、发工资等； 4、员工入离职办理、合同档案归档编号、员工体检、五险一金办理、缴纳、变更等； 5、完成领导交办的其他任务。 出纳岗位的工作职责 篇二 1、负责现金和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收； 2、负责制定完善资金管理规章制度，负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算，并组织开展进行资金运作及融资工作； 3、统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销； 4、总体监督资金的异常变动情况，并按时上报银行账户年度检查报告； 5、对银行账户年度检查报告进行审核； 6、总体监督票据的使用情况以及资金备付状况； 7、安排进行月度/旬度的资金预算，提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作，完善工作流程及管理办法，配合推进信息化工作； 8、负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的变更； 9、负责办理加入及退出资金归集相关手续，监管本单位资金归集情况； 10、负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作； 11、负责部门安全管理工作； 12、领导交办的其他事项。 出纳岗位的工作职责 篇三 1、办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务、编写日记账； 2、负责开具、保管与使用登记各项票据； 3、负责公司的涉税事宜，按月按季做好税务缴纳； 4、负责应收应付款项及相关报表、往来明细； 5、负责核算工资，编制工资报表及按时缴纳五险一金； 6、负责并统筹月度结账，整理现金流水、成本费用等明细表； 7、协助仓库、财务盘点对账，防止坏账损失。 出纳岗位的工作职责 篇四 1、负责日常资金收、付结算；包括但不限于现金收支、票据签收、托收、转付及过程资金管理； 2、负责每月银行对账单，与系统银行存款进行核对，做到账实相符； 3、负责月底对账、每月编制银行余额调节表； 4、支撑业务部门查款到账事宜； 5、完成领导交办的其他事项。 出纳员的岗位职责 篇五 1、负责项目房款、税费、团购费、租金计收，开具收据、发票，换取发票，管理使用POS机； 2、负责复核物业公司每日款项收支单据，每日和管家做好当日收款票据，款项交接，登记收款明细表。汇总表，月末汇总后报会计进行账务处理； 3、每日负责将销售房屋收取的现金存入银行，房款现金单独入账，日常开支不得从房款资金中支用； 4、每日及时将收款信息录入明源系统； 5、整理月度收款收据、发票，编制销售收款汇总表； 6、管理空白收据、发票，领购、核销已开收据、发票； 7、管理使用公司发票专用章、开具房款发票； 8、管理客户购房档案，整理各项发票，及时换票，核对好契税退款金额报批退款流程。 出纳岗位的工作职责 篇六 1、负责银行账户的管理，包括但不限于开户 、销户、信息变更等； 2、每日网上银行付款操作、银行结算等工作； 3、收集、归纳、整理银行回单，按时完成相关收付款单据交接； 4、负责资金结算外勤工作（包括但不限于持公章去银行配合融资部门完成票据结算业务、去各大银行递交进口付汇材料等）； 5、准确编制银行账等各种相关资金流动报表； 6、上级主管指派的其他相关工作。 出纳岗位的工作职责 篇七 1、严格执行现金管理、会计相关法规，遵守并贯彻执行公司及股东颁布的各项财务管理制度、规定； 2、按照公司制度规定，依据经审核的原始凭证，及时准确办理各项报销业务； 3、负责办理现金结算业务，及时登记现金日记账、按月编制库存现金余额表； 4、负责办理银行存款结算业务以及银行账户管理相关业务，及时登记银行存款日记账，按月编制银行存款调节表和余额表； 5、复核报销及支出凭证，并及时移交会计人员进行账务处理； 6、负责保管现金、有价证券、支票及相关票据，确保现金及银行安全； 7、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符； 8、完成部门负责人交办的其他工作，保守公司商业秘密。 出纳岗位的工作职责 篇八 1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务： 2、库存现金不得超过企业规定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。 3、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。 4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。 5、对报销凭证认真审核，不符合规定的有权拒付。 6、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符。 7、要根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款。 8、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。 9、完成财务部经理交办的其他工作。 出纳岗位工作职责 篇九 1、严格按照有关现金管理和银行结算及外汇管理制度，办理现金收付和银行结算业务。 2、登记现金及银行存款日记账。 3、严格执行库存现金现额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵押现金。 4、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。 5、积极配合银行做好对账、报账工作，定期填报银行存款余额调节表。 6、良好的执行能力。第 6 页 共 6 页