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用友用友ERPERP沙盘模拟沙盘模拟嘉兴学院培训版嘉兴学院培训版嘉兴学院嘉兴学院 ERP沙盘竞赛组沙盘竞赛组2009年年4月月5日星期日日星期日ERP沙盘培训沙盘培训课程安排课程安排一、组织准备工作一、组织准备工作二、模拟企业概况二、模拟企业概况三、沙盘模拟规则三、沙盘模拟规则五、实际模拟训练五、实际模拟训练四、企业运营规则四、企业运营规则ERP沙盘培训沙盘培训总经理总经理财务总监财务总监营销总监营销总监运营总监运营总监采购总监采购总监l l市场调查分析市场调查分析市场调查分析市场调查分析l l市场进入策略市场进入策略市场进入策略市场进入策略l l品种发展策略品种发展策略品种发展策略品种发展策略l l广告宣传策略广告宣传策略广告宣传策略广告宣传策略l l制定销售计划制定销售计划制定销售计划制定销售计划l l争取定单与谈判争取定单与谈判争取定单与谈判争取定单与谈判l l签订合同与过程控制签订合同与过程控制签订合同与过程控制签订合同与过程控制l l按时发货应收款管理按时发货应收款管理按时发货应收款管理按时发货应收款管理l l销售绩效分析销售绩效分析销售绩效分析销售绩效分析l l日常财务记账和登账日常财务记账和登账日常财务记账和登账日常财务记账和登账l l向税务部门报税向税务部门报税向税务部门报税向税务部门报税l l提供财务报表提供财务报表提供财务报表提供财务报表l l日常现金管理日常现金管理日常现金管理日常现金管理l l企业融资策略制定企业融资策略制定企业融资策略制定企业融资策略制定l l成本费用控制成本费用控制成本费用控制成本费用控制l l资金调度与风险管理资金调度与风险管理资金调度与风险管理资金调度与风险管理l l财务制度与风险管理财务制度与风险管理财务制度与风险管理财务制度与风险管理l l财务分析与协助决策财务分析与协助决策财务分析与协助决策财务分析与协助决策l l制定发展战略制定发展战略制定发展战略制定发展战略l l竞争格局分析竞争格局分析竞争格局分析竞争格局分析l l经营指标确定经营指标确定经营指标确定经营指标确定l l业务策略制定业务策略制定业务策略制定业务策略制定l l全面预算管理全面预算管理全面预算管理全面预算管理l l管理团队协同管理团队协同管理团队协同管理团队协同l l企业绩效分析企业绩效分析企业绩效分析企业绩效分析l l业绩考评管理业绩考评管理业绩考评管理业绩考评管理l l管理授权与总结管理授权与总结管理授权与总结管理授权与总结l l编制采购计划编制采购计划编制采购计划编制采购计划 l l供应商谈判供应商谈判供应商谈判供应商谈判 l l签订采购合同签订采购合同签订采购合同签订采购合同 l l监控采购过程监控采购过程监控采购过程监控采购过程 l l到货验收到货验收到货验收到货验收 l l仓储管理仓储管理仓储管理仓储管理 l l采购支付决择采购支付决择采购支付决择采购支付决择l l与财务部协调与财务部协调与财务部协调与财务部协调l l与生产部协同与生产部协同与生产部协同与生产部协同l l l l产品研发管理产品研发管理产品研发管理产品研发管理l l管理体系认证管理体系认证管理体系认证管理体系认证l l固定资产投资固定资产投资固定资产投资固定资产投资l l编制生产计划编制生产计划编制生产计划编制生产计划 l l平衡生产能力平衡生产能力平衡生产能力平衡生产能力 l l生产车间管理生产车间管理生产车间管理生产车间管理 l l产品质量保证产品质量保证产品质量保证产品质量保证 l l成品库存管理成品库存管理成品库存管理成品库存管理l l产品外协管理产品外协管理产品外协管理产品外协管理1 1 1 1、人员分组与职能定位、人员分组与职能定位、人员分组与职能定位、人员分组与职能定位二、组织准备工作二、组织准备工作二、组织准备工作二、组织准备工作心态开放心态开放心态开放心态开放亲历亲为亲历亲为亲历亲为亲历亲为团队协作团队协作团队协作团队协作换位思考换位思考换位思考换位思考信息主管信息主管ERP沙盘培训沙盘培训生产中心生产中心营营销销与与规规划划中中心心物流中心物流中心财务中心财务中心制制造造业业运运营营流流程程一、组织准备工作一、组织准备工作2 2 2 2、职能定位、职能定位、职能定位、职能定位营销总监营销总监总裁总裁CEO运营总监运营总监财务总监财务总监财务助理财务助理采购总监采购总监信息主管信息主管ERP沙盘培训沙盘培训二、模拟企业概况二、模拟企业概况创业公司发展与股东期望创业公司发展与股东期望创业公司发展与股东期望创业公司发展与股东期望某行业目前产品为产品，产品有四某行业目前产品为产品，产品有四种型号，分别为种型号，分别为P1、P2、P3、P4。产品主要分销产品主要分销本地、区域、国内、亚洲、本地、区域、国内、亚洲、国际国际五大市场。各市场对不同型号的五大市场。各市场对不同型号的P产品有着不同的需求。产品有着不同的需求。最近，一家权威机构对该行业的发展前景进行了预测，认为最近，一家权威机构对该行业的发展前景进行了预测，认为最近，一家权威机构对该行业的发展前景进行了预测，认为最近，一家权威机构对该行业的发展前景进行了预测，认为行业发展行业发展行业发展行业发展前景看好！前景看好！前景看好！前景看好！且且且且P P产品将会从目前的相对低水平发展为一个高技术产品。产品将会从目前的相对低水平发展为一个高技术产品。产品将会从目前的相对低水平发展为一个高技术产品。产品将会从目前的相对低水平发展为一个高技术产品。为此为此为此为此,一批风险股东决定将投资于该行业，建设一个企业去占领市场，一批风险股东决定将投资于该行业，建设一个企业去占领市场，一批风险股东决定将投资于该行业，建设一个企业去占领市场，一批风险股东决定将投资于该行业，建设一个企业去占领市场，获得赢利。企业的建设与发展将交给一批优秀的获得赢利。企业的建设与发展将交给一批优秀的获得赢利。企业的建设与发展将交给一批优秀的获得赢利。企业的建设与发展将交给一批优秀的管理能力强的新人管理能力强的新人管理能力强的新人管理能力强的新人。他们希望这个创业团队他们希望这个创业团队l l合理的运用股东的投资，完成企业创立的任务。合理的运用股东的投资，完成企业创立的任务。合理的运用股东的投资，完成企业创立的任务。合理的运用股东的投资，完成企业创立的任务。l l规划企业的发展，有效的与其它企业开展竞争。规划企业的发展，有效的与其它企业开展竞争。规划企业的发展，有效的与其它企业开展竞争。规划企业的发展，有效的与其它企业开展竞争。l l投资产品与市场的开发，确立并提升公司的市场地位。投资产品与市场的开发，确立并提升公司的市场地位。投资产品与市场的开发，确立并提升公司的市场地位。投资产品与市场的开发，确立并提升公司的市场地位。l l扩大生产规模扩大生产规模扩大生产规模扩大生产规模,采用现代化生产手段采用现代化生产手段采用现代化生产手段采用现代化生产手段,获取更多的利润。获取更多的利润。获取更多的利润。获取更多的利润。ERP沙盘培训沙盘培训 本地市场区域市场国内市场亚洲市场国际市场P1P2P3P4二、模拟企业概况二、模拟企业概况ERP沙盘培训沙盘培训三、沙盘模拟规则三、沙盘模拟规则P1M1个个资资 金金产品产品/在制在制品品P2R1R2R3R4原料原料(供应商供应商)P3P4原料订单原料订单ERP沙盘培训沙盘培训教具介绍：教具介绍：（）空桶：可代表原料订单、未到期贷款（）灰币：代表资金，每个价值一百万(1M)（）彩币：代表原料(1M)，共有四种。红色-R1；橙色-R2；兰色-R3；绿色-R4（）桶与币的组合。桶加灰币，代表资金流。桶加彩币，代表原料物流。桶加灰币及彩币，代表产品或在制品产品的生产原料与费用规则如下：P1=R1+1M P2=R2+R3+1M P3=R1+R3+R4+1M P4=R2+R3+2R4+1M 所有产品加工费均为1M一空桶可容个币（即2000万）ERP沙盘培训沙盘培训三、盘面介绍三、盘面介绍三、盘面介绍三、盘面介绍一一生产中心生产中心生产中心生产中心厂房厂房40M设备价值设备价值13MP1在制品在制品8M(4个个)P1产品产品P1产品产品P1产品产品P1产品产品3M3M3M4M3Q2Q1Q3Q2Q1Q1Q2Q3Q1Q2QERP沙盘培训沙盘培训三、盘面介绍三、盘面介绍三、盘面介绍三、盘面介绍一一物流中心物流中心物流中心物流中心P1成品成品6M(3个个)R1原料原料3M(3个个)R1订单订单2M(2个个)ERP沙盘培训沙盘培训 三、盘面介绍三、盘面介绍三、盘面介绍三、盘面介绍一一财务中心财务中心财务中心财务中心20M20M长期贷款长期贷款40M现金现金20M应收账款应收账款15MERP沙盘培训沙盘培训综合费：综合费：行政管理费、市场开拓、产品研发、行政管理费、市场开拓、产品研发、ISO认证、广告费、认证、广告费、生产线转产、设备维修、厂房租金等计入综合费用。生产线转产、设备维修、厂房租金等计入综合费用。折折 旧：旧：设备折旧按平均年限法计算，每年按生产线净值的设备折旧按平均年限法计算，每年按生产线净值的1/5取整计算折旧。取整计算折旧。当年建成的生产线不提折旧。当年建成的生产线不提折旧。税税 金：金：每年所得税计入应付税金，在下一年初交纳。每年所得税计入应付税金，在下一年初交纳。三、盘面介绍一三、盘面介绍一三、盘面介绍一三、盘面介绍一费用区费用区费用区费用区维修费维修费管理费管理费转产费转产费租金租金广告费广告费其他其他折旧税金税金市场开拓市场开拓产品研发产品研发ISO认证认证ERP沙盘培训沙盘培训 三、盘面介绍一三、盘面介绍一三、盘面介绍一三、盘面介绍一营销与规划中心营销与规划中心营销与规划中心营销与规划中心已取得已取得P1生产资格生产资格已拥有本地市场已拥有本地市场ERP沙盘培训沙盘培训电子电子电子电子盘面简介盘面简介ERP沙盘培训沙盘培训四、企业运营规则四、企业运营规则用户用户 第第 年经营年经营操操作作顺顺序序企业经营流程 每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾。手工操作流程系统操作手工记录年初新年度规划会议广告投放输入广告费确认参加订货会选订单/登记订单选单支付应付税(25%)系统自动支付长贷利息系统自动更新长期贷款/长期贷款还款系统自动申请长期贷款输入贷款数额并确认ERP沙盘培训沙盘培训四、企业运营规则四、企业运营规则1季初盘点（请填余额）产品下线,生产线完工(自动)2更新短期贷款/短期贷款还本付息系统自动3申请短期贷款输入贷款数额并确认4原材料入库/更新原料订单需要确认金额5下原料订单输入并确认6购买/租用-厂房选择并确认，自动扣现金7更新生产/完工入库系统自动8新建/在建/转产/变卖-生产线选择并确认9紧急采购(随时进行）随时进行输入并确认ERP沙盘培训沙盘培训四、企业运营规则四、企业运营规则10开始下一批生产选择并确认11更新应收款/应收款收现需要输入到期金额12按订单交货选则交货订单确认13产品研发投资选择并确认14厂房-出售(买转租)/退租/租转买选择确认，自动转应收款15新市场开拓/ISO资格投资仅第四季允许操作16支付管理费/更新厂房租金系统自动17出售库存输入并确认（随时进行)18厂房贴现随时进行19应收款贴现输入并确认（随时进行)20季末收入合计21季末支出合计22季末数额对账（1)+(20)-(21)ERP沙盘培训沙盘培训四、企业运营规则四、企业运营规则年末缴纳违约订单罚款（20%）系统自动支付设备维护费系统自动计提折旧系统自动（）新市场/ISO资格换证系统自动结账ERP沙盘培训沙盘培训四、企业运营规则四、企业运营规则本次沙盘大赛采用的是模型沙盘与监督软件结合运行方式。请认真在完成模型沙盘的每一步操作后在软件中真实记录，并核对。软件结果与盘面内容不符将被扣分！并以软件结果为准！营运规则详细指导（以二年的经营周期为例）角色简称：CEO总裁CFO财务总监CMO营销总监CPO生产总监CLO采购总监CIO信息总监ERP沙盘培训沙盘培训四、企业运营规则四、企业运营规则年初七项一、新年度规划会议：制订企业战略与经营规划，预测本年度的销售目标，讨论广告费用的投入。角色活动：CEO组织各成员确定经营方案1、企业想进入哪些市场？2、企业想开发哪些产品？3、企业想投资什么样的厂房与生产线？4、企业是否需要进行ISO认证？4、企业的融资策略是什么？5、企业今年的市场投入（广告）策略是什么？ERP沙盘培训沙盘培训运行规则详述运行规则详述年初七项二、广告投放确定企业在各已开发的市场上投放的广告金额。角色活动：CMO确定投放方案，CIO登记广告费用，财务总监于现金区取费用置于“综合费用”广告费广告费MERP沙盘培训沙盘培训运行规则详述运行规则详述年初七项三、参加订货会选订单/登记订单角色活动：CMO选单，CIO登记订单广告费用与订单选单顺序：投入 1M 产品广告费，可以获得一次拿取订单的机会（如果不投产品广告没有选单机会），一次机会允许取得一张订单；如果要获得更多的拿单机会，每增加一个机会需要多投入 2M 产品广 告，比如，投入 3M 产品广告表示有两次获得订单的机会，投入 5M 产品广告则表示有三次获得 订单的机会以此类推。无须对 ISO 单独投放广告，系统自动判定公司是否有 ISO 资格，确认其能否选有 ISO 要求的订单。ERP沙盘培训沙盘培训四、企业运营规则四、企业运营规则特别说明：广告费用、上年应交税、长贷利息及到期本金，这三项内容在系统中是一起支付 的。所以当投放广告费用时，如果当前剩余的现金不足以支付上述三项内容之和，就可能造成无 法投放广告。选单顺序依据以下顺序原则确定：（1）上年市场销售第一名（无违约）的为市场老大，优先选单；（2）本市场本产品广告额；（3）本市场广告总额；（4）本市场上年销售排名；（5）仍不能判定，先投广告者先选；ERP沙盘培训沙盘培训四、企业运营规则四、企业运营规则选单操作：当轮到某一公司选单时，”系统”以倒计时的形式，给出本次选单的剩余时间（如图 9-1），每次选单的时间上限为 60 秒钟（第一、二年根据实际情况时间适当放宽），即在 60 秒钟内必须做出选择（选择订单或选择放弃），否则系统自动视为放弃选择订单。注意：单击选择某订单但未确认，倒计时仍在进行，但屏幕现实倒计时已经停止）ERP沙盘培训沙盘培训四、企业运营规则四、企业运营规则订单结构：产品个数、交货期（可提前不可推后）、总价、帐期（应收款）、ISO要求（无ISO相应资格则不能获取有要求之订单）订单拍卖会：订单拍卖会：对剩余的订单进行拍卖，拍卖采用对剩余的订单进行拍卖，拍卖采用荷兰式拍卖（即低价者得）的方式继续进行。荷兰式拍卖（即低价者得）的方式继续进行。拍卖时间一般为拍卖时间一般为4040秒；一般两个订单同时进行；秒；一般两个订单同时进行；ERP沙盘培训沙盘培训年初七项四、支付应付税角色活动：CFO根据上年报表的应付税（25%）项于现金区取费用置于“综合费用”五、支付长贷利息角色活动：CFO根据盘面长期负债计算长贷利息（10%）于现金区取费用置于“综合费用”以上两步在软件中为自动完成项税金税金M利息利息四、企业运营规则四、企业运营规则ERP沙盘培训沙盘培训年初七项六、更新长期贷款/长期贷款还款角色活动：CFO根据将盘面上所有长期负债向现金区推一格。FY代表年。七、申请长期贷款角色活动：CFO根据企业实际情况申请长期贷款，长短期贷款累计总额度为上年权益的三倍。置贷款金额于现金区、空桶代表未到期贷款置于贷款相应时间区。CIO在系统中输入贷款金额与年限。注：（1）选单结束后可以直接操作，一年只此一 次，然后再按“当季开始”按钮；（2）贷款额为10的倍数；四、企业运营规则四、企业运营规则ERP沙盘培训沙盘培训每季度22项（）季初现金盘点：财务总监清点现金，CEO记入现金数（）更新短期贷款/还本付息。CFO将企业短期贷款空桶向现金库方向移一格，即一季。到期则将本金交给银行，利息放入综合费用利息项。（）申请短期贷款：申请则向银行取现。并置空桶予四账期处。CIO在软件中输入贷款数额。（申请额为20的倍数）（）原料入库/更新原料订单：PD将原料订单空桶向原料库推进一格，当到达原料库时，向CFO取现金到总台来换取原料。CIO在系统中确认。（）下原料订单：根据采购计划采购总监将空桶置于原料处（）购买/租用-厂房：购买厂房将厂房价值从现金区取出移到厂房价值处，租用厂房将租金移到综合费用租金项四、企业运营规则四、企业运营规则ERP沙盘培训沙盘培训厂房厂房厂房厂房买价买价买价买价租金租金租金租金售价售价售价售价容量容量容量容量大厂房大厂房40M5M/年年40M（4Q）6条生产线条生产线小厂房小厂房30M3M/年年30M（4Q）4条生产线条生产线出售厂房计入出售厂房计入4Q应收款，厂房不提折旧。应收款，厂房不提折旧。四、企业运营规则四、企业运营规则购买/租用-厂房：ERP沙盘培训沙盘培训每季度22项（）更新生产/完工入库：生产总监将各生产线上在制品推进一格，下线代表产品完工，置入产品库。软件中为自动完成项（软件中自动完成）（）新建/在建/转产/变卖-生产线:投资新生产线时生产总监领取新生产线标识，翻转放置厂房内相应位置，并放置与安装周期相同的空桶，每季向财务总监申请建设资金置于桶中。建成后，金额放于净值处。变卖生产线，规则：若生产线净值残值，从净值中取出等于残值的部分置于现金库，多余部分置于综合费用其他项。若小于残值，则直接将净值置于现金库。向老师归还生产线标识与产品标识。生产线转产，按规则将需转产周期的生产线标识翻转，同样置与周期数相同的空桶于生产线标识上，每季度申请现金置于桶中。投资与转产在全部完成后下一季度可开始生产。向老师领取产品标识。CEO需记录各项投入或取得金额。（进行相应操作记录）生产线不得在厂房间随意移动。变卖与转产必须在生产线上无在制品时进行。四、企业运营规则四、企业运营规则ERP沙盘培训沙盘培训生产线生产线生产线生产线购买价格购买价格购买价格购买价格 安装周期安装周期安装周期安装周期 生产周期生产周期生产周期生产周期 转产周期转产周期转产周期转产周期转产费用转产费用转产费用转产费用（总）（总）（总）（总）维护费用维护费用维护费用维护费用 出售残值出售残值出售残值出售残值手工线手工线手工线手工线5 M无无3Q无无1M1M/年年1M半自动半自动半自动半自动10 M2Q2Q2Q2M1M/年年2M全自动全自动全自动全自动15M3Q1Q2Q2M1M/年年3M柔性线柔性线柔性线柔性线20M4Q1Q无无无无1M/年年4M所有生产线都能生产所有产品，所需支付的加工费相同，所有生产线都能生产所有产品，所需支付的加工费相同，1M/产品。产品。转产：转产：现有生产线转产生产新产品时可能需要一定转产周期并支付现有生产线转产生产新产品时可能需要一定转产周期并支付一定转产费用，最后一笔支付到期下一个季度后方可更换产品标识；一定转产费用，最后一笔支付到期下一个季度后方可更换产品标识；购买：购买：投资新生产线时按安装周期平均支付投资，投资满后下一投资新生产线时按安装周期平均支付投资，投资满后下一季方可生产，投资初决定生产何种产品；季方可生产，投资初决定生产何种产品；柔性线柔性线全自动全自动1Q半自动半自动1Q2Q手工线手工线1Q2Q3Q维护：维护：当年在建的生产线和当年出售的生产线不用交维护费；当年在建的生产线和当年出售的生产线不用交维护费；出售：出售：出售生产线时，如果生产线净值小于残值，将净值转换为出售生产线时，如果生产线净值小于残值，将净值转换为现金；如果生产线净值大于残值，将相当于残值的部分转换为现现金；如果生产线净值大于残值，将相当于残值的部分转换为现金，将差额部分作为损失。金，将差额部分作为损失。1Q（生产线购买、转产与维护、出售）（生产线购买、转产与维护、出售）四、企业运营规则四、企业运营规则ERP沙盘培训沙盘培训每季度22项（）紧急采购：当原料不够或产品未达订单要求的时候可随时采用。财务总监拨出相应款项交给供应总监，供应总监向市场购买。原料与成品为双倍价格（）开始下一批生产：生产总监取出原料库中的原料，并向财务总监申请生产费用1M，置于生产线1Q处四、企业运营规则四、企业运营规则产品产品原材料原材料原料原料价值价值加工费（手工加工费（手工/半自半自动动/自动自动/柔性）柔性）直接直接成本成本P1R11M1M2MP2R2+R32M1M3MP3R1+R3+R43M1M4MP4R2+R3+2R44M1M5MERP沙盘培训沙盘培训每季度22项（）紧急采购：当原料不够或产品未达订单要求的时候可随时采用。财务总监拨出相应款项交给供应总监，供应总监向市场购买。（）开始下一批生产：生产总监取出原料库中的原料，并向财务总监申请生产费用1M，置于生产线1Q处（）更新应收款/应收款收现：财务总监将应收款桶向现金库推进一格（不提示本期到期的应收款）四、企业运营规则四、企业运营规则ERP沙盘培训沙盘培训每季度22项（）按订单交货：营销总监将满足订单要求的产品向总台换取相应金额。取得后根据订单帐期放于应收账款处或现金库。订单可提前交货。不可拖后。无法按时交货的，收回订单，并收违约金，金额为订单金额的0（向下取整），并失去下一年市场老大地位。财务总监将违约金置于综合费用其他项。（）产品研发投资：决定研发时，置与研究周期数相同的空桶于产品生产资格位置。生产总监向财务总监申请研发资金，置于产品生产资格空桶，研发完成后用向总台取产品生产资格标志（若研发，除记入投入资金外，请在表格右侧注明研发何种产品）四、企业运营规则四、企业运营规则ERP沙盘培训沙盘培训产品产品每季度每季度投资金额投资金额完成开发完成开发所需投资所需投资最小投资最小投资周期周期P11M2M2QP21M4M4QP31M6M6QP41M12M6Q四、企业运营规则四、企业运营规则ERP沙盘培训沙盘培训每季度22项（）厂房-出售(买转租)/退租/租转买正常情况下卖厂房后，直接转入4Q的应收账款。但在急用的情况下，且操作步骤没有轮到变卖厂房的操作时，可以利用本功能直接将厂房的价值按照4Q应收账款贴现（按1：7的比例）。特别提示：1.如果无生产线，现金额等于卖出价进行Q4账期应收款贴现；2.如果有生产线，卖出价进行Q4账期应收款贴现后，再扣除厂房租金（将一只内放租金额字条的空桶，放在Q4应付款处，并将租金的钱币放在租金费用处）；3.系统自动全部贴现，不允许部分贴现。四、企业运营规则四、企业运营规则ERP沙盘培训沙盘培训四、企业运营规则四、企业运营规则每季度22项（）新市场开拓/ISO认证投资（只在第四季末）：确定开发后放相应空桶在沙盘市场开拓/ISO认证投资处。财务总监取出现金放置在要开发与投资的区域，并做好记录，开发完成后向总台领取市场准入证与资格证。CEO在记录时在表格右侧注明为何种市场、何种ISO。CIO在软件中记录I S O 9 0 0 0I S O 1 4 0 0 0 2年 2年1M/年2M/年不同不同ISO投入的费用及投入的费用及时间不同，只有投入全时间不同，只有投入全部完成后方可接有此要部完成后方可接有此要求的订单，可以中止开求的订单，可以中止开发，但不可加速开发。发，但不可加速开发。ERP沙盘培训沙盘培训国际国际国际国际本地本地区域区域亚洲亚洲亚洲亚洲国内国内不同市场投入的费用及时间不同，只有市场投入全部完成后方可接单，可以中止不同市场投入的费用及时间不同，只有市场投入全部完成后方可接单，可以中止开发，但不可加速开发。开发，但不可加速开发。市场市场市场市场开拓费用开拓费用开拓费用开拓费用持续时间持续时间持续时间持续时间本地本地本地本地1M1年年区域区域区域区域1M1年年国内国内国内国内2M2年年亚洲亚洲亚洲亚洲3M3年年国际国际国际国际4M4年年ERP沙盘培训沙盘培训四、企业运营规则四、企业运营规则每季度22项（）支付行政管理费/支付厂房租金：每季度1M，由财务总监取出现金置于综合费用管理费项（）出售库存：库存可出售，原料折，产品成本价（）厂房贴现：厂房出售后四账期金额按1/7贴现（）应收款贴现：资金贴现在有应收款时随时可以进行，1,2期1/10，3,4期1/8。贴现款项必须是以上的整数倍。以上三步可在季中随时进行。（）现金收入合计：统计本季度现金收入金额（）现金支出合计：统计本季度现金支出金额（）期末现金对账：财务总监盘点现金。ERP沙盘培训沙盘培训年末五项：（）缴纳违约订单罚款（20%）。未完成的订单系统自动扣除金额。销售总额销售总额/4后向下取整后向下取整（）支付设备维护费：每条生产线1M，财务总监取相应现金置于综合费用维修费项。维护：维护：当年在建的生产线和当年出售当年在建的生产线和当年出售的生产线不用交维护费；的生产线不用交维护费；（）计提折旧：折旧方法见下表。财务总监从设备净值处取相应折旧费放于综合费用折旧项。注意计提折旧与现金流无关，计算现金收支时不考虑该项，故在表中以（）表示。（）新市场/ISO资格换证：对满足投资周期要求的新市场与ISO资格进行换证。卡片翻转（）结账：编制利润表与资产负债表。做好报表后上交。老师将取回盘面上企业已支出的各项成本。四、企业运营规则四、企业运营规则ERP沙盘培训沙盘培训生产线购置费残值建成第 1 年建成第 2 年建成第 3 年建成第 4 年建成第 5 年手工线5M1M01M1M1M1M半自动10M2M02M2M2M2M自动线15M3M03M3M3M3M柔性线20M4M04M4M4M4M四、企业运营规则四、企业运营规则ERP沙盘培训沙盘培训五、年终报表五、年终报表第第 年年 用户名用户名:综合费用表综合费用表利润表利润表项 目金额项 目金额管理费销售收入广告费直接成本设备维护费毛利损失库存折价拍价，生产库存折价拍价，生产线变卖，紧急采购，线变卖，紧急采购，订单违约记入损失订单违约记入损失综合费用转产费折旧前利润厂房租金折旧新市场开拓支付利息前利润ISO资格认证财务费用产品研发税前利润信息费所得税合合 计计年度净利润年度净利润ERP沙盘培训沙盘培训五、年终报表五、年终报表资产负债表资产负债表项目金额项目金额现金长期负债应收款短期负债在制品应交所得税产成品原村料流动资产合计流动资产合计负债合计负债合计厂房股东资本生产线利润留存在建工程年度净利固定资产合计固定资产合计所有者权益合计所有者权益合计资产总计资产总计负债和所有者权益总计负债和所有者权益总计注：注：每年经营结束请将此表交到裁判处核对。每年经营结束请将此表交到裁判处核对。ERP沙盘培训沙盘培训上年上年本年本年销售收入+3532直接成本-1212毛利毛利=2320综合费用-119折旧前利润折旧前利润=1211折旧-44支付利息前利润支付利息前利润=87财务收入/支出+/-44额外收入/支出+/-税前利润税前利润=43所得税-11净利润净利润=32资产资产年初年初本年本年负债负债+权益权益年初年初本年本年现金+204242长期负债+4040应收款+150 0短期负债+00在制品+88 8应付款+00成品+66 6应交税+11原料+32 21年到期的长贷+流动资产合计流动资产合计=5258负债合计负债合计=4141固定资产权益土地和建筑+4040股东资本+5050机器设备+139 9利润留存+1114在建工程+年度净利+32固定资产合计固定资产合计=5349所有者权益所有者权益=6466总资产总资产=105107负债负债+权益权益=105107损益表损益表损益表损益表资产负债表资产负债表资产负债表资产负债表单位：百万单位：百万单位：百万单位：百万五、年终报表五、年终报表ERP沙盘培训沙盘培训利润表的制作利润表的制作利润表利润表项目行数据来源销售收入1当年完成订单的销售额合计直接成本2当年完成订单的成本合计毛利3第1行数据-第2行数据综合费用4综合费用表的总和折旧前利润5第3行数据-第4行数据折旧6上年设备价值的20%20%向下取整支付利息前利润7第5行数据-第6行数据财务费用8借款、高利贷、贴现等支付的利息计入财务支出税前利润9第7行数据财务费用所得税10 第9行数据的25%25%向下取整。年度净利润年度净利润11 第9行数据-第10行数据ERP沙盘培训沙盘培训资产负债表的制作资产负债表的制作资产负债表资产负债表资产数据来源负债与权益数据来源流动资产：负债：现金盘点现金库中的现金长期负债盘点长期负债应收账款盘点应收账款短期负债盘点短期负债在制品盘点生产线上的在制品应交税金根据利润表中的所得税填成品盘点成品库中的成品原料盘点原料库中的原料流动资产合计以上五项之和负债合计以上五项之和固定资产：所有者权益：土地与建筑厂房价值之和股东资本股东不增资的情况下为6060机器与设备设备价值利润留存上一年利润留存+上一年利润在建工程在建设备价值年度净利利润表中的净利润固定资产合计以上三项之和所有者权益合计以上三项之和资产总计流动固定合计负债与权益合计负债+权益合计ERP沙盘培训沙盘培训调整你的战略调整你的战略利润不足？成本太高？销售不足？否不充分行业调整是行业空间？充分细分市场？不够大重新定位够大竞争能力？不够强内部改进？没可能对外合作？有可能确定合作伙伴有可能快速改进成功不成功没可能成功不成功够强加大市场投入收入增加是控制成本生产效率是否最优化？资金成本是否最合理？市场投入是否最合理？成本降低ERP沙盘培训沙盘培训总得分总得分=结束年所有者权益结束年所有者权益*（1+1+总分总分/100/100）-罚分罚分企业决胜企业决胜企业决胜企业决胜总分为以下各项之和：总分为以下各项之和：开发完成并形成销售的市场：区域开发完成并形成销售的市场：区域国内国内亚洲亚洲国际：国际：10分分研发完成并形成销售的产品：研发完成并形成销售的产品：P1 P2 P3 P4：10分分目前拥有的生产线：目前拥有的生产线：手工手工：5分分/条条 半自动：半自动：7分分/条条 全自动全自动/柔性：柔性：10分分/条条完成管理体系认证：完成管理体系认证：ISO9000：10分分 ISO14000：10分分罚分：初赛由裁判决定，一般情况不罚分；半决赛及决赛见相关规则。罚分：初赛由裁判决定，一般情况不罚分；半决赛及决赛见相关规则。ERP沙盘培训沙盘培训请做好准备请做好准备 现在由你们经营现在由你们经营